Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ И УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНОЙ ВЫРУЧКИ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ПЕРИОД ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ СТАРОГО И НОВОГО ОБРАЗЦОВ" (утв. ЦБ РФ 27.10.97 N 2-П)

3.1. Денежная наличность старого и нового образцов формируется кассирами организаций в одну сумку.

При сдаче денег старого образца на всех экземплярах препроводительной ведомости к сумке с рублевой денежной наличностью в соответствующих строках суммы указываются в новой нарицательной стоимости, а в описи сдаваемых денег (на оборотной стороне препроводительной ведомости и накладной) в графах "достоинство банкнот и монеты" и "сумма" проставляются в новой и в скобках старой нарицательной стоимостях (при этом записи по денежным знакам старого и нового образцов производятся в отдельных строках). В строке "итого" сумма проставляется только в новой нарицательной стоимости.

В явочной карточке в графе "сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб." суммы сдаваемых денег указываются в новой нарицательной стоимости.

3.2. При подкреплении кредитной организацией (филиалом) денежной наличностью и другими ценностями других филиалов, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла этой кредитной организации в письме, заявке и описи сумма рублевой денежной наличности старого образца указывается в новой нарицательной стоимости и в скобках в старой нарицательной стоимости. На денежную наличность старого и нового образцов составляются раздельные описи.

В описи на ценности, имеющие номинальную оценку, сумма вложения указывается в новой и в скобках старой нарицательных стоимостях.

Денежная наличность старого и нового образцов упаковывается в отдельные сумки.

3.3. При инкассации филиалов, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла денежная наличность старого и нового образцов формируется и упаковывается кассовыми работниками в отдельные сумки. При этом к сумке с банкнотами или монетой старого и нового образцов составляются отдельные препроводительные ведомости или описи.

На всех экземплярах препроводительной ведомости к сумке с денежной наличностью старого образца проставляются слова "Старого образца", в соответствующих строках суммы указываются в новой нарицательной стоимости, а в описи сдаваемых денег (на оборотной стороне препроводительной ведомости и накладной) в графах "достоинство банкнот и монеты" и "сумма" проставляются в новой и в скобках старой нарицательной стоимостях. В явочной карточке в графе "сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб." суммы сдаваемых денег указываются в новой нарицательной стоимости.

Опись оформляется в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения.

3.4. Подкрепление банкоматов осуществляется преимущественно денежными знаками нового образца. При их недостаточности подкрепление банкоматов в течение первого полугодия 1998 года может производиться денежной наличностью старого образца. С 1 июля 1998 года подкрепление банкоматов производится денежными знаками только образца 1997 года.

Банкомат не может загружаться одновременно денежными знаками старого и нового образцов.

При загрузке банкомата денежными знаками старого образца один из работников, ответственных за обслуживание банкомата, вводит в запоминающее устройство кассеты информацию о реквизитах: сумма вложенных в кассету указанных денежных знаков в новой нарицательной стоимости и год образца. Другой работник, ответственный за обслуживание банкомата, проверяет соответствие реквизитов на индикаторе запоминающего устройства кассеты и ярлыке кассеты.

Начиная с 1 января 1998 года при получении наличных денег через банкомат клиент набирает на клавиатуре банкомата требуемую сумму в новой нарицательной стоимости.

3.5. Кассовые и внебалансовые ордера по операциям с ценностями операционной кассы составляются раздельно на денежные знаки старого и нового образцов. При совершении операций с денежной наличностью старого образца на кассовых и внебалансовых ордерах в правом верхнем углу проставляются слова "Старого образца", в соответствующих строках суммы указываются в новой нарицательной стоимости и в тексте в скобках приводится цифрами сумма денег старого образца в старой нарицательной стоимости.