Последнее обновление: 02.01.2026
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"
3.6 Описание структуры и формата Ведомости учета внебанковских операций
Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.
3.6.1 ЗаголовокЗаголовок отчета включает в себя 6 строк:
1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);
2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);
3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=N, где N - 20-значный номер счета УФК);
4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);
5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);
6 строка - признак конца заголовка - #.
3.6.2 Содержательная частьСодержательная часть состоит из строк, каждая из которых, содержит данные из одной строки отчета. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).
Реквизиты в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:
| N пп | Размерность | Наименование | Номер графы в отчете |
| 1 | 1 | Код строки (см. п. 3.6.2.1.) | - |
| 2 | 16 | Электронный номер расчетного документа <*> | - |
| 3 | 30 | Наименования документа-основания для операции | 1 |
| 4 | 14 | Номер документа-основания | 2 |
| 5 | 10 | Дата документа-основания | 3 |
| 6 | 160 | Наименование плательщика | 4 |
| 7 | 12 | ИНН плательщика | 5 |
| 8 | 9 | КПП плательщика | 6 |
| 9 | 11 | Код по ОКАТО | 7 |
| 10 | 20 | Код по КБК | 8 |
| 11 | 12 | ИННТОАП | 9 |
| 12 | 9 | КППТОАП | 10 |
| 13 | 15.2 | Сумма по внебанковским операциям всего | 11 |
| 14 | 15.2 | По федеральному бюджету | 12 |
| 15 | 15.2 | По бюджету субъекта РФ | 13 |
| 16 | 15.2 | По местному бюджету | 14 |
| 17 | 15.2 | По пенсионному фонду | 15 |
| 18 | 15.2 | По фонду социального страхования | 16 |
| 19 | 15.2 | По федеральному ФОМСу | 17 |
| 20 | 15.2 | По территориальным ФОМСам | 18 |
| 21 | 15.2 | Сумма по иным получателям | 19 |
| 22 | 10 | Исполнение операции (документ) номер | 20 |
| 23 | 10 | Дата исполнения операции | 21 |
<*> Реквизит 2 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.
Для операций уточнения, регистрируемых на основании уведомлений администраторов поступлений, реквизит 2 содержит ссылку на расчетный документ, по которому производится уточнение. Реквизиты с 13 по 21 могут содержать как положительные (для кредита), так и отрицательные значения (для дебета).
Для операций уточнения "дебет" реквизиты 9 "Код по ОКАТО", 10 "Код по КБК", 11 "ИННТОАП", 12 "КППТОАП" в случае первого уточнения платежа содержат значения данных реквизитов, по которым был учтен первичный документ. Если платеж уже уточнялся (менялся администратор поступлений, уточнялось значение ОКАТО или КБК), то данные реквизиты содержат значения по последней операции уточнения. Для операции уточнения "кредит" по данным реквизитам указываются значения, на которые уточняется платеж.
Последней строкой содержательной части указывается признак конца содержательной части - #.
3.6.2.1 Коды строкЗаключительная часть отчета содержит:
- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);
- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);
- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).
3.6.4 Пример файла Ведомости внебанковских операцийДТ=12.10.05
5900
НоСч=40101810400000010008
7737000020,773701001
ВерсФормат=2007.04
#
Ковалева Т.Г.
Старший казначей, Смирнова Н.Л.
- Главная
- ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"