Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 22.05.96 N 02-171 (ред. от 23.12.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ИНСТРУКЦИЙ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЛИМИТОВ ОТКРЫТОЙ ВАЛЮТНОЙ ПОЗИЦИИ И КОНТРОЛЕ ЗА ИХ СОБЛЮДЕНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ПОРЯДКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО КОНВЕРСИОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ВЕДУЩИМИ ОПЕРАТОРАМИ МЕЖБАНКОВСКОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА"

1. Для целей настоящей Инструкции используются положения и понятия, установленные Инструкцией Банка России от 22 мая 1996 г. N 41 "Об установлении лимитов открытой валютной позиции и контроле за их соблюдением уполномоченными банками Российской Федерации".

2. В дополнение к положениям, установленным согласно п. 1 настоящей Инструкции, используются следующие понятия:

2.1. Под конверсионными операциями для целей настоящей Инструкции понимаются сделки покупки и продажи наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе валют с ограниченной конверсией) против наличных и безналичных рублей Российской Федерации.

2.2. Под оборотом по операциям покупки (продажи) иностранной валюты за отчетный день для целей настоящей Инструкции понимается объем купленной (проданной) в течение отчетного дня иностранной валюты.

2.3. Под сделкой с немедленной поставкой (наличная сделка - cash) для целей настоящей Инструкции понимается конверсионная операция с датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки не более, чем на два рабочих банковских дня. При этом:

2.3.1. Под сделкой типа "today" для целей настоящей Инструкции понимается конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки.

2.3.2. Под сделкой типа "tomorrow" для целей настоящей Инструкции понимается конверсионная операция с датой валютирования на следующий за днем заключения сделки рабочий банковский день.

2.3.3. Под сделкой типа "spot" для целей настоящей Инструкции понимается конверсионная операция с датой валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день.

2.4. Под срочной (форвардной) сделкой (forward outright) для целей настоящей Инструкции понимается конверсионная операция, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более, чем на два рабочих банковских дня. Срочные биржевые операции (типа фьючерс, опцион, свопцион и прочие) не являются предметом настоящей Инструкции.

2.5. Под сделкой своп (swap) для целей настоящей Инструкции понимается банковская сделка, состоящая из двух противоположных конверсионных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При этом одна из указанных сделок является срочной, а вторая - сделкой с немедленной поставкой.