в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 91-И, ГТК РФ N 01-11/28644 от 04.10.2000 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ"
отменен/утратил силу Редакция от 04.10.2000 Подробная информация
ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 91-И, ГТК РФ N 01-11/28644 от 04.10.2000 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ"

Приложения

Приложение 1
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644

ПАСПОРТ ИМПОРТНОЙ СДЕЛКИ

\r\n ПАСПОРТ ИМПОРТНОЙ СДЕЛКИ N 2/00000000/000/0000000000\r\n от 00.00.0000\r\n \r\n Реквизиты Банка Импортера:\r\n \r\nКод по ОКПО ______________________________________________________\r\nНаименование _____________________________________________________\r\nРегистрационный номер ____________________________________________\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________\r\n \r\n Реквизиты Импортера:\r\n \r\nКод по ОКПО ______________________________________________________\r\nНаименование _____________________________________________________\r\nЮридический адрес ________________________________________________\r\nДата государственной регистрации _________________________________\r\nНомер налогоплательщика (ИНН) ____________________________________\r\nНомер Счета ______________________________________________________\r\n \r\n Реквизиты иностранного контрагента по Контракту:\r\n \r\nНаименование _____________________________________________________\r\nКод страны / страна ______________________________________________\r\n \r\n Реквизиты и условия Контракта:\r\n \r\nНомер _______________________________ Последняя дата _____________\r\nДата ________________________________ Срок оплаты ________________\r\nСумма Контракта _____________________ Форма расчетов _____________\r\nКод валюты цены / Валюта цены ___/___ Особые условия _____________\r\n \r\n Разрешение на предварительную оплату:\r\n \r\nНомер ___________ Дата ______________ Сумма ______________________\r\nДата окончания действия разрешения _______________________________\r\nКем выдано _______________________________________________________\r\n \r\n Особые отметки Банка Импортера:\r\n \r\nНаименование банка _______________________________________________\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nОт Банка Импортера: От Импортера:\r\nДолжность ___________________ Должность __________________\r\n_____________ _____________\r\n (подпись) Ф.И.О. (подпись) Ф.И.О.\r\nМ.П. _____________ М.П. ____________\r\n (дата) (дата)\r\n \r\n ______________________________________________________________\r\n Копия верна: Должность Фамилия, И.О. (подпись)\r\n ____________ __________________ ____________\r\n М.П. Дата: ____________\r\n \r\n \r\n

Порядок
оформления паспорта импортной сделки (ПСи)

Строка "Паспорт импортной сделки N", а также дата подписания ПСи, указываемая под данной строкой, заполняются Банком Импортера.

В строке "Паспорт импортной сделки N" указывается код ПСи, состоящий из четырех частей, разделенных наклонной чертой:

- первая часть состоит из одной арабской цифры "2", означающей, что данный ПСи предназначен для валютного контроля за обоснованностью оплаты импортируемых товаров;

- вторая часть состоит из восьми цифр, составляющих код по ОКПО уполномоченного банка или его филиала, осуществляющего информационный обмен между Банком Импортера и ГТК России; если Банк Импортера самостоятельно осуществляет информационный обмен с ГТК России - код по ОКПО Банка Импортера;

- третья часть состоит из трех цифр, означающих порядковый номер, присвоенный Банком Импортера переоформленному ПСи (оформляемому в соответствии с требованиями раздела 3 настоящей Инструкции);

- четвертая часть состоит из десяти цифр, означающих номер ПСи, присвоенный Банком Импортера.

В первых двух позициях четвертой части кода ПСи может указываться:

если Банком Импортера по данному ПСи является уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи, - "00";

если Банком Импортера по данному ПСи является филиал уполномоченного банка (иное структурное подразделение уполномоченного банка), осуществляющий информационный обмен с ГТК России (по согласованию с последним) через головную организацию или другой филиал уполномоченного банка, код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи, - номер, присвоенный Банку Импортера головной организацией уполномоченного банка для целей информационного обмена с ГТК России.

Во вторых двух позициях четвертой части кода ПСи указывается код структурного подразделения Банка Импортера, в котором находится Счет Импортера (счет Импортера - если Контрактом предусмотрена оплата товаров только путем передачи Импортером векселей, по которым Импортер не является плательщиком). Если Счет Импортера (счет Импортера) ведется в Банке Импортера - указывается "00".

В последних шести позициях четвертой части кода ПСи указывается номер ПСи, присвоенный Банком Импортера.

Под строкой "Паспорт импортной сделки N" указывается дата подписания ПСи Банком Импортера.

В случае переоформления ПСи на основании изменений и / или дополнений к Контракту дата подписания первоначального ПСи переносится в переоформленный ПСи.

Раздел "Реквизиты Банка Импортера" заполняется следующим образом.

В строке "Код по ОКПО" указывается восьмизначный код по ОКПО Банка Импортера, присвоенный ему органами государственной статистики.

В строке "Наименование" указывается полное наименование Банка Импортера, от имени которого подписан данный ПСи.

В строке "Регистрационный номер" указывается регистрационный номер, присвоенный Банку Импортера и занесенный в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

Если Счет Импортера ведется в головной организации уполномоченного банка, указываются только первые 4 (четыре) знака регистрационного номера Банка Импортера. Если Счет Импортера ведется в филиале уполномоченного банка, указываются все знаки регистрационного номера.

В строке "Почтовый адрес" указывается полный почтовый адрес Банка Импортера.

Раздел "Реквизиты Импортера" заполняется следующим образом:

В строке "Код по ОКПО" указывается восьмизначный код Импортера, присвоенный ему органами государственной статистики.

В строке "Наименование" указывается полное наименование Импортера, подписавшего ПСи. При заполнении данной строки допускается использование сокращенного названия организационно - правовой формы юридического лица.

В строке "Юридический адрес" указывается полный юридический адрес Импортера.

В строке "Дата государственной регистрации" указывается дата государственной регистрации Импортера (дата государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; дата государственной регистрации юридического лица).

В строке "Номер налогоплательщика (ИНН)" указывается номер, присвоенный Импортеру при регистрации в налоговых органах.

В строке "Номер Счета" указывается номер Счета Импортера в Банке Импортера.

Если расчеты по Контракту осуществляются через несколько Счетов в Банке Импортера, в данной строке указывается номер любого Счета, через который предполагается осуществлять расчеты за импортируемые по Контракту товары. При этом в разделе "Особые отметки Банка Импортера" следует указать номера остальных Счетов Импортера в Банке Импортера, через которые предполагается производить расчеты по Контракту.

Если Контрактом предусмотрена оплата товаров только векселями в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации, по которым Импортер не является плательщиком, в данной строке указывается номер любого счета Импортера в Банке Импортера.

При оформлении ПСи по Контрактам, предусматривающим поставки товаров в счет государственных кредитов в соответствии с международными договорами с участием Российской Федерации, в графе "Номер счета" указывается номер счета в Банке Импортера, на котором учитывается задолженность по соответствующему государственному кредиту. В этом случае в разделе "Особые отметки Банка Импортера" указывается наименование и дата межправительственного соглашения, во исполнение которого заключен Контракт.

Раздел "Реквизиты иностранного контрагента по Контракту" заполняется следующим образом.

В строке "Наименование" указывается наименование иностранного контрагента - продавца импортируемого товара так, как он указан в Контракте, на основании которого составлен данный ПСи.

В строке "Код страны / Страна" указываются цифровой код и наименование страны, в которой, исходя из реквизитов Контракта и по сведениям Импортера, иностранный контрагент по Контракту (продавец) зарегистрирован в качестве предпринимателя, в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 27 декабря 1995 года N 641.

Раздел "Реквизиты и условия Контракта" заполняется следующим образом.

В строке "Номер" указывается номер Контракта, на основании которого составлен данный ПСи.

В случае переоформления ПСи в связи с внесением изменений и / или дополнений в Контракт в данной строке после номера основного Контракта через запятую указываются номер и дата дополнений к Контракту, на основании которых производится переоформление ПСи.

В строке "Дата" указывается дата подписания Контракта.

В строке "Сумма Контракта" указывается общая сумма сделки в соответствии с условиями Контракта в валюте, указанной в графе "Код валюты цены / Валюта цены" ПСи.

Если стоимость импортируемых товаров определена в нескольких валютах, производится ее пересчет в валюту цены с использованием курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком России на дату подписания ПСи Импортером.

