Последнее обновление: 22.12.2024
Законодательная база Российской Федерации
8 (800) 350-23-61
Бесплатная горячая линия юридической помощи
- Главная
- ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.02.95 N 27 (ред. от 12.05.98) "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕРШЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ"
Приложения
Приложение N 1
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
(экземпляр клиента)
Ф. N 0406007
СПРАВКАКод ценности | 4 | (расшифровку смотри на обороте) |
Код валюты (номинала) | 5 | (расшифровку смотри на обороте) |
Сумма (цифрами) | 6 | |
Сумма (прописью) | 7 |
Код ценности | 8 | (расшифровку смотри на обороте) |
Код валюты (номинала) | 9 | (расшифровку смотри на обороте) |
Сумма (цифрами) | 10 | |
Сумма (прописью) | 11 |
Действительна в течение 2 лет. Без права передачи другому лицу. | Подделка преследуется по закону. Исправления не допускаются. |
Приложение N 2
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
1. Настоящие технические требования распространяются на кабины кассиров обменных пунктов, устанавливаемые на улице и внутри зданий.
Кабины могут быть построены из строительных материалов или собраны из отдельных конструктивных элементов (модулей).
Кабины должны обеспечивать безопасность кассиров, сохранность ценностей, санитарно-гигиенические нормы и условия работы.
2. Для оборудования обменных пунктов могут быть использованы модульные конструкции кабин иностранного производства, а также обменные пункты, которые входят в состав комплектного оборудования закупаемого за границей или же у российских производителей (торговые комплексы, терминалы различного назначения и пр.), на которые имеются сертификаты соответствующих федеральных центров сертификации, аккредитованных Госстандартом России.
3. Выбор типа кабины (отдельных конструктивных элементов) в зависимости от места ее расположения, набора мебели, сейфов для хранения ценностей, счетно-денежных машин и другого имущества осуществляет руководитель банка.
4. При установке кабины обменного пункта на улице, она должна иметь тепловую изоляцию в зависимости от климатической зоны.
5. Внутри кабины температура воздуха должна быть не менее плюс 18-20 градусов по Цельсию, а уровень шума - не более 55 децибелл по шкале А.
6. Каркас кабины должен обеспечивать жесткость конструкции. Пол кабины должен выдерживать нагрузку не менее 200 кг/кв. м, крыша - не менее 75 кг/кв. м.
7. Габариты кабины определяются по месту ее установки. Площадь кабины должна быть не менее 6 кв. м, а высота - не менее 2,5 м.
8. Обмен воздуха в кабине должен осуществляться с использованием естественной или приточно-вытяжной вентиляции, согласно действующим нормативам. Воздуховоды должны исключать попадание внутрь кабины посторонних предметов.
9. В кабине кассира обменного пункта должны быть установлены средства пожарной, тревожной сигнализации и телефонной связи.
Если в обменном пункте во внерабочее время остается счетно-денежная техника, персональные компьютеры и другая техника, то кабина кассира обменного пункта оборудуется охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт охраны банка или пульт централизованной охраны милиции.
10. Освещенность рабочей поверхности стола кассира обменного пункта должна быть не менее 400 люкс.
11. Стены и входная дверь кабины кассира обменного пункта должны выполняться из материалов, обеспечивающих защиту от автоматического стрелкового оружия калибра 7,62 мм (автомат АКМ 47, пуля ПС 43).
12. Передняя стенка (фасад) кабины кассира обменного пункта должна обеспечивать визуальное наблюдение за обстановкой, безопасность кассира, удобство совершения операций с ценностями и ведение переговоров с клиентом. При этом защитное остекление должно удовлетворять требованиям класса защиты не ниже ВЗ по РД 78.148-94 МВД России.
Для проведения операций с ценностями необходимо предусматривать установку специального лотка, материал и конструкция которого должны обеспечивать защиту кассира на уровне требований пункта 11. Механизм управления лотком должен находиться внутри кабины в удобном для кассира месте.
