в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 22.12.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Навигация
Федеральное законодательство
Содержание
  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П)
отменен/утратил силу Редакция от 09.10.2002 Подробная информация
"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П)

Приложения

Приложение 1
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННОСТЯМИ И ПРОГРАММНО - ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ

1. Настоящее приложение устанавливает требования к помещениям кредитных организаций (филиалов, дополнительных офисов, операционных касс вне кассового узла) для совершения операций с ценностями и программно - техническим комплексам.

2. К помещениям для совершения операций с ценностями относятся:

- хранилища ценностей кредитной организации, хранилища ценностей клиентов - специально оборудованные кладовые или сейфы в сейфовых комнатах, соответствующие требованиям действующих государственных стандартов;

- операционные кассы (приходные, расходные, приходно - расходные и другие);

- кассы пересчета;

- вечерние кассы;

- помещения по приему - выдаче ценностей инкассаторам;

- помещения клиентов.

3. Техническая укрепленность помещений кредитных организаций для совершения операций с ценностями должна обеспечивать защиту жизни персонала, сохранность денежной наличности и ценностей и достигается применением совокупности защитных средств, требования к которым установлены соответствующими государственными стандартами и СНиП по состоянию на момент проектирования.

Помещения кредитных организаций для совершения операций с ценностями должны быть оснащены охранной, пожарной и тревожной сигнализацией с выводом сигналов на пост охраны кредитной организации (филиала, дополнительного офиса, операционной кассы вне кассового узла). На пульт централизованной охраны (ПЦО) организации, осуществляющей охрану кредитной организации (филиала), выводится групповой (обобщенный) сигнал от сигнализации указанных помещений. При этом должна быть обеспечена возможность оперативной передачи информации в органы внутренних дел о поступлении на ПЦО указанной организации тревожных сообщений (сигналов).

4. Площади помещений для совершения операций с ценностями и их планировочное решение определяются кредитными организациями с учетом соблюдения обязательных противопожарных требований и санитарных норм и зависят от объемов хранения и обработки денежной наличности и ценностей.

5. Выбор и конструктивное исполнение защитных средств при проектировании и оборудовании помещений для совершения операций с ценностями определяются кредитными организациями самостоятельно.

6. Уровень технической укрепленности помещений для совершения операций с ценностями, средства его достижения, класс устойчивости защитных средств, в том числе встроенных сейфов в программно - технические комплексы, структура охранно - пожарной сигнализации определяются кредитной организацией (филиалом) совместно с организацией, осуществляющей ее (его) охрану и имеющей лицензию на охранную деятельность, либо подразделением правоохранительных органов или силовых структур на договорной основе. В случае осуществления охраны кредитной организации (филиала) собственной службой уровень технической укрепленности, структура охранно - пожарной и тревожной сигнализации согласовываются с этой службой.

7. Порядок установки программно - технических комплексов, осуществления их охраны и оборудования охранной сигнализацией определяется кредитной организацией. При этом кредитные организации руководствуются действующими стандартами на защитные средства и технической документацией на программно - технические комплексы.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ПРИЗНАКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ БАНКНОТ И МОНЕТ БАНКА РОССИИ

1. Платежеспособными являются банкноты и монета, имеющие силу законного средства платежа на территории Российской Федерации, не имеющие признаков подделки либо переделки и не утратившие своей платежности.

2. Все организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и сферы деятельности обязаны принимать во все виды платежей, кредитные организации, кроме того, обязаны принимать для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и к обмену, а предприятия связи - для переводов:

- платежеспособные банкноты, в т.ч. имеющие незначительные повреждения: загрязненные, изношенные, надорванные, имеющие потертости, небольшие отверстия, проколы, посторонние надписи, пятна, отпечатки штампов (если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не свидетельствуют об их погашении), утратившие углы, края или защитную нить (для банкнот, в оформление которых входит защитная нить);

- платежеспособную монету, т.е. сохранившую изображение на аверсе и реверсе, в т.ч. имеющую незначительные повреждения.

3. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинные банкноты, имеющие следующие повреждения или дефекты:

а) утратившие значительную часть, но не более 45% от своей площади;

б) разорванные и склеенные, если части безусловно принадлежат одной банкноте;

в) изменившие окраску и свечение в ультрафиолетовом свете, если на них отчетливо просматриваются изображения;

г) имеющие брак предприятий Объединения "Гознак".

Плата за производимый обмен не взимается.

4. Все кредитные организации, осуществляющие кассовое обслуживание юридических и физических лиц, обязаны принимать к обмену, а также для зачисления на счета, во вклады и другие платежи от юридических и физических лиц подлинную монету, имеющую следующие повреждения:

а) изменившую первоначальную форму (погнутая, сплющенная, надпиленная и т.п.);

б) имеющую следы воздействия высоких температур и агрессивных сред (оплавленная, травленая, изменившая цвет).

Плата за производимый обмен не взимается.

5. Все поступающие в кредитные организации денежные знаки с повреждениями, указанными в п. п. 2 - 4, отсортировываются, в обращение не выпускаются и сдаются в учреждения Банка России.

6. Банкноты и монета, не имеющие силы законного средства платежа, имеющие признаки погашения платежеспособности, признаки подделки (переделки), а также повреждения, не указанные в п. п. 2 - 4, являются неплатежеспособными и обмену не подлежат.

7. При затруднении в определении платежеспособности денежных знаков кредитные организации направляют их на экспертизу в учреждения Банка России.

Примечания. 1. Под переделкой понимается изменение первоначального вида подлинной банкноты с целью извлечения незаконной прибыли. Переделкой считается наклейка, надрисовка, надпечатка текста или цифр, изменяющих номинал банкноты таким образом, что внешний вид внесенных изменений сходен с видом соответствующих реквизитов подлинной банкноты, и такая переделанная банкнота может быть принята в обращении за подлинную, а также изменение года образца на вышедшей из обращения банкноте. Банкноты, имеющие признаки переделки, должны рассматриваться как поддельные и сдаваться в территориальные органы внутренних дел в установленном порядке.

