в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 23.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 28.12.1998 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Приложения

Приложение N 1
(к п. п. 1.3, 1.5)

I. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ КАССОВОГО УЗЛА В ЗДАНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Кассовый узел кредитной организации включает в себя следующие помещения:

- хранилище ценностей (кладовая с предкладовой или сейфовая комната);

- операционные кассы (приходные, расходные, приходно - расходные и другие);

- кассу пересчета;

- вечернюю кассу;

- помещение по приему - выдаче денег инкассаторам;

- комнаты для выполнения депозитных операций;

- хранилище ценностей клиентов;

- кабинеты руководителей кассового и инкассаторского подразделений;

- кладовую упаковочных материалов;

- кладовую для хранения архива кассовых документов;

- комнаты гигиены, отдыха и санузел.

Кассовый узел может включать и другие функционально необходимые или вспомогательные помещения.

2. Кассовый узел располагается изолированно от других помещений кредитной организации, компактно и, как правило, на первом этаже здания вблизи бухгалтерии для обеспечения оперативной работы с учетно - операционной документацией.

Состав помещений кассового узла и их площади определяются руководителем кредитной организации, исходя из имеющихся возможностей и обеспечения санитарных норм.

Планировка помещений кассового узла не допускает возможности нахождения в них лиц, не являющихся сотрудниками кассового подразделения.

3. Комната для выполнения депозитных операций и хранилище ценностей клиентов располагаются таким образом, чтобы исключался доступ клиентов в другие помещения кассового узла.

4. Для клиентов кредитной организации предусматривается кассовый зал, который включает помещение для ожидания и примыкающие к каждой операционной кассе комнаты (кабины) для обслуживания клиентов. Площадь кассового зала определяется как сумма площадей:

- помещения для ожидания - из расчета не менее 8 кв. м на одну операционную кассу;

- комнаты (кабины) для обслуживания клиентов - из расчета не менее 4 кв. м на каждую.

5. Касса от комнаты (кабины) для обслуживания клиентов отделяется пулезащитной перегородкой с окном из бронестекла и устройством (лотком или бункером) для передачи ценностей. Пулезащитная перегородка имеет высоту два метра. Выше ее устанавливаются защитные конструкции, обеспечивающие безопасность кассира при нападении. Требуемый класс устойчивости бронестекла устанавливается заданием на проектирование технической укрепленности здания кредитной организации. Класс устойчивости перегородки устанавливается не ниже, чем у применяемого бронестекла.

Окно между операционной кассой и комнатой (кабиной) для обслуживания клиентов располагается таким образом, чтобы обеспечить возможность визуального контроля процесса пересчета денег клиентами. Для общения кассира с клиентом предусматривается переговорное устройство.

Наружные окна или световые фонари, если они находятся в закассовом коридоре или примыкают к операционной кассе, имеют пулеустойчивое остекление того же класса, что и остекление, отделяющее кассовые кабины от помещения для клиентов, или оборудуются металлическими решетками.

Помещения касс проектируются площадью не менее 6 кв. м. Двери операционных касс со стороны закассового коридора устанавливаются шириной не менее 0,9 м. Закассовый коридор, шириной не менее 1,4 м, отделяется от остальной части кассового узла запираемой на замок дверью. Перегородки между кабинами операционных касс устраиваются на высоту не менее 2,0 м от пола. Остекление перегородки производится от поверхности стола на всю ее высоту.

Для обслуживания инкассаторских машин предусматриваются отдельные операционные кассы, примыкающие к боксам для погрузки - разгрузки этих машин. Площадь таких касс определяется технологическим заданием в зависимости от расчетного объема размещаемых в них денег. Для передачи ценностей в этих кассах предусматриваются передаточные окна - шлюзы с бронестеклами с обеих сторон, открываемыми поочередно.

6. В кассовом узле создаются необходимые условия для автоматизации и механизации кассовой работы.

Рекомендуется следующее оснащение рабочего места кассового работника: специально оборудованный стол, стул поворотный, счетно - денежная машина, средство для транспортировки денег закрытого типа, металлический шкаф или сейф, калькулятор с пишущим устройством, прибор (приборы) для определения подлинности банкнот, средства упаковки банкнот и монеты. Кроме этого, в зависимости от выполняемых кассовым работником операций, его рабочее место может оснащаться дополнительными приборами и техническими средствами.

7. При проектировании хранилища ценностей кредитной организации необходимо кладовую, предкладовую и смотровые коридоры по периметру кладовой включить в единый конструктивно - планировочный блок. Оболочка кладовой ценностей имеет класс устойчивости к взлому не ниже V (таблица 3 ГОСТа Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").

Площадь кладовой ценностей в здании кредитной организации рекомендуется иметь не менее 10 кв. м (для нового строительства) и не менее 8 кв. м (в условиях реконструкции).

Размер дверного проема кладовой ценностей определяется с учетом габаритов средств для транспортировки ценностей.

Двери кладовых ценностей выполняются бронированными и соответствующими по классу устойчивости к взлому оболочке кладовой ценностей. Бронированная дверь закрывается не менее чем на два ключа. Кроме бронированной двери, в дверном проеме кладовой ценностей устанавливается также решетчатая дверь, изготовленная из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, с ячейками 150 x 150 мм, открывающаяся внутрь кладовой и закрывающаяся на замок с обеих сторон.

Не рекомендуется располагать кладовые ценностей примыкающими к наружным стенам здания кредитной организации и к стенам помещений, принадлежащим другим организациям.

Между оболочкой кладовой ценностей и стенами (перегородками) смежных помещений или наружных стен устраивается смотровой коридор шириной не менее 0,8 м. Вход в смотровой коридор оборудуется из предкладовой и защищается металлическими решетчатыми дверьми, закрывающимися на замки.

Предкладовая и смотровой коридор защищаются отдельными рубежами охранной сигнализации, которые выводятся на приемно - контрольные приборы поста охраны. Вход в предкладовую может оснащаться средствами контроля доступа и видеоконтроля. Площадь предкладовой рекомендуется иметь не менее 6 кв. м.

