Законодательная база Российской Федерации

ПИСЬМО ЦБ РФ от 09.07.92 N 14 (ред. от 15.03.96) "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

ВЕДОМОСТЬ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ РАСЧЕТОВ ПО КОРРЕСПОНДЕНТСКОМУ СЧЕТУ \r\n______________________________________________________________________________\r\n (наименование учреждения банка)\r\n \r\nза ______________199____г. по лицевому счету _________________________________\r\n (месяц) (N корреспондентского счета)\r\n \r\n______________________________________________________________________________\r\n (учреждение банка и его наименование)\r\n \r\nПроведено учреждением банка Проведено расчетным центром\r\nпо счету_____________________ Центрального банка РФ по\r\n (N кор. счета на балансе кор. счету_________________\r\n учреждения банка) (N кор. счета)\r\nно не проведено в расчетном но не проведено в\r\nцентре Центрального банка ___________________________\r\nРФ по кор. счету_____________ (наименование учреждения\r\n(N кор. счета учреждения ___________________________\r\nбанка на балансе расчетного в расчетном центре\r\nцентра Центрального банка РФ ) Центрального банка РФ )\r\n по кор. счету\r\n ___________________________\r\n ___________________________\r\n (N кор. счета на балансе\r\n учреждения банка)\r\n

Дата 
проводки 

    N 
документа 

 Сумма 

      Дата 
урегулирования 
  расхождения 

  Дата 
проводки 

   N 
документа 

Сумма 

    Дата 
урегулирования 
  расхождения 

Дт 

Кт 

Дт 

Кт 

   1 

    2 

 3 

 4 

       5 

    1 

    2 

 3 

 4 

      5 

Сальдо  расчетного     центра                          Сальдо учреждения банка\r\nЦентрального   банка  РФ  при                         на 1-ое_________________\r\nвыписке на 1-ое______________                                   (месяц)\r\n                  (месяц)\r\nИтого проведено:_____________                          Итого проведено:_______\r\nБаланс_______________________                          Баланс_________________\r\n \r\n         Руководитель банка\r\n \r\n         Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ 2