в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 17.05.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ" (утв. ЦБ РФ 06.10.97 N 527) (ред. от 01.03.99)
отменен/утратил силу Редакция от 01.01.1970 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ" (утв. ЦБ РФ 06.10.97 N 527) (ред. от 01.03.99)

Приложения

Приложение 1

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНКА РОССИИ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРЕДИТА В РЕГИСТРАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ

1. Заявка на регистрацию кредитной операции (заполняется в двух экземплярах в соответствии с Приложением 4).

2. Оригинал или нотариально заверенная копия Кредитного договора.

Приложение 2

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В ДВР И ВК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТА (ЗАЙМА)

1. Заявка на получение разрешения на проведение кредитной операции (заполняется в двух экземплярах в соответствии с Приложением 5).

2. Нотариально заверенная копия документа о государственной регистрации заемщика.

3. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности заемщика по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

4. Справки из уполномоченных банков Российской Федерации, в которых у заемщика открыты валютные счета, об отсутствии задолженности по поступлению валютной выручки и обязательной продаже ее части на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, а также об имевших место нарушениях валютного законодательства Российской Федерации.

5. Оригинал или нотариально заверенная копия Кредитного договора (договора займа) или его проекта, завизированного обеими сторонами (кредитором и заемщиком).

Приложение 3

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

1. Общий объем кредита и объем каждого транша.

2. График привлечения кредита с поквартальной разбивкой.

3. Размер процентной ставки по кредиту.

4. Условия досрочного расторжения Кредитного договора.

5. Целевое назначение кредита.

6. Сборы, комиссионные, связанные с привлечением кредита.

7. График платежей по погашению задолженности с поквартальной разбивкой (основных сумм и процентных платежей).

8. Юрисдикция, налоги.

9. Проценты по просроченным платежам в счет погашения кредита.

10. Расходы, связанные с изменением условий Кредитного договора.

11. Гарантийные обязательства.

12. Порядок разрешения споров.

13. Приложения к Кредитному договору, являющиеся его неотъемлемой частью.

Примечание. Основные условия Кредитного договора выделены жирным шрифтом, а дополнительные условия Кредитного договора выделены курсивом.

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА

Настоящей Заявкой Заемщик просит
(наименование территориального учреждения Банка России)

осуществить регистрацию кредита при соблюдении нижеупоминаемых условий.

1.1.
полное наименование заемщика код ОКПО
1.2.
юридический адрес заемщика (почтовый индекс и адрес) код СОАТО
1.3.
основной вид деятельности в соответствии с учредительными документами код ОКОНХ
1.4.
форма собственности код ОКФС
1.5.
наименование органа, выдавшего Свидетельство о государственной регистрации заемщиканомер Свидетельствадата выдачи
1.6.
величина уставного капитала, заявленного в учредительных документах заемщика (в млн. руб.), прописьюцифрами (млн. руб.)
1.7.
предмет имеющихся у заемщика ранее выданных лицензий и разрешений на операции, связанные с движением капитала, действующих на дату подачи Заявки (перечислить)номер лицензии / разрешениядата выдачи
должность руководителя организации - заемщиканаименование уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по иностранному кредиту
фамилия, имя и отчество руководителя наименование, номер и дата выдачи лицензии, дающей право на проведение валютных операций
М.П.
подпись руководителя (включает дату)должность руководителя уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по кредиту
фамилия, имя и отчество главного бухгалтерафамилия, имя и отчество руководителя банка
М.П.М.П.
подпись главного бухгалтера (включает дату)подпись руководителя банка (включает дату)
2.1.
полное наименование кредитора
2.2.
юридический адрес кредитора (почтовый индекс и адрес)
3.1.
название кредитного договора (соглашения)номердата подписания
3.2.
сумма кредита (в валюте кредита, цифрами и прописью)код инвалютыэквивалент в долларах США
3.3.
срок, на который предоставляется кредитдата первого платежа по процентамдата последнего платежа заемщика по кредиту
3.4.
процентная ставка по кредиту (наименование и схема расчета)в процентах
3.5.
наименования единовременных и периодических комиссий, выплачиваемых заемщиком в соответствии с кредитным договором (перечислить)суммы комиссион. в валюте кредитасуммы комис. платежей в долларах США
3.6.
общая сумма процентных и комиссионных выплат за период действия кредитного договора (в валюте кредита)эквивалент в долларах СШАобщая сумма процентных и комиссионных выплат к сумме кредита (%)
3.7.
обеспечение возврата кредита (наличие договоров залога, переуступки прав на денежные и материальные активы, об открытии специальных залоговых Escrow счетов, гарантий, возможности применения к заемщику штрафных санкций в пользу кредитора и т.п.)
3.8.
даты поступления заем. средств суммы поступ. заемных средств в валюте кредита даты платежей по процен. и комиссиям суммы платежей по процентам и комиссиям (в валюте кредита) даты платежей по основному долгу суммы платежей по основному долгу (в валюте кредита)
3.9.
целевое назначение кредита
должность руководителя организации - заемщиканаименование уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по иностранному кредиту
фамилия, имя и отчество руководителя наименование, номер и дата выдачи лицензии, дающей право на проведение валютных операций
М.П.
подпись руководителя (включает дату)должность руководителя уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по кредиту
фамилия, имя и отчество главного бухгалтерафамилия, имя и отчество руководителя банка
М.П.М.П.
подпись главного бухгалтера (включает дату)подпись руководителя банка (включает дату)

