Приложения "ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П)

Действия

Версия для печати

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П)

отменен/утратил силу Редакция от 08.09.2000 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П)

Приложения

Приложение 1
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

					0401060

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

	Дата		Вид платежа

Сумма прописью
ИНН		Сумма

		Сч. N
Плательщик
		БИК
		Сч. N
Банк плательщика
		БИК
		Сч. N
Банк получателя
ИНН		Сч. N

		Вид оп.		Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
Назначение платежа


	Подписи		Отметки банка

М.П.

Приложение 2
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ БЛАНКА "ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ"

¦ --------¬<--------\r\n¦ 15 ¦0401060¦ 10\r\n¦ L--------\r\n/\r\n______________________\r\n Поступ. в банк плат.\r\n/\r\n¦ \r\n¦ 20 35 <*> 35\r\n¦ <--------> <-------------->\r\n/ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N __________ _________________\r\n Дата Вид платежа\r\n Сумма /\r\n прописью ¦¦\r\n20 20 ¦¦ 15 160\r\n--><------->¦/ <------------------------------------------------>\r\n ---------+--------------T--------T-----------------------------\r\n/ ИНН ¦Сумма ¦/\r\n¦ ¦ 15 ¦¦ 15 65\r\n¦ ¦<------>¦/<------------------------->\r\n¦ 30 +--------+-----------------------------\r\n¦ ¦Сч. N ¦/\r\n/ Плательщик ¦ ¦¦ \r\n ------------------------+--------+¦ 30\r\n/ ¦БИК ¦¦ \r\n¦ 15 +--------+¦ \r\n/ Банк плательщика ¦Сч. N ¦/\r\n ------------------------+--------+-----------------------------\r\n/ ¦БИК ¦/\r\n¦ 15 +--------+¦ \r\n/ Банк получателя ¦Сч. N ¦¦ 30\r\n ------------------------+--------+¦ 20\r\n/ ИНН ¦Сч. N ¦/ <--------->\r\n¦ +--------+--------T-----------T--------\r\n¦ ¦Вид оп. ¦/ ¦Срок плат. ¦\r\n¦ 30 +--------+¦ +-----------+\r\n¦ ¦Наз. пл.¦¦ 15 ¦Очер. плат.¦/\r\n¦ Получатель 100 +--------+¦ 20 +-----------+¦ 10 25\r\n/ <---------------------->¦Код ¦/<---->¦Рез. поле ¦/<---->\r\n ------------------------+--------+--------+-----------+--------\r\n/ Назначение платежа\r\n¦ 30\r\n¦ \r\n/ ---------------------------------------------------------------\r\n / Подписи Отметки банка\r\n ¦ 60\r\n ¦ 15<--------------------->\r\n М.П. / -----------------------\r\n /\r\n ¦ 15\r\n / -----------------------\r\n /\r\n ¦ 10\r\n \r\n --------------------------------\r\n <*> Все размеры указаны в миллиметрах.\r\n -------------------------\r\n \r\n \r\n

Приложение 3
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

НОМЕРА ПОЛЕЙ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Приложение 4
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	Наименование документа
2	0401060	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	N	Номер платежного поручения. Указывается номер платежного поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	В платежных поручениях, представляемых в учреждения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом". В платежных поручениях, представляемых для осуществления электронных расчетов, в этом поле проставляется "электронно" согласно нормативным актам Банка России, регламентирующим электронные расчеты. В других случаях поле не заполняется
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и место нахождения (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Счет N" плательщика, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации.
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России, а также при перечислении средств кредитной организацией, филиалом кредитной организации учреждению Банка России для выдачи наличных денег филиалу кредитной организации, не имеющему корреспондентского субсчета
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала кредитной организации в случае, если платеж клиента осуществляется через открытый в другой кредитной организации, другом филиале кредитной организации корреспондентский счет, счет участника расчетов, счет межфилиальных расчетов, проставленный в поле "Счет N" получателя, или указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего клиента, если номер лицевого счета клиента проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж клиента осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или номер лицевого счета в учреждении Банка России (за исключением корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации, филиала кредитной организации, открытого в учреждении Банка России), сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (01) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
19	Срок плат.	Срок платежа. Не заполняется до указаний Банка России
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Заполняется в случаях, установленных нормативными актами Банка России
24	Назначение платежа	Указываются назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, НДС (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается), также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору
43.	М.П.	Место для печати плательщика. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
44	Подписи	Подписи плательщика. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам
45	Отметки банка	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления платежного поручения в банк плательщика

Платежные поручения, представляемые на типографских бланках, изготовленных по форме, установленной Указанием Банка России от 02.12.1999 N 691-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Банка России от 14.10.1997 N 529 "Об изменении формата платежного поручения и порядке его заполнения", принимаются кредитными организациями, филиалами кредитных организаций и учреждениями Банка России до исчерпания их запасов.

Приложение 5
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

АККРЕДИТИВ N

				0401063

АККРЕДИТИВ N

		Дата	Вид платежа

Сумма прописью
ИНН		Сумма
		Сч. N

Плательщик
		БИК
Банк плательщика		Сч. N
		БИК
Банк получателя		Сч. N
ИНН		Сч. N (40901)
		Вид. оп.	Срок дейст. аккредит.
		Наз. пл.	Срок дейст. аккредит.
Получатель		Код	Рез. поле
Вид аккредитива
Условие оплаты
Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнение работ, оказания услуг) , грузополучатель и место назначения

Платеж по представлению (вид документа)

N сч. получателя
	Подписи		Отметки банка

М.П.

Приложение 6
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ БЛАНКА "АККРЕДИТИВ"

¦15 --------¬<-----\r\n¦ ¦0401063¦ 10\r\n/ АККРЕДИТИВ N L--------\r\n/\r\n¦ 35 35\r\n¦10 <--------> <-------------->\r\n/ __________ _________________\r\n Сумма ¦/ Дата Вид платежа\r\n прописью ¦¦\r\n20 20 ¦¦15 160\r\n--><--------->¦/<----------------------------------------------->\r\n -----------+------------T--------T-----------------------------\r\n/ ИНН ¦Сумма ¦/\r\n¦ ¦ 15 ¦¦15 65\r\n¦ ¦<------>¦/<------------------------->\r\n¦25 +--------+-----------------------------\r\n¦ ¦Сч. N ¦/\r\n/ Плательщик ¦ ¦¦\r\n ------------------------+--------+¦25\r\n/ ¦БИК ¦¦\r\n¦15 +--------+¦\r\n/ Банк плательщика ¦Сч. N ¦/\r\n ------------------------+--------+-----------------------------\r\n/ ¦БИК ¦/\r\n¦15 +--------+¦\r\n/ Банк получателя ¦Сч. N ¦¦25\r\n ------------------------+--------+¦\r\n/ ИНН ¦Сч. N ¦¦\r\n¦ ¦(40901) ¦/\r\n¦ +--------+--------T-----------T--------\r\n¦ ¦Вид оп. ¦/ ¦Срок дейст.¦\r\n¦25 +--------+¦ ¦аккредит. ¦\r\n¦ ¦Наз. пл.¦¦15 ¦ ¦\r\n¦ +--------+¦ +-----------+/\r\n¦ Получатель 100 ¦Код ¦¦ 20 ¦Рез. поле ¦¦5 25\r\n/<----------------------->¦ ¦/<---->¦ ¦/<--->\r\n ---------------T--------+--------+--------+-----------+--------\r\n/ Вид ¦/\r\n¦30 аккредитива ¦¦ 10\r\n¦ --------------+/\r\n¦ Условие ¦/\r\n¦ оплаты 25 ¦¦ 10 155\r\n¦ <------------>¦/<------------------------------------------->\r\n/ --------------+-----------------------------------------------\r\n/ Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок\r\n¦ отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг),\r\n¦ грузополучатель и место назначения\r\n¦45\r\n¦ Платеж по представлению (вид документа)\r\n¦\r\n¦ Дополнительные условия\r\n¦\r\n/ N сч. получателя\r\n------------------------------------------------------------------\r\n / Подписи Отметки банка\r\n ¦\r\n ¦15\r\n М.П. / -----------------------\r\n / 60\r\n ¦15 <--------------------->\r\n / -----------------------\r\n \r\n \r\n