2. Для выяснения остаточной площади сильно поврежденных банкнот Банка России используются специальные сетки.

Поврежденная банкнота располагается на сетке для соответствующего образца и года выпуска таким образом, чтобы сохранившиеся стороны совпадали с границами сетки. Если ни одна из сторон банкноты полностью не сохранилась, то две наименее поврежденные стороны банкноты совмещаются с нижней и правой границами сетки, при этом ее ориентация значения не имеет. Поврежденная банкнота обводится по контуру. Число клеток, через которые прошла линия контура, суммируется и делится пополам. К полученному числу прибавляется количество клеток сетки, оставшихся закрытыми при наложении банкноты. От полученного результата отбрасывается дробная часть. Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный результат больше или равен 110.

При работе с сетками не следует учитывать отклонения в размерах банкнот в пределах допуска. Клетки сетки, не полностью закрытые банкнотой вследствие допустимого отклонения в размерах, считаются полностью заполненными.

Заполненные сетки хранятся в отдельном деле кассового подразделения кредитной организации.

3. При исследовании банкноты, состоящей из нескольких частей (в т.ч. различных номиналов), необходимо иметь в виду, что она подлежит обмену в том случае, если имеется одна часть, занимающая не менее 55% от площади банкноты, или несколько фрагментов, бесспорно принадлежащих одной банкноте, площадь которых в совокупности составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты. При этом количество частей, на которые разорвана (разрезана) банкнота, значения не имеет. При анализе фрагментов во внимание принимаются линии разрыва (разреза), водяные знаки, графическое изображение, размер полей, серийные номера и т.п. Исследованная банкнота наклеивается на бумажную сетку для определения остаточной площади таким образом, чтобы была видна ее сторона, на которую нанесены серийные номера.

Если банкнота составлена из двух частей различных банкнот (в т.ч. различных номиналов) и площадь каждой из частей составляет не менее 55% от первоначального формата банкноты, соответствующей определенному номиналу, то каждая часть рассматривается как отдельная банкнота и подлежит обмену.

Подлежащие обмену банкноты обмениваются кредитными организациями вне зависимости от предъявленной к обмену суммы.

4. К изменившим окраску относятся банкноты обесцвеченные, стираные, подвергнутые воздействию агрессивных сред, залитые красящими веществами, обугленные.

При анализе возможности их обмена следует выбрать любой сохранившийся фрагмент графического оформления, по цвету и характеру изображения которого можно установить подлинность (соответствие способов изготовления) и принадлежность банкноты к определенным году образца и достоинству.

5. Не имеющими силы законного средства платежа считаются денежные знаки, выведенные из налично - денежного обращения, погашенные, имеющие надпись "ОБРАЗЕЦ".

6. О факте приема обожженных (обугленных) банкнот кредитные организации могут извещать территориальные органы внутренних дел по их просьбе.

Сетка для определения платежности банкнот Банка России

200 клеток соответствуют 100% площади
Дата поступления банкноты:
Реквизиты банкноты: год выпуска:
достоинство , серия , номер
Площадь банкноты составляет: %
Определение платежности провел:
(подпись)

Приложение 3
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N 0402001

__________________ 19_ г.

От кого Для зачисл. на счет N
Банк получателя Сумма
цифрами
Получатель

Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.

Источник взноса

Подпись вносителя

Бухгалтер
Деньги принял кассир


КВИТАНЦИЯ N 0402001

__________________ 19_ г.

От кого Для зачисл. на счет N
Банк получателя Сумма
цифрами
Получатель

Сумма прописью ___________________________________ руб. _____ коп.

Источник взноса

М.П.Бухгалтер Деньги принял кассир


ОРДЕР N 0402001

__________________ 19_ г.

От кого ДЕБЕТ Сумма
счет N
КРЕДИТ Общая
Банк получателя код
Получатель частныесимволы
счет N
Источник взноса
Бухгалтер Кассир


Приложение 4
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

КНИГА УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ)

__________________________________________________________________\r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n КНИГА \r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ И ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ (ЦЕННОСТЕЙ) \r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n (фамилия и инициалы) \r\n \r\n Записи в настоящей книге производятся \r\n до полного ее использования \r\n

Дата 
           ПРИХОД 
                     РАСХОД 
От кого 
принято
(фамилия
кассового
работника)
Количество
приходных
документов
Сумма 
цифрами
Кому 
выдано
(фамилия
кассового
работника)
Количество
расходных
документов
Сумма 
цифрами
Сумма 
прописью
Расписка 
в
получении
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого 
за
день
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n ________________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ \r\n \r\n Итого в настоящей книге содержится пронумерованных \r\n и прошнурованных ________________________________ листов \r\n (количество листов \r\n указывается прописью) \r\n с N ___ по N ____ включительно. \r\n \r\nРуководитель кредитной организации \r\n \r\nГлавный бухгалтер \r\n \r\nЗаведующий кассой \r\n \r\n "__" __________ 20__ г. \r\n \r\nМ.П. \r\n \r\n \r\n

Приложение 5
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

СПРАВКА О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ

______________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n СПРАВКА \r\n О СУММЕ ПРИНЯТЫХ ДЕНЕГ И КОЛИЧЕСТВЕ ПОСТУПИВШИХ В КАССУ \r\n ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ \r\n \r\n за "__" ______________ 20__ г. \r\n

N 
п/п
Фамилии 
операционных работников
Количество 
приходных
документов,
поступивших
в кассу
Сумма 
прихода
Подписи 
операционных
работников
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего 
 
 
 

\r\nВсего за день руб.: _____________________________________ \r\n сумма принятых денег прописью \r\n \r\nКассовый работник _____________ \r\n (подпись) \r\n \r\nЗаведующий кассой _____________ \r\n (подпись) \r\n \r\n \r\n

Приложение 6
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ И ПОРОЖНИХ СУМОК

