не действует
Редакция от 28.11.1997
Подробная информация
| Наименование документ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 02.11.95 N 21 (ред. от 28.11.97) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ" |
| Вид документа | постановление, положение, указания |
| Принявший орган | фкцбфр |
| Номер документа | 21 |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 28.11.1997 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | не действует |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 02.11.95 - "Вестник ФКЦБФР при Правительстве РФ", N 1, 30.01.96)
|
| Навигатор | Примечания |
ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ
| Оценочная стоимость (рублей) | Кол-во ценных бумаг | Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов | Дата <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда | | X | | |
| Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией фонда и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием, независимым оценщиком и аудитором фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| в том числе: Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Векселя и депозитные сертификаты | | | | |
| Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Облигации акционерных обществ, за исключением облигаций, указанных в пункте 4 Временного положения о составе и структуре активов паевых инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Голосующие ценные бумаги акционерного общества, не имеющие признаваемой котировки, составляющие менее 50 процентов таких ценных бумаг плюс одна голосующая ценная бумага этого общества (представляются данные по каждому эмитенту) | | | | |
| Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации | | | | |
<*> Дата, на которую зафиксировано нарушение требований к составу и структуре активов фонда.
| Руководитель Управляющей компании | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
| Уполномоченное должностное лицо, | | | | |
| ответственное за ведение | | | | |
| бухгалтерского учета Фонда | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
Таблица 2
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ
за ___________ ____ г.
| | (рублей) |
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов | | |
| в том числе: | | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации ценных бумаг | 010 | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации объектов недвижимости и имущественных прав на недвижимость | 011 | |
| Инвестиционный доход | | |
| в том числе: | | |
| проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям дивиденды | 020 021 | |
| Прочие доходы | 030 | |
| Итого (сумма строк 010 - 030) | 040 | |
| РАСХОДЫ: | | |
| в том числе: | | |
| вознаграждение управляющей компании | 050 | |
| услуги специализированного депозитария | 051 | |
| услуги специализированного регистратора | 052 | |
| услуги независимого оценщика | 053 | |
| услуги аудитора | 054 | |
| прочие расходы | 055 | |
| Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050 - 055) | 060 | |
| Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц | 070 | |
| Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц | 080 | |
| Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда | 090 | |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090) | 100 | |
| Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов | 110 | |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110) | 120 | |
| Руководитель Управляющей компании | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
| Уполномоченное должностное лицо, | | | | |
| ответственное за ведение | | | | |
| бухгалтерского учета Фонда | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
Таблица 3
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
за ____________ ____ г.
| (рублей) |
| | Код стр. |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА НАЧАЛО ПЕРИОДА | 010 |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ | |
| прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда | 020 |
| прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов | 021 |
| Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 020 + 021) | 030 |
| ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОПЕРАЦИЙ С ПАЯМИ | 040 |
| ИТОГО ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ЗА ПЕРИОД (строки 030 + 040) | 050 |
| ЧИСТЫЕ АКТИВЫ НА КОНЕЦ ПЕРИОДА (строки 010 + 050) | 060 |
Справочно: Средняя стоимость чистых активов фонда __________ рублей.
| Руководитель Управляющей компании | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
| Уполномоченное должностное лицо, | | | | |
| ответственное за ведение | | | | |
| бухгалтерского учета Фонда | | | ( | ) |
| | (подпись) | | И.О.Фамилия | |
Расширенный поиск
Популярные запросы
