Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"

Структура данных включает в себя заголовок и содержательную часть.

Первая строка определяет Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

Вторая строка определяет ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

Третья строка определяет номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

Четвертая строка - признак конца заголовка - #.

Содержательная часть состоит из строк, каждая из которых, за исключением последней, содержит данные из одного расчетного документа. Последняя строка файла определяет число передаваемых строк с данными расчетных документов. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A).

Реквизиты расчетного документа в строке позиционированы. Структура строки имеет вид:

<*> Реквизит 1 является атрибутом для обеспечения однозначной идентификации платежного документа в пределах финансового года. Реквизит уникален в пределах финансового года и не содержит пробелов.

Все реквизиты таблицы 4 заполняются значениями соответствующих полей платежного документа без изменений.

<**> Реквизит 39 заполняется органом Федерального казначейства и соответствует дате операционного дня.

Графа "Номер поля в платежном поручении" заполнена согласно Приложению 3 к Положению Банка России от 03.10.2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации".

Для операций зачисления средств на счет 40101 в реквизитах, отражающих информацию по плательщику (реквизиты 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), содержатся данные из расчетных документов, в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. Реквизиты 16, 17 содержат информацию о территориальном органе администратора поступлений.

Для операций списаний со счета 40101 (возвраты) в реквизитах, отражающих информацию по плательщику, в реквизитах 9, 10 указывается ИНН и КПП территориального органа администратора поступлений, принявшего решение о возврате, реквизиты 11, 12, 13, 14, 15 содержат данные управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации; в реквизитах, отражающих информацию о получателе (реквизиты 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), содержатся данные по плательщикам, которым производится возврат.

Последняя строка содержательной части имеет следующую структуру:

СТР N (0D0A),

где СТР - служебное слово, набранное прописными русскими буквами, N-количество передаваемых строк. Между служебным словом и его численным значением обязателен пробел.

5900

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

СТР 2