Законодательная база Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"

__________________________________________________________________\r\n    (полное наименование паевого инвестиционного фонда)\r\n__________________________________________________________________\r\n       (дата и номер регистрации проспекта эмиссии)\r\n__________________________________________________________________\r\n        (полное наименование управляющей компании)\r\n__________________________________________________________________\r\n   (наименование органа, выдавшего лицензию управляющей\r\n             компании, номер и дата выдачи лицензии)\r\n__________________________________________________________________\r\n     (фактический адрес управляющей компании, телефон)\r\n \r\n                                                (рублей)

Код стр. 

1 

2 

3 

АКТИВЫ: 

Финансовые вложения 

       в том числе: 

       финансовые вложения по балансовой
       стоимости 

110 

       отклонение оценочной стоимости от
       балансовой стоимости 

111 

Денежные средства 

120 

Дебиторская задолженность 

       в том числе: 

       по ценным бумагам 

130 

       по процентам и дивидендам 

131 

       с прочими дебиторами 

132 

Иные активы 

140 

ИТОГО АКТИВОВ (сумма строк 110 - 140) 

150 

ПАССИВЫ: 

Кредиторская задолженность 

       в том числе: 

       по ценным бумагам 

160 

       по размещению паев 

161 

       по выкупу паев 

162 

,      с прочими кредиторами 

163 

Резервы предстоящих расходов и платежей 

170 

ИТОГО ПАССИВОВ (сумма строк 160 - 170) 

180 

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ (строка 150 - строка 180) 

190 

КОЛИЧЕСТВО ПАЕВ 

200 

СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА ОДИН ПАЙ
(строка 190 / строка 200) 

210 

 \r\nРуководитель Управляющей компании  ____________ __________________\r\n                                     (подпись)     (И.О., Фамилия)\r\n \r\nУполномоченное должностное лицо,\r\nответственное за ведение\r\nбухгалтерского учета Фонда         ____________ __________________\r\n                                    (подпись)     (И.О., Фамилия)\r\n