Приложение 4-А

(в ред. - Указания ЦБ РФ от 01.03.99 N 504-У)

(наименование территориального учреждения)
Регистрационный номер операции
Дата регистрации
Начальник (уполномоченное начальником лицо) территориального учреждения
(фамилия, имя, отчество)М.П.подпись
(заполняется в территориальном учреждении Банка России)

ЗАЯВКА
1. Полное наименование
2. Юридический адрес
3. Адрес (почтовый)
4. Контактный телефонФакс
5. Данные о государственной регистрации:
6.- Объем уставного капитала, указанный в учредительских документах заемщика, млн. руб.
7.- Код СОАТО
8.- Код ОКПО
9.- ИНН
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА

Настоящей Заявкой Заемщик просит Банк России разрешить привлечение кредита при соблюдении нижеупоминаемых условий.

1.1.
полное наименование заемщика код ОКПО
1.2.
юридический адрес заемщика (почтовый индекс и адрес) код СОАТО
1.3.
основной вид деятельности в соответствии с учредительными документами код ОКОНХ
1.4.
форма собственности код ОКФС
1.5.
наименование органа, выдавшего Свидетельство о государственной регистрации заемщика номер Свидетельства дата выдачи
1.6.
величина уставного капитала, заявленного в учредительных документах заемщика (в млн. руб.), прописью цифрами (млн. руб.)
1.7.
предмет имеющихся у заемщика ранее выданных лицензий и разрешений на операции, связанные с движением капитала, действующих на дату подачи Заявки (перечислить) номер лицензии / разрешения дата выдачи
должность руководителя организации - заемщика наименование уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по иностранному кредиту
фамилия, имя и отчество руководителя наименование, номер и дата выдачи лицензии, дающей право на проведение валютных операций
подпись руководителя (включает дату) М.П.должность руководителя уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по кредиту
фамилия, имя и отчество главного бухгалтера фамилия, имя и отчество руководителя банка
подпись главного бухгалтера (включает дату) М.П.подпись руководителя банка (включает дату) М.П.
2.1.
полное наименование кредитора
2.2.
юридический адрес кредитора (почтовый индекс и адрес)
3.1.
название кредитного договора (соглашения) номер дата подписания
3.2.
сумма кредита (в валюте кредита, цифрами и прописью) код инвалюты эквивалент в долларах США
3.3.
срок, на который предоставляется кредит дата первого платежа по процентам дата последнего платежа заемщика по кредиту
3.4.
процентная ставка по кредиту (наименование и схема расчета) в процентах
3.5.
наименования единовременных и периодических комиссий, выплачиваемых заемщиком в соответствии с кредитным договором (перечислить) суммы комиссион. в валюте кредита суммы комис. платежей в долларах США
3.6.
общая сумма процентных и комиссионных выплат за период действия кредитного договора (в валюте кредита) эквивалент в долларах США общая сумма процентных и комиссионных выплат к сумме кредита (%)
3.7.
обеспечение возврата кредита (наличие договоров залога, переуступки прав на денежные и материальные активы, об открытии специальных залоговых Escrow счетов, гарантий, возможности применения к заемщику штрафных санкций в пользу кредитора и т.п.)
3.8.
даты поступления заем. средств суммы поступ. заемных средств (в валюте кредита) даты платежей по процен. и комиссиям суммы платежей по процентам и комиссиям (в валюте кредита) даты платежей по основному долгу суммы платежей по основному долгу (в валюте кредита)
3.9.
целевое назначение кредита
должность руководителя организации - заемщика наименование уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по иностранному кредиту
фамилия, имя и отчество руководителя наименование, номер и дата выдачи лицензии, дающей право на проведение валютных операций
М.П.
подпись руководителя (включает дату) должность руководителя уполномоченного банка, принявшего заемщика на расчетное обслуживание по кредиту
фамилия, имя и отчество главного бухгалтера фамилия, имя и отчество руководителя банка
М.П.М.П.
подпись главного бухгалтера (включает дату) подпись руководителя банка (включает дату)

Приложение 6

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ ЗАЕМЩИКАМИ
локальный код ГУ (Национального банка)
номер месяца (01, 02,... 11, 12)
номер года (97, 98, 99, 00, 01...)
порядковый номер в журнале регистрации
VVVV

Приложение 7

ОПЕРАТИВНЫЙ Раздел ДОСЬЕ ПО КРЕДИТНОЙ ОПЕРАЦИИ
(полное наименование уполномоченного банка (филиала))
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

номер разрешения (при разрешительном порядке привлечения кредита) номер рег. (при рег. порядке привлеч. кредита) наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредитному договору
N п/п дата проведения операции (списания или зачисления) сумма фактич. привлеченных средств общая сумма средств, перечисленных в погашение кредита в т.ч. в погашение основного долга в т.ч. платежи по процентам (вкл. комиссионные, штрафы, пени) наименов. банка, в кот. перечис. средства в погашение кредита номер счета, на кот. перечисляются средства в погашение кредита владелец счета, на кот. перечисляются средства в погашение кредита страна кредитора

Приложение 8

Код СОАТО банка Код ОКПО банка Регистрационный номер банка Дата отправки копии оперативного раздела Досье
ВЫПИСКА ИЗ ОПЕРАТИВНОГО РАЗДЕЛА ДОСЬЕ ПО КРЕДИТНОЙ ОПЕРАЦИИ

Кем представляется
(полное наименование уполномоченного банка (филиала))
Кому представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

номер разрешения (при разрешительном порядке привлечения кредита) номер рег. (при рег. порядке привлеч. кредита) наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредитному договору
N п/п дата проведения операции (списания или зачисления) сумма фактич. привлеченных средств общая сумма средств, перечисленных в погашение кредита в т.ч. в погашение основного долга в т.ч. платежи по процентам (вкл. комиссионные, штрафы, пени) наименов. банка, в кот. перечис. средства в погашение кредита номер счета, на кот. перечисляются средства в погашение кредита владелец счета, на кот. перечисляются средства в погашение кредита страна кредитора
Итого <*>

<*> В копии оперативного раздела Досье, направляемой в территориальное учреждение по месту регистрации, по строке "ИТОГО" производится суммирование нарастающим итогом по всем зачислениям и списаниям, произведенным на дату отправки копии.

должность руководителя уполномоченного банкаподпись руководителя уполномоченного банкаФ.И.О. руководителя уполномоченного банка

М.П.

Главный бухгалтер уполномоченного банка
подпись главного бухгалтера уполномоченного банка Ф.И.О. главного бухгалтера уполномоченного банка

Приложение 9

Код СОАТО банка Код ОКПО банка Регистрационный номер банка Дата отправки отчета

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ И ИХ ПОГАШЕНИЮ

Кем представляется
(полное наименование уполномоченного банка (филиала))
Кому представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

N п/п номер и дата регистрации кред. операции наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредит. договору процентная ставка по кред. договору сумма факт. привл. средств в отчетном периоде общая сумма средств, перечис. в погашение кредита выплаты в погашение осн. долга в отчет. периоде платежи по процентам в отчетном периоде <*> страна кредитора

<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.

должность руководителя уполномоченного банка подпись руководителя уполномоченного банка Ф.И.О. руководителя уполномоченного банка

М.П.

Главный бухгалтер уполномоченного банка
подпись главного бухгалтера уполномоченного банка Ф.И.О. главного бухгалтера уполномоченного банка

Приложение 10

Код СОАТО банка Код ОКПО банка Регистрационный номер банка Дата отправки отчета

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЙ БАНКА РОССИИ И ИХ ПОГАШЕНИЮ

Кем представляется
(полное наименование уполномоченного банка (филиала))
Кому представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

N п/п номер и дата выдачи разрешения ЦБ РФ наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредит. договору процентная ставка по кред. договору сумма факт. привл. средств в отчетном периоде общая сумма средств, перечис. в погашение кредита выплаты в погашение осн. долга в отчет. периоде платежи по процентам в отчетном периоде <*> страна кредитора

<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.

должность руководителя уполномоченного банка подпись руководителя уполномоченного банка Ф.И.О. руководителя уполномоченного банка

М.П.

Главный бухгалтер уполномоченного банка
подпись главного бухгалтера уполномоченного банка Ф.И.О. главного бухгалтера уполномоченного банка

Приложение 11

Код СОАТО банка Код ОКПО банка Регистрационный номер банка Дата отправки отчета

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ

Кем представляется
(полное наименование уполномоченного банка (филиала))
Кому представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

N п/п номер и дата регистрации или выдачи разрешения ЦБ РФ наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредит. договору процентная ставка по кред. договору сумма факт. привл. средств в отчетном периоде общая сумма средств, перечис. в погашение кредита выплаты в погашение осн. долга в отчет. периоде платежи по процентам в отчетном периоде <*> страна кредитора

<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.

должность руководителя уполномоченного банка подпись руководителя уполномоченного банка Ф.И.О. руководителя уполномоченного банка

М.П.

Главный бухгалтер уполномоченного банка
подпись главного бухгалтера уполномоченного банка Ф.И.О. главного бухгалтера уполномоченного банка

Приложение 12

Код СОАТО ГУ (НБ) Локальный код ГУ (НБ) Кол-во банков и филиалов, представивших отчеты Дата отправки отчета

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ В РЕГИСТРАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ И ИХ ПОГАШЕНИЮ

Представляется в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России

Кем представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

N п/п номер и дата регистрации кред. операции наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредит. договору процентная ставка по кред. договору сумма факт. привл. средств в отчетном периоде общая сумма средств, перечис. в погашение кредита выплаты в погашение осн. долга в отчет. периоде платежи по процентам в отчетном периоде <*> страна кредитора

<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.

Должность руководителя территориального учреждения Банка России подпись руководителя территориального учреждения Банка России Ф.И.О. руководителя территориального учреждения Банка России

М.П.

должность руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России подпись руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России Ф.И.О. руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России

Приложение 13

Код СОАТО ГУ (НБ) Локальный код ГУ (НБ) Кол-во банков и филиалов, представивших отчеты Дата отправки отчета

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КРЕДИТОВ НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЙ БАНКА РОССИИ И ИХ ПОГАШЕНИЮ

Представляется в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России

Кем представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

N п/п номер и дата выдачи разрешения ЦБ РФ наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредит. договору процентная ставка по кред. договору сумма факт. привл. средств в отчетном периоде общая сумма средств, перечис. в погашение кредита выплаты в погашение осн. долга в отчет. периоде платежи по процентам в отчетном периоде <*> страна кредитора

<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.

должность руководителя территориального учреждения Банка России подпись руководителя территориального учреждения Банка России Ф.И.О. руководителя территориального учреждения Банка России

М.П.

должность руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России подпись руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России Ф.И.О. руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России

Приложение 14

Код СОАТО ГУ (НБ) Локальный код ГУ (НБ) Кол-во банков и филиалов, представивших отчеты Дата отправки отчета

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЕМЩИКАМИ ОПЕРАЦИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ПОГАШЕНИЮ КРЕДИТОВ

Представляется в Департамент валютного регулирования и валютного контроля Банка России

Кем представляется
(полное наименование территориального учреждения Банка России)

(в тысячах единиц соответствующей валюты)

N п/п номер и дата регистрации или выдачи разрешения ЦБ РФ наименование заемщика код валюты общая сумма привлекаемых средств по кредит. договору процентная ставка по кред. договору сумма факт. привл. средств в отчетном периоде общая сумма средств, перечис. в погашение кредита выплаты в погашение осн. долга в отчет. периоде платежи по процентам в отчетном периоде <*> страна кредитора

<*> Включая пени, штрафы, комиссионные.

должность руководителя территориального учреждения Банка России подпись руководителя территориального учреждения Банка России Ф.И.О. руководителя территориального учреждения Банка России

М.П.

должность руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России подпись руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России Ф.И.О. руководителя подразделения валютного регулирования и валютного контроля территориального учреждения Банка России

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИНАНСОВЫХ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ НА СРОК СВЫШЕ 180 ДНЕЙ" (утв. ЦБ РФ 06.10.97 N 527) (ред. от 01.03.99)

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