СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ К СТРУКТУРЕ И СОСТАВУ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

Действия

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

отменен/утратил силу Редакция от 28.05.1998 Подробная информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ К СТРУКТУРЕ И СОСТАВУ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к структуре активов фонда

Данные по каждому эмитенту, по каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое имущество	Балансовая стоимость (рублей)	Оценочная стоимость (рублей)	Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов <*>
1	2	3	4
Суммарная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации (данные представляются по каждому эмитенту ценных бумаг)
Балансовая стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок и остаточная стоимость объектов недвижимости, прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых не была определена по результатам оценки независимого оценщика фонда (за исключением указанных активов, которые были приобретены в период между оценками независимого оценщика фонда)		X
Суммарная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку
Суммарная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, и недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, стоимость которых была определена по результатам оценки независимого оценщика фонда а также приобретенных в период между оценками независимого оценщика фонда
Суммарная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций

<*> Отношение балансовой стоимости в процентах к стоимости активов.

2. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к составу активов фонда

Данные по каждому эмитенту ценных бумаг, каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое имущество	Балансовая стоимость (рублей)	Дата возникновения нарушения
1	2	3
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Акции российских инвестиционных фондов, закрытых акционерных обществ
Ценные бумаги, выпущенные управляющим фонда и его аффилированными лицами
Ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами инвестиционного фонда, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором, независимым оценщиком и аудитором этого инвестиционного фонда
Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если фонд и его аффилированное лицо и (или) управляющий фонда и его аффилированное лицо владеют более 25% голосующих ценных бумаг этого эмитента
Производные ценные бумаги
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Облигации, не указанные в пункте 3.4 настоящего Временного положения
Векселя и депозитные сертификаты
Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации
Иные активы

Наименование должности руководителя фонда	____________________ подпись	И.О.Фамилия
Главный бухгалтер фонда	____________________ подпись	И.О.Фамилия
Наименование должности представителя специализированного депозитария	__________________ подпись	И.О.Фамилия
Управляющий фонда	____________________ подпись	И.О.Фамилия

Главная
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

Наименование документ	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"
Вид документа	постановление, временное положение, указания
Принявший орган	фкцб рф
Номер документа	18
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	28.05.1998
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	отменен/утратил силу
Публикация	"Вестник ФКЦБ России", N 4, 04.06.98
Навигатор	Примечания

Законодательная база Российской Федерации

Бесплатная консультация

Навигация

Федеральное законодательство

Действия