______________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n ЖУРНАЛ \r\n УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ЦЕННОСТЯМИ \r\n И ПОРОЖНИХ СУМОК \r\n \r\n Маршрут (заезд) N ___\r\n

N 
п/п
NN 
сумок
Сумма по 
накладным
Примечание
N 
п/п
NN 
сумок
Сумма по 
накладным
Примечание
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: 
 
 
 
 

\r\n Указанные опломбированные сумки в количестве _________________\r\n (прописью) \r\nштук на объявленную общую сумму руб.: ______________________\r\n (цифрами и прописью) \r\nи накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной\r\nупаковке от инкассаторов _________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n (фамилии и инициалы) \r\n \r\nКроме того, принято ______________________________________________\r\n (количество цифрами) \r\nпорожних сумок за номерами _______________________________________\r\nКоличество и номера сданных инкассаторами сумок с ценностями\r\nсоответствуют количеству и номерам по записям в явочных карточках\r\nи накладных. \r\nСумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует\r\nсумме по настоящему журналу. \r\n \r\nСдали: \r\n \r\nИнкассаторы __________________________________________________\r\n (подписи) \r\n \r\nПриняли: \r\n \r\nКассовый работник __________________________ \r\n (подпись) \r\n \r\nОперационный работник __________________________ \r\n (подпись) \r\n \r\n "__" __________________ 20__ г. _______ час. ______ мин.\r\n \r\n Проверка соответствия количества сданных инкассаторами сумок в\r\nкассу кредитной организации количеству принятых ими сумок от\r\nорганизаций, филиалов и операционных касс вне кассового узла\r\nпроизведена. \r\n \r\nРуководитель подразделения инкассации \r\n(дежурный инкассатор) __________________\r\n (подпись) \r\n \r\n "__" _______________ 20__ г. \r\n \r\n \r\n

Приложение 7
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

СПРАВКА О ПРИНЯТЫХ ВЕЧЕРНЕЙ КАССОЙ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ И ПОРОЖНИХ СУМКАХ

СПРАВКА \r\n О ПРИНЯТЫХ ВЕЧЕРНЕЙ КАССОЙ СУМКАХ С ДЕНЕЖНОЙ \r\n НАЛИЧНОСТЬЮ И ПОРОЖНИХ СУМКАХ \r\n за "__" _____________ 20__ г. \r\n \r\nВсего по _____________________________________ маршрутам (заездам)\r\n (номера маршрутов (заездов)) \r\nпринято кассой ______________________________ сумок на объявленную\r\n (количество цифрами \r\n и прописью) \r\nсумму руб. _______________________________________________________\r\n (цифрами и прописью) \r\nиз них вскрыто и пересчитано _____________________________________\r\n (количество цифрами и прописью) \r\nсумок на сумму руб. ______________________________________________\r\n (цифрами и прописью) \r\nКроме того, получено _____________________________ порожних сумок.\r\n (количество цифрами \r\n и прописью) \r\n \r\nКассовый работник вечерней кассы _______________ \r\n (подпись) \r\n \r\nОперационный работник вечерней кассы _______________ \r\n (подпись) \r\n \r\nПринято "__" _______________ 20__ г. для пересчета _______________\r\n__________________________________________________________________\r\n (количество цифрами и прописью) \r\nсумок и такое же количество накладных к ним на сумму руб. ________\r\n__________________________________________________________________\r\n (цифрами и прописью) \r\n \r\nКонтролирующий работник кассы пересчета ____________________ \r\n (подпись) \r\n \r\n(Расписка повторяется каждым контролирующим работником.) \r\n \r\nПринято "__" _____________ 20__ г. __________________________\r\n (количество цифрами \r\n и прописью) \r\n \r\nсумок с денежной наличностью филиалов, операционных касс вне\r\nкассового узла кредитной организации и такое же количество\r\nсопроводительных документов к ним на сумму руб. __________________\r\n__________________________________________________________________\r\n (цифрами и прописью) \r\n \r\n Заведующий кассой ________________ \r\n (подпись) \r\n \r\nПорожние сумки ____________________________________________ принял\r\n (количество цифрами и прописью) \r\nконтролирующий работник кассы пересчета. \r\n \r\nКонтролирующий работник кассы пересчета __________________________\r\n (подпись) \r\n \r\n В результате пересчета сумок с денежной наличностью оказалось:\r\n наличных денег на сумму руб. __________________________\r\n чеков " " __________________________\r\n недостач " " __________________________\r\n излишков " " __________________________\r\n неплатежных " " __________________________\r\n сомнительных " " __________________________\r\n наличные деньги в сумме руб. ________________________________\r\n (прописью) \r\n \r\nприняты и зачислены в операционную кассу кредитной организации. \r\n \r\nЗаведующий кассой ________________\r\n (подпись) \r\n \r\nПроверено: \r\n \r\nГлавный бухгалтер ________________\r\n (подпись) \r\n \r\n \r\n

Приложение 8
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С РУБЛЕВОЙ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ

1 экз. \r\n

Препроводительная 
ведомость к сумке с рублевой
денежной наличностью
 
 
N
 
 
 
"__" ____________ 20__ г. 
От (кого) 
ДЕБЕТ 
Сумма 
Получатель 
сч. N 20202 
 
Для зачисления 
на счет наличными
КРЕДИТ 
сч. N 
Банк получателя 
чеками со 
счетов
Общая 
Сумма прописью руб. 
по перечню 
на обороте
в том числе по 
символам:
 
сумма 
символ 
 
 
Кассир 
 
 
 
 
 
 
 
Указанная выше сумма 
принята полностью
Кассовый 
работник
 
 
 
 
Контролирующий 
работник
 
 
 

\r\n АКТ "__" ____________ 20__ г. \r\n \r\n При вскрытии сумки и пересчете \r\n вложений оказалось: \r\n \r\n наличными руб. __________ чеками руб. ____ \r\n \r\n недостача недостача \r\n----------- руб. _________ ----------- руб. ____ \r\n излишек излишек \r\n \r\n неплатежных и \r\n--------------- руб. _________ дефектных руб. ____ \r\n сомнительных \r\n \r\n Кассовый Контролирующий Представитель \r\n работник работник клиента \r\n \r\n Опись сдаваемых денег Перечень представленных чеков \r\n

