Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

<*> Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.

Все реквизиты документа заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

<**> Реквизит 36 содержит показатель даты документа, который состоит из 10 знаков: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки - месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются точки ".".

<***> Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.

Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные из расчетных документов, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.

Последняя строка файла имеет следующую структуру:

СТР nn (0D0A),

где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, nn-количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.