Законодательная база Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ РФ от 17.06.2002 N 691/р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО МИНИМУМА ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ"

Сроки и порядок определения стоимости чистых активов открытого и интервального паевого инвестиционного фонда. Активы и пассивы паевого инвестиционного фонда, учитываемые при определении стоимости чистых активов, и порядок их оценки. Понятия признаваемых котировок и признанных организаторов торговли. Требования к признанным организаторам торговли на рынке ценных бумаг. Балансовая стоимость и порядок расчета оценочной стоимости по различным видам ценных бумаг. Понятие средневзвешенной цены (курса) ценной бумаги.

Порядок составления и периодичность представления справки о стоимости чистых активов и приложений к ней открытого и интервального паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию. Порядок предоставления информации о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда пайщикам и иным заинтересованным лицам. Порядок и сроки публикования справки о стоимости чистых активов и приложений к ней. Расчет стоимости инвестиционного пая и определения цен приобретения и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Организация проверок правильности и своевременности определения стоимости чистых активов, а также цен приобретения и погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда. Порядок возврата средств владельцам инвестиционных паев или возврата средств в счет имущества паевого инвестиционного фонда в случае ошибочного расчета стоимости одного инвестиционного пая.