Достоинство
банкнот и
монеты
Количество
Сумма
NN 
чеков
и
серии
NN 
счетов и
наименование
чекодателя
Сумма
Отметки 
о дефектных
чеках
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
итого 
 
 
итого 
 
 

\r\n 2 экз. \r\n

Накладная к сумке
с рублевой денежной
наличностью
 
 
N
 
 
 
"__" ____________ 20__ г. 
От (кого) 
ДЕБЕТ 
Сумма 
Получатель 
сч. N 20202 
 
Для зачисления 
на счет наличными
КРЕДИТ 
сч. N 
Банк получателя 
чеками со 
счетов
Общая 
Сумма прописью руб. 
по перечню 
на обороте
в том числе по 
символам:
 
сумма 
символ 
 
 
Кассир 
 
 
 
 
 
 
 
Указанная выше сумма 
принята полностью
Кассовый 
работник
 
 
 
 
Контролирующий 
работник
 
 
 

\r\n АКТ "__" ____________ 20__ г. \r\n \r\n При вскрытии сумки и пересчете \r\n вложений оказалось: \r\n \r\n наличными руб. __________ чеками руб. ____ \r\n \r\n недостача недостача \r\n----------- руб. _________ ----------- руб. ____ \r\n излишек излишек \r\n \r\n неплатежных и \r\n--------------- руб. _________ дефектных руб. ____ \r\n сомнительных \r\n \r\n Кассовый Контролирующий Представитель \r\n работник работник клиента \r\n

Опись 
сдаваемых
денег
Перечень 
представленных
чеков
Достоинство
банкнот и
монеты
Количество
Сумма
NN 
чеков
и
серии
NN счетов 
и
наименование
чекодателя
Сумма
Отметки 
о
дефектных
чеках
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
итого 
 
 
итого 
 
 

\r\n 3 экз. \r\n

Копия препроводительной
ведомости к сумке с
рублевой денежной
наличностью
 
 
N
 
 
 
"__" ____________ 20__ г. 
От (кого) 
ДЕБЕТ 
Сумма 
Получатель 
сч. N 20202 
 
Для зачисления 
на счет наличными
КРЕДИТ 
сч. N 
Банк получателя 
чеками со 
счетов
Общая 
Сумма прописью руб. 
по перечню 
на обороте
в том числе по 
символам:
 
сумма 
символ 
 
 
Кассир 
 
 
 
           РАСПИСКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\nОпломбированную сумку N ____ без пересчета вложенных в нее денег и\r\nчеков принял инкассатор \r\n \r\n Инкассатор ______________________ \r\n подпись (разборчивая) \r\n \r\n Печать подразделения инкассации\r\n \r\n "__" ______________ 20__ г. \r\n

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, 
УЧРЕЖДЕНИЯ
 
   В  сумку вкладывается для сдачи в
кредитную организацию вся денежная
наличность сверх разрешенного ею
лимита остатка наличных денег.
Деньги подбираются по
достоинствам. Оттиск пломбира должен
быть четким. При сдаче сумки с
деньгами инкассатору требуйте от
него:
а) предъявления служебного
удостоверения, доверенности на
получение ценностей и явочной
карточки;
б) выдачи порожней сумки,
закрепленной за организацией,
предприятием, учреждением, взамен
сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии
препроводительной ведомости и
наложения на ней четкой печати в
получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой.






Данный 3-й экземпляр
остается у клиента в
качестве квитанции в приеме
сумки.

\r\n \r\n

Приложение 9
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА

______________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n ___________________________________________ \r\n Руководитель подразделения инкассации \r\n \r\nПечать \r\nкредитной \r\nорганизации ___________________________________________ \r\n Руководитель кредитной организации \r\n \r\n ВЫХОДНОЙ \r\n \r\n Явочная карточка N ___\r\n \r\nN N закрепленных сумок: __________________________________________\r\n (указывается номер каждой сумки \r\n или с номера по номер) \r\n \r\n"__" _________ 20__ г. МАРШРУТ N ___ \r\n \r\n _____________________________________________________ \r\n (наименование организации, предприятия, учреждения) \r\n \r\nАдрес: ________________________ Номер телефона: __________________\r\n Счет N ________________ на _______________________ 20__ г.\r\n (месяц) \r\n

Дата 
Время
сдачи
сумки
N 
сумки
с
денежной
наличностью
(ценностями)
Сумма 
денег
(ценностей),
вложенных
в сумку,
руб.
N 
принятой
от
инкассатора
порожней
сумки
Подпись 
должностного
лица
организации,
предприятия,
учреждения
Время окончания работы
______ часов _______ минут
Время заезда инкассаторов
______ часов _______ минут
Время заезда в воскресенье
______ часов _______ минут
Время заезда в
______ часов _______ минут
Способ обслуживания ______
час.
мин.
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
Если выручка не сдана
инкассаторам, должностное
лицо организации,
предприятия, учреждения
ОБЯЗАНО в строке за эту
дату указать причину
несдачи денег.
Исправления допущенных
ошибок делаются путем
вычеркивания
ошибочно сделанной надписи,
а надпись совершается
на полях карточки.
При сдаче и получении
двух и более сумок
в графах "Номер сумки
с денежной наличностью
(ценностями)" и
"Номер принятой от
инкассатора порожней
сумки" вместо
номеров указывается
прописью
количество сумок.
При получении сумок
с наличной
иностранной
валютой и
платежными
документами
в иностранной
валюте в
графах "Сумма
денег (ценностей),
вложенных в сумку"
указывается
общая сумма
рублевого
эквивалента
вложенной в
сумку наличной
иностранной валюты,
определяемая
по курсу Банка
России на дату
формирования сумки.
Сдача денег при
повторном
заезде инкассаторов
отмечается в
разделе "Повторные
заезды".
Производить записи
инкассатору
запрещается.
5 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
Итого ________________________________
проинкассировано за месяц рублей