Если условиями Контракта помимо импорта товаров, оплачиваемых иностранной валютой, валютой Российской Федерации, векселями в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, предусматривается проведение товарообменных операций либо импорт работ (услуг, результатов интеллектуальной деятельности), в разделе "Особые отметки Банка Импортера" ПСи необходимо указать только стоимость импортируемых товаров, оплачиваемых в денежной форме или с использованием векселей.

В случае невозможности определения точной суммы Контракта (при покупке товаров, цены на которые будут определяться на аукционе, бирже и т.д.) в ПСи указывается ориентировочная сумма Контракта, определяемая Импортером самостоятельно, исходя из известных ему на момент оформления ПСи сведений. При этом в разделе "Особые отметки Банка Импортера" ПСи указывается: "Сумма Контракта может быть изменена".

В строке "Код валюты цены / Валюта цены" указываются цифровой код и наименование валюты, в которой определена Сумма Контракта, согласно Общероссийскому классификатору валют ОК 014-94, утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 365, либо Классификатору валют по межправительственным соглашениям, используемых в банковской системе Российской Федерации, введенному в действие распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года N Р-212.

Если по условиям Контракта стоимость импортируемых товаров определена в нескольких валютах, в данной строке указываются цифровой код и наименование валюты, в которой, согласно Контракту, оценивается наибольшая по стоимости часть товаров. Если в соответствии с условиями Контракта оценить наибольшую по стоимости часть импортируемых товаров не представляется возможным, в данной строке указываются цифровой код и наименование любой, по выбору Импортера, валюты, в которой определена стоимость импортируемых по Контракту товаров.

В строке "Последняя дата" указывается наиболее поздняя из следующих дат:

дата завершения таможенного оформления на территории Российской Федерации в отношении последней партии импортируемого по Контракту товара;

дата осуществления последней оплаты импортируемых по Контракту товаров.

Указанная дата рассчитывается Импортером самостоятельно, исходя из условий Контракта, на основании которого оформлен данный ПСи.

Ввиду того, что завершение таможенного оформления в отношении последней партии ввозимого по Контракту товара может производиться позднее завершения исполнения иностранным контрагентом (продавцом) всех своих обязательств по Контракту, в строке "Последняя дата" ПСи может быть указана дата более поздняя, чем предусмотренные Контрактом сроки исполнения сторонами своих взаимных обязательств.

В строке "Срок оплаты" указывается код расчетного срока оплаты товара по Контракту согласно приведенному ниже классификатору:

1. Срок оплаты товаров после их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации в течение: Код
30 дней 21
60 дней 22
90 дней 23
120 дней 24
150 дней 25
180 дней 26
9 месяцев 80
12 месяцев 81
18 месяцев 82
2 лет 83
3 лет 84
4 лет 85
5 лет и более 86
2. Срок оплаты товаров до их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации в течение: Код
30 дней 01
60 дней 02
90 дней 03
120 дней 04
150 дней 05
180 дней 06
9 месяцев 40
12 месяцев 41
18 месяцев 42
2 лет 43
3 лет 44
4 лет 45
5 лет и более 46

Код срока оплаты товара определяется Импортером самостоятельно, в том числе исходя из времени пробега банковских документов и условий оплаты по Контракту. Указанный код исчисляется относительно даты ввоза товара на таможенную территорию Российской Федерации.

Если условиями Контракта предусмотрена оплата импортируемых товаров частично до ввоза их на таможенную территорию Российской Федерации, а частично после ввоза, в строке "Срок оплаты" ПСи указывается код, соответствующий наибольшему предусмотренному Контрактом временному интервалу между предполагаемой датой оплаты товаров и датой ввоза их на таможенную территорию Российской Федерации согласно разделу 2 "Срок оплаты товаров до их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации" приведенного выше классификатора. В данном случае в разделе "Особые отметки Банка Импортера" указывается код, соответствующий максимальному сроку оплаты товаров после их ввоза на таможенную территорию Российской Федерации.

В строке "Форма расчетов" указывается код применяемой формы (форм) расчетов за импортируемые по Контракту товары в соответствии с приведенным ниже классификатором:

Форма расчетов Код
Аккредитив 10
Инкассо 20
Перевод (платежное поручение) 30
Аккредитив / инкассо 40
Аккредитив / перевод 50
Инкассо / перевод 60
Аккредитив / инкассо / перевод 70
Векселя 80

Код "80" "Векселя" указывается в случаях, если Контрактом предусмотрено осуществление оплаты за импортируемые товары только путем передачи Импортером нерезиденту векселей, по которым Импортер не является плательщиком.

В случае, если наряду с осуществлением оплаты за импортируемые по Контракту товары путем передачи Импортером нерезиденту векселей, по которым Импортер не является плательщиком, используются иные формы расчетов, в строке "Форма расчетов" указывается код денежной формы (форм) расчетов согласно приведенному выше классификатору.

В случае изменения формы (форм) расчетов по Контракту после оформления ПСи переоформления ПСи не требуется.

В строке "Особые условия" проставляется символ "Х" в случае, если Контрактом не предусмотрено обязательство об уплате иностранной стороной по Контракту штрафных санкций за несоблюдение сроков поставки импортируемых товаров и не предусмотрено обеспечение исполнения обязательств по поставке товаров. При наличии в Контракте хотя бы одного из указанных условий строка не заполняется.

Раздел "Разрешение на предварительную оплату" заполняется в случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотренная Контрактом предварительная оплата товаров требует получения разрешения на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала.

В строке "Номер" указывается номер разрешения на осуществление расчетов, связанных с кредитованием импортных поставок на срок, превышающий срок проведения текущих валютных операций, присвоенный органом, выдавшим разрешение.

В строке "Дата" указывается дата выдачи разрешения.

В строке "Сумма" указывается сумма предварительной оплаты товаров по Контракту, осуществляемой в соответствии с условиями разрешения, в валюте, указанной в графе "Код валюты цены / Валюта цены" ПСи.

Если условиями разрешения сумма предварительной оплаты по Контракту определена в иной валюте, производится ее пересчет в валюту цены с использованием курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, установленных Банком России на дату подписания ПСи Импортером.

В строке "Дата окончания действия разрешения" указывается дата окончания срока действия разрешения в соответствии с условиями разрешения.

В строке "Кем выдано" указывается наименование органа, выдавшего разрешение.

Раздел "Особые отметки Банка Импортера" заполняется Банком Импортера. В этом разделе Банк Импортера указывает:

- в строке "Наименование банка" - полное наименование уполномоченного банка либо его филиала, код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи;

- в строке "Почтовый адрес" - полный почтовый адрес банка (головной организации или филиала), код по ОКПО которого указан во второй части кода ПСи;

- сведения о наличии у Импортера иных разрешений, предусмотренных пунктом 3.2.3 настоящей Инструкции, информация о которых не подлежит отражению в разделе "Разрешение на предварительную оплату" ПСи (кем выдано / номер / дата выдачи / сумма разрешенной операции в валюте цены - если эта сумма определена условиями разрешения). Составляющие части данных сведений разделяются символом "/". Указанные сведения отражаются Банком Импортера на основании информации, представленной Импортером в Банк Импортера;

- сведения о предусмотренном условиями Контракта порядке пересчета валюты платежа в валюту цены (далее - валютная оговорка);

- иные сведения, предусмотренные настоящей Инструкцией. Указанные сведения отражаются Банком Импортера на основании информации, представленной Импортером в Банк Импортера;

- сведения, облегчающие, по мнению Банка Импортера, работу органов и агентов валютного контроля.

Оба экземпляра ПСи подписываются (с указанием должности, фамилии, инициалов и даты подписания):

- от имени Импортера - лицом, имеющим право первой подписи по счету Импортера в Банке Импортера;

- от имени Банка Импортера - Ответственным лицом Банка Импортера.

Оба экземпляра ПСи заверяются оттисками печатей Банка Импортера и Импортера.

При оформлении ПСи в соответствии с пунктом 3.8 настоящей Инструкции в графе "От Импортера" Ответственное лицо Банка Импортера ставит свою подпись, которая заверяется Печатью Банка Импортера.

