Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 20.03.2012 N 3н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ"

5.1. Лимит размещения средств включает лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать Заявки в ходе проведения отбора Заявок (далее - Лимит на заявки) и лимит, указывающий максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - Лимит на средства).

5.2. Лимит на средства для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim_ai = r_i х K_i, (1)

где

Lim_ai - Лимит на средства для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

r_i - коэффициент для i-й кредитной организации, равный:

0,4 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня "BBB" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо не ниже уровня "Baa2" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,20 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BBB-" или "BB+" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Baa3" или "Ba1" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

0,1 - если i-я кредитная организация имеет международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности уровня "BB" или "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Фитч Рейтингс" (Fitch-Ratings) или "Стандарт энд Пурс" (Standard & Poor's) либо уровня "Ba2" или "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Мудис Инвесторс Сервис" (Moody's Investors Service);

K_i - размер собственных средств (капитала) i-й кредитной организации, в миллионах рублей, по данным на день расчета из отчетности кредитной организации, представленной в Центральный банк Российской Федерации.

Показатели Lim_ai и K_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

5.3. Для расчета Лимита на средства используются данные о международном рейтинге долгосрочной кредитоспособности i-й кредитной организации указанных рейтинговых агентств на день расчета.

Если кредитная организация имеет международные рейтинги долгосрочной кредитоспособности разных уровней, присвоенные разными рейтинговыми агентствами из перечисленных выше, то в качестве рейтинга долгосрочной кредитоспособности для расчета Лимита на средства принимается наивысший из присвоенных.

5.4. Лимит на заявки для i-й кредитной организации рассчитывается по следующей формуле:

Lim_Zi = Lim_ai - d_i + v_i, (2)

где

Lim_Zi - Лимит на заявки для i-й кредитной организации, в миллионах рублей;

d_i - сумма средств федерального бюджета, размещенных и подлежащих размещению на банковских депозитах в i-ой кредитной организации, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

d_i = (d_i,х + d_i,у + d_i,z) / 1 000 000, (3)

где

d_i,х - сумма средств федерального бюджета, размещенная на банковских депозитах в i-ой кредитной организации на начало рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

d_i,у - сумма средств федерального бюджета, подлежащая размещению на банковских депозитах в i-ой кредитной организации в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

d_i,z - сумма средств федерального бюджета, подлежащая размещению на банковских депозитах в i-ой кредитной организации в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

v_i - сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-ой кредитной организации и подлежащих возврату, в миллионах рублей, рассчитываемая по следующей формуле:

v_i = (v_i,х + v_i,у + v_i,z)/ 1 000 000, (4)

где

v_i,х - сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в рабочий день, предшествующий дню проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

v_i,у - сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в день проведения отбора Заявок, в рублях и копейках;

v_i,z - сумма средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах в i-ой кредитной организации, подлежащих возврату i-ой кредитной организацией в день перечисления средств i-ой кредитной организации по итогам проведенного отбора Заявок, в рублях и копейках.

Показатели Lim_Zi, d_i и v_i округляются с точностью до целого числа.

Округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть числа увеличивается на единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не изменяется.

5.5. В случае если размер рассчитанного для кредитной организации Лимита на заявки составляет величину меньшую, чем минимальный размер размещаемых средств для одной Заявки, установленный для отбора Заявок, Лимит на заявки для кредитной организации устанавливается равным нулю.

5.6. В случаях, указанных в пунктах 3.12, 3.15 и 4.6 настоящего Порядка, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в отборе Заявок путем установления для кредитной организации Лимита на заявки, равного нулю.

5.7. Лимит на заявки для двух ближайших по времени отборов Заявок устанавливается для кредитной организации равным нулю в случаях, указанных в пунктах 7.8 и 8.11 настоящего Порядка.