13. При оборудовании кабины кассира обменного пункта в здании, стены которого отвечают требованиям пункта 11, стены такого здания могут быть одновременно и стенами кабины кассира обменного пункта.
В качестве пола и потолка кабины кассира обменного пункта могут быть использованы пол и потолок (при высоте помещений не более 3-х метров) существующего здания.
14. Дизайн кабины кассира обменного пункта и место ее установки на улице должны согласовываться с архитектором города или района.
15. Материалы и конструкции, используемые для оборудования кабины кассира обменного пункта, а также средства пожарной, тревожной и охранной сигнализации, устанавливаемые в кабине кассира обменного пункта, должны иметь сертификаты российских федеральных центров, аккредитованных Госстандартом России.
Приложение N 3
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
1. Денежные знаки (банкноты, казначейские билеты) иностранных государств и платежные документы в иностранной валюте признаются платежными в следующих случаях:
а) сохранившие основные признаки платежности: наименование эмиссионного банка, номера и серии, достоинства цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной стороны, а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.);
б) имеющие потертости и загрязнения;
в) имеющие подклеенные оторванные углы или куски (площадью не более 1 - 2 квадратных сантиметра), если оторванные части безусловно принадлежат данной банкноте;
г) имеющие заклеенные надрывы, если они не превышают одну четвертую часть ширины банкноты;
д) имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является неподлинной), в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают в значительной степени (более 50%) одного из основных признаков платежности, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
ж) банкноты, имеющие проколы с диаметром отверстий не более 0,5 мм;
з) денежные знаки, объявленные банком - эмитентом соответствующего иностранного государства к выводу их из обращения до объявленной им даты включительно.
После даты вывода денежных знаков из обращения указанные денежные знаки объявляются банком - эмитентом неплатежными и принимаются им только для обмена.
Дата вывода из обращения денежных знаков, объявленная банком - эмитентом соответствующего иностранного государства, указывается в сообщении Банка России.
Банк России информирует уполномоченные банки об изменениях в налично-денежном обращении иностранных государств.
2. Денежные знаки (банкноты, казначейские билеты) иностранных государств и платежные документы в иностранной валюте признаются неплатежными в связи со следующими повреждениями или основаниями:
а) разорванные на части и склеенные;
б) не сохранившие основных признаков платежности;
в) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;
г) обожженные или прожженные;
д) залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, маслом;
е) подвергнутые воздействию химических реактивов, в том числе реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах;
ж) имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности, портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах);
з) банкноты, имеющие явный печатный брак (отсутствие или ненадлежащее расположение водяного знака или защитной нити, непропечатка или смазанность изображений);
и) изменившие геометрические размеры более чем на 3 мм как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;
к) денежные знаки иностранных государств, выведенные ими из обращения после даты, объявленной банком - эмитентом соответствующего иностранного государства и доведенной до уполномоченных банков Банком России.
3. Неплатежные денежные знаки иностранного государства и платежные документы в иностранной валюте с согласия владельца могут быть приняты банком на инкассо, заменены на платежные денежные знаки того же иностранного государства, куплены за наличные рубли или приняты на экспертизу за счет клиента.
4. Денежный знак иностранного государства и платежный документ в иностранной валюте, вызывающие сомнение в их подлинности или имеющие явные признаки подделки, предъявителю не возвращаются и подлежат задержанию банком с выдачей клиенту справки о приеме на экспертизу.
Приложение N 4
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
1. Прибор для контроля признаков, видимых в ультрафиолетовом свете.
2. Прибор для контроля водяного знака.
3. Прибор для контроля магнитных меток.
4. 7 - 10-кратные увеличительные лупы.
Приложение N 5
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Наименование и адрес
уполномоченного банка
(филиала уполномоченного банка)
В колонке 1 учитываются бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", полученные уполномоченным банком в Гознаке в установленном Банком России порядке, в разрезе их номеров и количества, включая бланки, полученные для выдачи своему филиалу(ам). В колонке 1 указываются также данные о накладных Гознака, по которым получены бланки.
Колонка 1 филиалом уполномоченного банка не заполняется.
