ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010)

Законодательная база Российской Федерации

Действия

Действия

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010)

отменен/утратил силу Редакция от 29.12.2010 Подробная информация

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010)

ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.09.2008 N 2080-У)

По паспорту сделки N

Наименование банка

Раздел I. Идентификационные сведения

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.3. Основной государственный

1.4. Дата внесения записи

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика/ код причины постановки на учет (ИНН/КПП)

2. Реквизиты иностранного контрагента

Наименование	Страна
Наименование	Наименование	Код
1	2	3

3. Общие сведения о контракте

Номер	Дата подписания	Валюта цены		Сумма	Дата завершения исполнения обязательств по контракту	Особые условия
Номер	Дата подписания	наименование	код	Сумма	Дата завершения исполнения обязательств по контракту	Зачисление средств на счета за рубежом	Наличие валютной оговорки	Ввоз/вывоз товаров, указанных в разделах XVI, XVII и XIX Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности	Проведение строительных и подрядных работ за пределами территории Российской Федерации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. Информация о разрешениях

Номер разрешения	Дата	Код валюты	Сумма	Срок окончания действия разрешения
1	2	3	4	5

5. Справочная информация
Номер паспорта сделки, оформленного до 18 июня 2004 года

Номер паспорта сделки, оформленного при обслуживании в другом уполномоченном банке

Раздел II. Сведения о платежах

Дата платежа	Направление платежа (1 - зачисление, 2 - списание)	Код вида валютной операции	Сумма платежа, в единицах валюты				Код страны банка получателя (отправителя) платежа	Признак проведения расчетов через счета резидента в банках за пределами территории Российской Федерации	Примечание
			В валюте платежа		В валюте цены контракта
			Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Всего	X	X	X	X			X	X	X

Раздел III. Сведения о подтверждающих документах

Дата	Код вида документа	Номер таможенной декларации	Сумма по подтверждающим документам в единицах валюты				Признак корректировки записи
			В валюте документов		В валюте цены контракта
			Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8


Всего по кодам видов документов 01 - 05	X	X	X	X			X
Всего по кодам видов документов 10 - 14	X	X	X	X			X

Раздел IV. Наличие обеспечения исполнения обязательств нерезидента перед резидентом

Дата предоставления обеспечения	Код вида обеспечения	Сумма обеспечения в единицах валюты
		В валюте обеспечения		В валюте цены контракта
		Код валюты	Сумма	Код валюты	Сумма
1	2	3	4	5	6

Всего	X	X	X

Раздел V. Сведения о резервировании

Внесение суммы резервирования, в рублях

Расчетная сумма резервирования по проводимой операции, в рублях

Возврат суммы резервирования, в рублях

N п/п

Заявление о резервировании

Код вида операции

Установленные требования о резервировании

Внесенная сумма резервирования

Расчетная дата возврата суммы резервирования

Дата

Сумма

Код основания возврата

Дата

Сумма

Код основания возврата

...

Дата

Номер

Размер, в %

Срок, в днях

...

Раздел VI. Предоставленный резидентом нерезиденту коммерческий кредит в виде предварительной оплаты или отсрочки платежа

Дата расчета	Дата возникновения обязательств	Код валюты цены контракта	Сумма обязательств в валюте цены контракта	Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта	Расчетная дата резервирования	По расчетам банка ПС
Дата расчета	Дата возникновения обязательств	Код валюты цены контракта	Сумма обязательств в валюте цены контракта	Сумма, подлежащая резервированию, в валюте цены контракта	Расчетная дата резервирования	Задолженность по резервированию, в рублях	Несоблюдение срока резервирования
1	2	3	4	5	6	7	8


Всего	X				X

Раздел VII. Сальдо расчетов

Дата закрытия паспорта сделки	В валюте цены контракта
	Код валюты	Сумма платежей	Сумма по подтверждающим документам		Сальдо расчетов
			Всего	В том числе сумма исполнения обязательств иным способом
1	2	3	4	5	6

Главная
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010)

Наименование документ	"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НЕРЕЗИДЕНТАМИ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ СДЕЛКАМ, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ КОНТРОЛЯ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 01.06.2004 N 258-П) (ред. от 29.12.2010)
Вид документа	положение, порядок
Принявший орган	цб рф
Номер документа	258-П
Дата принятия	18.06.2004
Дата редакции	29.12.2010
Номер регистрации в Минюсте	5848
Дата регистрации в Минюсте	16.06.2004
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	В данном виде документ опубликован не был (в ред. от 01.06.2004 - "Таможенный вестник", N 14, 2004 "Вестник Банка России", N 35, 17.06.2004)
Навигатор	Примечания

1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)