отменен/утратил силу
Редакция от 28.05.1999
Подробная информация
| Наименование документ | УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.05.99 N 568-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" |
| Вид документа | порядок, указания |
| Принявший орган | цб рф |
| Номер документа | 568-У |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 28.05.1999 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | отменен/утратил силу |
| Публикация | - "Вестник Банка России", N 34, 07.06.99
|
| Навигатор | Примечания |
ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за __________ (месяц / квартал) ____ года
| Наименование кредитной организации: | |
| Почтовый адрес: | |
Форма N 401
Ежемесячная / Ежеквартальная
Перечень направляемых на _______ листах (включая титульный лист) отчетов:
| Номер раздела | Вид отчета |
| | Отчеты по странам |
| Отчет по дальнему зарубежью | Отчет по странам СНГ | Отчет по Германии | Отчет по Украине | Отчет по Казахстану |
| Ненужное зачеркнуть <*> |
| Раздел 1 | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые |
| Раздел 2 | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые |
| Раздел 3 | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые |
| Раздел 4 | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые | Данные нулевые / Данные ненулевые |
| Раздел 5 | Отчет об активах и обязательствах по видам валют |
| Раздел 6 | Отчет о совершенных в отчетном периоде операциях с нерезидентами по покупке и продаже ценных бумаг, выпущенных резидентами |
| Данные нулевые / Данные ненулевые |
<*> Отчеты с нулевыми данными по разделам 1 - 4, 6 могут не направляться отчитывающимся банком, если в данной таблице сделана соответствующая пометка. Данные по разделу 5 направляются каждым отчитывающимся банком.
Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):
| основной / альтернативный | |
| | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| телефон | |
| М.П. | |
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
Раздел 1. ДВИЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ОТЧИТЫВАЮЩЕГОСЯ БАНКА И ДОХОДЫ, НАЧИСЛЕННЫЕ К ПОЛУЧЕНИЮ / ВЫПЛАТЕ ПО НИМ(тыс. долларов США)
| Номер строки | | Остаток на начало периода | Изменение активов в результате операций | Изменение активов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изменения активов | Остаток на конец периода | Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1А1 | Наличная иностранная валюта | | | | | | X |
| 1А2 | Платежные документы, выпущенные нерезидентами | | | | | | X |
| 1А3 | Остатки на корреспондентских счетах и депозиты до востребования в банках - нерезидентах | | | | | | |
| 1А4 | Залоговые депозиты и покрытия по аккредитивам в банках - нерезидентах | | | | | | |
| 1А5 | Срочные и сберегательные депозиты в банках - нерезидентах (непросроченные) |
| 1А5.1 | Краткосрочные (кроме депозитов до востребования) | | | | | | |
| 1А5.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А6 | Ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам |
| 1А6.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1А6.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А7 | Обратные РЕПО с нерезидентами |
| 1А7.4 | С ценными бумагами резидентов (кроме ОГВВЗ Минфина России) | | | | | | |
| 1А7.2 | С ОГВВЗ Минфина России | | | | | | |
| 1А7.5 | С ценными бумагами нерезидентов | | | | | | |
| 1А8 | Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами |
| 1А8.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1А8.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А9 | Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов | | | | | | |
| 1А10 | Недвижимое имущество заграничных филиалов и представительств банка | | | | | | X |
| 1А11 | Просроченная задолженность нерезидентов (активы отчитывающегося банка) |
| 1А11.1 | Не погашенный в срок основной долг | | | | | | |
| 1А11.2 | Не погашенные в срок проценты | | | | | | |
| 1А50 | Прочие требования к нерезидентам |
| 1А50.1 | Краткосрочные | | | | | | |
| 1А50.2 | Долгосрочные | | | | | | |
| 1А51 | Итого (сумма строк 1А1 - 1А50.2) | | | | | | |
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
Раздел 2. ОТДЕЛЬНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТЧИТЫВАЮЩЕГОСЯ БАНКА В РАЗБИВКЕ ПО СЕКТОРАМ КРЕДИТОРОВ И ДЕБИТОРОВ(тыс. долларов США)
| Номер строки | | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода |
| 1 | 2 |
| 2А1 | Краткосрочные ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам |
| 2А1.1 | Банкам | | |
| 2А1.2 | Прочим нерезидентам | | |
| 2А2 | Долгосрочные ссуды (непросроченные), предоставленные нерезидентам |
| 2А2.1 | Банкам | | |
| 2А2.2 | Прочим нерезидентам | | |
| 2А3 | Долговые ценные бумаги (непросроченные), эмитированные нерезидентами |
| 2А3.1 | Банками | | |
| 2А3.2 | Федеральными и местными органами власти других стран | | |
| 2А3.3 | Прочими нерезидентами | | |
| 2А4 | Участие (акции, паи) в капитале нерезидентов |
| 2А4.1 | Банков | | |
| 2А4.2 | Прочих нерезидентов | | |
| 2А10 | Требования к нерезидентам, учтенные по строкам 1А7.4, 1А7.2, 1А7.5, 1А11.1, 1А11.2, 1А50.1, 1А50.2 |
| 2А10.1 | Банкам | | |
| 2А10.2 | Прочим нерезидентам | | |
(тыс. долларов США)
| Номер строки | | Остаток на начало периода | Изменение активов в результате операций | Изменение активов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изменения активов | Остаток на конец периода | Проценты / доходы по участию в капитале, начисленные в отчетном периоде |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3А1 | Требования к банкам - нерезидентам |
| 3А1.1 | Участие в капитале <*> | | | | | | |
| 3А1.2 | Субординированные (бессрочные) кредиты | | | | | | |
| 3А2 | Требования к прочим юридическим лицам - нерезидентам |
| 3А2.1 | Участие в капитале <*> | | | | | | |
| 3А2.2 | Ссуды предоставленные, краткосрочные | | | | | | |
| 3А2.3 | Ссуды предоставленные, долгосрочные | | | | | | |
| 3А2.4 | Долговые ценные бумаги, краткосрочные | | | | | | |
| 3А2.5 | Долговые ценные бумаги, долгосрочные | | | | | | |
| 3А2.10 | Прочие краткосрочные требования | | | | | | |
| 3А2.11 | Прочие долгосрочные требования | | | | | | |
| 3А3 | Часть начисленного в отчетном периоде чистого дохода (до его распределения или выплаты дивидендов) нерезидентов, соответствующая доле участия отчитывающегося банка в их капитале | | | | | | |
<*> В форме акций и паев.
Раздел 4. ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ ОТЧИТЫВАЮЩЕГОСЯ БАНКА С НЕРЕЗИДЕНТАМИ (КРОМЕ ОПЕРАЦИЙ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ, ПРОЦЕНТОВ ПО НИМ И ДОХОДОВ ПО УЧАСТИЮ В КАПИТАЛЕ)| Отчет по | | за | | г. |
| | (указать вид отчета:
по дальнему зарубежью,
странам СНГ, Германии,
Украине, Казахстану) | | (отчетный период) | |
(тыс. долларов США)
| Номер строки | | Платежи | Поступления |
| 1 | 2 |
| 4.1 | Начисленная оплата услуг по операциям с нерезидентами |
| 4.1.1 | Финансовые услуги | | |
| 4.1.2 | Прочие услуги | | |
| 4.2 | Безвозмездные перечисления, выплаченные нерезидентам / полученные от нерезидентов | | |
| 4.3 | Операции с финансовыми производными |
| 4.3.1 | Операции банка с финансовыми производными нерезидентов | | |
| 4.3.2 | Операции нерезидентов с финансовыми производными банка | | |
| 4.4 | Прочие операции с нерезидентами | | |
| 4.5.1 | Платежи банка для возмещения оплаченных нерезидентами расходов, осуществленных резидентами России за границей с использованием пластиковых карт, выпущенных отчитывающимся банком | | |
| 4.5.2 | Полученные от нерезидентов возмещения оплаченных отчитывающимся банком платежных документов, связанных с использованием пластиковых карт | | |
| Главный бухгалтер | |
| | (подпись) |
| М.П. | |
Наименование отчитывающейся кредитной организации ____ стр. X из Y
Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТЧИТЫВАЮЩЕГОСЯ БАНКА ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА В РАЗБИВКЕ ПО ВИДАМ ВАЛЮТ| Отчет за | | г. |
| | (отчетный период) | |
(тыс. долларов США)
| Номер строки | Валюта | Активы (требования) | Обязательства (кроме участия в капитале) |
| нерезиденты <*> | резиденты | нерезиденты <*> | резиденты |
| кредитные организации | прочие | кредитные организации | физические лица, кроме предпринимателей | прочие |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | Доллары США | | | | | | | |
| 5.2 | Немецкие марки | | | | | | | |
| 5.3 | Японские иены | | | | | | | |
| 5.4 | Французские франки | | | | | | | |
| 5.5 | Английские фунты | | | | | | | |
| 5.6 | Драгоценные металлы | | | | | | | |
| 5.7 | Российские рубли | | X | X | | X | X | X |
| 5.8 | Евро | | | | | | | |
| 5.48 | Валюты стран СНГ, кроме российских рублей | | | | | | | |
| 5.49 | СКВ, кроме указанных по строкам 5.1 - 5.5, 5.8 | | | | | | | |
| 5.50 | Прочие валюты | | | | | | | |
| 5.51 | Итого | | | | | | | |
<*> По отношению ко всем нерезидентам России.
| Главный бухгалтер | |
| | (подпись) |
| М.П. | |
| Номер строки | Дата операции | Параметры ценных бумаг | Параметры расчетов по сделке |
| резидент, эмитент ценных бумаг | дата погашения (только для долговых ценных бумаг) | наименование ценных бумаг | код валюты ценных бумаг |
| тип операции (покупка / продажа) | номинал ценных бумаг по сделке, тыс. валютных единиц | код валюты платежа по сделке | сумма платежа <*> по сделке, тыс. валютных единиц |
| наименование | код |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | | | | | | | | | | |
| 6.2 | | | | | | | | | | |
| 6... | | | | | | | | | | |
<*> С учетом накопленного купона.
| Главный бухгалтер | |
| | (подпись) |
| М.П. | |
