Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 16.08.96 N 15 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ" (вместе с "ТИПОВЫМ ДОГОВОРОМ МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ")

3.1. Управляющий Фондом при совершении сделок с именными ценными бумагами, составляющими Фонд, обязан обеспечивать их регистрацию на имя Специализированного депозитария в качестве номинального держателя этих ценных бумаг, если иное не установлено актами Федеральной комиссии.

3.2. Управляющий Фондом обязан передавать Специализированному депозитарию для контроля и хранения копии первичных документов в отношении имущества, составляющего Фонд, немедленно по их получению или составлению.

3.3. Управляющий Фондом обязан предоставлять Специализированному депозитарию данные бухгалтерского учета для сверки данных об активах Фонда ежедневно - для открытых паевых инвестиционных фондов и не реже одного раза в месяц - для интервальных паевых инвестиционных фондов, отчетность о стоимости чистых активов Фонда и стоимости инвестиционного пая в целях ее проверки. Договором может быть предусмотрено, что расчет стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая осуществляется Специализированным депозитарием. В этом случае Специализированный депозитарий обязан предоставить Управляющему Фондом данные бухгалтерского учета и/или отчетность о стоимости чистых активов Фонда и о расчете стоимости инвестиционного пая в указанные выше сроки, а также немедленно сообщать Специализированному депозитарию о приостановлении размещения или выкупа инвестиционных паев Фонда.