Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБФР при Правительстве РФ от 16.10.95 N 14 (ред. от 27.06.96)

17. Вознаграждение Управляющего Фондом

63. Размер вознаграждения Управляющего Фондом (без учета установленной настоящими Правилами скидки, взимаемой при подаче заявки на выкуп инвестиционных паев Фонда, или надбавки, взимаемой при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом) составляет _____ <28> от средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

Вознаграждение Управляющему Фондом начисляется ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии.

Вознаграждение Управляющему Фондом выплачивается _______ <29>.

(в ред. Постановления ФКЦБФР от 19.06.96 N 12)

64. Вознаграждением Управляющего Фондом помимо вознаграждения, предусмотренного пунктом 63, являются также предусмотренные настоящими Правилами надбавка и скидка, взимаемые при подаче заявок на приобретение и выкуп инвестиционных паев Фонда непосредственно Управляющему Фондом. Управляющий Фондом не вправе получать вознаграждение за счет сумм надбавок и скидок, взимаемых при подаче заявок агентам по размещению и выкупу инвестиционных паев Фонда.

(в ред. Постановления ФКЦБФР от 19.06.96 N 12)

18. Расходы, подлежащие возмещению за счет имущества,

составляющего Фонд

65. Кроме вознаграждения Управляющего Фондом за счет составляющего Фонд имущества уплачиваются также:

вознаграждение Специализированного депозитария Фонда;

вознаграждение Специализированного регистратора Фонда;

вознаграждение Аудитора Фонда;

вознаграждение Независимого оценщика Фонда. ____________________________________________________________ <30>.

Указанные в настоящем пункте расходы начисляются ежемесячно за счет имущества, составляющего Фонд, в соответствии с порядком, установленным актами Федеральной комиссии.

66. За счет имущества, составляющего Фонд, возмещаются суммы, уплаченные Управляющим Фондом за счет собственных средств в качестве цены выкупа за инвестиционные паи при недостаточности денежных средств, составляющих Фонд, а также суммы, уплаченные Управляющим Фондом за инвестиционные паи в случаях, предусмотренных актами Федеральной комиссии.

(в ред. Постановления ФКЦБФР от 19.06.96 N 12)

67. Определенные в пункте 65 настоящих Правил расходы не должны превышать _____ <31> средней стоимости чистых активов Фонда в течение финансового года, определяемой в порядке, установленном актами Федеральной комиссии.

68. Иные, чем предусмотренные пунктом 65 настоящих Правил, расходы, а также расходы, превышающие размер, установленный пунктом 67 настоящих Правил, несет Управляющий Фондом.