Приложение 7
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

НОМЕРА ПОЛЕЙ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ АККРЕДИТИВА

Приложение 8
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ АККРЕДИТИВА

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	АККРЕДИТИВ	Наименование документа
2	0401063	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	N	Номер аккредитива. Указывается номер аккредитива цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, аккредитив при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируется по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления аккредитива. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	В аккредитивах, представляемых в учреждения Банка России для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом", в других случаях поле не заполняется
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, в случае, если платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
53	Сч. N (40901)	В случае осуществления операции по покрытому (депонированному) аккредитиву указывается номер лицевого счета, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 (с учетом изменений и дополнений), на балансовом счете N 40901 "Аккредитивы к оплате". В случае непокрытого (гарантированного) аккредитива поле не заполняется
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (08) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
54	Срок действ. аккредит.	Срок действия аккредитива. Дата закрытия аккредитива (в формате ДД.ММ.ГГГГ).
55	Вид аккредитива	Указывается, является ли аккредитив отзывным или безотзывным (при отсутствии указания аккредитив считается отзывным), покрытым (депонированным) или непокрытым (гарантированным).
35	Условие оплаты	Указываются "без акцепта" или "с акцептом".
56	Наименование товаров (работ, услуг), N и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения	Указывается наименование товаров (работ, услуг), номер и дата договора, срок отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), грузополучатель и место назначения.
57	Платеж по представлению (вид документа)	Указываются полное и точное наименования документов, против которых производится выплата по аккредитиву.
58	Дополнительные условия	Указываются в произвольной форме в соответствии с заключенным договором.
25	N сч. получателя	Номер счета получателя. Указывается номер лицевого счета получателя, на который банк получателя зачисляет средства при выполнении условий аккредитива.
43	М.П.	Место для печати плательщика. Проставляется оттиск печати согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу.
44	Подписи	Подписи плательщика. Проставляются подписи лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам.
45	Отметки банка	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя.

Приложение 9
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

						0401061

Поступ. в банк плат.	Срок платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N

			Дата		Вид платежа

Условие оплаты					Срок для акцепта
Сумма прописью
ИНН		Сумма
		Сч. N
Плательщик		Сч. N
		БИК
Банк плательщика		Сч. N
		БИК
Банк получателя		Сч. N
ИНН		Сч. N
		Вид. оп.		Очер. плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Наз. пл.		Рез. поле
		Код
Получатель		Код
Назначение платежа

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

	Подписи	Отметки банка получателя

М.П.

N ч. плат.	N плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку
						Отметки банка плательщика

Приложение 10
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ БЛАНКА "ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ"

     ¦                                          --------¬<--------\r\n     ¦15                                        ¦0401061¦    10\r\n     ¦                                          L--------\r\n 20  /\r\n---->______________________ ______________\r\n      Поступ. в банк плат.   Срок платежа\r\n    /\r\n    ¦                                 35 <*>          35\r\n    ¦20                             <--------> <-------------->\r\n    ¦                               __________ _________________\r\n    / ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ N          Дата       Вид платежа\r\n \r\n   -----------T---------------------------------T---------T-------\r\n   Условие    ¦/                               ¦Срок для ¦\r\n   оплаты     ¦¦                                ¦ акцепта ¦\r\n              ¦¦15            130               ¦         ¦  10\r\n              ¦/<----------------------------->¦         ¦<----->\r\n   -----------+---------------------------------+---------+-------\r\n   Сумма      ¦/\r\n   прописью   ¦¦\r\n     20       ¦¦15                     160\r\n   <--------->¦/<----------------------------------------------->\r\n   -----------+------------T--------T-----------------------------\r\n/ ИНН                     ¦Сумма   ¦/\r\n¦                          ¦   15   ¦¦15           65\r\n¦                          ¦<------>¦/<------------------------->\r\n¦25                        +--------+-----------------------------\r\n¦                          ¦Сч. N   ¦/\r\n/ Плательщик              ¦        ¦¦\r\n   ------------------------+--------+¦25\r\n/                         ¦БИК     ¦¦\r\n¦15                        +--------+¦\r\n/ Банк плательщика        ¦Сч. N   ¦/\r\n   ------------------------+--------+-----------------------------\r\n/                         ¦БИК     ¦/\r\n¦15                        +--------+¦\r\n/ Банк получателя         ¦Сч. N   ¦¦25\r\n   ------------------------+--------+¦\r\n/ ИНН                     ¦Сч. N   ¦/\r\n¦                          +--------+--------T-----------T--------\r\n¦                          ¦Вид оп. ¦/      ¦Очер. плат.¦/\r\n¦25                        +--------+¦       ¦           ¦¦7,5\r\n¦                          ¦Наз. пл.¦¦15     ¦           ¦/\r\n¦                          ¦        ¦¦       +-----------+\r\n¦  Получатель   100        +--------+¦   20  ¦           ¦   25\r\n/ <---------------------->¦Код     ¦/<---->¦Рез. поле  ¦<------>\r\n   ------------------------+--------+--------+-----------+--------\r\n/ Назначение платежа\r\n¦40\r\n¦\r\n/ ---------------------------------------------------------------\r\n    Дата отсылки  (вручения) плательщику предусмотренных договором\r\n    документов\r\n   ---------------------------------------------------------------\r\n/            /        Подписи           Отметки банка получателя\r\n¦             ¦\r\n¦35           ¦15\r\n¦   М.П.      /  -----------------------\r\n¦             /            60\r\n¦             ¦15 <--------------------->\r\n/            /  -----------------------\r\n \r\n   ------T-------T------T-------T-------T--------\r\n    N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма  ¦ Сумма ¦Подпись / Дата помещения\r\n    плат.¦ордера ¦плат. ¦частич.¦остатка¦        ¦  в картотеку\r\n         ¦       ¦ордера¦платежа¦платежа¦        ¦10\r\n         ¦       ¦      ¦       ¦       ¦        / Отметки банка\r\n   ------+-------+------+-------+-------+-------    плательщика\r\n/       ¦       ¦      ¦       ¦       ¦\r\n¦        ¦       ¦      ¦       ¦       ¦\r\n¦45      ¦       ¦      ¦       ¦       ¦\r\n¦        ¦       ¦      ¦       ¦       ¦\r\n¦    10  ¦   15  ¦  25  ¦   30  ¦  30   ¦  15\r\n/ <---->¦<----->¦<---->¦<----->¦<----->¦<----->\r\n \r\n
\r\n    <*> Все размеры указаны в миллиметрах.\r\n \r\n \r\n

Приложение 11
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

НОМЕРА ПОЛЕЙ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)

	Подписи	Отметки банка получателя
	(47)	(48)
М.П. (46)

N ч. плат.	N плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку (63)
						Отметки банка плательщика (45)
(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)

Приложение 12
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ	Наименование документа
2	0401061	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	N	Номер платежного требования. Указывается номер платежного требования цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежные требования при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4	Дата	Дата составления платежного требования. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5	Вид платежа	Заполняется после указаний Банка России
6	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать
7	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации
10	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
16	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации
18	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (02) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России
22	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
24	Назначение платежа	Указываются наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номер и дата договора, номер, дата и сумма товарных документов, способ отправления, дата отгрузки, номера транспортных документов, грузоотправитель и место отправления, грузополучатель и место назначения, НДС (выделяется отдельной строкой или делается ссылка на то, что налог не уплачивается). В установленных случаях указываются показания измерительных приборов и действующих тарифов
35	Условие оплаты	Указывается "без акцепта" или "с акцептом". При списании средств без акцепта плательщика делается ссылка на законодательный акт или договор с указанием даты, номера и пункта
36	Срок для акцепта	Проставляется количество дней для акцепта, установленного договором, в случае, если платеж производится при условии акцепта платежного требования плательщиком. Если в платежном требовании, подлежащем акцепту плательщиком, срок для акцепта не указан, то сроком для акцепта следует считать 3 рабочих дня
37	Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов	Проставляется дата (по правилам, установленным для поля "Дата" (4) отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов в случае, если эти документы были отосланы (вручены) получателем средств плательщику
45	Отметки банка плательщика	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате платежного требования
46	М.П.	Место для печати получателя. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
47	Подписи	Подписи получателя. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам
48	Отметки банка получателя	Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении платежного требования получателем в обслуживающий его банк
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления платежного требования в банк плательщика
72	Срок платежа	Срок платежа. Проставляется ответственным исполнителем банка плательщика на платежных требованиях, оплачиваемых с акцептом плательщика
63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) в случае помещения платежного требования в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов
64	N ч. плат.	Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию производилась частичная оплата
65	N плат. ордера	Номер платежного ордера. Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата
66	Дата плат. ордера	Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по платежному требованию производилась частичная оплата
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась частичная оплата
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами по платежному требованию по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по платежному требованию производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00"
69	Подпись	Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже

Приложение 13
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

			0401071

Поступ. в банк плат.

ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

	Дата	Вид платежа

Сумма прописью
ИНН		Сумма

		Сч. N
Плательщик
		БИК
		Сч. N
Банк плательщика
		БИК
		Сч. N
Банк получателя
ИНН		Сч. N

		Вид оп.		Очер. плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
Получатель		Код		Рез. поле
Назначение платежа


	Подписи		Отметки банка получателя

М.П.

N части платежа	N платежного ордера	Дата платежного ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку

						Отметки банка плательщика

Приложение 14
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ БЛАНКА "ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ"

¦ --------¬<--------\r\n ¦15 ¦0401071¦ 10\r\n ¦ L--------\r\n /\r\n 20 _____________________\r\n---->Поступ. в банк плат.\r\n /\r\n ¦ 35 <*> 35\r\n ¦20 <--------> <-------------->\r\n ¦ __________ _________________\r\n / ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ N Дата Вид платежа\r\n \r\n Сумма ¦/\r\n прописью ¦¦\r\n 20 ¦¦15 160\r\n <--------->¦/ <---------------------------------------------->\r\n -----------+------------T--------T-----------------------------\r\n/ ИНН ¦Сумма ¦/\r\n¦ ¦ 15 ¦¦15 65\r\n¦ ¦<------>¦/ <------------------------>\r\n¦25 +--------+-----------------------------\r\n¦ ¦Сч. N ¦/\r\n/ Плательщик ¦ ¦¦\r\n ------------------------+--------+¦25\r\n/ ¦БИК ¦¦\r\n¦15 +--------+¦\r\n/ Банк плательщика ¦Сч. N ¦/\r\n ------------------------+--------+-----------------------------\r\n/ ¦БИК ¦/\r\n¦15 +--------+¦\r\n/ Банк получателя ¦Сч. N ¦¦25\r\n ------------------------+--------+¦\r\n/ ИНН ¦Сч. N ¦/\r\n¦ +--------+--------T-----------T--------\r\n¦ ¦Вид оп. ¦/ ¦Очер. плат.¦/\r\n¦25 +--------+¦ ¦ ¦¦ 7,5\r\n¦ ¦Наз. пл.¦¦15 ¦ ¦/\r\n¦ ¦ ¦¦ +-----------+\r\n¦ Получатель 100 +--------+¦ 20 ¦ ¦ 25\r\n/ <---------------------->¦Код ¦/<---->¦Рез. поле ¦<------>\r\n ------------------------+--------+--------+-----------+--------\r\n/ Назначение платежа\r\n¦40\r\n¦\r\n/\r\n --------------------------------------------------------------\r\n/ / Подписи Отметки банка получателя\r\n¦ ¦\r\n¦35 ¦15\r\n¦ М.П. / -----------------------\r\n¦ / 60\r\n¦ ¦15<--------------------->\r\n/ / -----------------------\r\n \r\n ------T-------T------T-------T-------T--------\r\n N ч. ¦N плат.¦ Дата ¦Сумма ¦ Сумма ¦Подпись / Дата помещения\r\n плат.¦ордера ¦плат. ¦частич-¦остатка¦ ¦ в картотеку\r\n ¦ ¦ордера¦ного ¦платежа¦ ¦10\r\n ¦ ¦ ¦платежа¦ ¦ / Отметки банка\r\n ------+-------+------+-------+-------+------- плательщика\r\n/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦\r\n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦\r\n¦45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦\r\n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦\r\n¦ 10 ¦ 15 ¦ 25 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15\r\n/ <---->¦<----->¦<---->¦<----->¦<----->¦<----->\r\n \r\n --------------------------------\r\n <*> Все размеры указаны в миллиметрах.\r\n \r\n \r\n

Приложение 15
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

НОМЕРА ПОЛЕЙ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ

Сумма прописью	(6)
ИНН (8)			Сумма	(7)

			Сч. N	(9)
Плательщик
			БИК	(11)
(10)			Сч. N	(12)
Банк плательщика
			БИК	(14)
(13)			Сч. N	(15)
Банк получателя
ИНН (16)			Сч. N	(17)

			Вид оп.	(18)	Очер. плат.	(21)
			Наз. пл.	(20)	Очер. плат.
Получатель			Код	(22)	Рез. поле	(23)
Назначение платежа (24)


		Подписи		Отметки банка получателя
		(47)		(48)
М.П. (46)

N части платежа	N платежного ордера	Дата платежного ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку (63)

(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	Отметки банка плательщика (45)

Приложение 16
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ИНКАССОВОГО ПОРУЧЕНИЯ

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1.	ИНКАССОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ	Наименование документа
2.	0401071	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3.	N	Номер инкассового поручения. Указывается номер инкассового поручения цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, инкассовые поручения при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4.	Дата	Дата составления инкассового поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5.	Вид платежа	Заполняется после указаний Банка России
6.	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать
7.	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8.	Плательщик	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование плательщика средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего плательщика, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" плательщика и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
9.	Сч. N	Номер счета плательщика. Проставляется номер лицевого счета плательщика в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если плательщиком является кредитная организация, филиал кредитной организации
10.	Банк плательщика	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка плательщика
11.	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
12.	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если плательщик - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
13.	Банк получателя	Указываются наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, чей БИК указан в поле "БИК" банка получателя
14.	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Указывается БИК кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России в соответствии со "Справочником БИК РФ"
15.	Сч. N	Номер счета банка получателя. Проставляется номер корреспондентского счета (субсчета), открытый кредитной организации, филиалу кредитной организации в учреждении Банка России, или не заполняется, если получатель - клиент, не являющийся кредитной организацией, филиалом кредитной организации, обслуживается в учреждении Банка России, или учреждение Банка России
16.	Получатель	Указываются ИНН (если он присвоен) и наименование получателя средств. Дополнительно указываются наименование и местонахождение (сокращенные) филиала кредитной организации, обслуживающего получателя, номер лицевого счета которого проставлен в поле "Счет N" получателя и платеж осуществляется через счет межфилиальных расчетов, при этом номер счета межфилиальных расчетов филиала не проставляется
17.	Сч. N	Номер счета получателя. Проставляется номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале кредитной организации или в учреждении Банка России, сформированный в соответствии со "Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам)" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений. Номер лицевого счета в кредитной организации, филиале кредитной организации может не проставляться, если получателем является кредитная организация, филиал кредитной организации
18.	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (06) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
20.	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21.	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
22.	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23.	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
24.	Назначение платежа	Указываются наименование взыскания, ссылка на законодательный акт (номер, дату, статью, часть, пункт), наименование органа, вынесшего решение о взыскании, наименование, N и дата исполнительного документа, на основании которого производится взыскание
45.	Отметки банка плательщика	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при полной оплате инкассового поручения
46.	М.П.	Место для печати получателя. Проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно заявленному кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцу
47.	Подписи	Подписи получателя. Проставляются подписи (подпись) лиц, имеющих право подписи расчетных документов, согласно заявленным кредитной организации, филиалу кредитной организации или учреждению Банка России образцам
48.	Отметки банка получателя	Отметки банка получателя. Проставляются штамп (штампы) кредитной организации, филиала кредитной организации, учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя при представлении инкассового поручения получателем в обслуживающий его банк
62.	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) поступления инкассового поручения в банк плательщика
63.	Дата помещения в картотеку	Указывается дата (в формате ДД.ММ.ГГГГ) помещения инкассового поручения в картотеку не оплаченных в срок расчетных документов
64.	N ч. плат.	Номер частичного платежа. Проставляется порядковый номер частичного платежа, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
65.	N плат. ордера	Номер платежного ордера. Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
66.	Дата плат. ордера	Дата платежного ордера (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Заполняется, если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
67.	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по инкассовому поручению производилась частичная оплата
68.	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами по инкассовому поручению по правилам, установленным для поля "Сумма" (7), если по инкассовому поручению производилась частичная оплата. При последнем частичном платеже проставляется "0-00"
69.	Подпись	Проставляется подпись ответственного исполнителя кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, которым производилась запись о частичном платеже

Приложение 17
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР

							0401066

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N
				Дата		Вид платежа
Сумма прописью
Сумма прописью

ИНН				Сумма

Плательщик				Сч. N
				БИК
Банк плательщика				Сч. N
				БИК
Банк получателя				Сч. N
ИНН				Сч. N
				Вид. оп.		Очер. плат.
Получатель				Наз. пл.		Очер. плат.
N ч. плат	Шифр плат. док.	N плат. док.	Дата плат. док.	Код		Рез. поле
N ч. плат	Шифр плат. док.	N плат. док.	Дата плат. док.	Сумма ост. плат.
				Сумма ост. плат.

Содержание операции
Назначение платежа					Отметки банка

Приложение 18
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РАЗМЕРЫ ПОЛЕЙ БЛАНКА "ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР"

--------¬<--\r\n ¦0401066¦ 10\r\n L--------\r\n \r\n ¦ 35 35\r\n ¦22 <--------> <-------------->\r\n ¦ __________ ________________\r\n / ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР N Дата Вид платежа\r\n \r\n Сумма ¦/\r\n прописью¦¦\r\n20 20 ¦¦10 160\r\n--><--------->¦/<----------------------------------------------->\r\n -----------+------------T--------T-----------------------------\r\n/ ИНН ¦ Сумма ¦/\r\n¦ ¦ 15 ¦¦10 65\r\n¦ ¦<------>¦/<------------------------->\r\n¦16 +--------+-----------------------------\r\n¦ ¦ Сч. N ¦/\r\n/ Плательщик ¦ ¦¦\r\n ------------------------+--------+¦18\r\n/ ¦ БИК ¦¦\r\n¦12 +--------+¦\r\n/ Банк плательщика ¦ Сч. N ¦/\r\n ------------------------+--------+-----------------------------\r\n/ ¦ БИК ¦/\r\n¦12 +--------+¦\r\n/ Банк получателя ¦ Сч. N ¦¦18\r\n ------------------------+--------+¦\r\n/ ИНН ¦ Сч. N ¦/\r\n¦16 +--------+--------T-----------T--------\r\n¦ ¦Вид оп. ¦/ ¦Очер. плат.¦/\r\n¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦7,5\r\n¦ Получатель 100 +--------+¦ ¦ ¦/\r\n/<----------------------->¦Наз. пл.¦¦15 +-----------+\r\n ------T-----T-----T-----+--------+¦ 20 ¦ ¦ 25\r\n/ N ч. ¦Шифр ¦ N ¦Дата ¦ Код ¦/<---->¦ Рез. поле ¦<------>\r\n¦ плат.¦плат.¦плат.¦плат.+--------+--------+-----------+--------\r\n¦ ¦док. ¦док. ¦док. ¦ Сумма ¦/\r\n¦10 20 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 30 ¦ ост. ¦¦10\r\n¦ <---->¦<--->¦<--->¦<--->¦ пл. ¦¦\r\n/ ------+-----+-----+-----+ ¦/\r\n Содержание операции L--------+-----------------------------\r\n Назначение платежа ¦/ Отметки банка\r\n ¦¦\r\n ¦¦35\r\n ¦¦\r\n ¦¦\r\n ¦/\r\n /\r\n ¦\r\n ¦10\r\n \r\n \r\n

Приложение 19
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

НОМЕРА ПОЛЕЙ, ОТВЕДЕННЫЕ ДЛЯ ПРОСТАВЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ РЕКВИЗИТОВ ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА

Приложение 20
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОПИСАНИЕ ПОЛЕЙ ПЛАТЕЖНОГО ОРДЕРА

Номер	Наименование	Значение
1	2	3
1.	ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа
2.	0401066	Номер формы по ОКУД ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3.	N	Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера цифрами. В случае, если номер состоит более чем из трех цифр, платежный ордер при осуществлении платежей через расчетную сеть Банка России идентифицируется по трем последним разрядам номера, которые должны быть отличны от "000"
4.	Дата	Дата составления платежного ордера (день совершения расчетной операции). Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ) или число - цифрами, месяц - прописью, год - цифрами (полностью)
5.	Вид платежа	Способ осуществления частичного платежа (прописью). Частичный платеж осуществляется тем же способом, который установлен для оплачиваемого расчетного документа, если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России, договором банковского (корреспондентского) счета
6.	Сумма прописью	Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма частичного платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" ("рублей", "рубля") не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" ("копейки", "копеек") также не сокращается. Если сумма частичного платежа выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать
7.	Сумма	Указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма частичного платежа прописью выражена в целых рублях, то в этом поле указываются сумма частичного платежа цифрами в рублях и знак равенства "="
8.	Плательщик	Переносятся ИНН (если он указан) и наименование плательщика средств (дополнительная информация при ее наличии) из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж
9.	Сч. N	Номер счета плательщика. Переносится из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж
10.	Банк плательщика	Переносятся наименование и местонахождение банка плательщика из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж
11.	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Переносится из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж
12.	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Переносится из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж, или не заполняется в случае, если данное поле в этом документе не заполнено
13.	Банк получателя	Переносятся наименование и местонахождение банка получателя из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичная оплата
14.	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя. Переносится из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичная оплата
15.	Сч. N	Номер счета банка получателя. Переносится из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичный платеж, или не заполняется в случае, если данное поле в этом документе не заполнено
16.	Получатель	Переносятся ИНН (если он указан) и наименование получателя средств (дополнительная информация при ее наличии) из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичная оплата
17.	Сч. N	Номер счета получателя. Переносится из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичная оплата
18.	Вид оп.	Вид операции. Проставляется шифр (16) согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России) от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
20.	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Не заполняется до указаний Банка России
21.	Очер. плат.	Очередность платежа. Проставляется очередность платежа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России
22.	Код	Не заполняется до указаний Банка России
23.	Рез. поле	Резервное поле. Не заполняется до указаний Банка России
70.	Содержание операции	Указывается: "Частичная оплата"
24.	Назначение платежа	Переносится информация из соответствующего поля расчетного документа, по которому производится частичная оплата
38.	N ч. плат.	Номер частичного платежа. Переносится из соответствующей графы записи о частичном платеже в оплачиваемом расчетном документе
39.	Шифр плат. док.	Шифр платежного документа. Проставляется условное цифровое обозначение (шифр) оплачиваемого расчетного документа согласно "Перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в банках" Приложения 1 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации от 18.09.97 N 66 и Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, от 18.06.97 N 61 с учетом изменений и дополнений
40.	N плат. док.	Номер платежного документа. Переносится из поля "N" расчетного документа, по которому производится частичная оплата
41.	Дата плат. док.	Дата платежного документа (в формате ДД.ММ.ГГГГ). Переносится из поля "Дата" расчетного документа, по которому производится частичная оплата
42.	Сумма ост. пл.	Сумма остатка платежа. Указывается цифрами по правилам, установленным для поля "Сумма" (7). В случае последнего частичного платежа проставляется "0-00"
45.	Отметки банка	Отметки банка плательщика. Проставляются штамп кредитной организации, филиала кредитной организации или учреждения Банка России, дата и подпись ответственного исполнителя. Первый экземпляр платежного ордера на частичную оплату оформляется, кроме того, подписью контролирующего работника

Приложение 21
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РЕЕСТР СЧЕТОВ

						0401065

РЕЕСТР СЧЕТОВ

			Дата

Сумма прописью			Сумма
			БИК
			БИК
			Сч. N
Банк поставщика			Сч. N
ИНН			Сч. N
			Вид. оп .		Срок закр. аккредит.
			Наз. пл.		Срок закр. аккредит.
Поставщик			Код		N аккредит.
N п/п	Дата подгрузки (отпуска) товара, оказания услуг	Вид транспорта	N товарно - трансп., приемно сдат. документов или почт. квит.	Сумма

			ИТОГО

ИНН			Сч. N
Плательщик			Сч. N
			БИК
Банк плательщика			Сч.N
		Подписи поставщика			Отметки банка

	М.П.

Акцептован за счет аккредитива от				N

		(дата)

Уполномоченным

	(Ф.И.О., паспортные данные)

Наименование организации - покупателя

Подпись			Дата

Приложение 22
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

РЕЕСТР ПЕРЕДАННЫХ НА ИНКАССО РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

			0401014
	РЕЕСТР ПЕРЕДАННЫХ НА ИНКАССО РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
	N	от

Поставщик (взыскатель)


Обслуживающий банк


Представляем на инкассо платежные документы в количестве
на сумму

Сумма прописью

N п/п	Вид оп.	N и дата документа	Сумма документа	БИК банка плательщика	Счет плательщика
1	2	3	4	5	6


				Подписи	Отметки банка


М.П.

Приложение 23
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ В КАРТОТЕКУ

				0401075

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ В КАРТОТЕКУ	N
			Дата
		БИК
Банк плательщика
		БИК
Банк получателя
		Сч. N
Получатель
Платежное требование / инкассовое			Отметки банка
поручение (нужное подчеркнуть)

N, дата

на сумму

не оплачено из-за отсут. средств на
сч. N

Приложение 24
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ АКЦЕПТА N

Приложение 25
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Сводное платежное поручение оформляется кредитными организациями, филиалами кредитных организаций на бланке платежного поручения формы 0401060, при этом над словами "платежное поручение" впечатывается слово "сводное".

Поля сводного платежного поручения, представляемого в обслуживающее учреждение Банка России, заполняются в порядке, установленном для платежного поручения, за исключением нижеперечисленных полей, которые заполняются в следующем порядке:

в поле "Плательщик" - наименование и местонахождение кредитной организации, филиала кредитной организации, при этом ИНН кредитной организации, филиала кредитной организации не проставляются;

в поле "Счет N" плательщика - корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, филиала кредитной организации;

в поле "Банк плательщика" - наименование и местонахождение учреждения Банка России, обслуживающего кредитную организацию, филиал кредитной организации;

в поле "БИК" банка плательщика - БИК учреждения Банка России;

поле "Счет N" банка плательщика не заполняется;

в полях "Банк получателя", "Получатель" - слово "Разные";

поля "БИК" банка получателя, "Счет N" банка получателя, "Счет N" получателя, "Вид оп." (вид операции) не заполняются;

в полях "Сумма прописью" и "Сумма" проставляется итоговая сумма соответственно прописью и цифрами по расчетным документам, приложенным к сводному платежному поручению;

в поле "Назначение платежа" - количество приложенных документов (заполняется в виде: "Количество документов -").

Приложение 26
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОПИСЬ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

N п/п	Вид операции (шифр документа)	N документа	Дата документа	Сумма документа	Номер лицевого счета плательщика	БИК банка получателя	Номер корреспондентского счета банка получателя	Номер лицевого счета получателя	Отметки банка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х		х	х	х	х	х

М.П. <*>

Подписи <*>

<*> Проставляется на каждом листе.

Приложение 27
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ФОРМА N 0401301. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КЛИЕНТА УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Форма N 0401301. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КЛИЕНТА УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ \r\n_____________________________________________ \r\n<наименование учреждения, выпустившего форму> \r\n <дата, время формирования формы> \r\nКод формы документа по ОКУД 0401301 \r\n__________________________________________________________________ \r\nБИК учреждения Банка России _________________ \r\n_____________________________________________ \r\n <наименование учреждения Банка России> \r\n \r\n ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ \r\n <НАИМЕНОВАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА СЧЕТА> \r\n ЗА <дата совершения операций по счету> \r\n \r\n ДПД <дата последнего движения по счету> \r\n ОТВ. ИСП. <подпись> \r\nСЧЕТ N ____________________ \r\nВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК \r\n \r\n

`N ДОК.`	`ВО`	`БИК БАНКА КОРР.`	`КОРР. СЧЕТ`	`СЧЕТ ОТПРАВИТЕЛЯ / ПЛАТЕЛЬЩИКА`	`СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ`	`ПР ЗО`	`ДЕБЕТ`	`КРЕДИТ`	`N СТРОКИ`
`1`	`2`	`3`	`4`	`5`	`6`	`7`	`8`	`9`	`10`


`ИТОГО ОБОРОТЫ`
`ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК`

\r\n ВЫПИСКА ВЫДАНА ЗА "__" _________ ____ г. \r\n В ПОРЯДКЕ ______________________________ \r\n ПОДПИСЬ РАБОТНИКА БАНКА ________________ \r\n ДАТА "__" _________ ____ г. \r\n \r\n \r\n

Приложение 28
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ИХ УЧЕТА ПРИ НАЛИЧИИ СРЕДСТВ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ (СУБСЧЕТЕ) КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

1. Если операции по списанию средств с расчетного счета клиента и корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) при перечислении средств на бумажных носителях через подразделение расчетной сети Банка России не могут быть осуществлены одним днем, то при наличии средств на корреспондентском счете (субсчете) суммы расчетных документов должны быть отражены на балансовом счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" днем их списания с расчетного счета клиента. В документы дня помещается мемориальный ордер (ордера) с приложенными экземплярами документов клиентов.

2. Средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" списываются в корреспонденции с корреспондентским счетом N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" на основании выписки, полученной из подразделения расчетной сети Банка России.

В документы дня днем проводки по корреспондентскому счету (субсчету) помещается мемориальный ордер (ордера) с приложением экземпляра сводного платежного поручения и описи.

3. При недостаточности средств на корреспондентском счете кредитной организации расчетные документы помещаются в картотеки неоплаченных расчетных документов, а средства со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" относятся на счет N 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств".

Кредитная организация (филиал) имеет право перечислить денежные средства при соблюдении установленных сроков через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах), счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях или счета межфилиальных расчетов, за исключением платежей, перечисление которых должно быть в обязательном порядке осуществлено через подразделения расчетной сети Банка России.

При перечислении средств через корреспондентские счета, открытые в других кредитных организациях (филиалах), счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях или счета межфилиальных расчетов указанные счета переносятся со счета N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России" на счет N 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям".

4. При зачислении средств на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала) и невозможности отражения их тем же днем по счетам клиентов кредитной организации (филиала) кредитная организация (филиал) осуществляет проводки по счетам N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" и N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделение Банка России" на основании мемориального ордера, который помещается в документы дня.

5. Суммы, поступившие на корреспондентский счет (субсчет) и отраженные на счете N 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России", не позднее следующего рабочего дня должны быть проведены по счетам клиентов или по счетам учета собственных финансово - хозяйственных операций кредитной организации (филиала) на основании мемориального ордера (ордеров) и приложений к выписке, по которым идентифицируется получатель денежных средств.

6. В случае отсутствия подтверждающих документов, искажения или неправильного указания в них реквизитов получателей суммы расчетных документов относятся до выяснения на счет N 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения".

Кредитная организация (филиал) получателя принимает оперативные меры к получению подтверждающих документов и обеспечению зачисления средств по назначению путем направления через Банк России запроса кредитной организации (филиалу) плательщика с просьбой подтвердить правильность реквизитов.

7. Решение о возможности зачисления поступивших денежных средств на счета клиентов принимает кредитная организация (филиал) получателя на основании полученных подтверждений. Ответственность по совершенной расчетной операции возлагается на кредитную организацию (филиал) получателя.

8. Если в течение пяти рабочих дней не уточнены реквизиты и не выяснены владельцы счетов, то суммы возвращаются кредитной организации (филиалу) плательщика платежным поручением кредитной организации (филиала) получателя, составленным в соответствии с требованиями нормативных документов Банка России.

Приложение 29
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОМЕЩЕНИИ В КАРТОТЕКУ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

\r\n____________________________________________ \r\n Наименование ГРКЦ / РКЦ \r\nБИК _____________________ \r\n____________________________________________ \r\nНаименование кредитной организации (филиала) \r\nБИК _____________________ \r\nКорреспондентский счет (субсчет) ___________ \r\n \r\n ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОМЕЩЕНИИ \r\n В КАРТОТЕКУ НЕОПЛАЧЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ \r\n "__" ___________ ____ Г. \r\n \r\n

`N п/п`	`Сводное платежное поручение`		`Документ плательщика`
`N п/п`	`N док.`	`дата`	`N док.`	`дата`	`N счета плательщика`	`сумма`	`группа очередности`
`1`	`2`	`3`	`4`	`5`	`6`	`7`	`8`



`Итого:`	`х`	`х`	`х`	`х`	`х`		`х`



`Всего:`	`х`	`х`	`х`	`х`	`х`		`х`

\r\n \r\n Штамп ГРКЦ / РКЦ \r\n \r\n Подпись ответисполнителя \r\n \r\n Примечание. В случае помещения в картотеку расчетных \r\nдокументов кредитной организации (филиала) по платежам, не \r\nзатрагивающим счета клиентов, в графе 6 ставится прочерк. \r\n \r\n \r\n

Приложение 30
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ

____________________________________________ \r\n Наименование ГРКЦ / РКЦ \r\nБИК _____________________ \r\n____________________________________________ \r\nНаименование кредитной организации (филиала) \r\nБИК _____________________ \r\nКорреспондентский счет (субсчет) ___________ \r\n \r\n ИЗВЕЩЕНИЕ \r\n О ВОЗВРАТЕ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ \r\n "__" ___________ ____ Г. \r\n \r\n

`N п/п`	`Сводное платежное поручение`						`Количество возвращенных документов`	`Причина возврата`
`N п/п`	`N`	`дата`	`N`	`дата`	`сумма (руб. коп.)`	`N лицевого счета`	`Количество возвращенных документов`	`Причина возврата`
`1`	`2`	`3`	`4`	`5`	`6`	`7`	`8`	`9`



`Итого:`	`х`	`х`	`х`	`х`		`х`


`Итого:`	`х`	`х`	`х`	`х`		`х`


	`х`	`х`
`Итого:`	`х`	`х`	`х`	`х`		`х`		`х`
`Всего:`	`х`	`х`	`х`	`х`		`х`		`х`

\r\n \r\n \r\n Штамп ГРКЦ / РКЦ \r\n \r\n Подпись ответисполнителя \r\n \r\n \r\n \r\n

Приложение 31
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

СПРАВКА ОБ ОПЛАЧЕННЫХ, ПОМЕЩЕННЫХ В КАРТОТЕКУ, ВОЗВРАЩЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ

\r\n____________________________________________ \r\n Наименование ГРКЦ / РКЦ \r\nБИК _____________________ \r\n____________________________________________ \r\nНаименование кредитной организации (филиала) \r\nБИК _____________________ \r\nКорреспондентский счет (субсчет) ___________ \r\n \r\n СПРАВКА ОБ ОПЛАЧЕННЫХ, \r\n ПОМЕЩЕННЫХ В КАРТОТЕКУ, ВОЗВРАЩЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ \r\n ДОКУМЕНТАХ НА БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЯХ \r\n "__" ___________ ____ Г. \r\n \r\n

`Представлено расчетных документов`		`Из них:`
		`оплачено`		`помещено в картотеку`		`возвращено`
`сумма руб. коп.`	`колич. док.`	`сумма руб. коп.`	`колич. шт.`	`сумма руб. коп.`	`колич. шт.`	`сумма руб. коп.`	`колич. шт.`
`1`	`2`	`3`	`4`	`5`	`6`	`7`	`8`

\r\n \r\n Штамп ГРКЦ / РКЦ \r\n \r\n Подпись ответисполнителя \r\n \r\n \r\n \r\n

Приложение 32
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА (СУБСЧЕТА)

ЗАЯВЛЕНИЕ \r\n НА ОТКРЫТИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКОГО СЧЕТА (СУБСЧЕТА) \r\n \r\nНаименование подразделения расчетной сети Банка России \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nНаименование кредитной организации / филиала (полное) \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nПросим открыть корреспондентский счет (субсчет) \r\n \r\n \r\n Руководитель ______________________ (подпись)\r\n \r\n Главный бухгалтер ______________________ (подпись)\r\n \r\n"__" _____________ 20__ г. \r\n \r\n \r\n ОТМЕТКА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ СЕТИ БАНКА РОССИИ \r\n \r\nДокументы на оформление открытия корреспондентского счета\r\n(субсчета) проверены. \r\n \r\nРазрешаю открыть корреспондентский счет (субсчет) \r\n \r\nНачальник подразделения расчетной сети \r\nБанка России ________________ (подпись)\r\n \r\n "__" _____________ 20__ г.\r\n \r\nОткрыт корреспондентский счет (субсчет) N: \r\n \r\nГлавный бухгалтер ________________ (подпись)\r\n \r\n "__" _____________ 20__ г.\r\n \r\n \r\n

Приложение 33
к Положению Банка России
"О безналичных расчетах в
Российской Федерации"
от 08.09.2000 N 120-П

1. Отражение в бухгалтерском учете кредитных организаций (филиалов) операций по счетам "ЛОРО", "НОСТРО", осуществляемых в один день.

1.1. В банке - корреспонденте.

1.1.1. При зачислении средств на счет "ЛОРО":

Д-т расчетного, текущего, бюджетного (далее - счет клиента), корреспондентского счета (субсчета), счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

К-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

1.1.2. При списании средств со счета "ЛОРО":

Д-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

К-т счета клиента, корреспондентского счета (субсчета), счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

1.2. В банке - респонденте.

1.2.1. При отражении операций по зачислению средств через счет "НОСТРО":

Д-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

1.2.2. При отражении операций по списанию средств через счет "НОСТРО":

Д-т счета клиента, корреспондентского счета (субсчета), счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

2. Отражение в бухгалтерском учете кредитных организаций (филиалов) операций при несовпадении даты списания средств (со счета клиента, со счета по хозяйственно - финансовой деятельности) с датой отражения по счетам "ЛОРО" и "НОСТРО".

2.1. В банке - отправителе платежа.

2.1.1. В банке - респонденте или банке - корреспонденте.

В день списания средств со счетов клиентов:

Д-т счета клиента, корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)

К-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям"

платежи по хозяйственно - финансовой деятельности:

Д-т счета по хозяйственно - финансовой деятельности

К-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

2.1.2. При получении подтверждения (выписки) в день наступления ДПП:

в банке - корреспонденте:

Д-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям"

К-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

платежи по хозяйственно - финансовой деятельности:

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

в банке - респонденте:

Д-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям"

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

платежи по хозяйственно - финансовой деятельности:

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

3. В банке - исполнителе платежа операции отражаются по счетам бухгалтерского учета в день наступления ДПП.

3.1. При зачислении средств клиентам.

3.1.1. В банке - корреспонденте:

Д-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

3.1.2. В банке - респонденте:

Д-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

4. При осуществлении банком - исполнителем транзитного платежа. Банком - исполнителем в этом случае может выступать только банк - корреспондент.

4.1. В день наступления ДПП зачисление средств по транзитному платежу отражается в банке - корреспонденте:

зачисление средств транзитного платежа:

Д-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

К-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям" - по платежам клиентов

или

К-т 30222 "Незавершенные расчеты банка" - по платежам, относящимся к хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

4.2. Отражение в бухгалтерском учете при осуществлении транзитного платежа банком - корреспондентом

через подразделение расчетной сети Банка России:

Д-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям" - по платежам клиентов

или

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка" - по платежам, относящимся к хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

через корреспондентский счет, открытый в другом банке - корреспонденте при получении выписки по счету в день наступления новой ДПП либо при перечислении в другое подразделение кредитной организации через счета межфилиальных расчетов:

Д-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям" - по платежам клиентов

или

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

или

К-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

5. Отражение операций при подкреплении банком - респондентом своего счета.

5.1. В банке - респонденте.

Днем перечисления средств с корреспондентского счета (субсчета) в Банке России:

Д-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

При получении подтверждения (выписки) в день наступления ДПП:

Д-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

К-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

5.2. В банке - корреспонденте.

В день зачисления средств на корреспондентский счет (субсчет) в Банке России:

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

В день наступления ДПП:

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

6. Отражение операций при возврате банком - корреспондентом средств с корреспондентского счета "ЛОРО"

6.1. В банке - корреспонденте.

Днем перечисления средств с корреспондентского счета (субсчета) в Банке России:

Д-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

6.2. В банке - респонденте.

Днем списания со счета "ЛОРО" по договоренности:

Д-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

Днем зачисления средств на корреспондентский счет (субсчет) в Банке России:

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

6.3. Отражение операций по возврату средств с корреспондентского счета "ЛОРО" банком - корреспондентом при недостаточности средств на корреспондентском счете (субсчете) в подразделении расчетной сети Банка России.

Днем списания средств с корреспондентского счета "ЛОРО" по договоренности с банком - респондентом:

В банке - корреспонденте:

Д-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

К-т 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств"

и одновременно

Д-т 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

К-т 99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи"

В банке - респонденте:

Д-т 47423 "Требования банка по прочим операциям"

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

6.4. При оплате банком - корреспондентом платежного поручения из картотеки к внебалансовому счету N 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации":

В банке - корреспонденте:

Д-т 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств"

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

и одновременно

Д-т 99999 "Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи"

К-т 90903 "Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации"

В банке - респонденте при зачислении средств на корреспондентский счет (субсчет):

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 47423 "Требования банка по прочим операциям"

7. Отражение операций по получению наличных денег с корреспондентского счета, открытого в другой кредитной организации:

В банке - респонденте:

Д-т 20202 "Касса кредитных организаций"

К-т 30110 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

В банке - корреспонденте:

Д-т 30109 "Корреспондентские счета кредитных организаций - корреспондентов"

К-т 20202 "Касса кредитных организаций"

8. Отражение операций по счетам участников расчетов в расчетных НКО осуществляется аналогично, вместо счетов N 30102, 30109, 30110 используются счета N 30104, 30214, 30213 соответственно.

Порядок отражения операций по счетам межфилиальных расчетов

9. Отражение в бухгалтерском учете кредитных организаций операций по счетам межфилиальных расчетов, осуществляемых в один день.

9.1. В банке - отправителе платежа:

Д-т счета клиентов, корреспондентские счета (субсчета), пассивные счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

К-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

или

Д-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т активные счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

9.2. В банке - исполнителе платежа:

Д-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т счета клиентов, корреспондентские счета (субсчета), счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

или

Д-т активные счета по хозяйственно - финансовой деятельности кредитной организации (филиала)

К-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

10. Отражение в бухгалтерском учете кредитных организаций операций по счетам межфилиальных расчетов при несовпадении даты списания средств со счета клиента с ДПП.

10.1. В банке - отправителе платежа.

10.1.1. В день списания средств со счета клиента:

Д-т счета клиента, корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала)

К-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям"

10.1.2. При получении подтверждения (выписки) в день наступления ДПП:

Д-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям"

К-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

10.2. В банке - исполнителе платежа.

Операции отражаются по бухгалтерскому учету в день наступления ДПП.

10.2.1. Операции по платежам в адрес клиентов филиала банка:

Д-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т счета клиентов, корреспондентские счета (субсчета) кредитной организации (филиала)

10.2.2. В случае закрытия счета или невозможности зачисления средств на счет клиента по причине неправильно указанного(ых) в документах реквизита(ов) клиента - получателя платежа:

Д-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения"

10.2.3. Операции при совершении платежа транзитом:

Д-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т 30222 "Незавершенные расчеты банка" - по платежам, относящимся к финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации (филиала)

или

К-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям" - по платежам клиентов

При получении подтверждения (выписки) в день наступления новой ДПП операции отражаются:

Д-т 30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операциям" - по платежам клиентов

или

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка" - по платежам, относящимся к финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации (филиала)

При совершении платежа через:

подразделения расчетной сети Банка России:

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

корреспондентский счет в другом банке:

К-т 30110 "Корреспондентские счета в кредитных организациях - корреспондентах"

расчетную НКО:

К-т 30213 "Счета участников расчетов в расчетных небанковских организациях"

счета межфилиальных расчетов:

К-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

11. Отражение операций по урегулированию задолженности путем перечисления пассивного остатка по учету средств межфилиальных расчетов или по переводу денежных средств через подразделения расчетной сети Банка России в бухгалтерском учете в банке - отправителе платежа.

11.1. Отражение операций по перечислению пассивного остатка по учету средств межфилиальных расчетов и выдачи денежных средств:

В банке - отправителе платежа:

Днем перечисления денежных средств с корреспондентского счета (субсчета):

Д-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

11.2. По получении подтверждения (выписки) о зачислении пассивного остатка по учету средств межфилиальных расчетов или перечисленных денежных средств на корреспондентский счет в Банке России от банка - исполнителя платежа в день наступления ДПП:

Д-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации" - при перечислении пассивного остатка счета межфилиальных расчетов

или

Д-т 30306 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным денежным средствам"

К-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

11.3. Отражение операций по получению пассивного остатка по учету межфилиальных расчетов и денежных средств в бухгалтерском учете в банке - исполнителе платежа.

В день зачисления средств на корреспондентский счет (субсчет) в Банке России:

при имеющейся технической возможности получения подтверждения (выписки) банком - отправителем платежа этим же днем:

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 30305 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным денежным средствам"

или

К-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации" - при зачислении пассивного остатка счета межфилиальных расчетов

в случае отсутствия технической возможности получения подтверждения (выписки):

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

При получении подтверждения (выписки) в день наступления ДПП:

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30305 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным денежным средствам"

или

К-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации" - при перечислении пассивного остатка счета межфилиальных расчетов

11.4. Отражение операций по возврату полученных денежных средств:

Днем перечисления средств с корреспондентского счета (субсчета) в Банке России:

Д-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

При получении подтверждения (выписки) о получении возвращенных денежных средств от банка - исполнителя платежа в день наступления ДПП:

Д-т 30305 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным денежным средствам"

К-т 30221 "Незавершенные расчеты банка"

11.5. Отражение операций по получению возвращенных денежных средств:

В день зачисления средств на корреспондентский счет (субсчет) в Банке России:

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 30306 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным денежным средствам"

в случае отсутствия технической возможности получения подтверждения (выписки):

Д-т 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России"

К-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

В день наступления ДПП:

Д-т 30222 "Незавершенные расчеты банка"

К-т 30306 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным денежным средствам"

11.6. Отражение операций по переводу, возврату денежных средств через корреспондентский счет "ЛОРО" или счет участника расчетов в расчетной небанковской кредитной организации (расчетной НКО) осуществляется аналогично порядку отражения операций при осуществлении расчетов через подразделения расчетной сети Банка России, где вместо балансового счета N 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" используются соответствующие счета.

12. Отражение операций по перераспределению денежных средств через счета по учету средств межфилиальных расчетов подразделениями одной кредитной организации осуществляется по договоренности в один день.

12.1. По передаче денежных средств:

В банке - отправителе платежа, передающем денежные средства:

Д-т 30306 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным денежным средствам"

К-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

В банке - исполнителе платежа, получающем денежные средства:

Д-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т 30305 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным денежным средствам"

12.2. По возврату денежных средств:

В банке - отправителе платежа, возвращающем денежные средства:

Д-т 30305 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по полученным ресурсам"

К-т 30301 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

В банке - исполнителе платежа, получающем денежные средства:

Д-т 30302 "Расчеты с филиалами, расположенными в Российской Федерации"

К-т 30306 "Расчеты между подразделениями одной кредитной организации по переданным ресурсам"

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П)

Наименование документ	"ПОЛОЖЕНИЕ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 08.09.2000 N 120-П)
Вид документа	положение
Принявший орган	цб рф
Номер документа	120-П
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	08.09.2000
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Вестник Банка России", N 49-50, 19.09.2000, "Бизнес и банки", N 39, 2000 (до часть 1 п. 6.5 включительно), "Бизнес и банки", N 40, 2000 (часть 1 п. 6.6 до конца Положения), "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 40, 2000 (часть 1 главы 1-7), "Финансовая газета" (Региональный выпуск) N 41, 2000 (Продолжение ), "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 42, 2000 (часть 2 окончание, часть 3, приложения 1-2), "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 43, 2000 (часть 3 приложения 3-9), "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 44, 2000 (приложения 10-15), "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 45, 2000 (приложения 16-28), "Финансовая газета" (Региональный выпуск), N 46, 2000 (приложения 29-33), "Экономика и жизнь", N 40, 2000,
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия