Законодательная база Российской Федерации

УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У (ред. от 13.12.2010) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

III.1. Сделки по привлечению и размещению денежных средств включаются в Отчет на дату их заключения. Операции по пролонгации сделок отражаются как отдельные сделки.

В Отчет включаются сделки, сумма привлечения или возврата которых не менее 1 млн. рублей.

В Отчет не включаются сделки по автоматическому размещению остатка средств на корреспондентском счете.

III.2. Дата заключения сделки не указывается (должна совпадать с датой Отчета). В случае досрочного возврата денежных средств в графе 2 проставляется первоначальная дата заключения сделки.

III.3. Дата привлечения (размещения) денежных средств по заключенной сделке указывается в графе 2 Отчета.

III.4. Дата возврата привлеченных (размещенных) денежных средств по заключенной сделке указывается в графе 3 Отчета.

III.5. В графах 4 и 5 Отчета указываются:

по сделкам привлечения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма, которая привлечена по заключенной сделке, соответственно;

по сделкам размещения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма, которая будет получена с учетом начисленных процентов (возмещена контрагентом-заемщиком) при завершении сделки, соответственно.

III.6. В графах 6 и 7 Отчета указываются:

по сделкам привлечения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма, которая будет возвращена с учетом начисленных процентов (возмещена контрагенту-кредитору) при завершении сделки, соответственно;

по сделкам размещения денежных средств - цифровой код валюты и денежная сумма, которая размещена по заключенной сделке, соответственно.

III.7. В графе 9 указывается регистрационный номер контрагента (кредитной организации). В случае отсутствия возможности идентификации контрагента графа не заполняется.

III.8. В графе 10 указывается торговая система, в которой заключена сделка.

III.9. В графе 13 заглавными буквами латинского алфавита указывается:

DEPO - по сделкам межбанковского кредитования (депозитным сделкам);

REPO - по сделкам межбанковского РЕПО.

III.10. В графе 14 указывается:

по операциям на денежных рынках - процентная ставка по сделке, с точностью до четырех десятичных знаков после запятой, без указания символа %, например 0.7500, 6.5039;

по операциям, где процентная ставка не может быть четко определена, - "0" (ноль).

III.11. По операциям на денежных рынках при обозначении контрагента и дополнительных сведений по сделкам используются те же символы, которые предусмотрены в Отчете для обозначения межбанковских (биржевых и внебиржевых) операций на валютных рынках.

III.12. В Отчете также отражаются заявленные ставки привлеченных и размещенных средств на день формирования Отчета сгруппированные по срокам: 1 день, от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 до 365 (366) дней. Порядок заполнения заявленных ставок следующий:

в графе 2 указывается дата формирования Отчета;

в графе 3 указывается дата расчета, которая рассчитывается как дата формирования Отчета плюс максимальный срок (1, 7, 30, 90, 180, 365 (366) дней) из группы заявленных ставок;

в графах 4 и 6 указывается код валюты кредита или депозита;

в графах 5 и 7 проставляются нули;

в графе 13 по ставке привлечения денежных средств указывается буква "B", по ставке размещения указывается буква "S";

в графе 14 проставляется заявленная ставка.