Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ Казначейства РФ от 20.03.2012 N 3н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ"

4.1. Казначейство перечисляет Кредитной организации суммы Депозитов в размере и в срок, установленные договором банковского депозита.

4.2. Казначейство перечисляет суммы Депозитов на корреспондентский счет (субсчет) Кредитной организации

4.3. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в размере, установленном договором банковского депозита.

4.4. Кредитная организация возвращает Казначейству Депозит в день возврата Депозита, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата Депозита по иным основаниям, предусмотренным настоящим Соглашением. В случае если день возврата Депозита не является рабочим днем, Кредитная организация возвращает Депозит в первый, следующий за ним рабочий день.

4.5. Кредитная организация в день возврата Депозита Казначейству перечисляет сумму Депозита на счет Казначейства __________________________.

Обязательства Кредитной организации по возврату Казначейству Депозита считаются исполненными со дня зачисления суммы Депозита на счет Казначейства, указанный в настоящем пункте.

4.6. Частичный возврат Кредитной организацией Казначейству суммы Депозита по отдельному договору банковского депозита не допускается.