Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 16.08.96 N 15 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ" (вместе с "ТИПОВЫМ ДОГОВОРОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ")

5.1. Специализированный депозитарий несет ответственность перед Управляющим Фондом за любые убытки, причиненные ему Специализированным депозитарием в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения по его вине обязанностей, предусмотренных законами и иными правовыми актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и настоящим Договором.

5.2. Специализированный депозитарий несет ответственность за сохранность находящихся у него на хранении ценных бумаг, составляющих Фонд, а также за своевременность внесения, сохранность и правильность записей по учету прав на переданные ему ценные бумаги, составляющие Фонд.

Специализированный депозитарий не несет ответственности перед Управляющим Фондом в случае невыполнения эмитентом ценных бумаг, составляющих Фонд, своих обязательств по этим ценным бумагам.

5.3. Специализированный депозитарий несет ответственность перед владельцами инвестиционных паев Фонда в случае причинения им ущерба виновными действиями Специализированного депозитария при ведении реестра владельцев инвестиционных паев Фонда.