в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 23.06.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 20.12.96 N 02-467 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 N 28"
отменен/утратил силу Редакция от 20.12.1996 Подробная информация
ПРИКАЗ ЦБ РФ от 20.12.96 N 02-467 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 N 28"

Приложения

Приложение 1
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28

Форма N 1-Н

КОД Рег. номер банка Число филиалов, включенных в отчет Дата представления отчета
Документа Территории по СОАТО Уполном. банка по ОКПО
1 2 3 4 5 6
1-Н
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты

N
п/п 		Код валюты Наименование купленной (принятой на конверсию) валюты Куплено банком тыс. ед. валюты Уплачено банком миллионов руб. Принято для конверсии тыс. ед. валюты Колво тыс. сделок Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки
1 2 3 4 5 41 6 42 61
1 840 Доллар США
2 280 Немецкая марка
3 250 Французский франк
4 392 Йена
5 756 Швейцарский франк
6 826 Фунт стерлингов
7 246 Марка (Финляндия)
8 036 Австралийский доллар
9 040 Шиллинг (Австрия)
10 056 Бельгийский франк
11 528 Нидерландский гульден
12 208 Датская крона
13 380 Итальянская лира
14 124 Канадский доллар
15 578 Норвежская крона
16 752 Шведская крона
17 724 Испанская песета
18 300 Драхма (Греция)
19 372 Ирландский фунт
20 352 Исландская крона
21 414 Кувейтский динар
22 422 Ливанский фунт
23 620 Португальское эскудо
24 702 Сингапурский доллар
25 792 Турецкая лира
26 932 Азербайджанский манат
27 931 Армянский драм
28 906 Белорусский рубль
29 398 Тенге (казахский)
30 417 Сом (киргизский)
31 428 Латвийский лат
32 440 Литовский лит
33 498 Молдавский лей
34 928 Узбекский сум
35 981 Украинская гривна
36 233 Крона (Эстония)
37 795 Манат (Туркменистан)
Итого по банку x x x x

Лист 4

2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты

N п/п Код валюты Наименование проданной (выданной по конверсии) валюты Продано банком тыс. ед. валюты Получено банком миллионов руб. Выдано по конверсии тыс. ед. валюты Колво тыс. сделок Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки
1 2 3 7 8 71 9 72 91
1 840 Доллар США
2 280 Немецкая марка
3 250 Французский франк
4 392 Йена
5 756 Швейцарский франк
6 826 Фунт стерлингов
7 246 Марка (Финляндия)
8 036 Австралийский доллар
9 040 Шиллинг (Австрия)
10 056 Бельгийский франк
11 528 Нидерландский гульден
12 208 Датская крона
13 380 Итальянская лира
14 124 Канадский доллар
15 578 Норвежская крона
16 752 Шведская крона
17 724 Испанская песета
18 300 Драхма (Греция)
19 372 Ирландский фунт
20 352 Исландская крона
21 414 Кувейтский динар
22 422 Ливанский фунт
23 620 Португальское эскудо
24 702 Сингапурский доллар
25 792 Турецкая лира
26 932 Азербайджанский манат
27 931 Армянский драм
28 906 Белорусский рубль
29 398 Тенге (казахский)
30 417 Сом (киргизский)
31 428 Латвийский лат
32 440 Литовский лит
33 498 Молдавский лей
34 928 Узбекский сум
35 981 Украинская гривна
36 233 Крона (Эстония)
37 795 Манат (Туркменистан)
Итого по банку x x x x

Приложение 2
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28

Форма N 1-НФ

КОД Рег. номер банка Число филиалов, включенных в отчет Дата представления отчета
Документа Территории по СОАТО Уполном. банка по ОКПО
1 2 3 4 5 6
1-НФ
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ

1. Покупка и прием на конверсию наличной иностранной валюты

N п/п Код валюты Наименование купленной (принятой на конверсию) валюты Куплено банком тыс. ед. валюты Уплачено банком миллионов руб. Принято для конверсии тыс. ед. валюты Колво тыс. сделок Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки
1 2 3 4 5 41 6 42 61
1 840 Доллар США
2 280 Немецкая марка
3 250 Французский франк
4 392 Йена
5 756 Швейцарский франк
6 826 Фунт стерлингов
7 246 Марка (Финляндия)
8 036 Австралийский доллар
9 040 Шиллинг (Австрия)
10 056 Бельгийский франк
11 528 Нидерландский гульден
12 208 Датская крона
13 380 Итальянская лира
14 124 Канадский доллар
15 578 Норвежская крона
16 752 Шведская крона
17 724 Испанская песета
18 300 Драхма (Греция)
19 372 Ирландский фунт
20 352 Исландская крона
21 414 Кувейтский динар
22 422 Ливанский фунт
23 620 Португальское эскудо
24 702 Сингапурский доллар
25 792 Турецкая лира
26 932 Азербайджанский манат
27 931 Армянский драм
28 906 Белорусский рубль
29 398 Тенге (казахский)
30 417 Сом (киргизский)
31 428 Латвийский лат
32 440 Литовский лит
33 498 Молдавский лей
34 928 Узбекский сум
35 981 Украинская гривна
36 233 Крона (Эстония)
37 795 Манат (Туркменистан)
Итого по банку x x x x

Лист 4

2. Продажа и выдача по конверсии наличной иностранной валюты

N п/п Код валюты Наименование проданной (выданной по конверсии) валюты Продано банком тыс. ед. валюты Получено банком миллионов руб. Выдано по конверсии тыс. ед. валюты Колво тыс. сделок Среднемесячный курс ед. вал. Средний размер разовой сделки
1 2 3 7 8 71 9 72 91
1 840 Доллар США
2 280 Немецкая марка
3 250 Французский франк
4 392 Йена
5 756 Швейцарский франк
6 826 Фунт стерлингов
7 246 Марка (Финляндия)
8 036 Австралийский доллар
9 040 Шиллинг (Австрия)
10 056 Бельгийский франк
11 528 Нидерландский гульден
12 208 Датская крона
13 380 Итальянская лира
14 124 Канадский доллар
15 578 Норвежская крона
16 752 Шведская крона
17 724 Испанская песета
18 300 Драхма (Греция)
19 372 Ирландский фунт
20 352 Исландская крона
21 414 Кувейтский динар
22 422 Ливанский фунт
23 620 Португальское эскудо
24 702 Сингапурский доллар
25 792 Турецкая лира
26 932 Азербайджанский манат
27 931 Армянский драм
28 906 Белорусский рубль
29 398 Тенге (казахский)
30 417 Сом (киргизский)
31 428 Латвийский лат
32 440 Литовский лит
33 498 Молдавский лей
34 928 Узбекский сум
35 981 Украинская гривна
36 233 Крона (Эстония)
37 795 Манат (Туркменистан)
Итого по банку x x x x

Приложение 3
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28

Форма N 1-Н3

КОД Рег. номер филиала банка Число филиалов, включенных в отчет Дата представления отчета
Документа Территории по СОАТО Уполном. банка по ОКПО
1 2 3 4 5 6
1-Н3
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ПО ЗАГРАНИЧНОМУ ФИЛИАЛУ

Кому представляется
Кем представляется
Контрольная сумма
(номер месяца + год + суммы по строке 1.0 + суммы по строке 6.0)
(Исполнитель (Ф.И.О. полностью)) (Телефон исполнителя)
(Подпись ответственного лица)

М.П.

Лист 2

Форма N 1-НЗ (тысячи единиц валюты)

N
п/п 		Наименование показателя Доллар США Немецкая марка
1 2 3 4 5 6
Код валюты 840 280
1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на начало месяца
1.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты
2 Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе:
2.8 поступило по межфилиальному обороту
2.9 прочие поступления наличной иностранной валюты
3 Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего
4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе:
4.8 израсходовано по межфилиальному обороту
4.9 прочие расходования наличной иностранной валюты
5 Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего
6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец месяца
6.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты

Формулы для проверки правильности заполнения формы отчетности

кон. остаток = нач. остаток + суммарный оборот по поступлениям - суммарный оборот по расходу
строка 6.0 = строка 1.0 + строка 2 + строка 3 - строка 4 - строка 5
строка 6.1 = строка 1.1 + строка 2 - строка 4

начальный остаток = конечный остаток (за предыдущий период)

Приложение 4
к Инструкции Банка России
от 20.12.96 N 28

СОСТАВ ФАЙЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ N 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)

