Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П)

             ______________________________________               \r\n              (наименование кредитной организации)                \r\n \r\n                              КНИГА                               \r\n          учета денежной наличности и других ценностей            \r\n                           за 20__ г.                             \r\n \r\n                  Начата   "__" ______ 20__ г.                    \r\n \r\n                  Окончена "__" ______ 20__ г.                    \r\n \r\n              Записи в настоящей Книге производятся               \r\n                   до полного ее использования                    \r\n \r\n                                          Месяц __________ 20__ г.\r\n 

    Наименование счетов 

NN 
счетов 

       Остаток 

     Остаток 

на

на

кол. 
докум.

сумма 

кол. 
докум.

сумма 

Денежные средства в кассе 

Касса кредитных 

организаций 

 20202 

Приход 

Расход 

Остаток 

Другие ценности 

 \r\nРуководитель кредитной                                            \r\nорганизации                      _____________       _____________\r\n                                   (подпись)           (подпись)  \r\n \r\nГлавный бухгалтер                _____________       _____________\r\n                                   (подпись)           (подпись)  \r\n \r\nЗаведующий кассой                _____________       _____________\r\n                                   (подпись)           (подпись)  \r\n \r\n    __________________________________________________________    \r\n               (наименование кредитной организации)               \r\n \r\n                      ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ                       \r\n \r\n    Итого в   настоящей   книге   содержится   пронумерованных   и\r\nпрошнурованных ____________________________________________ листов\r\n                 (количество листов указывается прописью)         \r\n                                                                  \r\n                 с N ____ по N ____ включительно.                 \r\n \r\nРуководитель кредитной организации                                \r\n \r\nГлавный бухгалтер                                                 \r\n \r\nЗаведующий кассой                                                 \r\n \r\n                       "__" _______ 20__ г.                       \r\n \r\nМ.П.                                                              \r\n \r\n \r\n 

Приложение 18
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"