отменен/утратил силу
Редакция от 23.04.2003
Подробная информация
| Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 27.06.96 N 13 (ред. от 23.04.2003) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ОПУБЛИКОВАНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ ИМУЩЕСТВОМ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА" |
| Вид документа | постановление, временное положение |
| Принявший орган | фкцбфр |
| Номер документа | 13 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 23.04.2003 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был.
- (в ред. от 27.06.96 - "Вестник ФКЦБ России", N 5, 20.12.96)
|
| Навигатор | Примечания |
ОТЧЕТ УПРАВЛЯЮЩЕГО ФОНДОМ
название _________________________________________________________
номер и дата выдачи лицензии _______________________________________
место нахождения, почтовый адрес, тел. _______________________________
| Название паевого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил фонда и проспекта эмиссии паев фонда | Общая стоимость паев, размещенных за отчетный период без надбавки | Сумма полученных надбавок, вкл. надбавки, полученные агентами и управляющим за отчетный период | Общая стоимость паев, выкупленных за отчетный период без скидки | Сумма полученных скидок, вкл. скидки, полученные агентами и управляющей компанией за отчетный период | Кол-во паев, размещенных в течение отчетного периода | Кол-во паев, выкупленных в течение отчетного периода | Количество владельцев инв. паев, зарегистрированных в реестре на последнюю дату отчетного периода | Максимальная стоимость пая за период | Минимальная стоимость пая за период | Максимальный размер надбавки (в %), установленный правилами фонда | Максимальный размер скидок (в %), установленный правилами фонда |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
1. Паевые инвестиционные фонды, управление имуществом которых осуществляет управляющая компания
| Название паевого инвестиционного фонда | Номер и дата регистрации правил фонда и проспекта эмиссии паев фонда | Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала | Сумма вознаграждения, полученного управляющей компанией за отчетный период | Сумма надбавок, полученная управляющей компанией за отчетный период | Сумма скидок, полученная управляющей компанией за отчетный период |
| | | | | | |
| | | | | | |
2. Негосударственные пенсионные фонды, специализированные инвестиционные фонды, управление активами которых осуществляет управляющая компания
| Наименование фонда | Номер и дата регистрации проспекта эмиссии инвестиционного фонда, получения лицензии на осуществление деятельности в качестве негосударственного пенсионного фонда | Номер и дата выдачи управляющей компании лицензии | Наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании |
| | | | |
| | | | |
3. Размер собственного капитала управляющей компании
| На начало отчетного периода (млн. руб.) | На конец отчетного периода (млн. руб.) |
| Итог IV квартала баланса | | |
| нематериальные активы по остаточной стоимости | | |
| задолженность учредителей и акционеров по взносам в уставный капитал | | |
| суммы целевого финансирования и поступлений | | |
| суммы средств, переданных управляющей компанией в соответствии с договорами о совместной деятельности | | |
| балансовая учетная стоимость ценных бумаг, эмитентами которых являются учредители управляющей компании, и векселей, учитываемых на балансе управляющей компании | | |
| Итого собственный капитал: | | |
4. Расходы из имущества фонда (заполняется по итогам отчетного полугодия)
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Вознаграждение Управляющей компании | Услуги специализированного депозитария | Услуги специализированного регистратора | Услуги независимого оценщика | Услуги аудитора | Прочие расходы с указанием суммы по каждому направлению | Итого расходов |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
5. Сделки с ценными бумагами, принадлежащими управляющей компании
Общий объем сделок покупки и/или продажи с ценными бумагами за отчетный период _____ млн. руб.
Ценные бумаги, сделки покупки и/или продажи с которыми составили более 30% стоимости общего объема сделок
| Вид, категория наименование эмитента ценных бумаг | Дата приобретения и/или продажи | Количество ценных бумаг | Балансовая стоимость приобретения и/или продажи |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
6. Заемные средства, предоставленные управляющей компании третьими лицами для целей осуществления выкупа инвестиционных паев фондов
| Наименование паевого инвестиционного фонда | Дата получения заемных средств | Дата возврата заемных средств | Сумма | Вид имущества, использованного в качестве залога (с указанием вида ценной бумаги, а также относятся ц.б. к краткосрочным или долгосрочным вложениям) объекта недвижимости | Балансовая стоимость имущества фонда использованного в качестве залога |
| | | | | | |
7. Список 5 брокеров / дилеров, осуществлявших в течение отчетного периода сделки с ценными бумагами управляющей компании, стоимость которых составила более 30% общего объема сделок покупки и/или продажи
| Название организации | Номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности в качестве инвестиционной компании или финансового брокера, уполномоченного дилера |
| Подпись лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании | |
| Печать управляющей компании | |
