Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.10.98 N 383-У (ред. от 21.06.2000) "О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложения
Приложение 1
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
1. Реестр заполняется уполномоченным банком на основании Поручений на покупку в разрезе видов валют. Наименование и код валюты в соответствии с Общероссийским Классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года.
2. В идентификационной части Реестра указываются следующие сведения.
2.1. Код СОАТО уполномоченного банка.
2.2. Код ОКПО уполномоченного банка, присвоенный ему органами государственной статистики.
2.3. Регистрационный номер уполномоченного банка.
2.4. Наименование уполномоченного банка.
3. В графе 2 Реестра указывается код ОКПО резидента.
4. В графе 3 указывается наименование резидента, давшего Поручение на покупку.
5. В графе 4 указывается номер Поручения на покупку.
6. В графе 5 указывается дата Поручения на покупку.
7. В графе 6 указывается сумма Поручения на покупку.
8. В графе 7 указывается код основания покупки иностранной валюты в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию.
9. В графе 8 указывается регистрационный номер Исполняющего банка.
Приложение 2
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
<*> Данное основание указывается в Поручении на покупку в случае, если договором об открытии специального транзитного валютного счета или Поручением на покупку предусмотрена выплата комиссионного вознаграждения в пользу уполномоченного банка в иностранной валюте.
Приложение 3
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
(единиц валюты)
Ответственное лицо Исполняющего банка ____________ (Ф.И.О., должность)
М.П.
Исполнитель ___________________ (Ф.И.О., должность)
ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТРАНЗИТНОМУ ВАЛЮТНОМУ СЧЕТУ РЕЗИДЕНТА
1. Карточка учета формируется и ведется Исполняющим банком в электронном виде на базе программного комплекса, рекомендованного Департаментом валютного регулирования. Первоначальное формирование Карточки учета осуществляется при первой покупке иностранной валюты.
2. В идентификационной части Карточки учета указываются:
2.1. Номер Досье резидента, в которое помещаются копии всех документов, связанных с совершением уполномоченным банком операций по специальному транзитному валютному счету этого резидента.
2.2. Номер Карточки учета, порядок присвоения которого устанавливается Исполняющим банком самостоятельно.
2.3. Дата начала и прекращения ведения Карточки учета.
2.4. Код ОКПО резидента, присвоенный ему органами государственной статистики.
2.5. Номер специального транзитного валютного счета резидента.
2.6. Полное официальное наименование резидента в соответствии с регистрационными документами.
2.7. Сумма договора заполняется на основании представленных резидентом документов, указанных в подпункте "б" пункта 5 настоящего Указания.
2.8. Лимит суммы обоснования покупки иностранной валюты рассчитывается автоматически как разница между общей суммой документа, являющегося обоснованием покупки иностранной валюты на валютном рынке, и суммой средств в иностранной валюте, ранее переведенной со специального транзитного валютного счета резидента в пользу получателя платежа по указанному документу.
2.9. Код и наименование основания покупки иностранной валюты на валютном рынке - в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию.
2.10. Сведения о документе, являющемся обоснованием покупки резидентом иностранной валюты на валютном рынке, а именно:
- номер и дата Паспорта импортной сделки (ПСи);
- номер и дата лицензии (разрешения) Банка России на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала;
- номер и дата документа, подтверждающего регистрацию Банком России валютной операции, связанной с движением капитала.
При наличии у резидента других документов, являющихся обоснованием покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, уполномоченный банк вправе не заполнять данное поле Карточки учета.
3. В разделе "Сведения о зачислении и списании средств" указывается:
3.1. В графе 2 указывается порядковый номер в описи документов Досье, который Исполняющий банк присваивает: Поручению на покупку, распоряжению на перевод иностранной валюты со специального транзитного валютного счета или поручению на обратную продажу при помещении указанных документов в Досье.
3.2. В графе 3 указывается дата зачисления на специальный транзитный валютный счет купленной иностранной валюты в случаях, установленных настоящим Указанием, списания или обратной продажи купленной иностранной валюты со специального транзитного валютного счета.
3.3. В графе 4 указывается цифровой код валюты (в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации N 365 от 26.12.94), в которой было произведено зачисление (списание) со специального транзитного валютного счета.
3.4. В графе 5 указывается сумма иностранной валюты, зачисленная на специальный транзитный валютный счет резидента (при этом графы 7 и 8 не заполняются).
3.5. В графе 6 указывается регистрационный номер Банка - покупателя.
Если покупку осуществил Исполняющий банк, графа 6 может не заполняться.
3.6. В графе 7 указывается сумма списанной (проданной) иностранной валюты со специального транзитного валютного счета резидента (при этом графы 5 и 6 не заполняются).
3.7. В графе 8 указывается код страны банка - получателя платежа в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.
3.8. В графе 9 указывается:
- в случае зачисления средств на специальный транзитный счет:
а) код основания покупки иностранной валюты в соответствии с Приложением 2 к настоящему Указанию;
б) код прочих поступлений на специальный транзитный валютный счет в соответствии с приведенным ниже классификатором:
Прочие поступления на специальный транзитный валютный счет
- в случае списания средств со специального транзитного валютного счета код вида платежа в соответствии с приведенным ниже классификатором:
3.9. В графе 10 указывается номер и дата Свидетельства, подтверждающего регистрацию права накопления иностранной валюты, купленной на внутреннем валютном рынке.
3.10. По итоговой строке указывается общая сумма средств в иностранной валюте, зачисленная и списанная со специального транзитного валютного счета резидента, а также сальдо движения средств со дня начала ведения Карточки учета.
Приложение 4
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
Банковская отчетность
Код форм документа по ОКУД 0409618
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У)
Наименование Исполняющего банка |
Кому представляется |
(наименование территориального учреждения Банка России) |
в тысячах единиц соответствующей валюты
N п/п | Наименование показателя | Суммы валютных операций | ||
Доллар США | Немецкая марка | ... | ||
Код валюты: | 840 | 280 | ... | |
1 | 2 | 3 | 4 | ... |
1. | Покупка иностранной валюты, всего | |||
в том числе: | ||||
1.1. | для расчетов по текущим валютным операциям | |||
в том числе: | ||||
1.1.1. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | |||
1.1.2. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | |||
1.1.3. | по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности) | |||
1.1.4. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | |||
1.1.5. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | |||
1.1.6. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | |||
1.1.7. | по выплате процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям | |||
1.1.8. | по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие для оплаты командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации) | |||
1.2. | для расчетов по валютным операциям, связанным с движением капитала | |||
в том числе: | ||||
1.2.1. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | |||
1.2.2. | по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, проводимым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России | |||
1.2.3. | по валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | |||
1.3. | для выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте | |||
2. | Прочие поступления в иностранной валюте, всего в том числе: | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
2.1. | поступления иностранной валюты с депозитных счетов, открытых на основании Свидетельств, выданных Банком России | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
2.2. | поступления иностранной валюты, не использованной для целей оплаты командировочных расходов | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3. | Списание со специальных транзитных валютных счетов резидентов, всего | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
в том числе: | ||||
3.1. | платежи в пользу нерезидентов | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.1. | авансовые платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.2. | возврат ранее переведенных средств | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.3. | платежи за импортируемые товары (за исключением авансовых платежей) | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.4. | платежи за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности (включая авансовые платежи) | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.2. | платежи в пользу резидентов | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
4. | Прочие перечисления в иностранной валюте, всего в том числе: | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
4.1. | перечисление иностранной валюты на депозитные счета, открытые на основании Свидетельств, выданных Банком России | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
4.2. | перечисление иностранной валюты для оплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
5. | Обратная продажа купленной иностранной валюты, всего | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) |
Структура произведенных платежей
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У)
Состав информационной базы данных
Количество Карточек учета ______ (ед.).
Приложение 5
к Указанию Банка России
"О порядке совершения резидентами
операций покупки и обратной продажи
иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке Российской Федерации"
от 20.10.98 N 383-У
Банковская отчетность
Код форм документа по ОКУД 0409619
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У)
Форма N 619
ежедекадная
в тысячах единиц соответствующей валюты
N п/п | Наименование показателя | Суммы валютных операций | ||
Доллар США | Немецкая марка | ... | ||
Код валюты: | 840 | 280 | ... | |
1 | 2 | 3 | 4 | ... |
1. | Покупка иностранной валюты, всего | |||
в том числе: | ||||
1.1. | для расчетов по текущим валютным операциям | |||
в том числе: | ||||
1.1.1. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | |||
1.1.2. | по договорам об импорте товаров в Российскую Федерацию, не подпадающим под систему таможенно - банковского валютного контроля | |||
1.1.3. | по договорам, связанным с импортом в Российскую Федерацию работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности) | |||
1.1.4. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | |||
1.1.5. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок менее 180 дней | |||
1.1.6. | по выплате процентов и прочим выплатам по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | |||
1.1.7. | по выплате процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям | |||
1.1.8. | по иным текущим валютным операциям (переводы неторгового характера, снятие для оплаты командировочных расходов, прочие платежи, разрешенные законодательством Российской Федерации) | |||
1.2. | для расчетов по валютным операциям, связанным с движением капитала | |||
в том числе: | ||||
1.2.1. | по погашению основного долга по финансовым кредитам, предоставленным на срок более 180 дней | |||
1.2.2. | по иным валютным операциям, связанным с движением капитала, проводимым на основании лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России | |||
1.2.3. | по валютным операциям, связанным с движением капитала, осуществляемым без лицензий (разрешений) и документов о регистрации Банка России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | |||
1.3. | для выплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку за осуществление операций в иностранной валюте | |||
2. | Прочие поступления в иностранной валюте, всего в том числе: | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
2.1. | поступления иностранной валюты с депозитных счетов, открытых на основании Свидетельств, выданных Банком России | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
2.2. | поступления иностранной валюты, не использованной для целей оплаты командировочных расходов | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3. | Списание со специальных транзитных валютных счетов резидентов, всего в том числе: | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1. | платежи в пользу нерезидентов | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.1. | авансовые платежи в пользу нерезидента за импортируемые товары | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.2. | возврат ранее переведенных средств | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.3. | платежи за импортируемые товары (за исключением авансовых платежей) | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.1.4. | платежи за выполненные работы, оказанные услуги, переданные результаты интеллектуальной деятельности (включая авансовые платежи) | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
3.2. | платежи в пользу резидентов | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
4. | Прочие перечисления в иностранной валюте, всего в том числе: | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
4.1. | перечисление иностранной валюты на депозитные счета, открытые на основании Свидетельств, выданных Банком России | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
4.2. | перечисление иностранной валюты для оплаты комиссионного вознаграждения уполномоченному банку | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) | ||||
5. | Обратная продажа купленной иностранной валюты, всего | |||
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У) |
Структура произведенных платежей
(в ред. Указания ЦБ РФ от 21.06.2000 N 805-У)
Состав информационной базы данных
Количество Карточек учета ______ (ед.).
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 20.10.98 N 383-У (ред. от 21.06.2000) "О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ ПОКУПКИ И ОБРАТНОЙ ПРОДАЖИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА ВНУТРЕННЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"