ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"

Действия

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"

отменен/утратил силу Редакция от 25.05.1998 Подробная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ

(рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов	010
Инвестиционный доход
в том числе:
проценты (доходы) по облигациям и прочим финансовым вложениям	020
дивиденды	021
Прочие доходы	030
Итого (сумма строк 010 - 030)	040
РАСХОДЫ:
в том числе:
вознаграждение управляющей компании	050
услуги специализированного депозитария	051
услуги специализированного регистратора	052
услуги аудитора	053
прочие расходы	054
Итого всех расходов, связанных с деятельностью фонда (сумма строк 050 - 054)	060
Резерв на оплату услуг управляющей компании и иных лиц	070
Расходы, связанные с деятельностью фонда, сверх начисленного резерва на оплату услуг управляющей компании и иных лиц	080
Прочие расходы (потери) за счет имущества фонда	090
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от реализации активов и инвестиционного дохода за вычетом резерва и прочих расходов (потерь) за счет имущества фонда (стр. 040 - стр. 070 - стр. 090)	100
Прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от переоценки активов	110
Итого прирост (уменьшение) стоимости имущества фонда от операционной деятельности (строки 100 + 110)	120

Наименование должности руководителя управляющей компании		И.О.Фамилия
	Подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда		И.О.Фамилия
	Подпись

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"

Наименование документ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 25.05.98 N 14 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 ГОДА N 19"
Вид документа	постановление, положение, указания
Принявший орган	фкцб рф
Номер документа	14
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	25.05.1998
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Вестник ФКЦБ РФ", N 3, 1998
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия