Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 20.03.2012 N 3н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ"

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2011 г. N 1121 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст. 161) (далее - Постановление) и устанавливает порядок заключения и расторжения генерального соглашения между кредитной организацией и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок расчета для кредитной организации лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, порядок проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение с Федеральным казначейством договоров банковского депозита, форму заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита, порядок заключения с Федеральным казначейством договоров банковского депозита и проведения расчетов по договорам банковского депозита.

1.2. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в кредитных организациях, заключивших генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Генеральное соглашение).

1.3. Генеральное соглашение заключается Федеральным казначейством с кредитными организациями, соответствующими установленным Постановлением требованиям к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Требования).

1.4. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших Генеральные соглашения и соответствующих Требованиям, осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее - Заявка) и заключения договоров банковского депозита.

1.5. Проведение отбора Заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются с учетом требований настоящего Порядка в электронном виде с использованием информационных программно-технических средств.

Информационные программно-технические средства предоставляются организатором торгов на рынке ценных бумаг (биржей) (далее - Биржа).

Биржа также предоставляет информационные программно-технические средства для доведения и получения лимита размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - Лимита размещения средств), обмена иными документами.

1.6. Федеральное казначейство уведомляет кредитные организации, заключившие Генеральное соглашение, о привлечении Биржи и информационных программно-технических средств Биржи, используемых при размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах.

Федеральное казначейство уведомляет Биржу о кредитных организациях, заключивших Генеральное соглашение.

Биржа уведомляет Федеральное казначейство о кредитных организациях, из числа заключивших Генеральное соглашение, оснащенных информационными программно-техническими средствами Биржи.

1.7. Проведение отбора Заявок осуществляется по решению Федерального казначейства в открытой или закрытой форме.

Отбор Заявок в закрытой форме проводится Федеральным казначейством в один этап. При проведении отбора Заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных Заявках.

Отбор Заявок в открытой форме проводится Федеральным казначейством в два этапа - в предварительном режиме и в режиме конкуренции.

При проведении отбора Заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех Заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора Заявок, без указания наименования кредитных организаций.

1.8. Заключение договоров банковского депозита осуществляется по решению Федерального казначейства в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита Федеральному казначейству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком и Генеральным соглашением.

По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита с уплатой процентов на сумму депозита в любой рабочий день после истечения половины срока действия договора банковского депозита. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные Генеральным соглашением.