В колонке 2 филиал уполномоченного банка учитывает поступление бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", полученных им от своего уполномоченного банка.
Колонка 2 уполномоченным банком не заполняется.
В колонке 3 уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка учитывают возврат неиспользованных в течение операционного дня бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", выданных для оформления операций, установленных настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.
В колонке 4 уполномоченный банк учитывает бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", полученные им от своего филиала(ов) в порядке возврата независимо от причин возврата бланков.
Колонка 4 филиалом уполномоченного банка не заполняется.
В колонке 5 уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка учитывает выдачу в начале операционного дня бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в подразделение, использующее эти бланки на цели, установленные настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.
В колонке 6 уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка учитывают бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", израсходованные в течение операционного дня на цели оформления операций, установленных настоящей Инструкцией и иными нормативными актами Банка России.
В колонке 7 уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка учитывают испорченные в течение операционного дня бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007".
В колонке 8 уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка учитывают утраченные в течение операционного дня бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007".
В колонке 9 филиал уполномоченного банка учитывает возврат им в уполномоченный банк бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" независимо от причин возврата бланков.
Колонка 9 уполномоченным банком не заполняется.
В колонке 10 уполномоченный банк учитывает бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", выданные им в установленном порядке своему филиалу(ам).
Колонка 10 филиалом уполномоченного банка не заполняется.
В колонке 11 уполномоченный банк учитывает уничтоженные по акту бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в случаях и в порядке, установленных Банком России.
Колонка 11 филиалом уполномоченного банка не заполняется.
В колонке 12 уполномоченный банк и филиал уполномоченного банка учитывают остаток бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" на конец дня.
В конце дня лицо, ответственное за ведение данной книги, обязано вывести итог по всем колонкам прихода, расхода и остатка, расписаться и поставить дату.
Указанный итог выводится независимо от факта наличия или отсутствия движения бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" по состоянию на конкретный день.
Во всех колонках книги учета сведения заносятся в разрезе серий и номеров бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007".
При этом, если в пределах одной и той же серии номера бланков располагаются последовательно, то допускается указание в соответствующей колонке книги учета при одной серии начального номера и конечного номера, записанных через дефис.
Например:
АА 3500000-3500125.
Сведения о номерах и количестве экземпляров бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" (за исключением колонки 12) заносятся в книгу учета бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" только на основании документального подтверждения этих сведений.
В качестве основания признаются:
- накладные и иные документы, свидетельствующие о получении уполномоченным банком бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в Гознаке;
- накладные и иные документы, подтверждающие движение бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" между уполномоченным банком и филиалом уполномоченного банка;
- документы, свидетельствующие о выдаче в начале операционного дня бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" соответствующим подразделениям уполномоченного банка и филиала уполномоченного банка для использования их в порядке и на цели, установленные Банком России, а также о возврате в конце операционного дня неиспользованных бланков из этих подразделений;
- докладные записки либо иные письменные заявления кассиров обменных пунктов и иных работников уполномоченного банка или филиала уполномоченного банка, в распоряжении которых находятся либо используются бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в установленном порядке, об утрате либо о порче этих бланков;
- акты об уничтожении уполномоченным банком бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в случаях и в порядке, установленных Банком России"
- иные установленные Банком России документы.
Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена круглой печатью банка.
При этом на обороте последнего листа книги учета делается запись: "В настоящей Книге пронумеровано, прошнуровано и скреплено круглой печатью банка (указывается полное наименование банка и его юридический адрес) _______ листов". Указанная запись заверяется подписью руководителя банка, главного бухгалтера банка и круглой печатью банка.
На обороте первого листа книги учета должно быть указано наименование банка, его код ОКПО, адрес банка в соответствии с его учредительными документами, порядковый номер книги учета, а также должно быть выделено место для указания даты начала ведения и даты окончания ведения книги учета.
Отдельным приказом по банку назначается работник банка, ответственный за ведение книги учета.
Бланки книги учета изготавливаются банками самостоятельно.
В книге учета не допускаются подчистки и помарки.
Исправления в книге учета заверяются подписью руководителя и главного бухгалтера банка.
Закрытые банком книги учета подлежат хранению в архиве банка в течение 5-ти лет независимо от причин их закрытия.
В случае выявления факта утраты бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" ответственный за ведение книги учета работник банка обязан в день обнаружения факта утраты бланков составить акт об утрате бланков строгой отчетности и служебную записку на имя руководителя банка об обнаружении такого факта.
В служебной записке должны быть отражены факты и обстоятельства, связанные с утратой бланков, если они известны.
Акт об утрате бланков строгой отчетности составляется в 2-х экземплярах в произвольной форме с указанием в нем номеров и количества утерянных бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", наименования подразделения банка (касса банка, обменный пункт, денежное хранилище и т.д.), в котором были утеряны бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", фамилии, имени и отчества руководителя этого подразделения.
Руководитель соответствующего подразделения банка, в котором были утеряны бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", расписывается на первом и втором экземплярах акта.
Первый экземпляр акта об утрате бланков строгой отчетности служит основанием для составления расходного внебалансового ордера по внебалансовому счету N 9959 "Бланки строгой отчетности".
Второй экземпляр акта подклеивается к оборотной стороне того листа книги учета, в котором были зарегистрированы утраченные бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" в разделе "Расход бланков".
В случае отказа руководителя соответствующего подразделения банка подписать акт об утрате бланков лицо, ответственное за ведение книги учета, делает об этом соответствующую пометку на акте с изложением причин и объяснений отказа от подписания акта вышеуказанным руководителем, если они ему были сообщены, либо без изложения таковых, если объяснения сообщены не были.
Отказ руководителя соответствующего подразделения банка подписывать акт об утрате бланков не может являться препятствием для составления служебной записки руководителю банка и исполнения иных установленных настоящей Инструкцией обязанностей для работника банка, ответственного за ведение книги учета.
Банк обязан не позднее следующего рабочего дня с даты составления акта об утрате бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" направить в Банк России и в копии в Государственный таможенный комитет Российской Федерации извещение о данном факте с указанием количества экземпляров и номеров утерянных бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", а также об обстоятельствах, связанных с фактом утраты этих бланков, если они известны банку.
Указанное извещение отправляется банком заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Приложение N 6
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Уполномоченный банк\r\n (филиал уполномоченного банка)
\r\n
\r\n АКТ
\r\n ПЕРЕДАЧИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ, ПЛАТЕЖНЫХ
\r\n ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, БЛАНКОВ ПЛАТЕЖНЫХ
\r\n ДОКУМЕНТОВ, НАЛИЧНЫХ РУБЛЕЙ И БЛАНКОВ СТРОГОЙ
\r\n ОТЧЕТНОСТИ "СПРАВКА Ф. N 0406007"
\r\n
\r\n "__" ___________ 19__ г.
\r\n
\r\nМы, нижеподписавшиеся, кассиры обменного пункта _________________
\r\n________________________________________________________ составили
\r\n (адрес обменного пункта и его номер, если пункт
\r\n зарегистрирован ГУ ЦБ РФ)
\r\n
\r\nнастоящий акт в том, что:
\r\n
\r\n_______________________________________________________ передал, а
\r\n(фамилия, имя и отчество кассира, передавшего ценности)
\r\n
\r\n________________________________________ принял следующие ценности
\r\n(фамилия, имя и отчество кассира, принявшего ценности)
\r\n
\r\n1. Наличные рубли:
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\n2. Наличная иностранная валюта:
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (сумма цифрами и прописью с указанием наименования наличной
\r\n иностранной валюты)
\r\n
\r\n3. Платежные документы в иностранной валюте:
\r\n__________________________________________________________________
\r\n(наименование платежного документа, сумма цифрами и прописью)
\r\n
\r\n4. Бланки платежных документов:
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (в разрезе их видов и количества)
\r\n
\r\n5. Бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" ______________
\r\n______________________________________
\r\n (количество листов и их номера)
\r\n
\r\n ПРИНЯЛ: ПЕРЕДАЛ:
Приложение N 7
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Уполномоченный банк
(филиал уполномоченного банка)
Наименование иностранной валюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
1 | 2 | 3 | |
Итого рублей (сумма цифрами и прописью) |
Бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007":
Количество | ||
Номера | ||
Подпись кассира банка | (фамилия и инициалы) | |
Подпись инкассатора | (фамилия и инициалы) | |
Подпись кассира обменного пункта | (фамилия и инициалы) |
МП (штамп кассы банка)
Приложение N 8
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Уполномоченный банк
(филиал уполномоченного банка)
(адрес обменного пункта и его номер (если пункт зарегистрирован Главным территориальным управлением Банка России)) |
1. Аванс:
2. Бланки платежных документов:
3. Бланки строгой отчетности "Справка ф. N 0406007":
В количестве _____________ листов
Приложение N 9
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается код купленной наличной иностранной валюты за наличные рубли.
В колонке 2 указывается сумма цифрами купленной наличной иностранной валюты за наличные рубли.
В колонке 3 указывается код наличных рублей.
В колонке 4 указывается сумма цифрами выплаченных кассиром обменного пункта наличных рублей за купленную наличную иностранную валюту.
В колонке 5 указывается номер выданной клиенту "Справки ф. N 0406007".
В колонке 6 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 7 указывается запись "Резидент" или "Нерезидент" по каждой совершенной операции.
На каждый вид наличной иностранной валюты ведется отдельный реестр.
В случае изменения банком в течение операционного дня курса покупки наличной иностранной валюты за наличные рубли кассир обменного пункта закрывает реестр, ведущийся по предыдущему курсу, подводит итоги и открывает новый реестр, ведущийся по новому курсу.
Приложение N 10
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается наименование купленного платежного документа в иностранной валюте.
В колонке 2 указывается код валюты номинала платежного документа в иностранной валюте, купленного за наличные рубли.
В колонке 3 указывается сумма цифрами купленного платежного документа в иностранной валюте за наличные рубли.
В колонке 4 указывается код наличных рублей, выплаченных за купленный платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 5 указывается сумма цифрами выплаченных наличных рублей за купленный платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 6 указывается номер выданной клиенту "Справки ф. N 0406007".
В колонке 7 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 8 указывается запись "Резидент" или "Нерезидент" по каждой совершенной операции.
На каждый вид валюты номинала платежных документов в иностранной валюте ведется отдельный реестр.
В случае изменения банком в течение операционного дня курса покупки платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли кассир обменного пункта закрывает реестр, ведущийся по предыдущему курсу, подводит итоги и открывает новый реестр, ведущийся по новому курсу.
Приложение N 11
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
(в ред. - Письма ЦБ РФ от 01.08.97 N 496)
В колонке 1 указывается код наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли.
В колонке 2 указывается сумма цифрами наличной иностранной валюты, проданной за наличные рубли.
В колонке 3 указывается код наличных рублей, полученных за проданную наличную иностранную валюту.
В колонке 4 указывается сумма цифрами наличных рублей, полученных за проданную наличную иностранную валюту.
В колонке 5 указывается номер выданной клиенту "Справки ф. N 0406007".
В колонке 6 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 7 указывается запись "Резидент" или "Нерезидент" по совершенной операции.
В колонке 8 указывается цифрами сумма налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте.
На каждый вид наличной иностранной валюты ведется отдельный реестр.
В случае изменения банком в течение операционного дня курса продажи наличной иностранной валюты за наличные рубли кассир обменного пункта закрывает реестр, ведущийся по предыдущему курсу, подводит итоги и открывает новый реестр, ведущийся по новому курсу.
Приложение N 12
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
(в ред. - Письма ЦБ РФ от 01.08.97 N 496)
В колонке 1 указывается наименование платежного документа в иностранной валюте, проданного за наличные рубли.
В колонке 2 указывается код валюты номинала платежного документа в иностранной валюте, проданного за наличные рубли.
В колонке 3 указывается сумма цифрами платежного документа в иностранной валюте, проданного за наличные рубли.
В колонке 4 указывается код наличных рублей, полученных за проданный платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 5 указывается сумма цифрами наличных рублей, полученных за проданный платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 6 указывается номер выданной клиенту "Справки ф. N 0406007".
В колонке 7 указывается код и сумма наличной иностранной
валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 8 указывается запись "Резидент" или "Нерезидент" по совершенной операции.
В колонке 9 указывается цифрами сумма налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте.
На каждый вид валюты номинала платежных документов в иностранной валюте ведется отдельный реестр.
В случае изменения банком в течение операционного дня курса продажи платежных документов в иностранной валюте за наличные рубли кассир обменного пункта закрывает реестр, ведущийся по предыдущему курсу, подводит итоги и открывает новый реестр, ведущийся по новому курсу.
Приложение N 13
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается наименование платежного документа в иностранной валюте, оплаченного наличной иностранной валютой.
В колонке 2 указывается код валюты номинала платежного документа в иностранной валюте, оплаченного наличной иностранной валютой.
В колонке 3 указывается сумма цифрами платежного документа в иностранной валюте, оплаченного наличной иностранной валютой.
В колонке 4 указывается код наличной иностранной валюты, которой был оплачен платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 5 указывается сумма цифрами наличной иностранной валюты, которой был оплачен платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 6 указывается номер выданной клиенту "Справки ф. N 0406007".
В колонке 7 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 8 указывается запись "Резидент" или "Нерезидент" по совершенной операции.
На каждый вид валюты номинала платежных документов в иностранной валюте ведется отдельный реестр.
Приложение N 14
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается наименование платежного документа в иностранной валюте, проданного за наличную иностранную валюту.
В колонке 2 указывается код валюты номинала платежного документа в иностранной валюте, проданного за наличную иностранную валюту.
В колонке 3 указывается сумма цифрами платежного документа в иностранной валюте, проданного за наличную иностранную валюту.
В колонке 4 указывается код наличной иностранной валюты, которая была принята в оплату за платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 5 указывается сумма цифрами наличной иностранной валюты, которая была принята в оплату за платежный документ в иностранной валюте.
В колонке 6 указывается номер выданной клиенту "Справки ф. N 0406007".
В колонке 7 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 8 указывается запись "Резидент" или "Нерезидент" по совершенной операции.
На каждый вид валюты номинала платежных документов в иностранной валюте ведется отдельный реестр.
Приложение N 15
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается код наличной иностранной валюты, принятой кассиром обменного пункта для обмена (конверсии).
В колонке 2 указывается сумма наличной иностранной валюты, принятой кассиром обменного пункта для обмена (конверсии).
В колонке 3 указывается код наличной иностранной валюты, выданной кассиром обменного пункта в порядке обмена (конверсии).
В колонке 4 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной кассиром обменного пункта в порядке обмена (конверсии).
В колонке 5 указывается номер "Справки ф. N 0406007" выданной клиенту.
В колонке 6 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по совершенной операции.
В колонке 7 указывается запись "Резидент / Нерезидент" против каждой совершенной операции.
Приложение N 16
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Уполномоченный банк\r\n (филиал уполномоченного банка)
\r\n
\r\n Обменный пункт
\r\n Адрес обменного пункта
\r\n Регистрационный номер
\r\n обменного пункта, если обменный
\r\n пункт зарегистрирован ГУ ЦБ РФ
\r\n
\r\n КВИТАНЦИЯ N _____
\r\n О ПРИЕМЕ НА ИНКАССО НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
\r\n И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
\r\n
\r\n "__" ____________ 19__ г.
\r\n
\r\nНастоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у ___________
\r\n (фамилия,
\r\n__________________________________________________________________
\r\n имя и отчество, паспорт или заменяющий его документ,
\r\n__________________________________________________________________
\r\n номер и серия)
\r\nвыданный _________________________________________________________
\r\n (где, когда и каким органом был выдан)
\r\nадрес по прописке ________________________________________________
\r\nбыл принят на инкассо денежный билет (платежный документ)
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (наименование,
\r\n__________________________________________________________________
\r\n номинал, серия и номер,
\r\n__________________________________________________________________
\r\n наименование эмитента)
\r\n
\r\nНомер "Справки ф. N 0406007" _____________________________________
\r\n
\r\nКассир обменного пункта ______________ (фамилия и инициалы)
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nШтамп (печать) кассира обменного пункта
Заполняется в 3 экземплярах: 1-й выдается клиенту, 2-й помещается в документы дня, 3-й хранится в бухгалтерии банка.
Приложение N 17
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается код наличной иностранной валюты, (денежного знака иностранного государства), принятой кассиром обменного пункта для замены.
В колонке 2 указывается номинал денежного знака иностранного государства, принятого кассиром обменного пункта для замены.
В колонке 3 указывается код наличной иностранной валюты, (денежного знака иностранного государства), выданной кассиром обменного пункта в порядке замены.
В колонке 4 указывается номинал(ы) денежного(ых) знака(ов) иностранного государства, выданного(ых) кассиром обменного пункта в порядке замены.
В колонке 5 указывается код наличной иностранной валюты и наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по операции по замене.
В колонке 6 указывается сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по операции по замене.
Номинал денежного знака иностранного государства, принятого кассиром обменного пункта для замены, должен совпадать с номиналом денежного знака либо с суммой номиналов денежных знаков иностранного государства, выданного(ых) кассиром обменного пункта в порядке замены по каждой операции по замене.
Приложение N 18
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Уполномоченный банк\r\n (филиал уполномоченного банка)
\r\n
\r\n Обменный пункт
\r\n Адрес обменного пункта
\r\n Регистрационный номер
\r\n обменного пункта, если обменный
\r\n пункт зарегистрирован ГУ ЦБ РФ
\r\n
\r\n СПРАВКА N ______
\r\n О ПРИЕМЕ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДЕНЕЖНОГО БИЛЕТА ИНОСТРАННОГО
\r\n ГОСУДАРСТВА (ПЛАТЕЖНОГО ДОКУМЕНТА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ),
\r\n ВЫЗЫВАЮЩЕГО СОМНЕНИЕ В ЕГО ПОДЛИННОСТИ
\r\n "__" ______________ 19__ г.
\r\n
\r\nНастоящая справка составлена в том, что у лица ___________
\r\n__________________________________________________________________
\r\n (фамилия, имя и отчество (если есть))
\r\n__________________________________________________________________
\r\n(наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность)
\r\n
\r\nбыл изъят сомнительный денежный билет иностранного государства
\r\n(платежный документ в иностранной валюте) ________________________
\r\n (наименование, номинал,
\r\n__________________________________________________________________
\r\n серия, номер, год эмиссии, наименование банка - эмитента)
\r\n
\r\nУказанный денежный билет (платежный документ) подлежит экспертизе
\r\nв установленном порядке.
\r\n
\r\nНомер "Справки ф. N 0406007" _________________
\r\n
\r\nКассир обменного пункта ________________ (фамилия и инициалы)
\r\n (подпись)
\r\n
\r\nШтамп (печать) кассира обменного пункта
Справка составляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр выдается клиенту, 2-й экземпляр помещается в документы дня.
Приложение N 19
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается наименование эмитента пластиковой карты.
В колонке 2 указывается наименование банка, выдавшего пластиковую карту.
В колонке 3 указывается номер пластиковой карточки.
В колонке 4 указывается код наличной иностранной валюты, выданной клиенту в порядке снятия со счета, служащего для расчетов по пластиковой карте.
В колонке 5 указывается сумма наличной иностранной валюты, выданной клиенту в порядке снятия со счета, служащего для расчетов по пластиковой карте.
В колонке 6 указывается номер "Справки ф. N 0406007", выданной клиенту.
В колонке 7 указывается запись "Резидент / Нерезидент" против каждой совершенной операции.
В колонке 8 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения за операцию.
Приложение N 20
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается наименование эмитента пластиковой карты.
В колонке 2 указывается наименование банка, выдавшего пластиковую карту.
В колонке 3 указывается номер пластиковой карты.
В колонке 4 указывается код наличной иностранной валюты, принятой от клиента для зачисления на счет, служащий для расчетов по пластиковой карте.
В колонке 5 указывается сумма наличной иностранной валюты, принятой от клиента для зачисления на счет, служащий для расчетов по пластиковой карте.
В колонке 6 указывается номер "Справки ф. N 0406007", выданной клиенту по совершенной операции.
В колонке 7 указывается запись "Резидент / Нерезидент" против каждой совершенной операции.
В колонке 8 указывается код и сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения за операцию.
Приложение N 21
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается код наличной иностранной валюты (денежного знака иностранного государства), принятой кассиром обменного пункта для размена.
В колонке 2 указывается номинал денежного знака иностранного государства, принятого кассиром обменного пункта для размена.
В колонке 3 указывается код наличной иностранной валюты (денежных знаков иностранного государства), выданных кассиром обменного пункта в порядке размена.
В колонке 4 указываются номиналы денежных знаков иностранного государства, выданных кассиром обменного пункта в порядке размена.
В колонке 5 указывается код наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по операции по размену.
В колонке 6 указывается сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения по операции по размену.
Номинал денежного знака иностранного государства, принятого кассиром обменного пункта для размена, должен совпадать с суммой номиналов денежных знаков того же иностранного государства, выданных кассиром обменного пункта в порядке размена по каждой операции по размену.
Приложение N 22
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
В колонке 1 указывается код наличной иностранной валюты (неплатежного денежного знака иностранного государства), купленного за наличные рубли.
В колонке 2 указывается номинал неплатежного денежного знака иностранного государства, купленного за наличные рубли.
В колонке 3 указывается код наличных рублей, выплаченных клиенту за купленный у него неплатежный денежный знак иностранного государства.
В колонке 4 указывается сумма наличных рублей, выплаченных клиенту за купленный у него неплатежный денежный знак иностранного государства.
В колонке 5 указывается код наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения за совершенную операцию.
В колонке 6 указывается сумма наличной иностранной валюты или наличных рублей, принятых кассиром обменного пункта в виде комиссионного вознаграждения за совершенную операцию.
В колонке 7 указывается запись "Резидент / Нерезидент" по совершенной операции.
Приложение N 23
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
Уполномоченный банк
(филиал уполномоченного банка)
Адрес обменного пункта
(Регистрационный номер
обменного пункта, если пункт
зарегистрирован ГУ ЦБ РФ)
Получен аванс:
Наличная иностранная валюта | |
(сумма цифрами и прописью в разрезе кодов валюты) | |
Наличные рубли | |
(сумма цифрами и прописью) |
Принято по акту от другого кассира обменного пункта:
Остатки на конец операционного дня:
Приложение N 24
к Инструкции Банка России
от 27 февраля 1995 г. N 27
(лицевая сторона)
ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ИНКАССАТОРСКОЙ СУМКЕ С ВАЛЮТНЫМИ И ДРУГИМИ ЦЕННОСТЯМИНаименование инвалюты | Код валюты | Сумма по номиналу | Сумма в рублях |
1 | 2 | 3 | 4 |
Итого рублей (сумма цифрами и прописью) |
Примечание. В опись вносятся номера бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007", использованных кассиром обменного пункта в течение операционного дня.
В случае порчи или утраты кассиром обменного пункта полученных им в установленном порядке бланков строгой отчетности "Справка ф. N 0406007" кассир обменного пункта обязан составить докладную записку на имя руководителя подразделения банка, обслуживающего валютно - обменные операции банка, с указанием номеров испорченных или утраченных бланков и с изложением причин и обстоятельств, связанных с утратой или порчей бланков.
- Главная
- ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ от 27.02.95 N 27 (ред. от 12.05.98) "О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СОВЕРШЕНИЯ И УЧЕТА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ"