действует
Редакция от 13.09.2007
Подробная информация
| Наименование документ | ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-85/пз-н (ред. от 13.09.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН" |
| Вид документа | приказ |
| Принявший орган | фсфр рф |
| Номер документа | 05-85/ПЗ-Н |
| Дата принятия | 01.01.1970 |
| Дата редакции | 13.09.2007 |
| Номер регистрации в Минюсте | 7381 |
| Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
| Статус | действует |
| Публикация | - В данном виде документ опубликован не был
- (в ред. от 20.12.2005 - "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 6, 06.02.2006)
|
| Навигатор | Примечания |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
(в ред. Приказов ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н, от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)
|
| (полное наименование и ИНН/КПП управляющей компании) |
| |
| (номер, дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих) |
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)
| Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | |
| Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | |
| Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | |
| Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300) | 400 | |
| Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | |
| Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
| Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | |
| Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | |
| Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*> | 900 | |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900) | 1000 | |
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
Таблица 2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании <*>
| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя |
| Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец текущего года, тыс. рублей | 100 | |
| Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, тыс. рублей | 200 | |
| Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец отчетного квартала включительно, тыс. рублей | 300 | |
| Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего года, тыс. рублей | 400 | |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, тыс. рублей (стр. 100 - стр. 200 + стр. 300 - стр. 400) | 500 | |
| Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года <**>, тыс. рублей | 600 | |
| Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, процентов (стр. 600 / стр. 500 x 100) | 700 | |
<*> Отчет составляется за четвертый квартал текущего года.
<**> Строка 100 Таблицы 3 "Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" Отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
Таблица 3. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
| Наименование показателя | Код стр. | В течение отчетного квартала (тыс. рублей) | Накопительным итогом c 1 января текущего года (тыс. рублей) | Накопительным итогом с 1 января текущего года (процентов к средней стоимости чистых активов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Начислено вознаграждения управляющей компании <*> | 100 | X | | |
| Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, всего | 200 | | | |
| в том числе: | | | | |
| на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу | 210 | | | |
| на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании | 220 | | | |
| на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений <*> | 230 | | | |
| на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании | 240 | | | |
| на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров | 250 | | | |
| иные расходы | 260 | | | |
| Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения (стр. 100 + стр. 200) | 300 | | | |
<*> Отражается в отчете за четвертый квартал.
Справочно: средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала _____________ (тыс. рублей).
| Подпись уполномоченного лица управляющей компании | | | |
| М.П. | | | (И.О.Фамилия) |
| | | | |
| Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария | | | (И.О.Фамилия) |
| М.П. | | | |
Таблица 4. Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <*>
(в ред. Приказа ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-97/пз-н)
| Наименование показателя | За отчетный год (в процентах, годовых) | За предыдущие 3 (три) отчетных года (в процентах, годовых) |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих <**> | | |
<*> Отчет составляется за IV квартал.
<**> Рассчитывается в соответствии с Приказом ФСФР России от 13.12.2005 N 05-79/пз-н "Об утверждении порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2006, регистрационный N 7382).
