Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 25.07.96 N 02-259 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ДЕПОЗИТАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Ведомость остатков на корреспондентских счетах депо содержит сведения об остатках ценных бумаг на лицевых счетах аналитических счетов депо.

1. Дата составления ведомости.

2. Таблица остатков:

Данные об одном корреспондентском счете депо должны содержать следующие поля:

2.1. Регистрационный номер депозитария - корреспондента.

2.2. Тип счета депо.

(ЛОРО базовый, ЛОРО расчетный, НОСТРО базовый, НОСТРО расчетный и т.п.)

2.3. Код счета депо в кодировке депозитария.

2.4. Тип корреспондирующего счета депо.

2.5. Код корреспондирующего счета депо в кодировке депозитария - корреспондента.

2.6. Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.7. Код лицевого счета в кодировке депозитария.

2.8. Номер синтетического счета, которому соответствует лицевой счет.

2.9. Остаток на лицевом счете.

2.10. Код корреспондирующего счета в кодировке депозитария корреспондента.

2.11. Номер синтетического счета, которому соответствует корреспондирующий лицевой счет.

2.12. Остаток на корреспондирующем счете по выписке депозитария - корреспондента.

2.13. Номер выписки и дата выдачи выписки депозитарием - корреспондентом.

П. п. 2.6 - 2.13 повторяются для каждого лицевого счета, входящего в состав счета депо.

П. п. 2.12 и 2.13 заполняются только для активных счетов депо.

Приложение 18