в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-85/пз-н (ред. от 13.09.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН"
действует Редакция от 13.09.2007 Подробная информация
ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-85/пз-н (ред. от 13.09.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН"

ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

(в ред. Приказов ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н, от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)

(полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании)
(номер и дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих)

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

(в ред. Приказа ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании Код строки За отчетный квартал (тыс. рублей) Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей)
1 2 3 4
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала 100 X
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа 200
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих <*> 300
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу 400
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения 500
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год <**> 600
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала 700 X

<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

<**> Отражается в отчете за I квартал.

Таблица 2. Структура инвестиционного портфеля управляющей компании

Вид актива Код строки Рыночная стоимость актива (тыс. рублей) Доля от общей стоимости инвестиционного портфеля управляющей компании (процентов)
1 2 3 4
Денежные средства на счетах в кредитных организациях, всего 100
в том числе в рублях (с разбивкой по кредитным организациям):
... ...
в том числе в иностранной валюте (с разбивкой по кредитным организациям):
... ...
Депозиты в рублях в кредитных организациях, всего 200
в том числе (с разбивкой по кредитным организациям):
... ...
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, всего 300
включая:
государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, всего 310
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по выпускам):
... ...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по выпускам):
... ...
государственные ценные бумаги Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов, всего 320
в том числе (с разбивкой по выпускам):
... ...
облигации внешних облигационных займов Российской Федерации, всего 330
в том числе (с разбивкой по выпускам)
... ...
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, всего 400
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
Муниципальные облигации, всего 500
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам):
... ...
Облигации российских хозяйственных обществ, всего 600
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, всего 700
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
в том числе акции, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего 800
в том числе номинированные в рублях (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
в том числе номинированные в иностранной валюте (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, всего 900
в том числе (с разбивкой по управляющим ипотечным покрытием и по ипотечному покрытию)
... ...
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, всего 1000
в том числе (с разбивкой по управляющим активами и по инвестиционным фондам)
... ...
Прочие активы, всего 1200
в том числе (с разбивкой по видам активов)
...
Дебиторская задолженность, всего 1300
включая:
накопления на специальных брокерских счетах, всего 1310
в том числе (с разбивкой по брокерам)
... ...
задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям, всего 1320
в том числе (с разбивкой по эмитентам и выпускам)
... ...
прочая дебиторская задолженность, всего 1330
в том числе (с разбивкой по видам дебиторской задолженности)
... ...
Итого стоимость инвестиционного портфеля управляющей компании (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600 + стр. 700 + стр. 800 + стр. 900 + стр. 1000 + стр. 1100 + стр. 1200 + стр. 1300) 1400 100
Подпись уполномоченного лица управляющей компании
М.П. (И.О.Фамилия)
Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария (И.О.Фамилия)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н

  • Главная
  • ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-85/пз-н (ред. от 13.09.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