в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 25.06.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ"
не действует Редакция от 15.06.2005 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ"

Приложение 1. СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)
(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата определения стоимости чистых активов

Вид имущества Код стр. Сумма (оценочная стоимость) на ________ (указывается текущая дата составления справки) Сумма (оценочная стоимость) на _______ (указывается предыдущая дата составления справки)
1 2 3 4
Активы:
Денежные средства на счетах - всего 010
в том числе:
- в рублях 011
- в иностранной валюте 012
Денежные средства во вкладах - всего 020
в том числе:
- в рублях 021
- в иностранной валюте 022
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040
Муниципальные ценные бумаги 050
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060
Акции российских акционерных обществ 070
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080
Ипотечные ценные бумаги - всего 090
в том числе:
- облигации с ипотечным покрытием 091
- ипотечные сертификаты участия 092
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего 110
в том числе:
- ценные бумаги иностранных государств 111
- ценные бумаги международных финансовых организаций 112
- акции иностранных акционерных обществ 113
- облигации иностранных коммерческих организаций 114
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров и прав залогодержателя по договорам об ипотеке - всего 120
в том числе:
- удостоверенные закладными 121
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров, по которым кредиты предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 130
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 140
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 150
в том числе:
- объекты незавершенного строительства 151
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 160
в том числе:
- объекты незавершенного строительства 161
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 170
в том числе:
- право аренды недвижимого имущества 171
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 180
в том числе:
- право аренды недвижимого имущества 181
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 190
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 200
Проектно-сметная документация 210
Иное имущество 220
Дебиторская задолженность - всего 230
в том числе:
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг 231
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества 232
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам 233
- прочая дебиторская задолженность 234
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230) 240
Обязательства:
Кредиторская задолженность 300
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) 330
Стоимость чистых активов: (строка 240 - строка 330) 400
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук 500
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600
Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/
Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда /И.О. Фамилия/
Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) /И.О. Фамилия/

Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов,
а также стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов
в расчете на одну акцию

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.06.2005 N 05-21/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