Вторник, 22 апреля 2025 в базе 1 113 607 документа
Последнее обновление: 21.04.2025

Законодательная база Российской Федерации

Расширенный поиск Популярные запросы

8 (800) 350-23-61

Бесплатная горячая линия юридической помощи

Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Содержание

Действия


Версия для печати

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"
отменен/утратил силу Редакция от 28.05.1998 Подробная информация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЯХ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ К СТРУКТУРЕ И СОСТАВУ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к структуре активов фонда

Данные по каждому эмитенту, по каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое имущество Балансовая стоимость (рублей) Оценочная стоимость (рублей) Оценочная стоимость в процентах к стоимости активов <*>
1 2 3 4
Суммарная стоимость ценных бумаг одного эмитента, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации (данные представляются по каждому эмитенту ценных бумаг)
Балансовая стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок и остаточная стоимость объектов недвижимости, прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых не была определена по результатам оценки независимого оценщика фонда (за исключением указанных активов, которые были приобретены в период между оценками независимого оценщика фонда) X
Суммарная стоимость ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку
Суммарная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, и недвижимого имущества и (или) прав на недвижимое имущество, стоимость которых была определена по результатам оценки независимого оценщика фонда а также приобретенных в период между оценками независимого оценщика фонда
Суммарная стоимость ценных бумаг иностранных государств, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций

<*> Отношение балансовой стоимости в процентах к стоимости активов.

2. Активы, не соответствующие требованиям, предъявляемым к составу активов фонда

Данные по каждому эмитенту ценных бумаг, каждому объекту недвижимости, прав на недвижимое имущество Балансовая стоимость (рублей) Дата возникновения нарушения
1 2 3
Казначейские обязательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
Акции российских инвестиционных фондов, закрытых акционерных обществ
Ценные бумаги, выпущенные управляющим фонда и его аффилированными лицами
Ценные бумаги, выпущенные аффилированными лицами инвестиционного фонда, а также специализированным депозитарием, специализированным регистратором, независимым оценщиком и аудитором этого инвестиционного фонда
Голосующие ценные бумаги одного эмитента, если фонд и его аффилированное лицо и (или) управляющий фонда и его аффилированное лицо владеют более 25% голосующих ценных бумаг этого эмитента
Производные ценные бумаги
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Облигации, не указанные в пункте 3.4 настоящего Временного положения
Векселя и депозитные сертификаты
Объекты недвижимости, отчуждение которых запрещено законодательством Российской Федерации
Иные активы
Наименование должности руководителя фонда ____________________ подпись И.О.Фамилия
Главный бухгалтер фонда ____________________ подпись И.О.Фамилия
Наименование должности представителя специализированного депозитария __________________ подпись И.О.Фамилия
Управляющий фонда ____________________ подпись И.О.Фамилия

  • Главная
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 28.05.98 N 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АКТИВОВ, О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ"

© 2012 - 2025
ZakonBase.ru

© Buzznet: Мониторинг СМИ