ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ

1. Информация о версии формата файлов

Версия Требований - 1.4. Требования вступают в силу с 1 августа 2007 года.

Номер версии форматов файлов - 2007.04

В случае наличия у администратора поступлений подведомственной сети на территории субъекта РФ, обмен осуществляется между УФК и соответствующим управлением администратора поступлений.

Файлы формируются в кодировке WIN-1251.

1.1 Перечень изменений версии форматов
2. Структура и форматы электронных документов, передаваемых администраторами поступлений в органы Федерального казначейства

Имя файла, передаваемого администраторами поступлений в органы Федерального казначейства, имеет следующую структуру:

ХХХХDNN.ttM, где:

- XXXX - код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений). См. п. 2.1.1.10;

- D - дата формирования документов (файла); 1 - 9, A - V;

- NN - порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N приводится в 36-ричном формате (0 - 9, A Z);

- ТТ - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице "Типы документов";

- М - месяц формирования документов (файла): 1 - 9, A, B, C.

"Типы документов"

2.1 Состав и структура представления информации

В графе НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ указывается полное наименование реквизита.

Символы в графе ТИП имеют следующие значения:

- О - обязательный реквизит;

- Н - необязательный реквизит;

- У - условно-обязательный реквизит;

- С - реквизит выбирается из справочника.

Обязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого приводит к нарушению корректности документа. Обязательные числовые реквизиты, не имеющие значения, заполняются нулями в установленном данными требованиями формате.

Необязательный реквизит - реквизит, отсутствие которого не приводит к нарушению корректности документа. Необязательность реквизита означает, что в случае отсутствия значения реквизита аббревиатура реквизита также отсутствует.

Условно-обязательный реквизит - реквизит, наличие или отсутствие которого определяется значением другого (других) реквизита или условием. При представлении условно-обязательных реквизитов должны соблюдаться требования, предъявляемые к представлению обязательных реквизитов.

В графе ЗНАЧЕНИЕ указывается формат представления значения реквизита.

Значение поля может состоять из прописных букв, цифр и любых других символов, за исключением символов "возврат каретки" и "перевод строки" (коды ASCII соответственно 13 и 10, которые формируются при нажатии клавиши "Enter"), ":" (двоеточие) и "," (запятая). Т.е. символы ":" и "," являются служебными. Символ ":" является разделителем наименования поля и его значения. Символ "," является разделителем составных частей значения поля (например <ИНН>,<КПП>).

Числовое значение может состоять только из цифр (в том числе и с лидирующими нулями) и может включать десятичную точку и знак "-" (минус) для отрицательных чисел.

Значение типа ДАТА имеет специальный формат для представления дат в виде ДД.ММ.ГГГГ, где ДД - номер дня, ММ - номер месяца, ГГГГ - цифры года.

В графе ДЛИНА указывается максимальная длина реквизита.

В графе АББРЕВИАТУРА указывается сокращенное наименование реквизита, используемое при представлении информации.

Каждый реквизит записывается в отдельной строке. Признак окончания строки - пара символов с кодами 13 и 10.

Сокращенное наименование реквизита отделяется от значения знаком ":" (двоеточие). Пробелы между ними не допускаются.

2.1.1 Описание реквизитов служебной части

2.1.1.1 Реквизит "Идентификатор файла"

Реквизит "Идентификатор файла" является обязательным реквизитом и позволяет каждому файлу присвоить уникальный код и идентифицировать отправителя сообщения. Отправителем является администратор поступлений, передавший информацию.

Идентификатор файла имеет следующую структуру:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где:

ИИ…..ИИИ - идентификатор отправителя;

ГГГГ - текущий год;

НН - текущий месяц;

ДД - число;

ЧЧ - часы;

ММ - минуты;

СС - секунды.

Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.

Идентификатор отправителя состоит из 10-разрядного ИНН юридического лица, дополненного двумя символами **, и 9-ти разрядного кода причины постановки на учет:

<идентификатор отправителя> = ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ.

2.1.1.2 Реквизит "Идентификатор получателя"

Реквизит обязательный. При обмене информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений указывается сокращенное наименование УФК. Сокращенное наименование УФК указывается в соответствии со справочником "Территориальных органов Федерального казначейства".

2.1.1.3 Реквизит "Тип информации"

Для данного типа информации всегда постоянное значение, в соответствии с таблицами.