Повторные заезды
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итого: _____________________________________
проинкассировано повторным заездом

Всего: _____________________________________
проинкассировано за месяц рублей

ПРОВЕРИЛ: __________________________________
руководитель подразделения
инкассации

\r\n \r\n

Приложение 10
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

СПРАВКА О ВЫДАННЫХ ИНКАССАТОРАМ СУМКАХ И ЯВОЧНЫХ КАРТОЧКАХ

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n СПРАВКА \r\n о выданных инкассаторам сумках и явочных карточках \r\n \r\n "__" ______________ 20__ г. \r\n \r\n Сообщаю, что инкассаторам, обслуживающим указанные \r\n маршруты (заезды) на \r\n "__" ______________ 20__ г. выдано: \r\n

Маршрут 
(заезд) N
Фамилия 
старшего
инкассатора
Количество 
сумок
Фамилия 
инкассатора -
сборщика
Количество 
явочных
карточек
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\nИтого выдано _________________________________ сумок. \r\n (количество цифрами и прописью) \r\n \r\nРуководитель подразделения инкассации ___________ \r\n (подпись) \r\n \r\n"__" _____________ 20__ г. \r\n \r\n \r\n

Приложение 11
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИЕМА ПОД ОХРАНУ И СДАЧИ ИЗ-ПОД ОХРАНЫ ХРАНИЛИЩА ЦЕННОСТЕЙ

______________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n КОНТРОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ \r\n приема под охрану и сдачи из-под охраны \r\n хранилища ценностей \r\n \r\n Начат "__" _____________ 20__ г.\r\n Окончен "__" _____________ 20__ г.\r\n \r\n Записи в настоящем журнале производятся \r\n до полного его использования \r\n

Месяц
и
число
Тип 
хранилища
ценностей,
принятого
под охрану
(кладовая,
сейфовая
комната)
Номер 
хранилища
ценностей
Фамилии, 
инициалы и
занимаемые
долж. лиц,
закр. и
откр.
хранилище
Время закрытия и 
открытия хранилища
Закрытие 
Подпись 
лица,
принявшего
под охрану
хранилище
Открытие 
Подпись 
лица,
сдавшего
изпод
охраны
хранилище
часы
минуты
подписи
часы
минуты
подписи
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n ______________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ \r\n \r\n Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных \r\n и прошнурованных _______________________ листов \r\n (количество листов \r\n указывается прописью) \r\n \r\n с N _____ по N _______ включительно. \r\n \r\nРуководитель кредитной организации \r\n \r\nГлавный бухгалтер \r\n \r\nЗаведующий кассой \r\n \r\n "__" __________ 20__ г. \r\n \r\nМ.П. \r\n \r\n \r\n

Приложение 12
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПЕРЕСЧЕТУ ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n КОНТРОЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ \r\n по пересчету денежной наличности за "__" ______ 20__ г. \r\n \r\n_________________ Принято на пересчет \r\n (фамилия в начале рабочего дня ____ сумок на \r\n контролирующего объявленную сумму\r\n работника) \r\n Принято на пересчет \r\n в течение рабочего дня ____ " " " " " " " " "\r\n \r\n Передано другим \r\n контролирующим работникам ____ " " " " " " " " "\r\n \r\n Всего пересчитано ____ " " " " " " " " "\r\n

N 
п/п
Фамилия 
кассового
работника
_______________________________
Фамилия 
кассового
работника
_______________________________
N 
сумки
сумма вложения
излишек
недостача
неплатежные
банкноты
сомнительные
банкноты
N 
сумки
сумма вложения
излишек
недостача
неплатежные
банкноты
сомнительные
банкноты
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n \r\n

Приложение 13
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ КАССОВОГО РАБОТНИКА

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ \r\n кассового работника ________________ \r\n

Сумма денег, 
переданная
контролирующему
работнику или
кассовому
работнику
(цифрами и прописью)
Фамилия 
кассового работника
Расписка 
в получении
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n Кассовый работник __________ (подпись)\r\n

   От кого приняты деньги 
           Сумма                  
 
 
 
 
 
 
 