Наименование файла - телекса

tl??_????.txt - отчетный телекс уполномоченного банка (УБ)
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
tl??_????.??? - отчетный телекс филиала УБ
?? - номер месяца (01-12)
???? - код банка (номер лицензии)
??? - номер филиала УБ

Структура текстового файла - телекса

отчетный телекс УБ...
за апрель 1996 г..... комментарии
КЛ061+2101+1300436 заголовок блока данных
+ ................... отчетные данные по УБ в целом
+.)( ограничитель блока данных
КЛ061+2102+1300436
+ ................... данные по справке
+.)(
КЛ061+2103+1300436
+ ................... данные по филиальной сети УБ
+.)(
КЛ061+2104+1300436
+ ................... данные по справке филиальной сети
+.)(
КЛ061+2105+1300436/1
+ ................... данные по филиалу УБ
+.)(
КЛ061+2106+1300436/1
+ ................... данные по справке филиала
+.)(
КЛ061+2101+1300436_1
+ ................... данные по отделению УБ (головной
+.)( конторе)
КЛ061+2102+1300436_1
+ ................... данные по справке отделения
+.)( (головной конторы)

Состав блока данных файла - телекса 

  ------------------------   код начала телекса\r\n  ¦ ----------------------   код ГУ (Нац. банка)\r\n  ¦ ¦  -------------------   тип отправителя (1 -> УБ)\r\n  ¦ ¦  ¦ -----------------   тип телекса 2101, 2102, 2103,\r\n  ¦ ¦  ¦ ¦                   2104, 2105, 2106, 2107, 2108,\r\n  ¦ ¦  ¦ ¦                   2109)\r\n  ¦ ¦  ¦ ¦        --------   регистрационный номер УБ или\r\n //  //       /         филиала УБ (436/1)\r\n  КЛ061+2101+1300436\r\n        +....................      передаваемые параметры (+ код\r\n                             значение)\r\n  +.)( <------------------   код окончания телекса

Коды передаваемых параметров следующие:

- 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.);

- 3100 - признак состояния данных (ok00);

- 3200 - код отчетного периода;

- 0100 - код ГУ;

- 1300 - код УБ (номер лицензии);

- 1400 - наименование УБ (филиала);

- 0300 - код территории по СОАТО;

- 0200 - код ОКПО;

- 0400 - количество филиалов;

- 0500 - телефон исполнителя;

- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя.

Коды параметров информационной части отчета о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются следующим образом: 

 0002???\r\n 1002????.???\r\n ....\r\n 1103?????.???\r\n 1104???????.???\r\n ....\r\n 9002???????.???\r\n / /      /\r\n  ¦ ¦       L---------- значение параметра\r\n  ¦ L------------------ номер столбца + 1\r\n  L-------------------- код строки

Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США) следующие:

- код п. наименование показателя
- 0002 - 0 Код валюты
- 1002 - 1 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте в кассе на начало отчетного месяца, всего в том числе:
- 1102 - 1.1 остаток наличной иностранной валюты
- 2002 - 2 Поступило наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
- 2102 - 2.1 куплено у физических лиц - нерезидентов
- 2202 - 2.2 куплено у физических лиц - резидентов
- 2302 - 2.3 ввезено банком в Российскую Федерацию
- 2402 - 2.4 куплено у банков - резидентов
- 2502 - 2.5 принято от физических лиц для зачисления на текущие валютные счета, всего
- 2902 - 2.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым картам
- 2602 - 2.6 возврат неиспользованных командировочных средств
- 2702 - 2.7 зачислено на текущие валютные счета юридических лиц на основании разрешения банка РФ
- 2802 - 2.8 поступило по межфилиальному обороту
- 1802 - 2.9 прочие поступления наличной иностранной валюты
- 3002 - 3 Поступило платежных документов в иностранной валюте, всего
в том числе:
- 3102 - 3.1 куплено у физических лиц - нерезидентов
- 3202 - 3.2 куплено у физических лиц - резидентов
- 3302 - 3.3 прочие поступления платежных документов
- 4002 - 4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего
в том числе:
- 4102 - 4.1 продано физическим лицам - нерезидентам
- 4202 - 4.2 продано физическим лицам - резидентам
- 4302 - 4.3 вывезено банком из Российской Федерации
- 4402 - 4.4 продано банкам - резидентам
- 4502 - 4.5 выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) с текущих валютных счетов, всего:
- 4902 - 4.5.1 в том числе:
по кредитным и дебетным пластиковым картам
- 4602 - 4.6 выдача командировочных средств
- 4702 - 4.7 выдано с текущих валютных счетов юридических лиц на основании разрешения Банка России
- 4802 - 4.8 израсходовано по межфилиальному обороту
- 1902 - 4.9 прочие направления расходования наличной иностранной валюты
- 5002 - 5 Израсходовано платежных документов в иностранной валюте, всего
в том числе:
- 5102 - 5.1 продано физическим лицам - нерезидентам
- 5202 - 5.2 продано физическим лицам - резидентам
- 5302 - 5.3 прочие расходования платежных документов
- 6002 - 6 Остаток наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте на конец отчетного месяца, всего
в том числе:
- 6102 - 6.1 остаток наличной иностранной валюты
- 7002 - 7 Принято на инкассо платежных документов в иностранной валюте, всего:
- 8002 - 8 Сдано на инкассо платежных документов в иностранной валюте, всего:
- 9002 - 9 Выведено неподлинной наличной иностранной валюты из обращения, всего