Приложение 2
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644

КАРТОЧКА ПЛАТЕЖА

\r\n КАРТОЧКА ПЛАТЕЖА \r\n

        Номер ПСи        
Номер Карточки платежа
Код вида оплаты
 
2/00000000/000/0000000000
 
       00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер
 
   Форма
 
 
Счета
 
   расчетов
   00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Импортер
00000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер референса
 
 Дата оплаты
 
 
Номер поручения
 
 Дата поручения
 
 
Код страны регистрации (места нахождения) банка - 
 
получателя платежа (отправителя платежа)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Валюта платежа
   000 
Валюта цены
   000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коэффициент пересчета
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма
 
 
 
 
 
Погашенная сумма
 
 
 
 
 
Остаток
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Особые отметки
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
Получено от другого банка
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер ПСи
2/00000000/000/0000000000
Дата ПСи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Номер КП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сумма в валюте
 
 
 
в валюте
 
 
 
 
       платежа 
 
цены
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n \r\n ПОРЯДОК \r\n ФОРМИРОВАНИЯ КАРТОЧКИ ПЛАТЕЖА \r\n \r\n Карточка платежа формируется по каждому виду оплаты,\r\nсвязанному с импортом товаров по Контракту, в соответствии с\r\nприведенным ниже классификатором: \r\n

Вид оплаты 
   Код   
Перевод денежных средств иностранной стороне 
в оплату импортируемых товаров, в том числе
в оплату векселя, плательщиком по которому
является Импортер, выданного в счет обязательств
Импортера по оплате импортируемых по Контракту товаров
   10 
Иные переводы денежных средств иностранной стороне 
(в оплату неустойки, возмещения убытков; возврат
денежных средств, ранее полученных от иностранной
стороны в счет оплаты неустойки, возмещения убытков,
и т.п.)
   11 
Поступление в пользу Импортера от нерезидента 
денежных средств, ранее переведенных в оплату
импортируемых товаров
   20 
Иные поступления денежных средств от нерезидента 
в пользу Импортера (в оплату неустойки, возмещения
убытков; возврат денежных средств, ранее переведенных
иностранной стороне в счет оплаты неустойки,
возмещения убытков, и т.п.)
   21 
Поступление страховых сумм (страхового возмещения) 
по Договору страхования, заключенному между
Импортером и страховой организацией - резидентом
   22 
Передача Импортером нерезиденту в счет оплаты 
товаров векселя, по которому Импортер не является
плательщиком
   30 
Передача Импортером нерезиденту в счет оплаты 
товаров векселя, по которому Импортер является
плательщиком
   31 

