Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 30.09.94 N 113 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКОВ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ "ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

                                СПРАВКА
                         О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ

      0488028

   3

   1

Наименование хозоргана и его подчиненность

             I. Оборот кассы предприятия, организации

( руб. )

Наименование показателей

Код

Месяцы

1

2

3

4

5

1.

Остаток кассы
на начало месяца

2.

Поступления выручки
и прочие
поступления

3.

Поступления из банка:

3.1.

по данным предприятия,
организации

3.2.

по данным банка

4.

Итого по приходу
(1 + 2 + 3.1)

5.

Сдано в банк

5.1.

по данным предприятия,
организации

5.2.

по данным банка

6.

Выдано предприятием,
организацией

7.

Остаток кассы
на конец месяца

8

Итого по расходу
(5.1 + 6 + 7)

9

Расшифровка
расходования по
целевому назначению 
сумм,
полученных
из банка <*>:

9.1.

на оплату труда
и выплаты
социально-трудовых
льгот
(на потребление):

9.1.1

получено

9.1.2

израсходовано

9.2.

на расходы, не входящие
в средства,
направляемые
на потребление:

9.2.1

получено

9.2.2

израсходовано

9.3.

выплаты
из фонда социального
страхования:

9.3.1

получено

9.3.2

израсходовано

9.4.

на закупки
сельхозпродуктов,
скупку
тары и вещей
у населения:

9.4.1

получено

9.4.2

израсходовано

9.5.

на
командировочные
расходы:

9.5.1

получено

9.5.2

израсходовано

9.6.

на хозяйственные
расходы:

9.6.1

получено

9.6.2

израсходовано

10.

Осуществление
расчетов
наличными
денежными
средствами между
юридическими
лицами сверх
установленных
предельных сумм

\r\n<*> По строкам "получено" указываются суммы, полученные из банка, по данным банка;\r\nпо строкам "израсходовано" - суммы, выданные предприятием, организацией, по данным\r\nпредприятия;  в  целом  по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,\r\nучтенной  по   строке   3.2,  а израсходованные -  сумме,  учтенной  по  строке  6\r\nданного раздела.

            II. Соблюдение установленного лимита кассы и расходование
                               средств из выручки

Наименование показателей

Код

Месяцы

1

2

3

4

5

1.

Лимит кассы,
установленный банком

2

Фактические остатки
кассы в дни,
когда был
превышен лимит:

________________________
________________________

________________________
________________________
________________________

3.

Расходование 
 денег   из 
 собственных
поступлений, всего - 

3.1.

на оплату труда
и выплаты
социально-трудовых
льгот (на потребление)

3.2.

на закупки
сельхозпродуктов,
скупку тары
и вещей у населения

4.

Осуществление
расчетов наличными
денежными
средствами между
юридическими лицами
сверх
установленных
предельных сумм 

          III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения\r\n                работника банка, производившего проверку:\r\n \r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n \r\n     Представитель банка\r\n \r\n     Руководитель обследуемой организации\r\n \r\n     Главный (старший) бухгалтер организации\r\n \r\n              IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии\r\n                            мер по результатам проверки:\r\n \r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n____________________________________________________________________\r\n \r\n     Подпись