2.1.1.4 Реквизит "Телефон отправителя"

Реквизит условно-обязательный. Заполняется произвольным способом, при наличии контактного телефона.

2.1.1.5 Реквизит "Должность отправителя"

Указывается должность ответственного лица, подготовившего информацию в электронном виде. Реквизит обязательный. Заполняется произвольным способом.

2.1.1.6 Реквизит "Фамилия, Имя, Отчество отправителя"

Определяет ответственное лицо, подготовившее информацию в электронном виде. Состоит из элементов <фамилия>, <имя> и <отчество>, разделяемых знаком "," (запятая). Элементы <фамилия> и <имя> обязательные, <отчество> - не является обязательным. Значения элементов представляются только русскими буквами.

2.1.1.7 Реквизит "Количество документов"

Обязательный реквизит. Фиксирует количество документов в передаваемом файле.

2.1.1.8 Реквизит "Версия передающей программы"

Реквизит обязательный. Должен содержать идентификатор программы (записывается произвольным текстом), с помощью которой готовился файл и другие данные.

2.1.1.9 Реквизит "Код по КОФК"

Реквизит обязательный. Имеет разрядность 4 знака. Указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства.

2.1.1.10 Реквизит "Код администратора"

Указывается код администратора поступлений (территориального органа администратора поступлений) из справочника с кодами администратора, определяемого на месте (справочник ведется органами казначейства). Для каждого администратора определяется уникальный четырехзначный код. Код может состоять из любых цифровых и буквенных значений.

В файле выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета при работе с Центральным аппаратом ФК код администратора формируется как 3-х значный код из справочника "Ведомственной классификации расходов" с дополнением символа "А" вначале.

2.1.2 Описание отдельных реквизитов информационной части

2.1.2.1 Реквизит "Идентификатор документа"

Реквизит "Идентификатор документа" позволяет каждому документу присвоить код и идентифицировать его источник. Обязательный реквизит, уникален в течение года.

Структура идентификатора документа:

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:

ИИ…ИИИ - идентификатор отправителя, представляющего сведения;

ГГГГ - отчетный год;

КККККККК - порядковый номер документа (блока информации) в году, за который представляются сведения.

2.1.2.2 Реквизит "Дата документа"

Значение данного реквизита равно дате формирования документа в ЭВМ. Представляется в формате ДАТА, описанном ранее. Реквизит обязательный.

2.1.2.3 Реквизит "ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в УФК"

Реквизит обязательный. При обмене информацией между органами Федерального казначейства и администраторами поступлений указывается ИНН, КПП администратора поступлений, передающего информацию в орган Федерального казначейства.

2.1.2.4 Реквизит "Конец документа"

Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в документе.

2.1.2.5 Реквизит "Конец файла"

Реквизит обязательный. Определяет конец сведений в данном файле.

2.1.3 Справочник "Виды расчетных документов"
2.2 Состав и структура информации уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, сформированного с учетом кода программ доходов (14 - 17 разряд КБК)

Примечание к таблице:

Каждому уведомлению об уточнении присваивается отдельный Идентификатор документа (ИдДок).

Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа должны быть уникальными в течение финансового года, при этом по каждому уточняемому платежному документу формируется отдельное уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. Показатели КодБК:, ОКАТО:, СумАдмин:, могут повторяться в зависимости от количества уточнений в уведомлении.

2.2.1 Макет уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

ФИОРук:

КолДок:

ВерсПрог:

ВерсФормат:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ИННАдмин:

ИННОФК:

НаимОФК:

ДатаЗаяв:

НомерУв:

ДатаУв:

ИННАдминУв:

ИННПолучУ:

НаимРасчДок:

КодРасчДок:

ЭлНомерРасчДок:

НомРасчДок:

ДатаРасДок:

ИННКПППлатУт:

НаимПлатУт:

КодБКУт:

ОКАТОУт:

СуммаУт:

ИННКПППол:

###

КодБК:

ОКАТО:

СумАдмин:

###

КодБК:

ОКАТО:

СумАдмин:

###

…

###

@@@

ИдДок:

………

###

@@@

===

2.2.2 Пример Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа

ИдФайл:7737000020**77370100120050909154913

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:УТОЧНПРИНПЛАТ

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

ФИОРук:Малинин, И.,И.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

ВерсФормат:2007.04

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:09.09.2005

ИННАдмин:6231025821,

ИННОФК:6231013079,620501001

НаимОФК:УФК по Рязанской области

ДатаЗаяв:01.08.2005

НомерУв:77771234567890

ДатаУв:09.09.2005

ИННАдминУв:6231025821,773701001

ИННПолучУ:6231025557,622901001

НаимРасчДок:платежное поручение

КодРасчДок:01

ЭлНомерРасчДок:0000000000000000

НомРасчДок:206

ДатаРасДок:28.02.2002

ИННКПППлатУт:6227001360,550301001

НаимПлатУт:МП СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА

КодБКУт:10011701010010000180

ОКАТОУт:61401370000

СуммаУт:8393.87

ИННКПППол:6225006517,622501001

###

КодБК:04911202020010000120

ОКАТО:61253000000

СумАдмин:8393.00

###

КодБК:04911202070010000120

ОКАТО:61253000000

СумАдмин:00.87

###

@@@

ИдДок:

…

###

@@@

===

2.3 Состав и структура информации платежного поручения на возврат налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации

Примечание к таблице:

По каждому распоряжению на возврат формируется отдельное платежное поручение на возврат.

2.3.1 Справочник "Статус налогоплательщика"

Статусы налогоплательщиков приведены в соответствии с Приказом Минфина России от 24.11.2004 г. N 106.

2.3.2 Макет файла платежного поручения на возврат

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:ВОЗВРАТ

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

ВерсФормат:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ЭлНомерРасчДок:

НомерПоручВ:

ДатаПоручВ:

СуммаПоручВ:

ИННКПППлатВПоручВ:

НаимПлатПоручВ:

НомерПоруч:

ДатаПоруч:

ВидПлат:

СумПлПр

СумПлЦ:

ИННАдминРешВозвр:

НаимОФКиАдмин:

НаимБанкОФК:

НомерРасСчетОФК:

БИКОФК:

НомерКорСчетОФК:

ВидОпер:

ОчередПлат:

СтатусНП:

КодБК:

ОКАТО:

ОснПлатежа:

НалогПериод:

НомерРеш:

ДатаРеш:

ТипПлат:

НазнПлат:

ИНН:

Наим:

НомерСч:

БИК:

НаимБанк:

НомерКорСчет:

@@@

ИдДок:

…

@@@

===

2.3.3 Пример файла платежного поручения на возврат

ИдФайл:7737000020**77370100120050909155344

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:ВОЗВРАТ

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

ВерсФормат: 2007.04

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:19.09.2005

ЭлНомерРасчДок:0000000000000154

НомерПоручВ: 5

ДатаПоручВ:15.07.2006

СуммаПоручВ:1000.00

ИННКПППлатВПоручВ:7737000005,773701001

НаимПлатПоручВ:ПЛАТЕЛЬЩИК1

НомерПоруч:2

ДатаПоруч:25.09.2005

ВидПлат:3

СумПлПр: Одна тысяча рублей 00 копеек

СумПлЦ:1000.00

ИННАдминРешВозвр:7737000020,773701001

НаимОФКиАдмин:УФК по Рязанской области (КУГИ по Советскому району г.Рязани)

НаимБанкОФК:ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл.

НомерРасСчетОФК:40101810000000000000

БИКОФК:046126001

НомерКорСчетОФК:30101810500000000507

ВидОпер:01

ОчередПлат:3

СтатусНП:04

КодБК:18210601000031000110

ОКАТО:61401370000

ОснПлатежа:0

НалогПериод:0

НомерРеш:77370000000001

ДатаРеш:09.09.2005

ТипПлат:0

НазнПлат:комментаpий

ИНН:7737000005,773701001

Наим:Плательщик 1

НомерСч:40702810574290107118

БИК:044650000

НаимБанк: РКЦ ДОМОДЕДОВО

НомерКорСчет:30101810800000000758

@@@

ИдДок:

………

@@@

===

2.4 Состав и структура информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка, на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства
2.4.1 Макет файла информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счет органов Федерального казначейства

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:ПОСТДОХОД

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

ВерсФормат:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ИННКПП:

НаимПлат:

КодБК:

ОКАТО:

ИННОрган:

НаимОрган:

ИННИАдминУч:

СумАдмин:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

ИННКПП:

НаимПлат:

КодБК:

ОКАТО:

ИННОрган:

НаимОрган:

ИННИАдминУч:

СумАдмин:

@@@

ИдДок:

………

@@@

===

2.4.2 Пример файла информации о поступлении доходов, подлежащих распределению органами Федерального казначейства, в нарушение установленного порядка на счета иных финансовых органов, минуя счета органов Федерального казначейства

ИдФайл:7737000020**77370100120050909155800

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:ПОСТДОХОД

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

ВерсФормат: 2007.04

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:09.09.2005

ИННКПП:6227000567,550301001

НаимПлат:Плательщик 1

КодБК:18210102021011000110

ОКАТО:61253000000

ИННОрган:6223000326,550301002

НаимОрган:Финансовый отдел Чучковского района

ИННИАдминУч:6231025821,550303301

СумАдмин:1000.00

@@@

ИдДок:

………

@@@

===

2.5 Состав и структура информации сообщения администратора о возврате поступлений при взаимодействии с Администратором - Центральным банком РФ его структурными подразделениями
2.5.1 Макет файла сообщения о возврате поступлений

ИдФайл:

ИдПол:

КОФК:

ТипИнф:СООБЩЕНИЕ

ТелОтпр:

ДолжнОтпр:

ФИООтпр:

КолДок:

ВерсПрог:

ВерсФормат:

@@@

ИдДок:

ДатаДок:

НомерСообщ:

ДатаСообщ:

СумПлПр

СумПлЦ:

ИННАдминРешВозвр:

НаимОФКиАдмин:

НаимБанкОФК:

НомерРасСчетОФК:

БИКОФК:

НомерКорСчетОФК:

ВидОпер:

ОчередПлат:

СтатусНП:

КодБК:

ОКАТО:

ОснПлатежа:

НалогПериод:

ТипПлат:

НазнПлат:

ИНН:

Наим:

БИК:

НаимБанк:

НомерКорСчет:

@@@

ИдДок:

………

@@@

===

2.5.2 Пример файла сообщения о возврате поступлений

ИдФайл:7737000020**77370100120050909155344

ИдПол:УФК по Рязанской области

КОФК:5900

ТипИнф:СООБЩЕНИЕ

ТелОтпр:0951566430

ДолжнОтпр:Главный инспектор

ФИООтпр:Калинин,Ю.,П.

КолДок:00001

ВерсПрог:PRO ver.4.7.1

ВерсФормат: 2007.04

@@@

ИдДок:7737000020**773701001200500000001

ДатаДок:19.09.2005

НомерСообщ:2

ДатаСообщ:25.09.2005

СумПлПр: Одна тысяча рублей 00 копеек

СумПлЦ:1000.00

ИННАдминРешВозвр:7702235133,770201001

НаимОФКиАдмин:УФК по Рязанской области (ГУ Банка России по Рязанской области)

НаимБанкОФК:ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской обл.

НомерРасСчетОФК:40101810000000000000

БИКОФК:046126001

НомерКорСчетОФК:30101810500000000507

ВидОпер:01

ОчередПлат:3

СтатусНП:01

КодБК:99911614000010000140

ОКАТО:61401370000

ОснПлатежа:0

НалогПериод:0

ТипПлат:0

НазнПлат:комментаpий

ИНН:7737000005,773701001

Наим:Кредитная организация

БИК:044650000

НаимБанк: РКЦ ДОМОДЕДОВО

НомерКорСчет:30101810800000000758

@@@

ИдДок:

………

@@@

===

3. СТРУКТУРА И ФОРМАТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИНИСТРАТОРАМ ПОСТУПЛЕНИЙ

Ежедневно органами Федерального казначейства подготавливаются файлы, предназначенные для передачи администраторам поступлений.

Имя передаваемых органами Федерального казначейства файлов для администраторов поступлений имеет следующую структуру:

XXXXDNKK.TSM, где

- XXXX - код администратора поступлений (в случае наличия, у администратора подведомственной сети на территории субъекта указывается код вышестоящего администратора). См. п. 2.1.1.10;

- D - дата операционного дня, за который сформирована информация: 1 - 9, A - V;

- N - номер посылки за день в 36-тиричном формате: 0 - 9, A - Z;

- KK - первые два знака кода УФК - отправителя в соответствии с классификатором органов Федерального казначейства;

- T - тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в Таблице "Типы передаваемых документов";

- S - признак, позволяющий распознавать принадлежность файла

признак может принимать значения:

-- R - для регламентной формы отчета,

-- Z - для формы отчета с заключительными оборотами.

- M - месяц операционного дня, за который сформирована информация: 1 - 9, A, B, C.

"Типы передаваемых документов"

3.1 Общие требования к формированию информации

- В структурированных файлах символьные значения выравниваются по левому краю (кроме поля "Сумма");

- Дополнение значности производится пробелами;

- В поле "Сумма" рубли от копеек отделяются десятичной точкой;

- Поля дата задаются в формате ГГГГММДД, где ГГГГ - год, ММ - месяц, ДД - день, если не оговорено иное;

- Значение реквизита "Код по КОФК" указывается в соответствии с централизованно ведущимся Министерством Финансов Российской Федерации классификатором органов Федерального казначейства.

3.2 Описание структуры и формата выписки из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.2.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 7 строк:

1 строка - номер Выписки из сводного реестра (формат строки: НоВып=nnn, где nnn - номер Выписки из сводного реестра);

2 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

3 строка - Код по КОФК(формат строки числовой, 4 знака);

4 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);

5 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

6 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

7 строка - признак конца заголовка - #.

3.2.2 Структура содержательной части

Содержание состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

---

<*> Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года. Не содержит пробелов.

3.2.2.1 Коды строк
3.2.2.2 Справочник "Типы операции"

Для возвратов реквизиты: 5, 6, 7, 8 заполняются данными по получателю платежа, т.е. 5 и 6 реквизиты - ИНН, КПП плательщика, которому осуществляется возврат, 7 и 8 реквизиты - ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, который принял решение о возврате.

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

3.2.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.2.4 Пример файла выписки из сводного реестра поступлений и выбытий

НоВып=120

ДТ=12.10.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

#

Ковалева Т.Г

Старший казначей, Смирнова Н.Л

13.10.05

3.3 Описание структуры и формата информации из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий

Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.

3.3.1 Заголовок

Первая строка определяет Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

Вторая строка определяет ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

Третья строка определяет номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

Четвертая строка - признак конца заголовка - #.

3.3.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

---

<*> Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.

Все реквизиты таблицы 4 заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

<**> Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.

Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные из расчетных документов, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.

Для операций списаний со счета 40101 (возвраты) в реквизитах, отражающих информацию по плательщику, в реквизитах 9, 10 указывается ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, принявшего решение о возврате, реквизиты 11, 12, 13, 14, 15 содержат данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации; в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные по плательщикам, которым производится возврат.

Последняя строка содержательной части имеет следующую структуру:

СТР N (0D0A),

где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, N-количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.

3.3.3 Пример файла информации из расчетных документов, прилагаемых к выписке из Сводного реестра поступлений и выбытий

5900

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

СТР 2

3.4 Описание структуры и формата данных, содержащихся в извещении о направлении дополнительных поступлений, передаваемого администраторам поступлений в бюджет

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.4.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 6 строк:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);

4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

6 строка - признак конца заголовка - #.

3.4.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

---

<*> Реквизит 11 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года и для связи документа "Извещение о направлении дополнительных поступлений" (п. 3.4) и "Информации из расчетных документов, прилагаемой к извещению о направлении дополнительных поступлений" (п.3.5). Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

3.4.2.1 Коды строк
3.4.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.4.4 Пример файла извещения о направлении дополнительных поступлений

ДТ=12.10.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

#

Ковалева Т.Г

Старший казначей, Смирнова Н.Л

13.10.05

3.5 Описание структуры и формата данных, содержащихся в информации из расчетных документов, прилагаемой к извещению о направлении дополнительных поступлений по доходам

Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.

3.5.1 Заголовок

Первая строка определяет Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

Вторая строка определяет ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

Третья строка определяет номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N - номер версии форматов);

Четвертая строка - признак конца заголовка - #.

3.5.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

---

<*> Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.

Все реквизиты документа заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

<**> Реквизит 36 содержит показатель даты документа, который состоит из 10 знаков: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются точки ".".

<***> Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.

Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные из расчетных документов, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.

Последняя строка файла имеет следующую структуру:

СТР nn (0D0A),

где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, nn-количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.

3.5.3 Пример файла с информацией из расчетных документов, прилагаемых к извещению о направлении дополнительных поступлений

5900

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

СТР 2

3.6 Описание структуры и формата Ведомости учета внебанковских операций

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.6.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 6 строк:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);

4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

6 строка - признак конца заголовка - #.

3.6.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

---

<*> Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.

Для операций уточнения, регистрируемых на основании уведомлений администраторов поступлений, реквизит 2 содержит ссылку на расчетный документ, по которому производится уточнение. Реквизиты с 13 по 21 могут содержать как положительные (для кредита), так и отрицательные значения (для дебета).

Для операций уточнения "дебет" реквизиты 9 "Код по ОКАТО", 10 "Код по КБК", 11 "ИННТОАП", 12 "КППТОАП" в случае первого уточнения платежа содержат значения данных реквизитов, по которым был учтен первичный документ. Если платеж уже уточнялся (менялся администратор поступлений, уточнялось значение ОКАТО или КБК), то данные реквизиты содержат значения по последней операции уточнения. Для операции уточнения "кредит" по данным реквизитам указываются значения, на которые уточняется платеж.

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

3.6.2.1 Коды строк
3.6.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.6.4 Пример файла Ведомости внебанковских операций

ДТ=12.10.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

#

Ковалева Т.Г.

Старший казначей, Смирнова Н.Л.

13.10.05

3.7 Описание структуры и формата Сводной ведомости поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты

---

<1> Формируется Управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации по всем доходам, подлежащим перечислению в бюджеты и внебюджетные фонды. Передается территориальному органу администратора поступлений - "Федеральное казначейство".

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.7.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 6 строк:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);

4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

6 строка - признак конца заголовка - #.

3.7.2 Содержательная часть

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.

Суммы по КБК могут отражаться со знаком минус "-".

3.7.2.1 Коды строк
3.7.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Количество платежных документов на перечисление поступлений в бюджеты разных уровней, возврат (возмещение) (формат строки - формат строки: СумПд=N, где N -количество платежных документов );

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.7.4 Пример файла Сводной ведомости поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты

ДТ=12.10.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

#

СумПД=7

Ковалева Т.Г

Старший казначей, Смирнова Н.Л

13.10.05

3.8 Описание структуры и формата уведомления о непринятых к обработке платежных поручениях на возврат (возмещение) налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.8.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 6 строк:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);

4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

6 строка - признак конца заголовка - #.

3.8.2 Содержательная часть

Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные по одному не принятому документу. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A). Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

Реквизит 12 может принимать следующие значения:

- 01-неверный КБК;

- 02-неверное ОКАТО (для местных КБК);

- 03-несоответствие АП / КБК / ТОАП;

- 04-отсутствуют или неверны реквизиты налогоплательщика;

- 05- прочие основания для возврата.

Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, должны быть уникальными в течение финансового года. В строке, содержащей информацию о непринятых платежных поручениях на возврат, реквизиты 5 и 6 заполняются номером и датой распоряжения. В строке, содержащий информацию о не принятых сообщениях о возврате, реквизиты 5 и 6 не заполняются.

В строке, содержащей информацию о непринятых уведомлениях об уточнении вида и принадлежности поступлений, реквизиты 1 и 2 не заполняются. Поля 5,6 заполняются в соответствии с полями "НомерУв", "ДатаУв" непринятого уведомления.

3.8.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.8.4 Пример файла уведомления о непринятых к обработке документах

ДТ=12.10.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

2 20050923 7737000000000120050909 7737000005 77370100118210601000031000110

1000.0005

#

Ковалева Т.Г

Cтарший казначей, Смирнова Н.Л

13.10.05

3.9 Описание структуры и формата данных из справки о перечислении поступлений в бюджеты в разрезе ИНН, КПП территориальных органов администраторов поступлений

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.9.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 6 строк:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);

4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

6 строка - признак конца заголовка - #.

3.9.2 Содержательная часть

Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

Таблица 10

Реквизит 1 (код строки) может принимать следующие значения:

1 - информационная строка, в которой заполнены реквизиты с 2 по 30;

2 - строка с итогами по ТОАП, в которой заполнены реквизиты с 5 по 29.

Примечание: информация отсортирована по реквизитам ТОАП (2 и 3), внутри - по КБК, внутри КБК - по ОКАТО.

3.9.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.9.4 Пример файла справки о перечислении поступлений в бюджеты

ДТ=01.01.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

#

Ковалева Т.Г

Старший казначей, Смирнова Н.Л

ДД.ММ.ГГ