Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 30.10.95 N 20 (ред. от 16.08.96) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

                       7. Дополнительные условия\r\n \r\n    7.1. Договор   должен  устанавливать  обязательные  процедуры,\r\nобеспечивающие  соблюдение  Управляющим  Фондом  требований  актов\r\nФедеральной  комиссии  и правил Фонда при расчете стоимости чистых\r\nактивов  Фонда  и   стоимости   инвестиционного   пая,   а   также\r\nосуществление  Специализированным депозитарием в указанных случаях\r\nконтрольных функций в  интересах  владельцев  инвестиционных  паев\r\nФонда с соблюдением требований актов Федеральной комиссии и правил\r\nФонда.\r\n    7.2. Договор   должен  в  соответствии  с  требованиями  актов\r\nФедеральной комиссии определять  порядок  и  форму  предоставления\r\nинформации о заключении сделок с имуществом,  составляющим Фонд, и\r\nотчетов об  исполнении  этих  сделок;  а  также  порядок  и  форму\r\nпредоставления  информации  о  размещении  и выкупе инвестиционных\r\nпаев Фонда.\r\n    7.3. Договор   должен  устанавливать  процедуры  осуществления\r\nопераций  по  банковским  счетам  Фонда  (включая  сроки  и  формы\r\nпредставления  соответствующей информации),  в том числе в связи с\r\nосуществлением размещения и выкупа инвестиционных  паев  Фонда,  а\r\nтакже  в  связи  с исполнением сделок,  предметом которых является\r\nимущество,  составляющее  Фонд,  с  учетом   следующих   возможных\r\nвариантов:\r\n    - счет (счета) Фонда может быть  открыт  на  имя  Управляющего\r\nФондом, и право распоряжения денежными средствами, находящимися на\r\nуказанном счете,  может принадлежать  только  Управляющему  Фондом\r\n(при этом счет может быть открыт в Специализированном депозитарии,\r\nесли  Специализированный  депозитарий  является  банком  или  иной\r\nкредитной  организацией,  имеющей  право  открывать  и вести счета\r\nклиентов);\r\n    - счет  Фонда  может  быть открыт на имя Управляющего Фондом с\r\nпредоставлением   права   распоряжения    денежными    средствами,\r\nнаходящимися на указанном счете,  Специализированному депозитарию;\r\nсчета Фонда  открываются  на  имя  Управляющего  Фондом  с  правом\r\nраспоряжения   денежными  средствами,  находящимися  на  одном  из\r\nсчетов,  только  Управляющим  Фондом  (счет  Управляющего)   и   с\r\nпредоставлением  права распоряжения денежными средствами на другом\r\nсчете  только  Специализированному  депозитарию  (счет  c   правом\r\nраспоряжения  Специализированным депозитарием);  при этом денежные\r\nсредства,  поступающие в имущество, составляющее Фонд, зачисляются\r\nна  счет  Управляющего Фондом с последующим их переводом на счет с\r\nправом    распоряжения    Специализированным    депозитарием,    а\r\nрасходование денежных средств,  составляющих Фонд,  осуществляется\r\nтолько  со  счета   с   правом   распоряжения   Специализированным\r\nдепозитарием   (при  этом  в  Договоре  может  быть  предусмотрено\r\nусловие,  что  операции,  связанные  с   размещением   и   выкупом\r\nинвестиционных паев Фонда, осуществляются со счета Управляющего).\r\n    7.4. Договор  должен  устанавливать  обязательные   процедуры,\r\nобеспечивающие  соблюдение  Управляющим  Фондом  требований  актов\r\nФедеральной комиссии и правил Фонда  при  распоряжении  имуществом\r\nФонда,   а  также  осуществление  Специализированным  депозитарием\r\nконтрольных функций в  интересах  владельцев  инвестиционных  паев\r\nФонда  при  распоряжении имуществом Фонда с соблюдением требований\r\nактов Федеральной комиссии  и  правил  Фонда  (если  осуществление\r\nтаких контрольных функций предусмотрено Договором).\r\n    В случае,   если   Договором   предусмотрено    предоставление\r\nСпециализированному   депозитарию   права  распоряжения  денежными\r\nсредствами,  находящимися  на  счете  Фонда,   открытом   на   имя\r\nУправляющего  Фондом,  Специализированный  депозитарий  обязан  не\r\nпринимать к исполнению поручение Управляющего  Фондом  о  передаче\r\nденежных средств,  составляющих Фонд, в случаях, если распоряжение\r\nили передача нарушают акты Федеральной комиссии или правила  Фонда\r\nв  отношении установленных ими требований к составу активов Фонда,\r\nа также в иных случаях,  предусмотренных договором  с  Управляющим\r\nФондом.\r\n    7.5. Договор может содержать условие,  что  Специализированный\r\nдепозитарий  вправе  привлекать к исполнению своих обязанностей по\r\nхранению сертификатов ценных бумаг  и/или  учету  прав  на  ценные\r\nбумаги,    составляющие   паевой   инвестиционный   фонд,   другой\r\nдепозитарий.\r\n