в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"
отменен/утратил силу Редакция от 25.05.1998 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

__________________________________________________________________
(полное наименование паевого инвестиционного фонда)
__________________________________________________________________
(дата и номер регистрации проспекта эмиссии)
__________________________________________________________________
(полное наименование управляющей компании)
__________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)
__________________________________________________________________
(фактический адрес управляющей компании, телефон)

(рублей)

Код стр.
1 2 3
АКТИВЫ:
Финансовые вложения
в том числе:
финансовые вложения по балансовой стоимости 110
отклонение оценочной стоимости от балансовой стоимости 111
Итого (строки 110 + 111) 112
Депозиты 120
Денежные средства 130
Дебиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам 140
по процентам и дивидендам 141
с прочими дебиторами 142
Итого (строки 140 + 141 + 142) 143
Иные активы 150
ИТОГО АКТИВОВ (строки 112 + 120 + 130 + 143 + 150) 160
ПАССИВЫ:
Кредиторская задолженность
в том числе:
по ценным бумагам 170
по размещению паев 171
по выкупу паев 172
с прочими кредиторами 173
Итого (строки 170 + 171 + 172 + 173) 174
Резервы предстоящих расходов и платежей 180
ИТОГО ПАССИВОВ (строки 174 + 180) 190
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строки 160 - 190) 200
КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ 210
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ (строка 200 / строка 210) 220
Наименование должности руководителя управляющей компании И.О.Фамилия
Подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда И.О.Фамилия
Подпись
Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом фонда И.О.Фамилия
Подпись

Приложение
к справке о стоимости
чистых активов открытого
паевого инвестиционного фонда

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"