\r\n \r\n

Приложение 14
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

АКТ ОБ ИЗЛИШКАХ, НЕДОСТАЧАХ БАНКНОТ В ПАЧКАХ БАНКНОТ
                                     
Код формы документа по ОКУД 
 
           0402145 

\r\n АКТ \r\n \r\n"__" _____________ 20__ г. N _________\r\n \r\n об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках \r\n------------------------- ----------------------\r\n сомнительных монеты(ах) в мешках \r\n \r\nв упаковке _______________________________________________________\r\n (наименование предприятия Гознака, учреждения банка) \r\nНастоящий акт составлен __________________________________________\r\n (наименование учреждения банка) \r\nв гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и\r\nпересчете в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег\r\nклиентом \r\n \r\n банкнот кассовым работником \r\n--------- --------------------- ___________________ в присутствии\r\n монеты клиентом (фамилия, имя, \r\n отчество) \r\n__________________________________________________________________\r\n (фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка) \r\n \r\n пачке, сформированной с целой \r\nбыл(а) обнаружен(а) в ----------------------- ____ г. ----------\r\n мешке, сформированном нарушенной\r\nупаковкой \r\n__________________________________________________________________\r\n (Ф.И.О. кассира, табельный номер контролера - упаковщика или N \r\n бригады (для банкнот), номер автомата или шифр контролера - \r\n счетчика, шифр контролера - упаковщика (для монеты), в упаковке \r\n которых установлен(а) \r\n \r\n излишек, недостача целой пломбой N \r\n ------------------- с ---------- ------------ \r\n сомнительная нарушенной упаковкой N \r\n \r\n целыми излишек, недостача \r\nс -------------- бандеролями -------------------- \r\n нарушенными сомнительная \r\n \r\n банкнот(а) (серии и номера) \r\n____________________________________ -----------------------------\r\n (количество цифрами и прописью) монеты(а) \r\n \r\nдостоинством _________ на сумму руб. ____________________________.\r\n (сумма цифрами и прописью) \r\n \r\n пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешк\r\nУказанная --------------------------------------------------------\r\n монета из мешка, в котором \r\n \r\n излишек, недостача банкнот(а) \r\nбыл(а) обнаружен(а) ------------------ --------------, пересчитана\r\n сомнительная монеты(а) \r\n \r\nполностью кассиром _________________________________ в присутствии\r\n (фамилия, имя, отчество) \r\n \r\n________________________________________________________, при этом\r\n (должность, фамилия, имя, отчество) \r\n \r\nизлишек, недостача банкнот(а) \r\n------------------ ------------- в сумме руб. ____________________\r\n сомнительная монеты(а) \r\n \r\n_______________________________________ подтвердился(лась). \r\n (сумма цифрами и прописью) \r\n \r\nПодписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)\r\n \r\nПодписи лиц, присутствовавших \r\nпри пересчете (расшифровка подписей)\r\n \r\nК акту прилагаются: \r\n - верхняя и нижняя накладки от пачки; \r\n - бандероли от всех корешков (полной величины) пачки\r\n(поперечная бандероль); \r\n - обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,\r\nполиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой и\r\nярлык от мешка с монетой (кольцо - пломба, мешок), в которых\r\nбыл(а) обнаружен(а) \r\n \r\n излишек, недостача банкнот(а) \r\n -------------------- ------------. \r\n сомнительная монеты(а) \r\n \r\n \r\n

Приложение 15
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

СПРАВКА О СУММЕ ВЫДАННЫХ ДЕНЕГ И ПОЛУЧЕННОЙ СУММЕ ПОД ОТЧЕТ

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n СПРАВКА \r\n о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет \r\n \r\n за "__" _______________ 20__ г. \r\n \r\nПолучено под отчет руб.: _________________________________________\r\n (сумма цифрами и прописью) \r\n

Фамилии 
операционных
работников
Количество 
документов
Сумма 
расхода
Подписи 
операционных работников
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Всего 
 
 
 

\r\nОстаток денег на конец дня, руб.: ________________________________\r\n (сумма цифрами и прописью) \r\n__________________________________________________________________\r\n \r\nКассовый работник __________________ \r\n (подпись) \r\n \r\nЗаведующий кассой __________________ \r\n (подпись) \r\n \r\n \r\n

Приложение 16
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n СВОДНАЯ СПРАВКА О КАССОВЫХ ОБОРОТАХ \r\n \r\n за "__" _______________ 20__ г. \r\n

Количество документов 
Сумма 
Приход за день 
 
 
Расход за день 
 
 

\r\n Заведующий кассой \r\n (кассовый работник) _____________________ \r\n \r\n \r\n СВЕРЕНО: \r\n \r\n Главный бухгалтер \r\n (операционный работник) _________________ \r\n (подпись) \r\n \r\n Примечание: справка заверяется операционным работником при\r\nзаполнении ее кассовым работником, осуществляющим приходно -\r\nрасходные операции. \r\n \r\n \r\n

Приложение 17
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

КНИГА УЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТИ И ДРУГИХ ЦЕННОСТЕЙ

______________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n КНИГА \r\n учета денежной наличности и других ценностей \r\n за 20__ г. \r\n \r\n Начата "__" ______ 20__ г. \r\n \r\n Окончена "__" ______ 20__ г. \r\n \r\n Записи в настоящей Книге производятся \r\n до полного ее использования \r\n \r\n Месяц __________ 20__ г.\r\n

    Наименование счетов 
NN 
счетов
       Остаток 
     Остаток 
на
 
 
на
 
 
 
 
 
     
 
 
    
 
 
 
кол. 
докум.
сумма 
кол. 
докум.
сумма 
Денежные средства в кассе 
 
 
 
 
 
Касса кредитных 
организаций 
 20202 
 
 
 
 
 
Приход 
 
 
 
 
 
 
Расход 
 
 
 
 
 
 
Остаток 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие ценности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\nРуководитель кредитной \r\nорганизации _____________ _____________\r\n (подпись) (подпись) \r\n \r\nГлавный бухгалтер _____________ _____________\r\n (подпись) (подпись) \r\n \r\nЗаведующий кассой _____________ _____________\r\n (подпись) (подпись) \r\n \r\n __________________________________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ \r\n \r\n Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и\r\nпрошнурованных ____________________________________________ листов\r\n (количество листов указывается прописью) \r\n \r\n с N ____ по N ____ включительно. \r\n \r\nРуководитель кредитной организации \r\n \r\nГлавный бухгалтер \r\n \r\nЗаведующий кассой \r\n \r\n "__" _______ 20__ г. \r\n \r\nМ.П. \r\n \r\n \r\n

Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ТЕКСТ ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Срок хранения 5 лет \r\n \r\n ТЕКСТ \r\n ОТТИСКА ШТАМПА ДЛЯ ПАПКИ КАССОВЫХ ДОКУМЕНТОВ \r\n \r\n за "__" _________ 20__ Г. \r\n \r\n Индекс N \r\n __________________________________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n

Кассовые документы 
Количество (шт.) 
  Сумма (руб.) 
всего 
в 
отдельных
папках
 всего 
в отдельных
папках
          1 
    2 
    3 
   4 
    5 
1. Приходные документы 
 
 
 
 
2. Расходные документы 
 
 
 
 
3. Мемориальные 
документы по приходу
 
 
 
 
4. Мемориальные 
документы по расходу
 
 
 
 

\r\nКассовый работник (подпись) \r\n \r\nЗаведующий кассой (подпись) \r\n \r\nПроверено: \r\n \r\nГлавный бухгалтер (подпись) \r\n \r\n \r\n

Приложение 19
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ДОВЕРЕННОСТЬ ИНКАССАТОРУ

