Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.05.99 N 568-У (ред. от 26.04.2001) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложение К ФОРМЕ N 401 "ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ОБ ИНОСТРАННЫХ ОПЕРАЦИЯХ"
Ежеквартальное
Представляется Внешэкономбанком
Перечень направляемых на ____ листах (включая титульный лист) отчетов
Использованный метод пересчета данных в доллары США (ненужное зачеркнуть):
основной / альтернативный | |
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон | |
М.П. |
Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y
Раздел 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ССУДАМ, ПО КОТОРЫМ ВНЕШЭКОНОМБАНК ВЫСТУПАЕТ АГЕНТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИНомер и наименование вида отчета: | |
(номера и наименования видов отчетов указаны в Порядке их составления и представления) |
(в тыс. долл. США или тыс. единиц
оригинальной валюты)
Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y
Раздел 2. ДВИЖЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО РЕСТРУКТУРИРОВАННЫМ КРЕДИТАМ И ПРОЦЕНТНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ, ВЫПУЩЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ ВНЕШЭКОНОМБАНКА С ЛОНДОНСКИМ КЛУБОМ КРЕДИТОРОВ ОТ 06.10.97 (С УЧЕТОМ ДОПОЛНЕНИЙ К НИМ)Подраздел 2.1. Процентные ставки и курсы пересчета, действовавшие в течение отчетного периода
<*> Курс пересчета указывается только для тех процентных периодов, которые заканчиваются в отчетном периоде.
Подраздел 2.2. Движение задолженности по Реструктурированным кредитам и Процентным облигациям
(в тыс. единиц оригинальной валюты)
<*> Например, выпуск для присоединившихся кредиторов / выпуск для выплаты начисленных процентов / выкуп / погашение и прочее.
<**> Указывается дата валютирования, но не дата проведения по учету.
Отчетный период: _________________________________ Стр. X из Y
Раздел 3. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩИМ / РАСЧЕТНЫМ СЧЕТАМ В КЛИРИНГОВЫХ ВАЛЮТАХПодраздел 3.1. Остатки по активным счетам
(в тыс. единиц оригинальной валюты)
Номер строки | Страна | Валюта | Остаток на начало периода | Изменения остатка в результате операций | Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений | Остаток на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3.1.1 |
Подраздел 3.2. Остатки по пассивным счетам
(в тыс. единиц оригинальной валюты)
Номер строки | Страна | Валюта | Остаток на начало периода | Изменения остатка в результате операций | Изменения остатка за счет сторно и прочих изменений | Остаток на конец периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3.2.1 |
(в тыс. единиц оригинальной валюты)
- Главная
- УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 28.05.99 N 568-У (ред. от 26.04.2001) "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОСТИ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ БАНКА РОССИИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"