Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 20.03.2012 N 3н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ"

8.1. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания с кредитной организацией договоров банковского депозита, на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет суммы депозитов по системе многорейсовой обработки платежей в московском регионе Центрального банка Российской Федерации (далее - Система обработки платежей) на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации.

При этом первым рейсом Системы обработки платежей перечисляются суммы депозитов по тем договорам банковского депозита, совокупная сумма по которым не превышает разницу между Лимитом на средства, рассчитанным на кредитную организацию, и общей суммой депозитов, уже размещенных в данной кредитной организации.

8.2. Перечисление Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации (субсчет) сумм депозитов по договорам банковского депозита, кроме предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Порядка, осуществляется со второго по четвертый рейс Системы обработки платежей включительно по мере возврата кредитной организацией с первого по третий рейс Системы обработки платежей сумм депозитов по договорам банковского депозита, предусматривающим исполнение кредитной организацией обязательств по возврату сумм депозитов в текущий день.

8.3. Кредитная организация на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Федеральному казначейству депозитный счет и предоставляет Федеральному казначейству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация также предоставляет Федеральному казначейству выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.

8.4. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производится кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным Генеральным соглашением и настоящим Порядком.

8.5. Досрочный возврат суммы депозита допускается по срочному договору банковского депозита по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями настоящего Порядка и Генерального соглашения.

8.6. В случае досрочного возврата суммы депозита по инициативе Федерального казначейства в соответствии с положениями настоящего Порядка и Генерального соглашения Федеральное казначейство направляет кредитной организации не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты досрочного возврата письменное уведомление о досрочном возврате средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах.

8.7. При досрочном возврате суммы депозита проценты начисляются по процентной ставке по договору банковского депозита, исходя из количества дней, в течение которых кредитная организация фактически пользовалась денежными средствами федерального бюджета, привлеченными на депозит.

8.8. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией на счета Федерального казначейства в Центральном банке Российской Федерации в соответствии с реквизитами, указанными в Генеральном соглашении.

8.9. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Федерального казначейства.

8.10. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

8.11. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организации условий, указанных в пунктах 8.4 и 8.10 настоящего Порядка, не допускает кредитную организацию к участию в двух ближайших по времени отборах Заявок.

8.12. Федеральное казначейство в случае нарушения кредитной организацией условий Генерального соглашения принимает меры, предусмотренные условиями Генерального соглашения, и обращается в Центральный банк Российской Федерации с требованием о проведении списания в пользу Федерального казначейства суммы просроченной задолженности кредитной организации по возврату депозита, уплате процентов на сумму депозита и штрафных процентов (пени) с корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации, на основании поручения Федерального казначейства, без распоряжения владельца счета, в соответствии с дополнительным соглашением к договору корреспондентского счета (субсчета), заключенного кредитной организацией с Центральным банком Российской Федерации, указанным в пункте 3.11 настоящего Порядка.