Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 16.10.95 N 14

их первичного размещения

53. Количество инвестиционных паев, требование о выкупе которых может быть предъявлено их владельцем, не ограничивается.

Принятые заявки на выкуп инвестиционных паев удовлетворяются в пределах количества инвестиционных паев, учтенных на лицевом счете владельца инвестиционных паев, подавшего заявку на их выкуп.

54. По окончании срока первичного размещения инвестиционных паев Фонда цена выкупа инвестиционного пая Фонда определяется путем деления стоимости чистых активов Фонда по ее оценке, проведенной в день, предшествующий дню начала очередного срока приема заявок, в течение которого принята заявка на выкуп инвестиционных паев, на количество инвестиционных паев, указанных на этот день в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда (стоимость одного инвестиционного пая) <22> и уменьшения на размер предусмотренной ниже скидки <23>.

При подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда цена выкупа инвестиционных паев уменьшается на скидку в размере не более _____ <24> от стоимости одного инвестиционного пая.

При подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом цена размещения инвестиционных паев уменьшается на скидку в размере ________ <25> от стоимости чистых активов Фонда, приходящейся на один инвестиционный пай.

Условия определения размера скидки __________________ <26>.

55. Выкуп инвестиционного пая осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд. В случае недостаточности денежных средств для выкупа инвестиционных паев Управляющий Фондом обязан продать иное составляющее Фонд имущество. До продажи имущества, составляющего Фонд, Управляющий Фондом вправе использовать для выкупа инвестиционных паев свои собственные средства или средства, занятые за счет имущества, составляющего Фонд.

56. Цена выкупа инвестиционных паев владельцам инвестиционных паев Фонда, заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда которых приняты в течение очередного срока приема заявок, выплачивается не позднее ______ <27> после дня его окончания (день выплаты цены выкупа).

57. Расходные записи по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, подавших заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда в течение очередного срока приема заявок, вносятся в реестр владельцев инвестиционных паев Фонда, и соответствующие выписки из него выдаются в день выплаты цены выкупа инвестиционных паев.

58. Выписка из реестра владельцев инвестиционных паев Фонда при выкупе инвестиционных паев предоставляется по требованию владельца инвестиционных паев лицом, которым была принята заявка на их выкуп.

16. Приостановление размещения и выкупа