СПРАВКА О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Действия

Главная
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

отменен/утратил силу Редакция от 28.12.1998 Подробная информация

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

СПРАВКА О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

N п/п	Фамилии операционных работников	Количество приходных документов, поступивших в кассу	Сумма прихода	Подписи операционных работников









	Всего

Всего за день руб.:
	(сумма принятых денег прописью)

Кассовый работник
	(подпись)

Заведующий кассой
	(подпись)

Приложение N 9
(к п.п. 2.2.9 - 2.2.11, 2.2.14,
2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6,
2.3.8, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.10,
6.3.13, 6.3.16)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 30.12.97 N 121-У)

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

"__" _______ 19__ г.		ДЕБЕТ		Сумма
От (кого)		сч. N 20202
Получатель		КРЕДИТ
Для зачисления на счет	наличными	сч. N
Банк получателя		чеками со счетов по перечню на обороте	Общая
Сумма прописью руб.			в том числе по символам:
			в том числе по символам:
			сумма	символ

	Кассир
Указанная выше сумма принята полностью	Кассовый работник
	Контролирующий работник

АКТ	"__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными	руб. ____________	чеками	руб. _____________

недостача	руб. ____________	недостача	руб. ____________
излишек	руб. ____________	излишек	руб. ____________

неплатежных и	руб. ____________	дефектных	руб. ____________
сомнительных	руб. ____________		руб. ____________

Кассовый работник

Контролирующий работник

Представитель клиента

Опись сдаваемых денег			Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты	Колво	Сумма	N N чеков и серии	N N счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках
1	2	3	4	5	6	7
















	итого			итого

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

"__" _______ 19__ г.		ДЕБЕТ		Сумма
От (кого)		сч. N 20202
Получатель		КРЕДИТ
Для зачисления на счет	наличными	сч. N
Банк получателя		чеками со счетов по перечню на обороте	Общая
Сумма прописью руб.			в том числе по символам:
			в том числе по символам:
			сумма	символ

	Кассир
Указанная выше сумма принята полностью	Кассовый работник
	Контролирующий работник

АКТ	"__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными	руб. ____________	чеками	руб. _____________

недостача	руб. ____________	недостача	руб. ____________
излишек	руб. ____________	излишек	руб. ____________

неплатежных и	руб. ____________	дефектных	руб. ____________
сомнительных	руб. ____________		руб. ____________

Кассовый работник

Контролирующий работник

Представитель клиента

Опись сдаваемых денег			Перечень представленных чеков
Достоинство банкнот и монеты	Колво	Сумма	N N чеков и серии	N N счетов и наименование чекодателя	Сумма	Отметки о дефектных чеках
1	2	3	4	5	6	7
















	итого			итого

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

"__" _______ 19__ г.		ДЕБЕТ		Сумма
От (кого)		сч. N 20202
Получатель		КРЕДИТ
Для зачисления на счет	наличными	сч. N
Банк получателя		чеками со счетов по перечню на обороте	Общая
Сумма прописью руб.			в том числе по символам:
			в том числе по символам:
			сумма	символ

	Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее денег и чеков принял инкассатор

Инкассатор
	подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ

В сумку вкладывается для сдачи в кредитную организацию вся денежная наличность сверх разрешенного ею лимита остатка наличных денег.
Деньги подбираются по достоинствам. Оттиск пломбира должен быть четким. При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления удостоверения личности, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой

Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение N 10
(к пп. 2.2.9,
2.2.11, 6, 6.2.5,
6.3.9, 6.3.13, 6.4.7)

(наименование кредитной организации)

Руководитель подразделения инкассации

Печать кредитной организации

ВЫХОДНОЙ

Руководитель кредитной организации

Явочная карточка N __________

N закрепленных сумок:
	(указывается номер каждой сумки или с номера по номер)

"__" _________ 19__ г.

МАРШРУТ N _______________

___________________________________________
(наименование организации, предприятия, учреждения)

Адрес: ________________________ Номер телефона: ______________

на ________________ (месяц)

Счет N _______________	Дата	Время сдачи сумки		N сумки с денежной наличностью (ценностями)	Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб.	N принятой от инкассатора порожней сумки	Подпись должностного лица организации, предприятия, учреждения
Время окончания работы	Дата	час.	мин.	N сумки с денежной наличностью (ценностями)	Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб.	N принятой от инкассатора порожней сумки
______ часов _______ минут	1
Время заезда инкассаторов	2
______ часов _______ минут	3
Время заезда в воскресенье	4
______ часов _______ минут	5
Время заезда в	6
______ часов _______ минут	7
Способ обслуживания	8
Если выручка не сдана инкассаторам, должностное лицо организации, предприятия, учреждения обязано в строке за эту дату указать причину несдачи денег. Исправления допущенных ошибок делаются путем вычеркивания ошибочно сделанной надписи, а надпись совершается на полях карточки. ¤При сдаче и получении двух и более сумок в графах "Номер сумки с денежной наличностью (ценностями)" и "Номер принятой от инкассатора порожней сумки" вместо номеров указываются прописью количество сумок. При получении сумок с наличной иностранной валютой и платежными документами в иностранной валюте в графах "Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку" указывается общая сумма рублевого эквивалента вложенной в сумку наличной иностранной валюты, определяемая по курсу Банка России на дату формирования сумки. Сдача денег при повторном заезде инкассаторов отмечается в разделе "Повторные заезды". Производить записи инкассатору запрещается.	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

Итого
	проинкассировано за месяц рублей

ПОВТОРНЫЕ ЗАЕЗДЫ

Итого
	(проинкассировано повторным заездом)

Всего
	проинкассировано за месяц рублей

ПРОВЕРИЛ
	Руководитель подразделения инкассации

Приложение N 11
(к пп. 2.2.9,
2.2.12, 2.3.2,
2.3.3, 3.2, 6.3.15)

Главная
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Наименование документ	ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.03.97 N 02-101 (ред. от 28.12.98) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Вид документа	приказ, положение
Принявший орган	цб рф
Номер документа	02-101
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	28.12.1998
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	В данном виде документ опубликован не был. (в ред. от 25.03.97 - "Вестник Банка России", N 26, 05.05.97; "Финансовая газета", N 30 - 32, 1997)
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия