в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 14.11.2024

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"
отменен/утратил силу Редакция от 10.10.1997 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"

ОТЧЕТ

(рублей)
Наименование каждого эмитента ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Код стр. Кол-во ценных бумаг Балансовая стоимость Оценочная стоимость Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов
1 2 3 4 5 6
КОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции
Итого: 010
Облигации и другие финансовые вложения
Итого: 020
ИТОГО КОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 030
НЕКОТИРУЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Акции
Итого: 040
Облигации и другие финансовые вложения
Итого: 050
ИТОГО НЕКОТИРУЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 060
ИТОГО ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ (строка 030 + строка 060) 070
Руководитель Управляющей компании
(подпись)(И.О., Фамилия)
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда
(подпись)(И.О., Фамилия)
СПРАВКА

Оценочная стоимость (рублей) Количество ценных бумаг Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов Дата <*>
1 2 3 4 5
Ценные бумаги одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости, составляющие 10 и более процентов стоимости активов фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Ценные бумаги иностранных государств, акции иностранных акционерных обществ и облигации иностранных коммерческих организаций, если стоимость таких ценных бумаг по оценочной, а при ее отсутствии - по балансовой (учетной) стоимости составляет 20 и более процентов стоимости активов фонда X
Ценные бумаги, выпущенные управляющей компанией и ее аффилированными лицами, а также специализированным депозитарием и аудитором фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Производные ценные бумаги, фьючерсы, форвардные и иные контракты на ценные бумаги и иные финансовые активы (представляются данные по каждому эмитенту)
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и акции российских инвестиционных фондов (представляются данные по каждому эмитенту)
в том числе:
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Акции российских инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании данного паевого инвестиционного фонда (представляются данные по каждому эмитенту)
Векселя и депозитные сертификаты
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (представляются данные по каждому эмитенту)

<*> Дата, на которую зафиксировано нарушение требований к составу и структуре активов фонда.

Руководитель Управляющей компании
(подпись)(И.О., Фамилия)
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета Фонда
(подпись)(И.О., Фамилия)

Таблица 2

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 10.10.97 N 35 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОТКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 1995 Г. N 19"

© 2012 - 2024
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