Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ РЕЗИДЕНТАМИ В ДЕПОЗИТ УПОЛНОМОЧЕННОМУ БАНКУ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ СО СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНЗИТНОГО ВАЛЮТНОГО СЧЕТА" (утв. ЦБ РФ 21.06.2000 N 114-П)

3.1. Регистрация права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется территориальным учреждением Банка России до исполнения обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

3.2. Резидент представляет в Исполняющий банк Заявление, оформленное в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению, а также документы, подтверждающие информацию, указанную в Заявлении. При наличии в Исполняющем банке необходимых документов, повторное представление таких документов не требуется.

Заявление должно быть подписано руководителем (лицом, его замещающим) резидента и заверено печатью резидента.

Если Исполняющий банк не является Банком, открывающим Депозит, то в Заявлении также указывается информация об этом банке. В этом случае Заявление подписывается ответственным лицом этого банка и заверяется печатью, используемой для целей валютного контроля.

3.3. Исполняющий банк, получивший от резидента документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения, проверяет:

3.3.1. правильность и полноту оформления резидентом Заявления;

3.3.2. соответствие информации, содержащейся в Заявлении, документам, имеющимся в Исполняющем Банке, а также представленным резидентом в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, включая информацию, подтверждающую соблюдение условий, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.

При соответствии представленных резидентом документов указанным требованиям ответственное лицо заверяет Заявление и проставляет печать Исполняющего банка, используемую для целей валютного контроля.

Порядок регистрации и хранения документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, Исполняющий банк определяет самостоятельно.

3.4. В территориальное учреждение Банка России для получения Свидетельства резидент представляет следующие документы:

3.4.1. Заявление, подписанное Исполняющим банком и заверенное его печатью;

3.4.2. копию договора или иного документа, являющегося основанием для покупки иностранной валюты в целях размещения в Депозит, заверенную нотариально или ответственным лицом Исполняющего банка;

3.4.3. документы, подтверждающие получение резидентом иностранной валюты по основаниям, указанным в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения и заверенные резидентом.

3.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России вправе запросить у резидента дополнительные документы, связанные с размещением в Депозит иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента на цели, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения.

3.6. В течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов, указанных в пунктах 3.4 и 3.5 настоящего Положения, территориальное учреждение Банка России выдает Свидетельство, оформленное в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению, либо направляет мотивированный отказ в его выдаче.

3.7. Решение о выдаче Свидетельства принимается руководителем территориального учреждения Банка России или лицом, его замещающим.

Свидетельство направляется резиденту заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или выдается уполномоченному лицу резидента на основании доверенности.

3.8. Если накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется для исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения, Свидетельство выдается на сумму, не превышающую полученную резидентом по основаниям, указанным в подпунктах 2.2.2 - 2.2.6 настоящего Положения.

3.8.1. Если накопление иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке, осуществляется для исполнения обязательств, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.7 - 2.2.9 настоящего Положения, Свидетельство выдается на сумму, рассчитываемую на основании данных, содержащихся в документах, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения.

3.9. Территориальные учреждения Банка России отказывают в выдаче Свидетельства при наличии одного из следующих оснований:

3.9.1. резидент не представил какой-либо из документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения;

3.9.2. документы, запрошенные дополнительно в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения, не представлены резидентом в территориальное учреждение Банка России в течение одного месяца с даты направления уведомления об их представлении;

3.9.3. в представленных резидентом документах выявлена недостоверная информация;

3.9.4. представленные резидентом документы оформлены с нарушением требований, установленных настоящим Положением.