\r\n \r\n 1. Формирование Карточки платежа при переводе \r\n денежных средств иностранной стороне \r\n (код вида оплаты - 10, 11) \r\n \r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому был\r\nпроизведен перевод денежных средств. \r\n В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер\r\nКарточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа\r\nосуществляется автоматически с использованием программного\r\nкомплекса. \r\n В графе "Код вида оплаты" указывается код вида оплаты товаров\r\nсогласно приведенному выше классификатору. \r\n Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены"\r\nзаполняются в автоматическом режиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом\r\nрежиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Номер референса" указывается номер сообщения\r\nбанку - корреспонденту об осуществлении платежа. При отсутствии\r\nуказанного сообщения данная графа не заполняется. \r\n В графе "Дата оплаты" указывается: \r\n дата списания денежных средств со Счета Импортера - если Счет\r\nИмпортера и счет получателя денежных средств, через который\r\nосуществляются расчеты по Контракту, открыты в Банке Импортера; \r\n дата списания денежных средств со счета "Ностро" Банка\r\nИмпортера или зачисления денежных средств на открытый в Банке\r\nИмпортера счет "Лоро" банка получателя денежных средств по\r\nКонтракту - в остальных случаях. \r\n В графах "Номер поручения" и "Дата поручения" указываются\r\nсоответственно номер и дата платежного (расчетного) документа, на\r\nосновании которого Банком Импортера осуществлен перевод денежных\r\nсредств по Контракту. \r\n В графе "Код страны регистрации (места нахождения) банка -\r\nполучателя платежа (отправителя платежа)" указывается цифровой код\r\nстраны места нахождения банка - получателя платежа в соответствии\r\nс Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в\r\nдействие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от\r\n27 декабря 1995 года N 641. \r\n Указанная графа заполняется на основании информации о стране\r\nрегистрации (места нахождения) банка - получателя платежа,\r\nпредставляемой Импортером в Банк Импортера в порядке,\r\nустановленном Банком Импортера. \r\n В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой\r\nфактически осуществлен перевод денежных средств по Контракту, в\r\nсоответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,\r\nутвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря\r\n1994 года N 365, либо Классификатором валют по\r\nмежправительственным соглашениям, используемых в банковской\r\nсистеме Российской Федерации, введенным в действие распоряжением\r\nБанка России от 28 июля 1997 года N Р-212. \r\n В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент\r\nпересчета валюты платежа в валюту цены, определяемый на основании\r\nвалютной оговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые\r\nотметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о\r\nвалютной оговорке коэффициент пересчета определяется на основе\r\nкурсов соответствующих иностранных валют к рублю Российской\r\nФедерации, установленных Банком России на дату, указанную в графе\r\n"Дата оплаты" Карточки платежа. Если валюта платежа и валюта цены\r\nсовпадают, то проставляется цифра "1" (один). \r\n В графе "Сумма" / "Валюта платежа" указывается сумма платежа в\r\nвалюте платежа: \r\n списанная со Счета Импортера - если Счет Импортера и счет\r\nполучателя денежных средств по Контракту открыты в Банке\r\nИмпортера; \r\n списанная со счета "Ностро" Банка Импортера или зачисленная на\r\nоткрытый в Банке Импортера счет "Лоро" банка получателя денежных\r\nсредств по Контракту - в остальных случаях. \r\n В графе "Сумма" / "Валюта цены" указывается сумма платежа,\r\nпересчитанная в валюту цены по Контракту. Пересчет суммы платежа в\r\nвалюту цены осуществляется с использованием программного комплекса\r\nв автоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в\r\nграфе "Коэффициент пересчета" Карточки платежа. \r\n Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае\r\nнеобходимости внесения дополнительных сведений и отметок о\r\nплатеже. \r\n Графы "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены", "Остаток" / "Валюта платежа",\r\n"Остаток" / "Валюта цены" заполняются в Карточках платежа,\r\nформируемых по коду вида оплаты "10", при отнесении\r\nсоответствующей поставки товаров или суммы возврата денежных\r\nсредств, ранее переведенных в оплату импортируемых по Контракту\r\nтоваров, к данной Карточке платежа. Заполнение указанных граф\r\nосуществляется с использованием программного комплекса в\r\nавтоматическом режиме. При этом: \r\n в графах "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены" указывается стоимость товаров,\r\nимпортированных в счет перевода денежных средств, отраженных в\r\nданной Карточке платежа, либо сумма возврата ранее переведенных в\r\nоплату товаров денежных средств, отраженных в данной Карточке\r\nплатежа; \r\n в графе "Остаток" / "Валюта платежа" указывается\r\nарифметическая разница между данными граф "Сумма" / "Валюта\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта платежа"; \r\n в графе "Остаток" / "Валюта цены" указывается арифметическая\r\nразница между данными граф "Сумма" / "Валюта цены" и "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены". \r\n Раздел "Получено от другого банка" заполняется в случае\r\nпринятия Банком Импортера в соответствии с разрешением\r\nтерриториального учреждения Банка России на расчетное обслуживание\r\nКонтракта, контроль за операциями по которому ранее осуществлялся\r\nдругим уполномоченным банком, на основании полученной от этого\r\nбанка Карточки платежа, полностью (или частично) не погашенной\r\nпоступлением товара или возвратом ранее переведенных по Контракту\r\nденежных средств. \r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер паспорта импортной\r\nсделки, оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее\r\nосуществлявшем расчетное обслуживание данного Контракта. \r\n В графе "Дата ПСи" указывается дата подписания паспорта\r\nимпортной сделки, оформленного по Контракту в уполномоченном\r\nбанке, ранее осуществлявшем расчетное обслуживание Контракта. \r\n В графе "Номер КП" указывается номер Карточки платежа,\r\nоформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное\r\nобслуживание Контракта, на основании которой сформирована данная\r\nКарточка платежа. \r\n В графе "Сумма" указывается сумма платежа в валюте платежа и в\r\nвалюте цены, отраженная в графах "Погашенная сумма" / "Валюта\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта цены" Карточки платежа,\r\nоформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное\r\nобслуживание Контракта. \r\n Информация, содержащаяся в этой графе, автоматически\r\nучитывается при определении суммы, указываемой в графах\r\n"Остаток" / "Валюта платежа" и "Остаток" / "Валюта цены". \r\n В иных случаях раздел "Получено от другого банка" Карточки\r\nплатежа не заполняется. \r\n \r\n 2. Формирование Карточки платежа при поступлении \r\n денежных средств в пользу Импортера \r\n (код вида оплаты - 20, 21, 22) \r\n \r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому\r\nпоступили денежные средства в пользу Импортера. \r\n В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер\r\nКарточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа\r\nосуществляется автоматически с использованием программного\r\nкомплекса. \r\n В графе "Код вида оплаты" указывается код вида оплаты товаров\r\nсогласно приведенному выше классификатору. \r\n Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены"\r\nзаполняются в автоматическом режиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом\r\nрежиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Номер референса" указывается номер сообщения банка -\r\nкорреспондента о переводе денежных средств. При отсутствии\r\nуказанного сообщения данная графа не заполняется. \r\n В графе "Дата оплаты" указывается: \r\n дата зачисления денежных средств на Счет Импортера - если Счет\r\nИмпортера и счет плательщика открыты в Банке Импортера; \r\n дата зачисления денежных средств на счет "Ностро" Банка\r\nИмпортера или списания денежных средств с открытого в Банке\r\nИмпортера счета "Лоро" банка плательщика в пользу Импортера - в\r\nостальных случаях. \r\n Графы "Номер поручения" и "Дата поручения" не заполняются. \r\n В графе "Код страны регистрации (места нахождения) банка -\r\nполучателя платежа (отправителя платежа)" указывается цифровой код\r\nстраны места нахождения банка - отправителя платежа в соответствии\r\nс Общероссийским классификатором стран мира ОК 025-95, введенным в\r\nдействие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от\r\n27 декабря 1995 года N 641. \r\n Указанная графа заполняется на основании информации о стране\r\nрегистрации (места нахождения) банка - отправителя платежа,\r\nпредставляемой Импортером в Банк Импортера в порядке,\r\nустановленном Банком Импортера. \r\n В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой\r\nфактически поступили денежные средства в пользу Импортера, в\r\nсоответствии с Общероссийским классификатором валют ОК 014-94,\r\nутвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994\r\nгода N 365, либо Классификатором валют по межправительственным\r\nсоглашениям, используемых в банковской системе Российской\r\nФедерации, введенным в действие распоряжением Банка России от\r\n28 июля 1997 года N Р-212. \r\n В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент\r\nпересчета валюты платежа в валюту цены, определяемый на основании\r\nвалютной оговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые\r\nотметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о\r\nвалютной оговорке коэффициент пересчета определяется на основе\r\nкурсов соответствующих иностранных валют к рублю Российской\r\nФедерации, установленных Банком России на дату, указанную в графе\r\n"Дата оплаты" Карточки платежа. Если валюта платежа и валюта цены\r\nсовпадают, то проставляется цифра "1" (один). \r\n В графе "Сумма" / "Валюта платежа" указывается сумма\r\nпоступивших в пользу Импортера денежных средств в валюте платежа: \r\n зачисленная на Счет Импортера - если Счет Импортера и счет\r\nплательщика открыты в Банке Импортера; \r\n зачисленная на счет "Ностро" Банка Импортера или списанная со\r\nсчета "Лоро" банка плательщика - в остальных случаях. \r\n В графе "Сумма" / "Валюта цены" указывается сумма поступивших\r\nв пользу Импортера денежных средств, пересчитанная в валюту цены\r\nпо Контракту. Пересчет суммы поступивших денежных средств в валюту\r\nцены осуществляется с использованием программного комплекса в\r\nавтоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в\r\nграфе "Коэффициент пересчета" Карточки платежа. \r\n Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае\r\nнеобходимости внесения дополнительных сведений и отметок о\r\nплатеже. \r\n Графы "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены", "Остаток" / "Валюта платежа", "Остаток" /\r\n"Валюта цены" заполняются в Карточках платежа, формируемых по коду\r\nвида оплаты "20", при отнесении суммы поступивших в пользу\r\nИмпортера от нерезидента денежных средств, ранее переведенных в\r\nоплату импортируемых товаров, к соответствующим Карточкам платежа,\r\nсформированным по коду вида оплаты "10". Заполнение указанных граф\r\nосуществляется с использованием программного комплекса в\r\nавтоматическом режиме. При этом: \r\n в графах "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены" указывается сумма поступивших в пользу\r\nИмпортера денежных средств, отнесенных к соответствующим Карточкам\r\nплатежа, сформированным по коду вида оплаты "10"; \r\n в графе "Остаток" / "Валюта платежа" указывается\r\nарифметическая разница между данными граф "Сумма" / "Валюта\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта платежа"; \r\n в графе "Остаток" / "Валюта цены" указывается арифметическая\r\nразница между данными граф "Сумма" / "Валюта цены" и "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены". \r\n Раздел "Получено от другого банка" не заполняется. \r\n \r\n 3. Формирование Карточки платежа при передаче \r\n Импортером нерезиденту векселей в счет оплаты товаров \r\n по Контракту (код вида оплаты - 30, 31) \r\n \r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, по которому была\r\nпроизведена передача Импортером нерезиденту векселей в счет оплаты\r\nтоваров по Контракту. \r\n В графе "Номер Карточки платежа" указывается порядковый номер\r\nКарточки платежа. Присвоение порядкового номера Карточке платежа\r\nосуществляется автоматически с использованием программного\r\nкомплекса. \r\n В графе "Код вида оплаты" указывается код согласно\r\nприведенному выше классификатору. \r\n Графы "Номер Счета", "Форма расчетов", "Валюта цены"\r\nзаполняются в автоматическом режиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Импортер" указываются код по ОКПО и наименование\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом\r\nрежиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Дата оплаты" указывается дата передачи Импортером\r\nвекселя нерезиденту. \r\n В графе "Валюта платежа" указывается код валюты, в которой\r\nвыражен номинал переданного Импортером векселя, в соответствии с\r\nОбщероссийским классификатором валют ОК 014-94, утвержденным\r\nПостановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года N 365,\r\nлибо Классификатором валют по межправительственным соглашениям,\r\nиспользуемых в банковской системе Российской Федерации, введенным\r\nв действие распоряжением Банка России от 28 июля 1997 года\r\nN Р-212. \r\n В графе "Коэффициент пересчета" указывается коэффициент\r\nпересчета валюты, в которой выражен номинал переданного Импортером\r\nвекселя, в валюту цены, определяемый на основании валютной\r\nоговорки, сведения о которой указаны в разделе "Особые отметки\r\nБанка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о валютной\r\nоговорке коэффициент пересчета определяется на основе курсов\r\nсоответствующих иностранных валют к рублю Российской Федерации,\r\nустановленных Банком России на дату, указанную в графе "Дата\r\nоплаты" Карточки платежа. Если валюта, в которой выражен номинал\r\nвекселя, и валюта цены совпадают, то проставляется цифра "1"\r\n(один). \r\n В графе "Сумма" / "Валюта платежа" указывается сумма номинала\r\nвекселя, переданного Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров.\r\n В графе "Сумма" / "Валюта цены" указывается сумма номинала\r\nвекселя, переданного Импортером нерезиденту в счет оплаты товаров,\r\nпересчитанная в валюту цены. Пересчет суммы номинала векселя в\r\nвалюту цены осуществляется с использованием программного комплекса\r\nв автоматическом режиме на основании коэффициента, указанного в\r\nграфе "Коэффициент пересчета" Карточки платежа. \r\n Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае\r\nнеобходимости внесения дополнительных сведений и отметок об\r\nоплате. \r\n Графы "Номер референса", "Номер поручения", "Дата поручения",\r\n"Код страны регистрации (места нахождения) банка - получателя\r\nплатежа (отправителя платежа)" не заполняются. \r\n Графы "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены", "Остаток" / "Валюта платежа",\r\n"Остаток" / "Валюта цены" заполняются в Карточках платежа,\r\nформируемых по коду вида оплаты "30", при отнесении\r\nсоответствующей поставки товаров к данной Карточке платежа.\r\nЗаполнение указанных граф осуществляется с использованием\r\nпрограммного комплекса в автоматическом режиме. При этом: \r\n в графах "Погашенная сумма" / "Валюта платежа", "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены" указывается стоимость товаров,\r\nимпортированных в счет векселя, сведения о передаче которого\r\nотражены в данной Карточке платежа; \r\n в графе "Остаток" / "Валюта платежа" указывается\r\nарифметическая разница между данными граф "Сумма" / "Валюта\r\nплатежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта платежа"; \r\n в графе "Остаток" / "Валюта цены" указывается арифметическая\r\nразница между данными граф "Сумма" / "Валюта цены" и "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта цены". \r\n Раздел "Получено от другого банка" заполняется в случае\r\nпринятия Банком Импортера в соответствии с разрешением\r\nтерриториального учреждения Банка России на расчетное обслуживание\r\nКонтракта, контроль за операциями по которому ранее осуществлялся\r\nдругим уполномоченным банком, на основании полученной от этого\r\nбанка Карточки платежа, полностью (или частично) не погашенной\r\nпоступлением товара. \r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер паспорта импортной\r\nсделки, оформленного по Контракту в уполномоченном банке, ранее\r\nосуществлявшем расчетное обслуживание данного Контракта. \r\n В графе "Дата ПСи" указывается дата подписания паспорта\r\nимпортной сделки, оформленного по Контракту в уполномоченном\r\nбанке, ранее осуществлявшем расчетное обслуживание Контракта. \r\n В графе "Номер КП" указывается номер Карточки платежа,\r\nоформленной в уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное\r\nобслуживание Контракта, на основании которой сформирована данная\r\nКарточка платежа. \r\n В графе "Сумма" указывается сумма в валюте платежа (в валюте\r\nноминала векселя) и валюте цены, отраженная в графах "Погашенная\r\nсумма" / "Валюта платежа" и "Погашенная сумма" / "Валюта цены"\r\nКарточки платежа, оформленной в уполномоченном банке, ранее\r\nосуществлявшем расчетное обслуживание Контракта. \r\n Информация, содержащаяся в этой графе, автоматически\r\nучитывается при определении суммы, указываемой в графах\r\n"Остаток" / "Валюта платежа" и "Остаток" / "Валюта цены". \r\n В иных случаях раздел "Получено от другого банка" Карточки\r\nплатежа не заполняется. \r\n \r\n \r\n

Приложение 3
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (УКи)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ (УКи)\r\n

       Номер УКи 
     Срок возврата 
         Номер ПСи 
           / 
       00.00.0000 
2/00000000/000/0000000000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контракт 
       00.00.0000 
 
 
 
 
 
Импортер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Номер ГТД 
   Дата ГТД 
Количество 
товаров
 
 
 00000/000000/0000000 
   00.00.0000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Код валюты цены 
 
Сумма Т. 
Сумма Б. 
Разница 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата ввоза импортируемых товаров 
 
 
 
 
Дата представления ГТД Импортером 
 
 
 
 
Особые отметки 
 
 
 
 
 
 
 
          Зачет по паспорту бартерной сделки или ПСи, полученного 
из другого банка:
Номер паспорта 
сделки
 
 
 
     Дата 
 
 
 
   Код валюты цены 
 
    Сумма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n ПОРЯДОК \r\n ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНЫХ КАРТОЧЕК ИМПОРТИРУЕМЫХ \r\n ТОВАРОВ (УКИ) \r\n \r\n Учетные карточки (УКи) формируются в электронном виде с\r\nиспользованием программного комплекса. \r\n В графе "Номер УКи" указывается номер УКи, присвоенный ГТК\r\nРоссии. Данный номер не подлежит исправлению Банком Импортера. В\r\nслучае самостоятельного формирования УКи Банком Импортера данная\r\nграфа не заполняется. \r\n В графе "Срок возврата" указывается последняя допустимая дата\r\nотправки УКи в ГТК России - контрольный срок возврата УКи. \r\n Контрольным сроком возврата УКи в ГТК России считается\r\nпоследний календарный день месяца, получаемого путем прибавления к\r\nдате принятия решения о выпуске товаров, указанной в графе "Д"\r\nГТД: \r\n в случае предварительной оплаты партии импортируемых товаров -\r\n60-ти календарных дней; \r\n в остальных случаях - 30-ти календарных дней и срока оплаты\r\nтоваров, определенного на основании указанного в ПСи кода срока\r\nоплаты в соответствии с классификатором, приведенным в\r\nПриложении 1 к настоящей Инструкции. \r\n Данная графа заполняется программным комплексом в\r\nавтоматическом режиме. \r\n В графе "Номер ПСи" указывается номер ПСи, который был\r\nпредставлен при таможенном оформлении товаров вместе с ГТД, на\r\nосновании которой составлена данная УКи. \r\n При самостоятельном формировании Банком Импортера УКи на\r\nосновании ксерокопии ГТД (копии ГТД, сведений из ГТД), оформленной\r\nв соответствии с пунктом 4.9 настоящей Инструкции и представленной\r\nИмпортером в Банк Импортера в порядке, установленном пунктами 5.3\r\nи 5.4 настоящей Инструкции, в данной графе указывается номер ПСи,\r\nоформленного по Контракту, указанному в подразделе 4 графы 44 ГТД.\r\n В графе "Контракт" указывается дата и номер Контракта, на\r\nосновании которого составлен ПСи и произведено таможенное\r\nоформление импортируемых товаров. Заполнение данной графы\r\nосуществляется в автоматическом режиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Импортер" указывается код по ОКПО, присваиваемый\r\nорганами государственной статистики, и полное наименование\r\nИмпортера. Заполнение данной графы осуществляется в автоматическом\r\nрежиме на основании данных ПСи. \r\n В графе "Номер ГТД" указывается номер ГТД, присвоенный\r\nтаможенными органами при таможенном оформлении импортируемого по\r\nКонтракту товара (графа 7 ГТД). \r\n В графе "Количество товаров" указывается общее количество\r\nнаименований товаров в соответствии с ГТД (графа 5 ГТД). \r\n В графе "Дата ГТД" указывается дата принятия решения о выпуске\r\nтоваров из графы "Д" ГТД. \r\n В графе "Код валюты цены" указывается код валюты из левого\r\nподраздела графы 22 ГТД. Данный код должен соответствовать коду\r\nвалюты, указанному в строке "Валюта цены / Код валюты цены" ПСи. \r\n В графе "Сумма Т." указывается в валюте цены общая фактурная\r\nстоимость товаров в соответствии с ГТД (графа 22 ГТД). \r\n При самостоятельном формировании Банком Импортера УКи на\r\nосновании ксерокопии ГТД, оформленной в соответствии с пунктом 4.9\r\nнастоящей Инструкции, или на основании копии соответствующей ГТД\r\n(сведений из ГТД), представленных Импортером в Банк Импортера в\r\nпорядке, установленном пунктами 5.3 и 5.4 настоящей Инструкции, в\r\nданной графе указывается стоимость импортируемых товаров согласно\r\nграфе 12 ГТД. \r\n В случае, если стоимость товаров в ГТД указана в валюте,\r\nотличной от валюты цены, Банк Импортера осуществляет пересчет\r\nуказанной стоимости товаров в валюту цены на основе курсов\r\nсоответствующих иностранных валют к рублю Российской Федерации,\r\nустановленных Банком России на дату принятия товаров к таможенному\r\nоформлению (графа 7 ГТД). \r\n В графе "Сумма Б." указывается в валюте цены сумма оплаты,\r\nпроизведенной за указанные в данной ГТД товары. Данная графа\r\nзаполняется Банком Импортера на основании информации об оплате\r\nуказанных в УКи товаров (о Карточках платежа, относящихся к данной\r\nУКи), представленной Импортером в порядке, установленном пунктом\r\n5.18 настоящей Инструкции, либо на основании самостоятельного\r\nсоотнесения Банком Импортера сумм производимой оплаты и поставок\r\nтоваров по Контракту в порядке, установленном пунктом 5.19\r\nнастоящей Инструкции. \r\n В графе "Разница" указывается разница между стоимостью\r\nтоваров, указанной в графе "Сумма Т.", и суммой оплаты, указанной\r\nв графе "Сумма Б.". Заполнение данной графы осуществляется в\r\nавтоматическом режиме. \r\n В графе "Дата ввоза импортируемых товаров" указывается дата\r\nввоза импортируемых товаров на таможенную территорию Российской\r\nФедерации. Графа заполняется при наличии информации таможенного\r\nоргана о дате фактического ввоза импортируемых товаров на\r\nтаможенную территорию Российской Федерации. \r\n В графе "Дата представления ГТД Импортером" указывается дата\r\nпредставления Импортером в Банк Импортера ксерокопии ГТД (копии\r\nГТД, сведений из ГТД), на основании которой сформирована данная\r\nУКи. \r\n Графа "Особые отметки" используется в случае необходимости для\r\nвнесения дополнительных сведений и отметок. \r\n Раздел "Зачет по паспорту бартерной сделки или ПСи,\r\nполученному из другого банка" заполняется в случае: \r\n самостоятельного формирования Банком Импортера УКи на\r\nосновании ксерокопии ГТД (УКи), полученной от уполномоченного\r\nбанка, ранее осуществлявшего расчетное обслуживание Контракта; \r\n самостоятельного формирования Банком Импортера УКи на\r\nосновании ГТД, подтверждающей ввоз товаров по внешнеторговому\r\nбартерному контракту, после внесения в этот контракт изменений,\r\nпредусматривающих оплату указанных товаров в иностранной валюте\r\nили валюте Российской Федерации. \r\n В графах "Номер паспорта сделки" и "Дата" указываются номер и\r\nдата паспорта бартерной сделки или ПСи, оформленного по Контракту\r\nв уполномоченном банке, ранее осуществлявшем расчетное\r\nобслуживание Контракта. \r\n В графе "Код валюта цены" указывается код валюты, указанный в\r\nстроке "Валюта цены / Код валюты цены" ПСи (левый подраздел графы\r\n22 ГТД). \r\n В графе "Сумма" указывается: \r\n сумма, засчитанная уполномоченным банком, ранее осуществлявшим\r\nрасчетное обслуживание Контракта, в качестве оплаты за товары,\r\nуказанные в данной УКи (в соответствии с документами, полученными\r\nиз уполномоченного банка, ранее осуществлявшего расчетное\r\nобслуживание Контракта); \r\n стоимость товаров, экспортированных по Контракту в счет оплаты\r\nтоваров, указанных в УКи. \r\n \r\n \r\n

Приложение 4
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
     
Код территории по ОКАТО 
Код по ОКПО 
Регистрационный номер
 
 
 
 

     
Наименование Банка Импортера: 
                            

\r\n \r\n ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ \r\n ПО ПСИ N ___________ ПО СОСТОЯНИЮ НА __/__/____ \r\n \r\n Часть 1. Идентификационные сведения \r\n \r\n1.1. Сведения об Импортере: \r\nПолное наименование и юридический адрес __________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nДата государственной регистрации __/__/____ \r\nКод по ОКПО ________________ \r\nНомер налогоплательщика (ИНН) ________________ \r\nНомер Счета ________________ \r\n \r\n1.2. Сведения о Контракте: \r\n Дата подписания \r\nНомер ПСи (первоначальный) ________ первоначального ПСи __/__/____\r\nНомер Контракта __________________________________________________\r\nДата \r\nподписания Контракта __/__/____ Последняя дата __/__/____ \r\nСумма Контракта ___________________ Код валюты цены ______________\r\nКод срока оплаты __________________ Код формы расчетов ___________\r\nКод страны иностранного \r\nконтрагента _______________________ Дата закрытия ПСи __/__/____ \r\n \r\n1.2.1. Разрешения на предварительную оплату \r\n

N разрешения 
Кем выдано 
Дата выдачи 
Дата окончания 
действия
  Сумма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n1.2.2. Разрешения на иные валютные операции \r\n \r\n

N разрешения 
Кем выдано 
Дата выдачи 
Дата окончания 
действия
  Сумма 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n Часть 2. Сведения об операциях по Контракту \r\n \r\n2.1. Валютная оговорка \r\n

                                                                 

\r\n2.2. Сведения об оплате товаров \r\n

N 
п/п
Код 
вида
оплаты
Код 
формы
расчетов
Номер 
референса
Дата 
оплаты
Код 
страны
места
нахождения
банка-получателя
платежа
(отправителя
платежа)
Код 
валюты
платежа
Сумма 
оплаты

валюте
платежа)
Коэффициент
пересчета
в валюту
цены
Сумма 
оплаты

валюте
цены)
Погашенная
сумма
оплаты
(в валюте
цены)
Остаток
Остаток, 
не
погашенный
в течение
90
календарных
дней от
даты
оплаты
Расчетная 
дата
ввоза
товаров
(в течение
90
календарных
дней от
даты
оплаты)
 1 
   2 
    3 
    4 
  5 
       6 
   7 
   8 
     9 
  10 
    11 
  12 
     13 
     14 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n2.3. Сведения о товарах \r\n \r\n

N 
п/п
Номер 
УКи
Номер 
ГТД
Дата 
ввоза
товаров
Код 
валюты
цены
Общая 
фактурная
стоимость
ввезенных
товаров
(Сумма Т)
Стоимость 
ввезенных и
оплаченных
товаров
(Сумма Б)
Стоимость 
ввезенных,
но не
оплаченных
товаров
(разница)
Дата 
представления
Импортером
копии ГТД
Дата 
поступления
УКи в Банк
Импортера
из ГТК
России
 1 
  2 
  3 
   4 
   5 
     6 
      7 
      8 
     9 
    10 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n \r\n Часть 3. Сводные данные по Контракту \r\n \r\n

        Наименование показателя 
Сумма в валюте цены 
всего 
по ПСи
за 
месяц
  1 
                    2 
    3 
    4 
3.1 
Оплата Импортером импортируемых по 
Контракту товаров
(код вида оплаты - 10,30),
всего в том числе:
 
 
3.1.1 
оплата векселями, по которым 
Импортер не является плательщиком
(код вида оплаты - 30)
 
 
3.2 
Иные переводы денежных средств 
иностранной стороне
(код вида оплаты - 11)
 
 
3.3 
Поступление в пользу 
Импортера от нерезидента денежных средств,
ранее переведенных в оплату
импортируемых товаров
(код вида оплаты - 20)
 
 
3.4 
Иные поступления денежных средств в пользу 
Импортера от нерезидента
(код вида оплаты 21)
 
 
3.5 
Поступление страховых сумм 
(страхового возмещения) в пользу
Импортера от страховых
организаций - резидентов
(код вида оплаты - 22)
 
 
3.6 
Оплата Импортером импортируемых товаров, 
не погашенная товарными
поставками и возвратом
от нерезидента денежных средств,
ранее переведенных в оплату
импортируемых товаров (остаток),
всего в том числе:
 
    Х 
3.6.1 
оплата, не погашенная в течение 
90 календарных дней
 
    Х 
3.7 
Общая фактурная стоимость ввезенных 
товаров, всего из них:
 
 
3.7.1 
Общая фактурная стоимость ввезенных, 
но не оплаченных товаров (разница)
 
 
3.8 
Сальдо операций по Контракту 
(стр. 3.1 + стр. 3.2 - стр. 3.3 -
стр. 3.4 - стр. 3.5 - стр. 3.7)
 
    Х 
Справочно: 
 
 
3.9 
Сумма номинала векселей, 
переданных иностранной стороне в счет
оплаты товаров, плательщиком по
которым является Импортер
(код вида оплаты - 31)
 
 
3.10 
Сумма осуществленной Импортером оплаты, 
по которой срок ввоза товаров,
составляющий
90 календарных дней от даты оплаты,
истекает в календарном месяце,
следующем за отчетным
    Х 
 

