Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 15.06.95 N 02-125 (ред. от 17.09.99) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В СВЯЗИ С НАЧАЛОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ГКО"

день, число / месяц / год

Дилер:

Идентификатор:

Правила торгов <*>:

<*> Срок РЕПО Дилер - Дилер, либо выкуп РЕПО.

Итого:

Маклер ММВБ

Дилер

Колонка 1 - номер по порядку; колонка 2 - время заключения сделки; колонка 3 - вид сделки ("В" - покупка, "S" - продажа); колонка 4 - цена первой части сделки РЕПО в процентах от номинала; колонка 5 - количество проданных или купленных ценных бумаг; колонка 6 - номер заявки в Торговой системе; колонка 7 - тип поданной заявки; колонка 8 - номер сделки, заключенной в Торговой системе; колонка 9 - Торговый счет (позиция "депо" Дилера); колонка 10 - сумма сделки в руб.; колонка 11 - используется при сделках с Облигациями с фиксированным купонным доходом, рассчитывается на дату заключения сделки; колонка 12 - сумма комиссии ММВБ в руб.; колонка 13 - цена второй части сделки РЕПО в процентах от номинала.

В строке "Итого по" указывается сумма значений колонки 5. В строке "Брутто" для каждого выпуска ГКО - ОФЗ указываются: сумма значений колонки 10 и сумма значений колонки 12. В строке "Итого" указываются сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 10 и сумма значений по всем выпускам ГКО - ОФЗ колонки 12.

Приложение N 12
к Положению об обслуживании
и обращении выпусков
государственных краткосрочных
бескупонных облигаций

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.09.99 N 639-У)