Последнее обновление: 14.11.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 20.12.96 N 02-467 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 N 28"
СОСТАВ ФАЙЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМАМ N 1-Н (1-НФ, 1-НЗ)
Наименование файла - телекса
Структура текстового файла - телекса
Состав блока данных файла - телекса
------------------------ код начала телекса
\r\n ¦ ---------------------- код ГУ (Нац. банка)
\r\n ¦ ¦ ------------------- тип отправителя (1 -> УБ)
\r\n ¦ ¦ ¦ ----------------- тип телекса 2101, 2102, 2103,
\r\n ¦ ¦ ¦ ¦ 2104, 2105, 2106, 2107, 2108,
\r\n ¦ ¦ ¦ ¦ 2109)
\r\n ¦ ¦ ¦ ¦ -------- регистрационный номер УБ или
\r\n // // / филиала УБ (436/1)
\r\n КЛ061+2101+1300436
\r\n +.................... передаваемые параметры (+ код
\r\n значение)
\r\n +.)( <------------------ код окончания телекса
Коды передаваемых параметров следующие:
- 3000 - дата передачи отчета (дд.мм.гг.);
- 3100 - признак состояния данных (ok00);
- 3200 - код отчетного периода;
- 0100 - код ГУ;
- 1300 - код УБ (номер лицензии);
- 1400 - наименование УБ (филиала);
- 0300 - код территории по СОАТО;
- 0200 - код ОКПО;
- 0400 - количество филиалов;
- 0500 - телефон исполнителя;
- 0600 - фамилия, имя, отчество исполнителя.
Коды параметров информационной части отчета о движении наличной иностранной валюты и платежных документов в разрезе валют формируются следующим образом:
0002???
\r\n 1002????.???
\r\n ....
\r\n 1103?????.???
\r\n 1104???????.???
\r\n ....
\r\n 9002???????.???
\r\n / / /
\r\n ¦ ¦ L---------- значение параметра
\r\n ¦ L------------------ номер столбца + 1
\r\n L-------------------- код строки
Коды передаваемых параметров для 1-го столбца (Доллар США) следующие:
Коды параметров информационной части справки о валютно - обменных операциях в обменных пунктах формируются следующим образом:
0012?????.??? принято долларов для конверсии
\r\n 0014?????.??? куплено долларов банком
\r\n 0015?????.??? уплачено банком млн. рублей
\r\n 0016?????.??? количество тысяч сделок
\r\n 0013?????.??? выдано долларов по конверсии
\r\n 0017?????.??? продано долларов банком
\r\n 0018?????.??? получено банком млн. рублей
\r\n 0019?????.??? количество тысяч сделок
\r\n ....
\r\n 0484??????.??? куплено DM банком
\r\n 0486??????.??? количество тысяч сделок
\r\n // /
\r\n ¦¦ L-------- значение параметра
\r\n ¦L--------------- код столбца
\r\n L---------------- код валюты
- 0101 гг - январь для января 1996 г. - 010196 -
- 0202 гг - февраль
- 0303 гг - март
- ... -
- 1212 гг - декабрь
Пример составления отчетного файла - телекса
Отчетные данные по 50 филиалу УБ
КЛ061+2105+1300436/50
+3000005.05.96
+3100ok00
+010006
+1400 Лиговский филиал
+03001140
+020009171341
+04001
+0500164-5850
+0600 Марковская Софья Валерьевна
+0002840+0003826+0004528+0005756+0006250+0007246+0008040+0009280 +100229.778+10095.575+110229.778+11095.575+200226.363+20030.020+ 20040.100
+ 20050.200 + 20061.000 + 200711.048 + 20080.400 + 20090.600 + 220215.763 + 22030.020
+ 22040.100 + 20050.200 + 22061.000 + 22070.900 + 22080.400 + 22090.600 + 280210.600
+ 280710.148 + 400255.248 + 40030.020 + 40040.100 + 400711.048 + 40096.165
+ 420254.648
+ 42030.020 + 42040.100 + 42070.900 + 42096.165 + 46020.600 + 460710.148 + 60020.893
+ 60050.200 + 60061.000 + 60080.400 + 60090.010 + 61020.893 + 61050.200 + 61061.000
+ 61080.400 + 61090.010 +.)(
КЛ061 + 2106 + 1300436/50
+ 300005.05.96
+ 1400 Лиговский филиал
+ 020009171341
+ 840415.763 + 840576.977 + 84060.103 + 840754.648 + 8408271.493 + 84090.116
+ 28040.600 + 28051.945 + 28060.008 + 28076.165 + 280820.767 + 28090.008
+ 25041.000 + 25050.930 + 25060.001
+ 75640.200 + 75650.790 + 75660.001
+ 82640.020 + 82650.147 + 82660.001 + 82670.020 + 82680.151 + 82690.001
+ 24640.900 + 24650.927 + 24660.006 + 24670.900 + 24680.973 + 24690.004
+ 04040.400 + 04050.172 + 04060.001
+ 00540.100 + 00550.283 + 00560.001 + 00570.100 + 00580.297 + 00590.001
+.)(
- Главная
- ПРИКАЗ ЦБ РФ от 20.12.96 N 02-467 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 24.04.95 N 28"