Под кладовой ценностей устраивается фундаментная плита из монолитного бетона толщиной не менее 200 мм или каменной кладки толщиной не менее 500 мм.

Устройство технического подполья и подвала под кладовой ценностей, а также оконных проемов в стенах кладовых, предкладовых и смотровых коридоров не допускается.

Если над кладовой ценностей находится чердак, совмещенная кровля, технические помещения или помещения, принадлежащие другому владельцу, то между поверхностью оболочки кладовой ценностей и перекрытием (покрытием) оставляется зазор высотой не менее 0,25 м, просматриваемый со стороны предкладовой и смотрового коридора.

8. Кладовая ценностей оборудуется не менее чем двумя - тремя самостоятельными рубежами охранной сигнализации.

Первый рубеж защищает дверь и дверной проем кладовой ценностей. Для этого применяются извещатели, блокирующие открывание бронедвери, и извещатели, блокирующие дверной проем "на проход".

Если двери кладовой сдаются на пункт централизованной охраны (ПЦО), то извещатели, блокирующие входную дверь и дверной проем кладовой, включаются в один шлейф.

Второй рубеж защищает "на пролом" периметр (стены, пол и потолок) кладовой ценностей.

Третий рубеж защищает объем помещения кладовой ценностей.

Двумя рубежами охранной сигнализации оборудуются кладовые ценностей, имеющие по всему периметру смотровые коридоры, заблокированные охранной сигнализацией.

При двухрубежной защите кладовой ценностей техническими средствами охраны в первый рубеж охранной сигнализации включаются извещатели, блокирующие дверь, дверной проем и периметр кладовой, а во второй рубеж - объем кладовой.

Охранные извещатели, образующие самостоятельные рубежи, имеют различные физические принципы действия.

9. В зданиях, приспосабливаемых для кредитных организаций, а также в случаях, когда строительство хранилища ценностей невозможно из-за отсутствия площадей, может быть оборудована сейфовая комната для хранения ценностей в сейфах класса устойчивости к взлому не ниже IV (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").

Ограждающие конструкции сейфовой комнаты имеют класс устойчивости не ниже II (таблица 3 ГОСТ Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость"). При наличии окон они оборудуются внутренними металлическими решетками.

Площадь помещения сейфовой комнаты выбирается, исходя из количества располагаемых в нем сейфов и удобства производства операций с ценностями. Сейфовая комната имеет один вход.

10. Сейфовые комнаты оборудуются тремя рубежами охранной сигнализации.

В обязательном порядке охранной сигнализацией защищаются дверь, окна (при их наличии), объем сейфовой комнаты и сейфы.

11. Для хранения денежной наличности, принятой вечерней кассой, или ценностей, находящихся под ответственностью инкассаторов, могут использоваться отдельные сейфы, оборудованные охранной сигнализацией.

12. По решению руководителя кредитной организации охранной сигнализацией могут оборудоваться и другие помещения кассового узла.

13. Извещатели охранной сигнализации подключаются к приемно - контрольным приборам, установленным на посту охраны кредитной организации.

На ПЦО выводится первый рубеж сигнализации кладовой ценностей и сигнализация блокировки сейфов в сейфовых комнатах.

14. Тревожной сигнализацией оборудуются все помещения, в которых производятся операции с ценностями и их транспортировка. Сигнал "тревога" выводится на пост охранной кредитной организации и в дежурную часть органа внутренних дел, или на ПЦО в случае централизованной охраны.

15. Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются все помещения кредитной организации.

Противопожарные мероприятия проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы", СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

Кладовые ценностей оборудуются установками автоматического пожаротушения при объеме помещения более 150 куб. м.

Если хранение ценностей организовано в металлических шкафах или контейнерах, то в кладовых ценностей, независимо от их объема, установки пожаротушения могут не применяться.

16. При оборудовании в здании кредитной организации комнаты хранения оружия применяются требования МВД России к техническому оборудованию помещения, предназначенного для хранения огнестрельного оружия.

17. Хранилище ценностей клиентов включает кладовую (с индивидуальными сейфами) и предкладовую, которые оборудуются в соответствии с п. п. 7, 8. В хранилищах с количеством сейфовых ячеек более 1000 могут устраиваться дополнительно следующие помещения:

- кабинет с рабочим местом сотрудника и основной картотекой;

- помещение ожидания для клиентов;

- специальные кабины для индивидуальной работы клиентов.

18. Пост охраны, расположенный при входе в кредитную организацию, оборудуется в пулезащитном исполнении, со средствами связи и тревожной сигнализацией.

19. При расположении кредитной организации в здании учреждения Центрального банка Российской Федерации вид охраны и техническую укрепленность определяет учреждение Банка России.

II. ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ ОПЕРАЦИОННЫХ КАСС ВНЕ КАССОВОГО УЗЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Площадь операционной кассы, расположенной вне кассового узла кредитной организации, определяется из расчета размещения рабочего места кассира, сейфа для хранения ценностей и места для обслуживания клиента.

2. Рабочее место кассира от клиента определяется пулезащитной перегородкой с окном из бронестекла и устройством (лотком или бункером) для передачи ценностей. Пулезащитная перегородка имеет высоту два метра. Выше ее устанавливаются защитные конструкции, обеспечивающие безопасность кассира при нападении. Требуемый класс устойчивости перегородки и бронестекла устанавливается заданием на проектирование технической укрепленности операционной кассы вне кассового узла.

3. Стены, пол и потолок операционной кассы вне кассового узла соответствуют классу устойчивости к взлому не ниже III (таблица 3 ГОСТА Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").

4. В случае соседства операционной кассы вне кассового узла с помещениями (с котельными, бойлерными, техническими подвалами, подъездами жилых зданий, бесхозными строениями и т.п.) стены, перекрытия, полы и перегородки с внутренней стороны имеют конструкции не ниже IV класса устойчивости к взлому (таблица 3 ГОСТА Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость").

5. Оконные проемы помещений первого этажа операционной кассы вне кассового узла оборудуются металлическими решетками. Решетки изготовляются из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейки 150 x 150 мм, сварные в местах пересечения прутьев. Концы прутьев решетки заделываются в стену на глубину не менее 80 мм и заливаются цементным раствором или привариваются к металлическим конструкциям.

При невозможности выполнить это решетка обрамляется уголком 75 x 75 мм и приваривается по периметру к прочно заделанным в стену на глубину 80 мм стальным анкерам диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 120 мм (к закладным деталям из стальной полосы 100 x 50 x 6 мм, пристреливаемых к бетонным поверхностям четырьмя дюбелями) с шагом не более 500 мм на защищаемых поверхностях. Минимальное количество анкеров - не менее двух на каждую сторону.

Допускается применение декоративных решеток или жалюзи, которые по прочности и по защите от проникновения не уступают вышеуказанным решеткам. В зависимости от применяемой конструкции оконных рам решетки могут устанавливаться как с внутренней стороны помещения, так и между рамами.

6. Вход к рабочему месту кассира оборудуется дверью IV класса устойчивости к взлому ГОСТа Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость", закрывающейся на внутренний замок.

Входная (наружная) дверь в операционную кассу вне кассового узла выполняется не ниже III класса устойчивости к взлому ГОСТа Р 50862-96 "Сейфы и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и огнестойкость" и имеет не менее двух врезных несамозащелкивающихся замков, установленных на расстоянии не менее 300 мм друг от друга.

Помещение операционной кассы вне кассового узла подлежит оборудованию двумя рубежами охранной сигнализации.

Первым рубежом охранной сигнализации блокируются:

- оконные проемы - на "открывание" и разрушение стекла;

- стены, пол, потолок операционной кассы вне кассового узла, вентиляционные короба, дымоходы - на разрушение и ударное воздействие, входные двери - на "открывание" и "пролом".

Вторым рубежом охранной сигнализации блокируются сейфы, в которых хранятся ценности.

На рабочем месте кассира устанавливается кнопка (педаль) тревожной сигнализации.

Сигналы тревоги от всех рубежей охранной и тревожной сигнализаций выводятся на пункт централизованной охраны (ПЦО) или в дежурную часть органа внутренних дел.

Если в операционной кассе вне кассового узла денежная наличность в нерабочее время не хранится (сдается в кредитную организацию), то касса оборудуется только тревожной сигнализацией, которая выводится на ПЦО или в дежурную часть органа внутренних дел.

Операционная касса вне кассового узла оборудуется пожарной сигнализацией, которая включается в общую систему автоматической пожарной сигнализации здания.

Приложение N 2
(к п. 1.10)

ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БАНКНОТ И МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ

1. Платежеспособными являются банкноты и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Российской Федерации, не имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежности.

2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все виды платежей; кредитные организации, кроме того, обязаны принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и к обмену; а предприятия связи - для переводов:

- платежеспособные банкноты, в т.ч. имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные; имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить);

- платежеспособную монету, т.е. сохранившую изображение на аверсе и реверсе, в т.ч. имеющую незначительные повреждения.

3. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения или дефекты:

а) утратившие значительную часть, но не более 45% от своей площади;

б) разорванные и склеенные, если части безусловно принадлежат одной банкноте;

в) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, на которых отчетливо просматриваются изображения;

г) имеющие брак предприятий объединения "Гознак".

Плата за производимый обмен не взимается.

4. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинную монету, имеющую следующие повреждения:

а) изменившую первоначальную форму (погнутая, сплющенная, надпиленная и т.п.);

б) имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет).

Плата за производимый обмен не взимается.

5. Все поступающие в кредитные организации денежные знаки с повреждениями, указанными в п. п. 2 - 4, отсортировываются, в обращение не выпускаются и сдаются в учреждения Банка России.

6. Банкноты и монета, утратившие силу законного средства платежа, имеющие признаки погашения платежеспособности, признаки подделки (переделки), а также повреждения, не указанные в п. п. 2 - 4, являются неплатежеспособными и обмену не подлежат.

7. При затруднении в определении платежеспособности денежных знаков кредитные организации направляют их на экспертизу в учреждения Банка России.

Примечания. 1. Под переделкой понимается изменение первоначального вида подлинной банкноты с целью извлечения незаконной прибыли. Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращении за подлинную; а также изменение года образца на вышедшей из обращения банкноте. Банкноты, имеющие признаки переделки, должны рассматриваться как поддельные и сдаваться в территориальные органы внутренних дел в установленном порядке.

2. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот Банка России используются специальные сетки.

Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего образца и года выпуска таким образом, чтобы сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки. Если ни одна из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее поврежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой границами сети, при этом ее ориентация значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К полученному числу прибавляется количество клеток сетки, оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110.

При работе с сетками не следует учитывать отклонения в размерах банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полностью закрытые банкнотой вследствие допустимого отклонения в размерах, считаются полностью заполненными.

Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового подразделения кредитной организации и могут быть представлены по требованию расчетного - кассового центра либо межрегионального хранилища Центрального хранилища Банка России. Сетка подписывается заполнившим ее кассовым работником и заверяется заведующим кассой кредитной организации.

3. При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей (в т.ч. - различных номиналов), необходимо иметь в виду, что она подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55% от площади банкноты или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на которые разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера и т.п. Исследованная банкнота наклеивается на бумажную сетку для определения остаточной площади таким образом, чтобы была видна ее сторона, на которую нанесены серийные номера.

Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в т.ч. - различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену.

Подлежащие обмену банкноты обмениваются кредитными организациями вне зависимости от предъявленной к обмену суммы.

4. К изменившим окраску относятся банкноты, обесцвеченные, стираные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими веществами, обугленные. При анализе возможности их обмена следует выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету и характеру изображения которого можно установить подлинность (соответствие способов изготовления) и принадлежность банкноты к определенным году образца и достоинству.

5. Утратившими силу законного средства платежа считаются денежные знаки, выведенные из налично - денежного обращения, погашенные, имеющие надпись "ОБРАЗЕЦ".

6. О факте приема обожженных (обугленных) банкнот кредитные организации могут извещать территориальные органы внутренних дел по их просьбе.

СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1995 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 100000, 50000 И 10000 РУБЛЕЙ

200 клеток соответствуют 100% площади

Дата поступления банкноты: ______________
Реквизиты банкноты: год выпуска: __________
достоинство _________, серия ________, номер _____________
Площадь банкноты составляет: _____________%
Определение платежности провел: __________________________
_________
(подпись)

СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1995 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 5000 И 1000 РУБЛЕЙ

200 клеток соответствуют 100% площади

Дата поступления банкноты: ______________
Реквизиты банкноты: год выпуска: __________
достоинство _________, серия ________, номер _____________
Площадь банкноты составляет: _____________%
Определение платежности провел: __________________________
_________
(подпись)

СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 50000, 10000, 5000 И 1000 РУБЛЕЙ

200 клеток соответствуют 100% площади

Дата поступления банкноты: ______________
Реквизиты банкноты: год выпуска: __________
достоинство _________, серия ________, номер _____________
Площадь банкноты составляет: _____________%
Определение платежности провел: __________________________
________
(подпись)

СЕТКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОСТИ БАНКНОТ БАНКА РОССИИ ОБРАЗЦА 1993 ГОДА ДОСТОИНСТВАМИ 500, 200, 100 РУБЛЕЙ

200 клеток соответствуют 100% площади

Дата поступления банкноты: ______________
Реквизиты банкноты: год выпуска: __________
достоинство _________, серия ________, номер _____________
Площадь банкноты составляет: _____________%
Определение платежности провел: __________________________
________
(подпись)

Приложение N 3
(к п. 1.12)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

\r\n ТИПОВОЙ ДОГОВОР\r\n О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ\r\n \r\n"__" ____________ 199_ г. N ________________\r\n \r\nгор. ___________________\r\n \r\n В соответствии со статьей 121.1 Кодекса законов о труде\r\nРоссийской Федерации, утвержденного Указом Президиума Верховного\r\nСовета РСФСР от 30 декабря 1976 г. (в ред. Закона Российской\r\nФедерации от 25.09.92 N 3543-1), письменные договоры о полной\r\nматериальной ответственности могут быть заключены организацией,\r\nпредприятием, учреждением с работниками (достигшими 18-летнего\r\nвозраста), занимающими должности или выполняющими работы,\r\nнепосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей\r\n(отпуском), перевозкой или применением в процессе производства\r\nпереданных им ценностей, если должности, занимаемые работниками,\r\nили выполняемые ими работы предусмотрены в специальном перечне,\r\nутвержденном в установленном порядке.\r\n В целях обеспечения сохранности материальных ценностей\r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование кредитной организации)\r\nв лице ___________________________________________________________\r\n (руководитель кредитной организации или его заместитель)\r\n_________________________________________, именуемого в дальнейшем\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\n"администрация", с одной стороны, и работник\r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование кредитной организации)\r\nв лице __________________________________________________________,\r\n (должность, фамилия, имя, отчество)\r\nименуемый в дальнейшем "работник", с другой стороны, заключили\r\nнастоящий договор о следующем:\r\n 1. Работник, занимающий должность ____________________________\r\n (наименование должности)\r\nили выполняющий работу ________________, непосредственно связанную\r\n (наименование\r\n работы)\r\nс хранением, обработкой, пересчетом, проведением экспертизы,\r\nприемом, выдачей и перемещением ценностей, принимает на себя\r\nполную материальную ответственность за необеспечение сохранности\r\nвверенных ему ценностей и в связи с изложенным обязуется:\r\n а) бережно относиться к переданным ему материальным ценностям\r\nи принимать меры к предотвращению ущерба;\r\n б) своевременно сообщать администрации кредитной организации о\r\nвсех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных\r\nему ценностей;\r\n в) строго соблюдать установленные правила совершения операций\r\nс ценностями и их хранения;\r\n г) возмещать суммы допущенных по его вине недостач и не\r\nвыявленных им неплатежных и поддельных денежных знаков;\r\n д) не разглашать нигде, никогда и ни в какой мере известные\r\nему сведения об операциях по хранению ценностей, их отправке,\r\nперевозке, охране, сигнализации, а также служебных поручениях по\r\nкассе.\r\n 2. Администрация обязуется:\r\n а) создавать работнику условия, необходимые для нормальной\r\nработы и обеспечения полной сохранности вверенных ему материальных\r\nценностей;\r\n б) знакомить работника с действующим законодательством о\r\nматериальной ответственности рабочих и служащих за ущерб,\r\nпричиненный организации, предприятию, учреждению, а также с\r\nнормативными документами по вопросам приема, выдачи, обработки и\r\nперевозки ценностей.\r\n 3. В случае необеспечения по вине работника сохранности\r\nвверенных ему материальных ценностей определение размера ущерба,\r\nпричиненного кредитной организации, и его возмещение производятся\r\nв соответствии с действующим законодательством Российской\r\nФедерации.\r\n 4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб\r\nпричинен не по его вине.\r\n 5. Действие настоящего договора распространяется на все время\r\nработы с вверенными работнику ценностями.\r\n \r\n Составлен в 2 экземплярах:\r\n первый экземпляр - администрации;\r\n второй экземпляр - работнику.\r\n \r\n Адреса сторон договора:\r\n \r\nАдминистрации ____________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nРаботника ________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nАдминистрация ____________________________________________________\r\n (подпись расшифровка подписи)\r\nРаботник _________________________________________________________\r\n (подпись расшифровка подписи)

Приложение N 4
(к п. 1.14)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

\r\n ТИПОВОЙ ДОГОВОР\r\n О КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ\r\n \r\n"__" ________________ 19__ г. N ________________\r\n \r\nгор. _______________\r\n \r\n В целях обеспечения сохранности ценностей\r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование кредитной организации)\r\nв лице ___________________________________________________________\r\n (руководитель кредитной организации или его заместитель)\r\n_________________________________________, именуемого в дальнейшем\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\n"администрация", с одной стороны, и работники ____________________\r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование кредитной организации)\r\nв лице:\r\nбригадира ________________________________________________________\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\nчленов бригады ___________________________________________________\r\n (фамилии, имена, отчества)\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\nименуемые в дальнейшем "бригада", с другой стороны, заключили\r\nнастоящий договор о следующем:\r\n 1. Бригада принимает на себя коллективную материальную\r\nответственность за все переданные ей для обработки, приема,\r\nвыдачи, хранения и перемещения ценности и обязуется принимать меры\r\nк предотвращению ущерба.\r\n 2. Члены бригады имеют право:\r\n - заявлять отвод отдельным членам бригады (в том числе и\r\nбригадиру), которые, по их мнению, не могут обеспечить сохранность\r\nценностей <*>;\r\n --------------------------------\r\n <*> Вопрос об обоснованности разрешается руководителем\r\nкредитной организации.\r\n В случае обоснованности заявленного отвода администрация\r\nпринимает меры к выводу работника из состава бригады и в\r\nустановленном порядке решает вопрос о его дальнейшей работе.\r\n \r\n - участвовать в обсуждении всех вопросов работы бригады,\r\nсвязанных с исполнением договора о коллективной (бригадной)\r\nматериальной ответственности.\r\n 3. Члены бригады обязуются:\r\n - бережно относиться к вверенным им ценностям и принимать меры\r\nк предотвращению ущерба;\r\n - своевременно сообщать администрации кредитной организации о\r\nвсех обстоятельствах, угрожающих сохранности вверенных им\r\nценностей;\r\n - строго соблюдать установленные правила совершения операций с\r\nценностями и их хранения;\r\n - возмещать суммы допущенных по вине членов бригады недостач и\r\nне выявленных ими неплатежных и поддельных денежных знаков;\r\n - не допускать нигде, никогда и ни в какой мере разглашения\r\nсведений об известных им операциях по хранению, приему, выдаче,\r\nобработке ценностей, их отправке и перевозке, охране и\r\nсигнализации, а также о связанных с ними служебных поручениях.\r\n 4. Администрация обязуется:\r\n - создавать условия, необходимые для нормальной работы и\r\nобеспечения полной сохранности вверенных бригаде ценностей;\r\n - знакомить работников с действующим законодательством о\r\nматериальной ответственности рабочих и служащих за ущерб,\r\nпричиненный организации, предприятию, учреждению, а также с\r\nнормативными документами по вопросам приема, выдачи, обработки и\r\nперевозки ценностей.\r\n 5. В случае необеспечения по вине членов бригады сохранности\r\nвверенных им материальных ценностей определение размера ущерба,\r\nпричиненного кредитной организации, и его возмещение производятся\r\nв соответствии с действующим законодательством Российской\r\nФедерации.\r\n 6. Члены бригады освобождаются от материальной\r\nответственности, если будет доказано, что ущерб причинен не по\r\nвине бригады, или будет установлен непосредственный виновник\r\nпричиненного ущерба из числа членов бригады, на которого и\r\nвозлагается материальная ответственность за ущерб.\r\n 7. Действие настоящего договора распространяется на период\r\nработы с ценностями в данной бригаде.\r\n \r\n Составлен в 2 экземплярах:\r\n первый экземпляр - администрации;\r\n второй экземпляр - бригадиру.\r\n \r\nАдреса сторон договора:\r\nАдминистрации ____________________________________________________\r\nБригадира ________________________________________________________\r\nЧленов бригады ___________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nАдминистрация ____________________________________________________\r\n (подпись расшифровка подписи)\r\nБригадир _________________________________________________________\r\n (подпись расшифровка подписи)\r\nЧлены бригады: ___________________________________________________\r\n (подпись расшифровка подписи)\r\n ___________________________________________________\r\n ___________________________________________________\r\n ___________________________________________________

Приложение N 5
(к п. п. 2.1.1 - 2.1.6,
2.2.4, 2.2.7, 2.4.6,
5.1.7, 5.1.9, 5.2.5)

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ

КНИГА УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)

Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования

Дата Приход Расход
От кого принято (фамилия кассового работника) Количество приходных документов Сумма цифрами Кому выдано (фамилия кассового работника) Количество расходных документов Сумма цифрами Сумма прописью Расписка в получении
Итого за день...

____________________________________
(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей Книге содержится пронумерованных и прошнурованных
______________________________ листов
(количество листов указывается прописью)

с N _____ по N _____ включительно

Руководитель кредитной организации
Главный бухгалтер
Заведующий кассой
"__" ___________ 19__ г.

Приложение N 8
(к п. п. 2.1.7, 2.1.8, 2.4.11,
2.6.6, 3.2)

____________________________________
(наименование кредитной организации)

СПРАВКА О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

N
п/п
Фамилии операционных работников Количество приходных документов, поступивших в кассу Сумма прихода Подписи операционных работников
Всего
Всего за день руб.:
(сумма принятых денег прописью)

Кассовый работник
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)

Приложение N 9
(к п.п. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.13, 6.3.16)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________
недостача руб. ____________ недостача руб. ____________
излишек излишек
неплатежных и руб. ____________ дефектныхруб. ____________
сомнительных

Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента
Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты Колво Сумма N N чеков и серии N N счетов и наименование чекодателя Сумма Отметки о дефектных чеках
1 2 3 4 5 6 7
итого итого

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________
недостача руб. ____________ недостача руб. ____________
излишек излишек
неплатежных и руб. ____________ дефектныхруб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты Колво Сумма N N чеков и серии N N счетов и наименование чекодателя Сумма Отметки о дефектных чеках
1 2 3 4 5 6 7
итого итого

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор

Инкассатор
подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ
В сумку вкладывается для сдачи в кредитную организацию вся денежная наличность сверх разрешенного ею лимита остатка наличных денег.
Деньги подбираются по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления удостоверения личности, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой
Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение N 10
(к пп. 2.2.9,
2.2.11, 6, 6.2.5,
6.3.9, 6.3.13, 6.4.7)

(наименование кредитной организации)

Руководитель подразделения инкассации

Печать кредитной организации

ВЫХОДНОЙ

Руководитель кредитной организации

Явочная карточка N __________

N закрепленных сумок:
(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)
"__" _________ 19__ г. МАРШРУТ N _______________

___________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

Адрес: ________________________ Номер телефона: ______________

на ________________ (месяц)

Счет N _______________ Дата Время сдачи сумки N сумки с денежной наличностью (ценностями) Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб. N принятой от инкассатора порожней сумки Подпись должностного лица организации, предприятия, учреждения
Время окончания работы час. мин.
______ часов _______ минут 1
Время заезда инкассаторов 2
______ часов _______ минут 3
Время заезда в воскресенье 4
______ часов _______ минут 5
Время заезда в 6
______ часов _______ минут 7
Способ обслуживания 8
Если выручка не сдана инкассаторам, должностное лицо организации, предприятия, учреждения обязано в строке за эту дату указать причину несдачи денег.

Исправления допущенных ошибок делаются путем вычеркивания ошибочно сделанной надписи, а надпись совершается на полях карточки.

¤При сдаче и получении двух и более сумок в графах "Номер сумки с денежной наличностью (ценностями)" и "Номер принятой от инкассатора порожней сумки" вместо номеров указываются прописью количество сумок.

При получении сумок с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте в графах "Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку" указывается общая сумма рублевого эквивалента вложенной в сумку наличной иностранной валюты, определяемая по курсу Банка России на дату формирования сумки.

Сдача денег при повторном заезде инкассаторов отмечается в разделе "Повторные заезды".

Производить записи инкассатору запрещается.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого
проинкассировано за месяц рублей

ПОВТОРНЫЕ ЗАЕЗДЫ

Итого
(проинкассировано повторным заездом)
Всего
проинкассировано за месяц рублей
ПРОВЕРИЛ
Руководитель подразделения инкассации

Приложение N 11
(к пп. 2.2.9,
2.2.12, 2.3.2,
2.3.3, 3.2, 6.3.15)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК

____________________________________\r\n(наименование кредитной организации)\r\n \r\n ЖУРНАЛ\r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК\r\n \r\n Маршрут (заезд) N __________

 N
п/п
  N
сумок
Сумма по 
накладным
Примечание
 N
п/п
  N
сумок
Сумма по
накладным
Примечание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 
 
 
 
 

Указанные опломбированные сумки в количестве ________________\r\n (прописью)\r\nштук на объявленную общую сумму, руб.: ___________________________\r\n (цифрами и прописью)\r\n \r\nи накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной\r\nупаковке от инкассаторов _________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n (фамилии и инициалы)\r\nКроме того, принято ______________________________________________\r\n (количество цифрами)\r\nпорожних сумок за номерами _______________________________________\r\nКоличество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями\r\nсоответствуют их количеству и номерам по записям в явочных\r\nкарточках и накладных.\r\n Сумма, указанная в явочных карточках и накладных,\r\nсоответствует сумме по настоящему журналу.\r\n \r\nСдали:\r\nИнкассаторы ______________________________________________________\r\n (подписи)\r\nПриняли:\r\nКассовый работник __________________________\r\n (подпись)\r\nОперационный работник __________________________\r\n (подпись)\r\n \r\n"__" _________ 19__ г. ___________ час. _____________ мин.\r\n \r\n Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в\r\nкассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от\r\nорганизаций, филиалов и операционных касс вне кассового узла\r\nпроизведена.\r\n \r\nРуководитель подразделения инкассации\r\n(дежурный инкассатор) ______________________\r\n (подпись)\r\n \r\n"__" __________ 19__ г.

Приложение N 12
(к пп. 2.2.9,
2.3.2, 6.3.6)

(наименование кредитной организации)
СПРАВКА О ВЫДАННЫХ ИНКАССАТОРАМ СУМКАХ И ЯВОЧНЫХ КАРТОЧКАХ

"__" _____________ 19__ г.

Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные маршруты (заезды) на "__" ____________ 19__ г., выдано:

Маршрут (заезд) N Фамилия старшего инкассатора Количество сумок Фамилия инкассатора - сборщика Количество явочных карточек
1 2 3 4 5

Итого выдано ________________________________ сумок.
(количество цифрами и прописью)

Руководитель подразделения инкассации
(подпись)

"__" _____________ 19__ г.

Приложение N 13
(к пп. 2.2.13,
2.2.17, 2.3.2, 3.2)

СПРАВКА О ПРИНЯТЫХ ВЕЧЕРНЕЙ КАССОЙ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ И ПОРОЖНИХ СУМКАХКОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИЕМА ПОД ОХРАНУ И СДАЧИ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ

Начат "__" __________ 19__ г.
Окончен "__" __________ 19__ г.

Записи в настоящем Журнале производятся до полного его использования.

Месяц и число Тип хранилища ценностей, принятого под охрану (кладовая, сейфовая комната, огнестойкий сейф) Номер хранилища ценностей Фамилии, инициалы и занимаемые долж. лиц, закр. и откр. хранилище Время закрытия и открытия хранилища
Закрытие Подпись лица, принявшего под охрану хранилище Открытие Подпись лица, сдавшего изпод охраны хранилище
час. мин. подписи час. мин. подписи

__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого, в настоящем Журнале содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)

с N _____ по N _______ включительно

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"__" __________ 19__ г.

Приложение N 15
(к пп. 2.3.4 -
2.3.6, 2.3.8,
2.3.9, 2.3.11,
2.3.13, 3.2)

(наименование кредитной организации)

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ
(фамилия контролирующего работника)
Принято на пересчет в начале рабочего дня сумок на объявленную сумму ___ руб.
Принято на пересчет в течение рабочего дня - " -___ руб.
Передано другим контролирующим работникам - " -___ руб.
Всего пересчитано - " -___ руб.

N
п/п
Фамилия кассового работника ____________________ Фамилия кассового работника ___________________
N сумки сумма вложения излишек недостача неплатежные банкноты сомнительные банкноты N сумки сумма вложения излишек недостача неплатежные банкноты сомнительные банкноты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Приложение N 16
(к пп. 2.3.10,
2.3.11)

(наименование кредитной организации)
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
Сумма денег, переданная контролирующему работнику или кассовому работнику (цифрами и прописью) Фамилия кассового работника Расписка в получении

Кассовый работник __________ (подпись)

От кого приняты деньги Сумма

Приложение N 17
(к пп. 2.4.8, 5.11,
5.17)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

АКТ

\r\n АКТ\r\n \r\n "__" __________ 19__ г. N ________\r\n \r\n об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках\r\n ------------------------- --------------------\r\n неплатежных, сомнительных монеты(ах) в мешках\r\n \r\n в упаковке ______________________________________________________\r\n (наименование предприятия Гознака, учреждения банка)\r\n \r\nНастоящий Акт составлен __________________________________________\r\n (наименование учреждения банка)\r\n \r\nв гор. ___________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете\r\nв кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом,\r\n \r\nбанкнот кассовым работником\r\n------- ------------------- ________________________ в присутствии\r\nмонеты клиентом (фамилия, имя, отчество)\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)\r\n \r\n пачке целой\r\nбыл(а) обнаружен(а) в ----- за N _____ с ---------- упаковкой\r\n мешке нарушенной\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n(фамилия, имя, отчество кассира, в упаковке которого установлен(а)\r\n \r\n излишек, недостача целой пломбой N\r\n------------------------- с ---------- -----------\r\nнеплатежная, сомнительная нарушенной упаковкой N\r\n \r\n целыми излишек, недостача\r\nс ----------- бандеролями -------------------------\r\n нарушенными неплатежная, сомнительная\r\n \r\n______________________________________ банкнот(а) (серии и номера)\r\n (количество цифрами и прописью) ---------------------------\r\n монеты(а)\r\n \r\nдостоинством _____________ на сумму руб. _________________________\r\n (сумма цифрами и прописью)\r\n \r\n пачка в количестве ... корешков, из которых в ...\r\n Указанная -------------------------------------------------------\r\n монета из мешка, в\r\n \r\nкорешке\r\n------- был(а)\r\nкотором\r\n \r\n излишек, недостача банкнот(а)\r\nобнаружен(а) ------------------------- ----------, пересчитана\r\n неплатежная, сомнительная монеты(а)\r\n \r\nполностью кассиром _____________________ в присутствии\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\n \r\n_________________________________________________________ при этом\r\n (должность, фамилия, имя, отчество)\r\n \r\nизлишек, недостача банкнот(а)\r\n------------------------- ---------- в сумме руб. _______________\r\nнеплатежная, сомнительная монеты(а)\r\n \r\n______________________________ подтвердился(лась).\r\n (сумма цифрами и прописью)\r\n \r\n Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)\r\n \r\n Подписи лиц, присутствовавших (расшифровка подписей)\r\n при пересчете\r\n \r\n К акту прилагаются:\r\n - верхняя и нижняя накладки от пачки;\r\n - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки;\r\n - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттиском клише) от\r\n пачки банкнот или обвязка с пломбой и ярлык от мешка с\r\n монетой, в которых был(а) обнаружен(а)\r\n \r\n излишек, недостача банкнот(а)\r\n ------------------------- ----------\r\n неплатежная, сомнительная монеты(а)

Приложение N 18
(к. пп. 2.4.9,
2.4.10, 2.4.11,
3.2)

(наименование кредитной организации)
СПРАВКА О СУММЕ ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ И ПОЛУЧЕННОЙ СУММЕ ПОД ОТЧЕТ
Получено под отчет, руб.:
(сумма цифрами и прописью)

Фамилии операционных работников Количество документов Сумма расхода Подписи операционных работников
Всего
Остаток денег на конец дня, руб.:
(сумма цифрами и прописью)

Кассовый работник
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)

Приложение N 19
(к пп. 2.4.11,
2.6.6, 2.7.4,
3.2, 6.3.16)

(наименование кредитной организации)
СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХКНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ

Начата "__" ______ 19__ г.
Окончена "__" ______ 19__ г.

Записи в настоящей Книге производятся до полного ее использования

Месяц __________ 19__ г.

Наименование счетов N N счетов Остаток на _________ Остаток на _________
кол. докум. сумма кол. докум. сумма
Денежные средства в кассе
Касса кредитных организаций 20202
Приход
Расход
Остаток
Другие ценности
Руководитель кредитной организации
(подпись) (подпись)
Главный бухгалтер
(подпись) (подпись)
Заведующий кассой
(подпись) (подпись)

__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей Книге содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)

с N ____ по N ____ включительно.

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Заведующий кассой

"__" _______ 19__ г.

М.П.

Приложение N 21
(к п. 3.5)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

Срок хранения 5 лет

ТЕКСТ ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Индекс N
__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

Кассовые документы Количество (шт.) Сумма (руб.)
всего в отдельных папках всего в отдельных папках
1 2 3 4 5
1. Приходные документы
2. Расходные документы
3. Мемориальные документы по приходу
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)
4. Мемориальные документы по расходу
(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

Кассовый работник

(подпись)

Заведующий кассой

(подпись)

Проверено:

Главный бухгалтер

(подпись)

Приложение N 22
(к пп. 5.1.1,
5.2.2 - 5.2.4)

