Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 30.10.95 N 20 (ред. от 16.08.96) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

                   3. Обязанности Управляющего Фондом\r\n \r\n    3.1. Управляющий  Фондом  при  совершении  сделок  с  именными\r\nценными  бумагами,  составляющими  Фонд,  обязан  обеспечивать  их\r\nрегистрацию  на  имя  Специализированного  депозитария  в качестве\r\nноминального держателя этих ценных бумаг, если иное не установлено\r\nактами Федеральной комиссии.\r\n    3.2. Управляющий Фондом обязан передавать  Специализированному\r\nдепозитарию  для  контроля и хранения копии первичных документов в\r\nотношении  имущества,  составляющего  Фонд,   немедленно   по   их\r\nполучению или составлению.\r\n    3.3. Управляющий       Фондом       обязан       предоставлять\r\nСпециализированному  депозитарию  данные  бухгалтерского учета для\r\nсверки данных об активах Фонда ежедневно  -  для  открытых  паевых\r\nинвестиционных  фондов  и  не  реже  одного  раза  в  месяц  - для\r\nинтервальных паевых инвестиционных фондов,  отчетность о стоимости\r\nчистых  активов  Фонда  и стоимости инвестиционного пая в целях ее\r\nпроверки. Договором может быть предусмотрено, что расчет стоимости\r\nчистых   активов   паевого   инвестиционного   фонда  и  стоимости\r\nинвестиционного     пая     осуществляется      Специализированным\r\nдепозитарием.  В этом случае Специализированный депозитарий обязан\r\nпредоставить Управляющему Фондом данные бухгалтерского учета и/или\r\nотчетность  о стоимости чистых активов Фонда и о расчете стоимости\r\nинвестиционного пая в указанные выше  сроки,  а  также  немедленно\r\nсообщать   Специализированному   депозитарию   о   приостановлении\r\nразмещения или выкупа инвестиционных паев Фонда.\r\n