Руководитель ________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ________ (Ф.И.О.)\r\n \r\n М.П. \r\n \r\nИсполнитель _________ (Ф.И.О.) тел.: _____________ \r\n \r\n ПОРЯДОК \r\n ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ \r\n \r\n Ведомость банковского контроля формируется в электронном виде,\r\nс использованием программного комплекса, разработанного ГТК\r\nРоссии. \r\n В строке "по ПСи N __" Ведомости указывается номер последнего\r\n(текущего) ПСи, сформированного по Контракту. \r\n Часть 1 "Идентификационные сведения" Ведомости формируется в\r\nавтоматическом режиме на основании данных ПСи и с учетом\r\nтребований, установленных пунктом 5.24 настоящей Инструкции. \r\n Часть 2 "Сведения об операциях по Контракту" Ведомости\r\nформируется в автоматическом режиме на основании данных ПСи,\r\nКарточек платежа, УКи. При этом: \r\n Раздел 2.1 формируется на основании данных раздела "Особые\r\nотметки Банка Импортера" ПСи. При отсутствии в ПСи сведений о\r\nвалютной оговорке раздел 2.1 не заполняется. \r\n Раздел 2.2 формируется следующим образом: \r\n графы 2 - 12 заполняются на основании данных соответствующих\r\nграф Карточки платежа; \r\n графа 13 заполняется путем соотнесения сумм и дат\r\nосуществления оплаты и поставок товаров по Контракту с учетом\r\nинформации, содержащейся в разделах 1.2.1 и 1.2.2 части 1\r\nВедомости. Графа 13 заполняется на основания Карточек платежа, по\r\nкоторым товары не ввезены на таможенную территорию Российской\r\nФедерации и не поступили от нерезидента денежные средства, ранее\r\nпереведенные в оплату импортируемых товаров, в течение\r\n90 календарных дней от даты оплаты; \r\n графа 14 заполняется путем прибавления 90 календарных дней к\r\nдате, указанной в графе 5 раздела 2.2 Ведомости с учетом\r\nинформации, содержащейся в разделах 1.2.1 и 1.2.2 части 1\r\nВедомости. Графа 14 заполняется на основании Карточек платежа, по\r\nкоторым товары не ввезены на таможенную территорию Российской\r\nФедерации и не поступили от нерезидента денежные средства, ранее\r\nпереведенные в оплату товаров. \r\n Раздел 2.3 формируется следующим образом: \r\n графы 2, 3, 5 - 9 заполняются по данным соответствующих граф\r\nУКи; \r\n в графе 4 указывается дата ввоза товаров на таможенную\r\nтерриторию Российской Федерации из графы "Дата ввоза импортируемых\r\nтоваров" УКи. При отсутствии информации в указанной графе УКи в\r\nграфе 4 указывается дата принятия решения о выпуске товаров из\r\nграфы "Дата ГТД" УКи; \r\n в графе 10 указывается дата поступления УКи в Банк Импортера\r\nиз ГТК России. В случае самостоятельного формирования УКи Банком\r\nИмпортера данная графа не заполняется. \r\n Часть 3 "Сводные данные по Контракту" формируется в\r\nавтоматическом режиме на основании данных, содержащихся в разделах\r\n2.2 и 2.3 части 2 Ведомости. При этом: \r\n в графе 3 указываются данные в целом по Контракту (ПСи)\r\nнарастающим итогом; \r\n в графе 4 указываются данные по Контракту (ПСи) за каждый\r\nотчетный период (календарный месяц). \r\n В строке 3.1 указывается сумма денежных средств, переведенных\r\nиностранной стороне в оплату импортируемых товаров, в том числе в\r\nоплату векселя, плательщиком по которому является Импортер,\r\nвыданного в счет обязательств Импортера по оплате импортируемых по\r\nКонтракту товаров; а также сумма номинала векселей, переданных\r\nИмпортером нерезиденту в счет оплаты товаров по Контракту, по\r\nкоторым Импортер не является плательщиком. Показатель формируется\r\nна основании данных графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по\r\nкодам вида оплаты "10", "30". \r\n В строке 3.1.1 указывается сумма номинала векселей, переданных\r\nИмпортером нерезиденту в счет оплаты товаров по Контракту, по\r\nкоторым Импортер не является плательщиком. Показатель формируется\r\nна основании данных графы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду\r\nвида оплаты "30". \r\n В строке 3.2 указывается сумма иных переводов денежных средств\r\nиностранной стороне. Показатель формируется по данным графы 10\r\nраздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "11". \r\n В строке 3.3 указывается сумма поступлений в пользу Импортера\r\nот нерезидента денежных средств, ранее переведенных в оплату\r\nимпортируемых товаров. Показатель формируется по данным графы 10\r\nраздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "20". \r\n В строке 3.4 указываются иные поступления денежных средств от\r\nнерезидента в пользу Импортера. Показатель формируется по данным\r\nграфы 10 раздела 2.2 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "21". \r\n В строке 3.5 указываются суммы, поступившие в пользу Импортера\r\nв качестве страхового возмещения по Договору страхования,\r\nзаключенному между Импортером и страховой организацией -\r\nрезидентом. Показатель формируется по данным графы 10 раздела 2.2\r\nчасти 2 Ведомости по коду вида оплаты "22". \r\n В строке 3.6 в графе 3 указывается сумма осуществленной\r\nИмпортером оплаты импортируемых товаров, в счет которой товары не\r\nввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не\r\nпоступили от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в\r\nоплату импортируемых товаров. Показатель формируется по данным\r\nграфы 12 раздела 2.2 части 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10",\r\n"30". \r\n В строке 3.6.1 в графе 3 указывается сумма осуществленной\r\nИмпортером оплаты импортируемых товаров, в счет которой товары не\r\nввезены на таможенную территорию Российской Федерации и не\r\nпоступили от нерезидента денежные средства, ранее переведенные в\r\nоплату импортируемых товаров, в течение 90 календарных дней от\r\nдаты оплаты. Показатель формируется по данным графы 13 раздела 2.2\r\nчасти 2 Ведомости по кодам вида оплаты "10", "30". \r\n В строке 3.7 указывается общая фактурная стоимость товаров,\r\nввезенных на таможенную территорию Российской Федерации.\r\nПоказатель формируется по данным графы 6 раздела 2.3 части 2\r\nВедомости. \r\n В строке 3.7.1 указывается общая фактурная стоимость товаров,\r\nввезенных на таможенную территорию Российской Федерации, за\r\nкоторые Импортером не произведена оплата. Показатель формируется\r\nпо данным графы 8 раздела 2.3 части 2 Ведомости. \r\n В строке 3.8 в графе 3 указывается сальдо операций по\r\nКонтракту. Показатель рассчитывается по формуле: \r\n стр. 3.8 = стр. 3.1 + стр. 3.2 - стр. 3.3 - стр. 3.4 - стр.\r\n3.5 - стр. 3.7. \r\n В строке 3.9 указывается сумма номинала векселей, переданных\r\nиностранной стороне в оплату товаров по Контракту, плательщиком по\r\nкоторым является Импортер. Показатель формируется по данным графы\r\n10 раздела 22 части 2 Ведомости по коду вида оплаты "31". \r\n В строке 3.10 в графе 4 указывается сумма осуществленной\r\nИмпортером оплаты, не погашенной поступлением товаров или\r\nвозвратом ранее переведенных в оплату товаров денежных средств, по\r\nкоторой срок ввоза товаров на таможенную территорию Российской\r\nФедерации, составляющий 90 календарных дней от даты их оплаты,\r\nистекает в календарном месяце, следующем за отчетным. Показатель\r\nрассчитывается с использованием программного комплекса на\r\nосновании информации, содержащейся в графах 12 и 14 раздела 2.2\r\nчасти 2 Ведомости. \r\n \r\n \r\n

Приложение 5
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

КАРТОЧКА ОБРАЗЦОВ ОТТИСКОВ ПЕЧАТЕЙ, \r\n ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ \r\n \r\n"Зарегистрировано" \r\n \r\n_______________________________________ \r\n(Подпись должностного лица Банка России \r\n с указанием должности, Ф.И.О.) \r\n \r\n"__" _____________ ____ г. \r\n \r\n________________________________________________ \r\n (Полное наименование уполномоченного банка \r\n (филиала уполномоченного банка)) \r\n \r\nЮридический адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного\r\nбанка): \r\n__________________________________________________________________\r\nКод по ОКПО уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка):\r\n__________________________________________________________________\r\nНомер лицензии на совершение банковских операций в иностранной\r\nвалюте _____________. Дата выдачи лицензии "__" __________ ____ г.\r\n \r\n(Оттиск круглой печати (Оттиск печати, регистрируемой \r\nуполномоченного банка) для целей валютного контроля) \r\n \r\n . . . \r\n \r\n (Оттиск печати, регистрируемой \r\n для целей валютного контроля) \r\n \r\nДолжность ___________________ \r\nФамилия, И.О. _______________ \r\n подпись \r\n \r\nДолжность ___________________ \r\nФамилия, И.О. _______________ \r\n подпись \r\n \r\n Примечания. 1. Указанный документ составляется в трех\r\nэкземплярах и подписывается руководителем и главным бухгалтером\r\nБанка Импортера. \r\n 2. Банком России для регистрации принимаются Карточки образцов\r\nоттисков печатей, используемых для целей валютного контроля, с\r\nнотариально заверенными подписями руководителя и главного\r\nбухгалтера Банка Импортера. \r\n 3. Карточки образцов оттисков печатей, используемых для целей\r\nвалютного контроля, с нечеткими оттисками печатей не принимаются\r\nБанком России для регистрации. \r\n \r\n \r\n

Приложение 6
к совместной Инструкции
Банка России и ГТК России
"О порядке осуществления валютного
контроля за обоснованностью оплаты
резидентами импортируемых товаров"
от 4 октября 2000 г. N 91-И/01-11/28644

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИМПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409606

          
    Код 
территории
по ОКАТО
       Код кредитной организации 
(филиала кредитной организации)
     Дата 
представления
отчета
 
 
по ОКПО 
Регистрационный
номер
БИК 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n \r\n ОТЧЕТ \r\n ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ИМПОРТНЫМ КОНТРАКТАМ \r\n ЗА ___________ ____ Г. \r\n \r\nНаименование Банка Импортера _____________________________________\r\nПочтовый адрес ___________________________________________________\r\n \r\n Форма N 606\r\n Месячная\r\n \r\n Раздел I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ \r\n \r\n в тысячах единиц соответствующей валюты

  N 
п/п
         Наименование показателя 
        Суммы операций 
Рубль 
Доллар США 
Евро 
... 
 