ДОГОВОР НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОГОВОР\r\n НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ\r\n \r\nгор. _________________ "__" _________ 199_ г.\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование учреждения Банка России)\r\n \r\nв лице его руководителя _________________________________________,\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\n \r\nдействующего от имени Банка России на основании генеральной\r\nдоверенности (доверенности) от "__" _____________ 199_ г., с одной\r\nстороны, и кредитная организация ________________________________,\r\n (наименование кредитной организации)\r\nименуемая в дальнейшем "Банк", в лице его руководителя __________,\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\nдействующая на основании лицензии Банка России (доверенности\r\nкредитной организации) от "__" _________________ 199_ г. N _____ и\r\nимеющая корреспондентский счет (субсчет) в ______________________,\r\n (наименование расчетно - кассового центра)\r\nс другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.\r\n 1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих\r\nкасс Банку в течение операционного дня.\r\n 2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в\r\nобъявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на\r\nкорреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты,\r\nсформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.\r\n 3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на\r\nкорреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в\r\nденежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского\r\nсчета (субсчета) Банка.\r\n 4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания\r\nплаты.\r\n 5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков,\r\nобнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в\r\nРКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине\r\nБанка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или\r\nподдельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном\r\nпорядке.\r\n Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет\r\n(субсчет) Банка.\r\n За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка\r\nустанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически\r\nвложенных в пачку или мешок денежных знаков.\r\n Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ\r\nсданной Банком денежной наличности.\r\n 6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным\r\nбухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках,\r\nбандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях\r\nреквизитов Банка сообщается в РКЦ.\r\n 7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и\r\nполучения денег.\r\n 8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца\r\nвыпуска и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и\r\nмонеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в\r\nсоответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки\r\nи мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке\r\nБанка.\r\n 9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии\r\nкассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает\r\nпретензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным\r\nзнакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не\r\nбыла пересчитана Банком при получении в РКЦ.\r\n 10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия,\r\nвозникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в\r\nпредусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.\r\n 11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и\r\nкаждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с\r\nписьменным предупреждением другой стороны за один календарный\r\nмесяц.\r\n 12. Договор вступает в силу с момента его заключения.\r\n \r\n Юридические адреса сторон:\r\n \r\n Учреждение Банка России: _____________________________________\r\n \r\n Банк: ________________________________________________________\r\n \r\n Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых\r\nодин находится в территориальном учреждении Банка России, другой -\r\nв Банке, третий - в РКЦ.\r\n \r\n Руководитель учреждения Банка России __________ _____________\r\n (подпись) (расшифровка\r\n подписи)\r\n М.П.\r\n \r\n Руководитель Банка __________ _____________\r\n (подпись) (расшифровка\r\n подписи)\r\n \r\n М.П.

Приложение N 23
(к пп. 6, 6.1.3,
6.2.3, 6.3.9)

ДОВЕРЕННОСТЬ

____________________________ Действительна по "__" ______ 19__ г.\r\n(наименование подразделения при обязательном предъявлении\r\n инкассации) удостоверения личности и явочной\r\n____________________________ карточки\r\n (наименование кредитной\r\n организации)\r\n \r\n ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________\r\n \r\nИнкассатору ______________________________________________________\r\n (фамилия, имя, отчество)\r\n \r\nУдостоверение N _________ выдано "__" ____________ 19__ г.\r\n \r\nдоверяется получить сумки с денежной наличностью и другими\r\nценностями в _____________________________________________________\r\n (наименование организации, предприятия, учреждения\r\n__________________________________________________________________\r\n (кредитной организации))\r\n \r\nСобственноручная подпись\r\nудостоверяется _____________________________________\r\n \r\nРуководитель _______________________________________ (подпись)\r\n (наименование кредитной организации)\r\n \r\nГлавный _______________________________________ (подпись)\r\nбухгалтер (наименование кредитной организации)\r\n \r\n"__" ________ 19__ г. М.П.

Приложение N 24
(к пп. 6,
6.1.3, 6.2.3,
6.4.3, 6.4.7)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Приложение N 25
(к пп. 6, 6.4.2, 6.4.7)

(наименование кредитной организации)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ, КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Дата и время выдачи Фамилия и инициалы инкассаторов N маршрутов Выдано инкассаторам Расписка инкассаторов в получении явочных карточек, печатей, доверенностей, ключей Примечание Получено от инкассаторов Дата и время получения Расписка руководителя подразделения инкассации (дежурного инкассатора) в получении явочных карточек, печатей, доверенностей, ключей Примечание
явочных карточек (количество) печатей (количество) доверенностей (количество) ключей от сейфов (количество
явочных карточек (количество) печатей (количество) доверенностей (количество ключей от сейфов (количество)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

__________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящем Журнале содержится пронумерованных и прошнурованных
____________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)

с N ________ по N ________ включительно

Руководитель кредитной организации

Главный бухгалтер

Руководитель подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

Приложение N 26
(к пп. 6.3.1)

(наименование кредитной организации)

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ИНКАССАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

N
п/п
Наименование организации, предприятия, учреждения Адрес и номер телефона Дата заключения договора Способ обслуживания Закрепленные сумки Дата расторжения договора
кол-во номера сумок
1 2 3 4 5 6 7 8

начат "__" ___________ 19__ г.

окончен "__" ___________ 19__ г.

Приложение N 27
(к п. п. 6.3.7, 6.3.9,
6.3.10, 6.3.13, 6.3.16)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник
АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ платежными документами в иностранной валюте руб. _____________
недостача руб. ____________
излишек
неплатежных и руб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование валюты Код валюты Сумма по номиналу Сумма в рублях Наименование платежных документов в иностр. валюте Сумма по номиналу Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6 7
итого рублей итого рублей
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник
АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ платежными документами в иностранной валюте руб. _____________
недостача руб. ____________
излишек
неплатежных и руб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование валюты Код валюты Сумма по номиналу Сумма в рублях Наименование платежных документов в иностр. валюте Сумма по номиналу Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6 7
итого рублей итого рублей
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор

Инкассатор
подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ
Оттиск пломбира должен быть четким.
При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления удостоверения личности, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой
Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение N 28
(к п. 7.9)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

0482102

1 экз.

наименование учреждения банка
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ N
19__ г.
ДЕБЕТ
Сч. N
дата зачисления КРЕДИТ
Сч. N
кому принадлежат ценности

Наименование ценностей Колич. Сумма
Итого ...

Сумма прописью руб.

Принял кассир Подписи:


2 экз.

наименование учреждения банка дата выдачи

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N
19__ г.
ДЕБЕТ
Сч. N
дата зачисления КРЕДИТ
Сч. N
кому принадлежат ценности
Наименование ценностей Колич. Сумма
Итого ...

Сумма прописью руб.

Означенные ценности получил Подписи:
Выдал кассир


3 экз.

наименование учреждения банка

ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N
дата выдачи

19__ г.Счет N

дата зачисления
кому принадлежат ценности

Наименование ценностей Колич. Сумма
Итого ...

Сумма прописью руб.

Выдал кассир Подписи:

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"