в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
отменен/утратил силу Редакция от 28.12.1998 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СПРАВКА О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

N
п/п 		Фамилии операционных работников Количество приходных документов, поступивших в кассу Сумма прихода Подписи операционных работников
Всего
Всего за день руб.:
(сумма принятых денег прописью)

Кассовый работник
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)

Приложение N 9
(к п.п. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.13, 6.3.16)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________
недостача руб. ____________ недостача руб. ____________
излишек излишек
неплатежных и руб. ____________ дефектныхруб. ____________
сомнительных

Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента
Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты Колво Сумма N N чеков и серии N N счетов и наименование чекодателя Сумма Отметки о дефектных чеках
1 2 3 4 5 6 7
итого итого

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник

АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ чеками руб. _____________
недостача руб. ____________ недостача руб. ____________
излишек излишек
неплатежных и руб. ____________ дефектныхруб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты Колво Сумма N N чеков и серии N N счетов и наименование чекодателя Сумма Отметки о дефектных чеках
1 2 3 4 5 6 7
итого итого

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор

Инкассатор
подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ
В сумку вкладывается для сдачи в кредитную организацию вся денежная наличность сверх разрешенного ею лимита остатка наличных денег.
Деньги подбираются по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления удостоверения личности, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой 		Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение N 10
(к пп. 2.2.9,
2.2.11, 6, 6.2.5,
6.3.9, 6.3.13, 6.4.7)

(наименование кредитной организации)

Руководитель подразделения инкассации

Печать кредитной организации

ВЫХОДНОЙ

Руководитель кредитной организации

Явочная карточка N __________

N закрепленных сумок:
(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)
"__" _________ 19__ г. МАРШРУТ N _______________

___________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

Адрес: ________________________ Номер телефона: ______________

на ________________ (месяц)

Счет N _______________ Дата Время сдачи сумки N сумки с денежной наличностью (ценностями) Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб. N принятой от инкассатора порожней сумки Подпись должностного лица организации, предприятия, учреждения
Время окончания работы час. мин.
______ часов _______ минут 1
Время заезда инкассаторов 2
______ часов _______ минут 3
Время заезда в воскресенье 4
______ часов _______ минут 5
Время заезда в 6
______ часов _______ минут 7
Способ обслуживания 8
Если выручка не сдана инкассаторам, должностное лицо организации, предприятия, учреждения обязано в строке за эту дату указать причину несдачи денег.

Исправления допущенных ошибок делаются путем вычеркивания ошибочно сделанной надписи, а надпись совершается на полях карточки.

¤При сдаче и получении двух и более сумок в графах "Номер сумки с денежной наличностью (ценностями)" и "Номер принятой от инкассатора порожней сумки" вместо номеров указываются прописью количество сумок.

При получении сумок с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте в графах "Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку" указывается общая сумма рублевого эквивалента вложенной в сумку наличной иностранной валюты, определяемая по курсу Банка России на дату формирования сумки.

Сдача денег при повторном заезде инкассаторов отмечается в разделе "Повторные заезды".

Производить записи инкассатору запрещается. 		9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого
проинкассировано за месяц рублей

ПОВТОРНЫЕ ЗАЕЗДЫ

Итого
(проинкассировано повторным заездом)
Всего
проинкассировано за месяц рублей
ПРОВЕРИЛ
Руководитель подразделения инкассации

Приложение N 11
(к пп. 2.2.9,
2.2.12, 2.3.2,
2.3.3, 3.2, 6.3.15)

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