       Код валюты платежа: 
  810 
  840 
  978 
... 
  1 
                   2 
   3 
    4 
  5 
... 
Данные по состоянию на начало отчетного периода: 
1 
Сальдо оплаты по импортным контрактам 
 
 
 
 
2 
Сумма осуществленной Импортерами оплаты, 
не погашенная ввозом
товаров или возвратом ранее
переведенных в оплату
товаров денежных средств,
всего из нее:
 
 
 
 
2.1 
сумма оплаты, не погашенная в сроки, 
установленные
для текущих валютных операций,
связанных с импортом товаров
 
 
 
 
Данные за отчетный период: 
3 
Сумма осуществленной 
Импортерами оплаты за
импортируемые по контрактам товары,
всего из нее:
 
 
 
 
3.1 
сумма номинала векселей, переданных 
Импортерами
нерезидентам в счет оплаты товаров
по контрактам,
по которым
Импортеры не являются плательщиками
 
 
 
 
4 
Сумма иных переводов денежных средств 
по импортным
контрактам иностранной стороне
 
 
 
 
5 
Сумма поступивших в пользу Импортеров 
от нерезидентов
денежных средств, ранее переведенных
в оплату
импортируемых товаров
 
 
 
 
6 
Сумма иных поступлений денежных 
средств в пользу
Импортеров от нерезидентов
 
 
 
 
7 
Сумма страхового возмещения, 
поступившего
в пользу
Импортеров по Договорам страхования,
заключенным между
Импортерами и страховыми
организациями - резидентами
 
 
 
 
Данные по состоянию на конец отчетного периода: 
8 
Сальдо оплаты по импортным контрактам 
(стр. 8 = стр. 1 + стр. 3 + стр. 4 -
стр. 5 - стр. 6 - стр. 7)
 
 
 
 
9 
Сумма осуществленной 
Импортерами оплаты,
не погашенная ввозом
товаров или возвратом ранее
переведенных
в оплату
товаров денежных средств,
всего из нее:
 
 
 
 
9.1 
сумма оплаты, не погашенная в сроки, 
установленные для текущих
валютных операций, связанных с
импортом товаров
 
 
 
 
Справочные данные: 
10 
Сумма номинала векселей, переданных 
Импортерами нерезидентам
в счет оплаты товаров по контрактам,
по которым
Импортеры являются плательщиками,
за отчетный период
 
 
 
 
11 
Сумма осуществленной Импортерами 
оплаты по контрактам, по которой
срок ввоза товаров на таможенную
территорию
Российской Федерации, установленный
для текущих валютных операций,
связанных с импортом товаров,
истекает в календарном месяце,
следующем за отчетным
 
 
 
 

Раздел II. СВЕДЕНИЯ ОБ ТОВАРАХ \r\n \r\n в тысячах единиц соответствующей валюты

N п/п 
       Наименование показателя 
      Суммы операций
Рубль 
Доллар США 
Евро 
...
 
          Код валюты цены: 
  810 
    840 
 978 
...
  1 
                    2 
  3 
    4 
  5 
...
1 
Общая фактурная 
стоимость ввезенных
по контрактам товаров
на начало отчетного периода,
всего из нее:
 
 
 
 
1.1 
не оплачено 
 
 
 
 
2 
Общая фактурная 
стоимость ввезенных
по контрактам товаров в отчетном периоде
 
 
 
 
3 
Общая фактурная 
стоимость ввезенных
по контрактам товаров
на конец отчетного периода, всего из нее:
 
 
 
 
3.1 
не оплачено 
 
 
 
 

Раздел III. СТРУКТУРА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД \r\n \r\n в тысячах единиц валюты платежа

N 
п/п
Код страны
места нахождения
банка-получателя
платежа
(отправителя
платежа)
Наименование 
страны и
валюты
платежа
Код 
валюты
Суммы валютных операций 
Оплата в 
пользу
иностранной
стороны
Поступления 
в пользу
Импортера
  1 
        2 
          3 
   4 
      5 
      6 
1 
 
Наименование страны 
 
 
 
1.1 
 
Наименование валюты 
 
 
 
1.2 
 
- " - 
 
 
 
... 
 
... 
 
 
 
2 
 
Наименование страны 
 
 
 
2.1 
 
Наименование валюты 
 
 
 
2.2 
 
- " - 
 
 
 
... 
 
... 
 
 
 
... 
 
Наименование страны 
Х 
Х 
Х 
... 
 
Наименование валюты 
 
 
 
... 
 
 
 
 
 

Раздел IV. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ \r\n ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ \r\n \r\nИнформация о ПСи: \r\n \r\nКоличество ПСи, находящихся в активной \r\nи архивной электронных базах, на начало \r\nотчетного периода, всего ____ (ед.)\r\n в том числе: \r\nв активной базе ____ (ед.)\r\nв архивной базе ____ (ед.)\r\n \r\nОформлено ПСи в отчетном периоде ____ (ед.)\r\nЗакрыто и сдано в архив в отчетном периоде ____ (ед.)\r\nПринято на обслуживание из других банков в \r\nотчетном периоде ____ (ед.)\r\nПереведено на обслуживание в другие банки \r\nв отчетном периоде ____ (ед.)\r\n \r\nКоличество ПСи, находящихся в активной и \r\nархивной электронных базах, на конец \r\nотчетного периода, всего ____ (ед.)\r\n в том числе: \r\nв активной базе ____ (ед.)\r\nв архивной базе ____ (ед.)\r\n \r\nСумма оплаты, не погашенная ввозом товаров \r\nи возвратом денежных средств по ПСи: \r\n- закрытым и сданным в архив в течение \r\n отчетного периода _________ (тыс. долларов США)\r\n- переведенным из архива в активную \r\n базу в течение отчетного периода _________ (тыс. долларов США)\r\n \r\nОбщая фактурная стоимость ввезенных, но \r\nне оплаченных товаров по ПСи: \r\n- закрытым и сданным в архив в течение \r\n отчетного периода _________ (тыс. долларов США)\r\n- переведенным из архива в активную \r\n базу в течение отчетного периода _________ (тыс. долларов США)\r\n \r\nИнформация об УКи: \r\n \r\nКоличество УКи, находящихся в активной \r\nи архивной электронных базах, на начало \r\nотчетного периода, всего ____ (ед.)\r\n \r\nПоступило УКи из ГТК России и самостоятельно \r\nсформировано Банком Импортера в отчетном \r\nпериоде ____ (ед.)\r\n \r\nКоличество УКи, находящихся в активной и \r\nархивной электронных базах, на конец \r\nотчетного периода, всего ____ (ед.)\r\n \r\nИнформация о Карточках платежа: \r\n \r\nКоличество Карточек платежа, находящихся в \r\nактивной и архивной электронных базах, на \r\nначало отчетного периода, всего ____ (ед.)\r\n \r\nСформировано Карточек платежа в отчетном \r\nпериоде ____ (ед.)\r\n \r\nКоличество Карточек платежа, находящихся в \r\nактивной и архивной электронных базах, на \r\nконец отчетного периода, всего ____ (ед.)\r\n \r\n Начальник Управления (отдела) \r\n валютного регулирования _____________ (Ф.И.О.) \r\n (подпись) \r\n \r\n М.П. \r\n \r\n Исп. _______________ (Ф.И.О.) тел.: _____________ \r\n

  • Главная
  • ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ N 91-И, ГТК РФ N 01-11/28644 от 04.10.2000 "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ОПЛАТЫ РЕЗИДЕНТАМИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ТОВАРОВ"