_____________________________ Действительна по "__" _____ 20__ г.\r\n (наименование подразделения \r\n инкассации) при обязательном предъявлении \r\n____________________________ служебного удостоверения и явочной \r\n (наименование кредитной карточки \r\n организации) \r\n \r\n ДОВЕРЕННОСТЬ N ___________ \r\n \r\nИнкассатору ______________________________________________________\r\n (фамилия, имя, отчество) \r\n \r\nУдостоверение N _________ выдано "__" ____________ 20__ г. \r\n \r\nдоверяется получить сумки с денежной наличностью и другими\r\nценностями. \r\n \r\nСобственноручная подпись _________________ \r\nудостоверяется. \r\n \r\nРуководитель _______________________________________ (подпись) \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\nГлавный _______________________________________ (подпись) \r\nбухгалтер (наименование кредитной организации) \r\n \r\n"__" ________ 20__ г. М.П. \r\n \r\n \r\n

Приложение 20
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ДОВЕРЕННОСТЬ СТАРШЕМУ БРИГАДЫ ИНКАССАТОРОВ
______________________________
(наименование кредитной
организации)

Корешок доверенности
N _______


Старшему бригады инкассаторов

______________________________
(фамилия, имя, отчество)

на получение в _______________
______________________________
(наименование кредитной
______________________________
организации)

денег и / или ценностей на
общую сумму, руб.
______________________________
______________________________
(сумма цифрами и прописью)

и доставку в _________________
______________________________
(наименование кредитной
______________________________
организации (организации,
______________________________
(предприятия, учреждения))


Доверенность действительна по
"__" _______ 20__ г.

Подписи:

"__" _______ 20__ г.



Доверенность получил:




______________     Действительна по "__" __ 20__ г.
(наименование при обязательном предъявлении
кредитной служебного удостоверения
организации) (паспорта)

ДОВЕРЕННОСТЬ N ______
Старшему бригады инкассаторов _________________
(фамилия, имя,
отчество)
Удостоверение N ____ выдано "__" ______ 20__ г.

(Паспорт N ________ серия _________ выдан (кем,
когда) _______________________________________)

доверяется получить в _________________________
(наименование кредитной
организации)
денег и / или ценностей на общую сумму, руб. __

_______________________________________________
(сумма цифрами и прописью)

и доставить в _________________________________
(наименование кредитной
_______________________________________________
организации (организации, предприятия,
_______________________________________________
учреждения))

Собственноручная подпись ________________
удостоверяется.

В принятии ценностей вместе со старшим
бригады инкассаторов расписываются
инкассаторы, входящие в состав бригады.

Руководитель ________________________ (подпись)
(наименование
кредитной
организации)

Главный бухгалтер ___________________ (подпись)
(наименование
кредитной
организации)

"__" __________ 20__ г. М.П.
         СПИСОК               
инкассаторов, входящих
в состав бригады

1. _________________________
(фамилия и инициалы)
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________

Руководитель подразделения
инкассации __________________
(наименование
кредитной
организации)

"__" _____ 20__ г. ___________
(подпись)

М.П.
             СПИСОК            
инкассаторов, входящих в состав
бригады

1. ____________________________
(фамилия и инициалы)
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________

Подпись:





"__" __________ 20__ г.

\r\n \r\n

Приложение 21
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ, КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n ЖУРНАЛ \r\n УЧЕТА, ВЫДАЧИ И ПРИЕМА ЯВОЧНЫХ КАРТОЧЕК, ПЕЧАТЕЙ, \r\n КЛЮЧЕЙ И ДОВЕРЕННОСТЕЙ \r\n \r\n Начат "__" ________ 20__ г.\r\n Окончен "__" ________ 20__ г.\r\n \r\n Записи в настоящем журнале \r\n производятся до полного его \r\n использования \r\n \r\n ЖУРНАЛ \r\n учета выдачи и приема явочных карточек, печатей, \r\n ключей и доверенностей \r\n

Дата и 
время
выдачи
Фамилия и 
инициалы
инкассаторов
NN 
маршрутов
Выдано инкассаторам 
явочных 
карточек
(количество)
печатей 
(количество)
доверенностей
(количество)
ключей 
от сейфов
(количество)
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n

Расписка 
инкассаторов
в получении
явочных
карточек,
печатей,
доверенностей,
ключей
Примечание
Получено от инкассаторов 
Дата и 
время
получения
Расписка 
руководителя
подразделения
инкассации
(дежурного
инкассатора)
в получении
явочных
карточек,
печатей,
доверенностей,
ключей
Примечание
явочных 
карточек
(количество)
печатей 
(количество)
доверенностей
(количество)
ключей от 
сейфов
(количество)
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n _________________________________________________ \r\n (наименование кредитной организации) \r\n \r\n ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ \r\n \r\n Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных \r\n и прошнурованных _______________________ листов \r\n (количество листов \r\n указывается прописью) \r\n \r\n с N ________ по N ________ включительно. \r\n \r\nРуководитель кредитной организации \r\n \r\nГлавный бухгалтер \r\n \r\nРуководитель подразделения инкассации \r\n \r\n "__" __________ 20__ г. \r\n \r\nМ.П. \r\n \r\n \r\n

Приложение 22
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ИНКАССАЦИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

____________________________________ \r\n(наименование кредитной организации) \r\n \r\n СПИСОК \r\n организаций, предприятий, учреждений, обслуживаемых \r\n подразделением инкассации кредитной организации \r\n

 N
п/п
Наименование 
организации,
предприятия,
учреждения
Адрес и номер 
телефона
Дата 
заключения
договора
Способ 
обслуживания
 Закрепленные
сумки
Дата 
расторжения
договора
количество
номера
сумок
 1 
     2 
      3 
     4 
      5 
    6 
  7 
     8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\r\n начат "__" ___________ 20__ г. \r\n окончен "__" ___________ 20__ г. \r\n \r\n \r\n

Приложение 23
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник
АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ платежными документами в иностранной валюте руб. _____________
недостача руб. ____________
излишек
неплатежных и руб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование валюты Код валюты Сумма по номиналу Сумма в рублях Наименование платежных документов в иностр. валюте Сумма по номиналу Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6 7
итого рублей итого рублей
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник
АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ платежными документами в иностранной валюте руб. _____________
недостача руб. ____________
излишек
неплатежных и руб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование валюты Код валюты Сумма по номиналу Сумма в рублях Наименование платежных документов в иностр. валюте Сумма по номиналу Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6 7
итого рублей итого рублей
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор

Инкассатор
подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ
Оттиск пломбира должен быть четким.
При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления служебного удостоверения, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой
Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение 24
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

КВИТАНЦИЯ О ПРИНЯТЫХ НА ЭКСПЕРТИЗУ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКАХ
                                    
Код формы документа по ОКУД 
 
0402004 

\r\n КВИТАНЦИЯ Серия АА 0000000 \r\n \r\n _______________ 20__ г. \r\n

От кого                                           
Приход 
счет N
Получатель 
сумма цифрами 

\r\n _________________________________________________\r\n \r\n__________________________________________________________________\r\n __________________________________________________\r\n __________________________________________________\r\n __________________________________________________\r\n __________________________________________________\r\n Сумма прописью __________________________________________________\r\n____________________________________ ________________________\r\n____________________________________ ________________________\r\n____________________________________ ________________________\r\n____________________________________ руб. ________________________\r\n____________________________________ ________________________\r\n Вид операции \r\n__________________________________________________________________\r\n Основание \r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n Бухгалтер Кассир \r\n \r\n М.П. \r\n \r\n \r\n

Приложение 25
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ПРИЕМУ ЦЕННОСТЕЙ


2 экз. Код формы
наименование учреждения банка по ОКУД
0402102
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР ПО ВЫДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ N
дата выдачи
20__ г. ДЕБЕТ
Сч. N
дата зачисления
КРЕДИТ
кому принадлежат ценности Сч. N
Наименование ценностей Количество Сумма
Итого ...
Сумма прописью руб.
Означенные ценности получил Подписи:
Выдал кассир


3 экз. Код формы
наименование учреждения банка по ОКУД
0402102
ЯРЛЫК, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ЦЕННОСТЬ N
дата выдачи
20__ г.
Счет N
дата зачисления
кому принадлежат ценности
Наименование ценностей Количество Сумма
Итого ...
Сумма прописью руб.
Выдал кассир Подписи:

Приложение 26
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ПОДЛИННОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

1. Увеличительное стекло (8 - 10-кратное);

2. Прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и проходящем свете;

3. Источник ультрафиолетового света;

4. Прибор для контроля магнитных меток банкнот;

5. Линейка измерительная;

6. Весы с ценой деления (считываемостью) не более 0,01 г и пределом взвешивания не менее 10 г.

Приложение 27
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАПРАВЛЕНИИ НА ЭКСПЕРТИЗУ СОМНИТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ЦБ РФ

Расчетно - кассовый центр\r\n _________________________\r\n Главного управления \r\n (Национального банка) \r\n Банка России по \r\n _________________________\r\n \r\n ЗАЯВЛЕНИЕ \r\n \r\n Направляем на экспертизу сомнительные денежные знаки Банка\r\nРоссии согласно прилагаемой описи. Передача указанных денежных\r\nзнаков на экспертизу осуществляется через: \r\n \r\n инкассатора \r\n------------------------------------- __________________________\r\n представителя кредитной организации (фамилия, имя, отчество) \r\n \r\nна общую сумму ___________________________________________ рублей.\r\n \r\n В случае подтверждения платежеспособности данных денежных\r\nзнаков просим зачислить их сумму на _____________________________.\r\n (N корреспондентского счета \r\n (субсчета) кредитной \r\n организации) \r\n \r\n Приложение: 1. Опись на ___ листе(ах); \r\n 2. Денежные знаки в количестве ___ листов \r\n ___ кружков. \r\n \r\nРуководитель \r\nкредитной организации _________ __________________________\r\n (подпись) (расшифровка подписи) \r\n \r\nГлавный бухгалтер _________ __________________________\r\n (подпись) (расшифровка подписи) \r\n \r\nЗаведующий кассой _________ __________________________\r\n (подпись) (расшифровка подписи) \r\n \r\n \r\n

Приложение 28
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"

АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ

АКТ N ___ \r\n экспертизы денежных знаков \r\n \r\n "__" _________________ ____ г. \r\n \r\n Настоящий акт составлен в ____________________________________\r\n (наименование учреждения \r\n Банка России) \r\nв том, что "__" ________________ 20__ г. на экспертизу поступил(и)\r\n выявленный(е) в упаковке \r\nсомнительный(е) денежный(е) знак(и), -----------------------------\r\n принятый(е) от \r\n__________________________________________________________________\r\n (наименование клиента) \r\nПроведенными исследованиями установлено, что указанный(е) ниже\r\nденежный(е) знак(и): _____________________________________________\r\n (указать достоинство и реквизиты) \r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\nна сумму рублей __________________________________________________\r\n (цифрами и прописью) \r\nпризнаны: ________________________________________________________\r\n (платежеспособным(и), неплатежным(и), имеющим(и) \r\n признаки подделки, требующим(и) дополнительных \r\n исследований) \r\n \r\n Основание: ___________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n__________________________________________________________________\r\n \r\n Акт составлен на __ листе(ах). \r\n \r\n_______________________________ ___________ __________________ \r\n (должность лица, проводившего (подпись) (расшифровка \r\n экспертизу) подписи) \r\n \r\n Заведующий кассой ___________ __________________ \r\n (подпись) (расшифровка \r\n подписи) \r\n \r\n М.П. \r\n \r\n Сумма платежеспособных денежных знаков возвращается клиенту\r\nучреждения Банка России только в безналичном порядке. \r\n

  • Главная
  • "ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П)