Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 (ред. от 05.03.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"
ЖУРНАЛ УЧЕТА КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Таблица 1. Заключение конверсионных операций с нерезидентами
1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения.
2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
4) В колонке 7 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.
Таблица 2. Исполнение ранее заключенных сделок с нерезидентами
1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения (совершения платежа в рублях по счету "С").
2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
4) В колонке 8 указывается наименование того банка, в котором у данного нерезидента открыт счет "С", - это может быть данный Уполномоченный банк либо иной Уполномоченный банк, выбранный нерезидентом.
Таблица 3. Заключение компенсирующих сделок с Банком России
1) Сделка вносится в таблицу в день ее заключения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о соответствующей сделке с нерезидентом в таблице 1 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи о сделках с Банком России.
2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
Таблица 4. Исполнение ранее заключенных компенсирующих сделок с Банком России
1) Сделка вносится в таблицу в день ее исполнения. В колонках 2 и 3 делаются ссылки на записи о компенсирующей сделке с Банком России в таблице 3 за соответствующий день. В колонках 4 - 6 делаются записи об исполненных компенсирующих сделках.
2) Нумерация операций - сквозная во всех трех частях таблицы.
3) Итоги подводятся отдельно по каждой части таблицы отдельно.
Таблица 5. Обязательства по заключенным, но еще не исполненным конверсионным сделкам
1) Колонки 1 - 3 таблицы дублируют колонки 6 - 9 такой же таблицы за предыдущий рабочий день.
2) В колонку 4 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части I таблицы 1 и итогом по колонке 6 части I таблицы 2.
3) В колонку 5 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части II таблицы 1 и итогом по колонке 6 части II таблицы 2.
4) В колонку 6 части I вносится разность между итогом по колонке 4 части III таблицы 1 и итогом по колонке 6 части III таблицы 2.
5) В колонку 4 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части I таблицы 3 и итогом по колонке 6 части I таблицы 4.
6) В колонку 5 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части II таблицы 3 и итогом по колонке 6 части II таблицы 4.
7) В колонку 6 части II вносится разность между итогом по колонке 6 части III таблицы 3 и итогом по колонке 6 части III таблицы 4.
8) В колонку 7 частей I и II вносится сумма колонок 1 и 4 соответствующей части.
9) В колонку 8 частей I и II вносится сумма колонок 2 и 5 соответствующей части.
10) В колонку 9 частей I и II вносится сумма колонок 3 и 6 соответствующей части.
11) В часть III вносится разность между соответствующими колонками частей I и II.
Приложение 2
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 26.07.96 N 02-262 (ред. от 05.03.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О СПЕЦИАЛЬНЫХ СЧЕТАХ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТИПА "С" И ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА РЫНОК РОССИЙСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"