Коды параметров информационной части справки о валютно - обменных операциях в обменных пунктах формируются следующим образом: 

       0012?????.???       принято долларов для конверсии\r\n 0014?????.???       куплено долларов банком\r\n 0015?????.???       уплачено банком млн. рублей\r\n 0016?????.???       количество тысяч сделок\r\n 0013?????.???       выдано долларов по конверсии\r\n 0017?????.???       продано долларов банком\r\n 0018?????.???       получено банком млн. рублей\r\n 0019?????.???       количество тысяч сделок\r\n ....\r\n 0484??????.???      куплено DM банком\r\n       0486??????.???      количество тысяч сделок\r\n  //     /\r\n   ¦¦      L-------- значение параметра\r\n   ¦L--------------- код столбца\r\n   L---------------- код валюты

Коды периодов отчетности

- 0101 гг - январь для января 1996 г. - 010196 -

- 0202 гг - февраль

- 0303 гг - март

- ... -

- 1212 гг - декабрь

Пример составления отчетного файла - телекса

"Банк Санкт - Петербург"

Отчетные данные по 50 филиалу УБ

КЛ061+2105+1300436/50

+3000005.05.96

+3100ok00

+010006

+1400 Лиговский филиал

+03001140

+020009171341

+04001

+0500164-5850

+0600 Марковская Софья Валерьевна

+0002840+0003826+0004528+0005756+0006250+0007246+0008040+0009280 +100229.778+10095.575+110229.778+11095.575+200226.363+20030.020+ 20040.100

+ 20050.200 + 20061.000 + 200711.048 + 20080.400 + 20090.600 + 220215.763 + 22030.020

+ 22040.100 + 20050.200 + 22061.000 + 22070.900 + 22080.400 + 22090.600 + 280210.600

+ 280710.148 + 400255.248 + 40030.020 + 40040.100 + 400711.048 + 40096.165

+ 420254.648

+ 42030.020 + 42040.100 + 42070.900 + 42096.165 + 46020.600 + 460710.148 + 60020.893

+ 60050.200 + 60061.000 + 60080.400 + 60090.010 + 61020.893 + 61050.200 + 61061.000

+ 61080.400 + 61090.010 +.)(

КЛ061 + 2106 + 1300436/50

+ 300005.05.96

+ 1400 Лиговский филиал

+ 020009171341

+ 840415.763 + 840576.977 + 84060.103 + 840754.648 + 8408271.493 + 84090.116

+ 28040.600 + 28051.945 + 28060.008 + 28076.165 + 280820.767 + 28090.008

+ 25041.000 + 25050.930 + 25060.001

+ 75640.200 + 75650.790 + 75660.001

+ 82640.020 + 82650.147 + 82660.001 + 82670.020 + 82680.151 + 82690.001

+ 24640.900 + 24650.927 + 24660.006 + 24670.900 + 24680.973 + 24690.004

+ 04040.400 + 04050.172 + 04060.001

+ 00540.100 + 00550.283 + 00560.001 + 00570.100 + 00580.297 + 00590.001

+.)(

  • Главная
  • ПРИКАЗ ЦБ РФ от 20.12.96 N 02-467 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 N 28"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