Законодательная база Российской Федерации

"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С БАНКАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 13.01.99 N 67-П) (ред. от 27.12.99)

(в ред. Указания ЦБ РФ от 26.11.99 N 686-У)

 \r\n                ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N _______\r\n            О ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ВАЛЮТЕ\r\n          РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ\r\n        "РЕЙТЕРС - ДИЛИНГ" С РЕГИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ, ИМЕЮЩИМ\r\n                   ФИЛИАЛ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ\r\n \r\n                         (типовая форма)\r\n \r\n    г. __________________                 "__" ___________ 199_ г.\r\n    Центральный банк Российской Федерации,  в дальнейшем именуемый\r\n"Банк России", в лице начальника Главного управления (Председателя\r\nНационального банка)  Центрального  банка  Российской Федерации по\r\n__________________________________________________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n                       (Ф.И.О., должность)\r\nдействующего на   основании   доверенности,   с   одной стороны, и\r\n_________________________________________________________________,\r\n                       (наименование банка)\r\nв дальнейшем именуемый "Банк", в лице ____________________________\r\n_________________________________________________________________,\r\n                       (Ф.И.О., должность)\r\nдействующего на основании _______________________________________,\r\n                                  (Устава / Доверенности)\r\nс другой стороны,  заключили настоящее Генеральное  соглашение  (в\r\nдальнейшем именуемое "Соглашение") о нижеследующем:\r\n \r\n                      1. Предмет Соглашения\r\n \r\n    1.1.  Банк  России  проводит  операции по привлечению денежных\r\nсредств   Банка  в валюте  Российской  Федерации  с использованием\r\nсистемы  "Рейтерс  - дилинг"  (далее  - "депозитные  операции") на\r\nусловиях  и в  порядке,  определенных  Положением  Банка России "О\r\nпорядке   проведения   депозитных   операций   Центральным  банком\r\nРоссийской  Федерации  с банками - резидентами в валюте Российской\r\nФедерации"  от  13.01.99  N 67-П (далее - "Положение") и настоящим\r\nСоглашением.\r\n    Расчеты по заключенным с Банком России депозитным сделкам Банк\r\nосуществляет с корреспондентского субсчета N _________,  открытого\r\nв _______________ (наименование подразделения расчетной сети Банка\r\nРоссии)  (далее - "корреспондентский субсчет") Московского филиала\r\n________________ (наименование, порядковый номер филиала) (далее -\r\n"Московский филиал банка").\r\n    1.2. Депозитные операции осуществляются на основании следующих\r\nдокументов:\r\n    1.2.1. Положения;\r\n    1.2.2. Настоящего Соглашения;\r\n    1.2.3. Документов, подтверждающих заключение депозитных сделок\r\nв  ходе  переговоров  Банка  России  и Банка по системе "Рейтерс -\r\nдилинг" (далее - "Документарные подтверждения переговоров").\r\n    1.3.  Депозитная  сделка  по  настоящему  Соглашению считается\r\nзаключенной  с момента  взаимного  согласования  Банком  России  и\r\nБанком  по  системе "Рейтерс - дилинг" условий депозитной сделки и\r\nих фиксирования в Документарном подтверждении переговоров.\r\n    Документарное подтверждение переговоров оформляется при каждом\r\nзаключении  Банком  России  и Банком  депозитной сделки и является\r\nнеотъемлемой частью настоящего Соглашения.\r\n    В    Документарном   подтверждении   переговоров   указываются\r\nследующие условия заключенной депозитной сделки:\r\n    1.3.1. Сумма депозита (в целых рублях);\r\n    1.3.2. Процентная ставка по депозиту (в процентах годовых);\r\n    1.3.3.  Стандартное  условие,  на котором заключена депозитная\r\nсделка;\r\n    1.3.4. Дата и время заключения сделки;\r\n    1.3.5.  Дата  размещения  денежных  средств  Банка  в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России;\r\n    1.3.6. Дата возврата суммы депозита и уплаты процентов Банку;\r\n    1.3.7.   Реквизиты   корреспондентского  субсчета  Московского\r\nфилиала  Банка,  открытого  в подразделении  расчетной  сети Банка\r\nРоссии  (БИК,  ИНН,  номер корреспондентского субсчета Московского\r\nфилиала Банка);\r\n    1.3.8. Реквизиты депозитного счета, открытого в Банке России.\r\n    1.4.  Список лиц,  уполномоченных вести переговоры и заключать\r\nдепозитные  сделки  по  системе  "Рейтерс  - дилинг" от лица Банка\r\nРоссии и Банка (далее - "дилеры"),  в котором указываются фамилия,\r\nимя,   отчество,   должность,   а  также  номер  распорядительного\r\nдокумента    (либо    доверенности)    Банка    России   /  Банка,\r\nудостоверяющего  полномочия указанных лиц на заключение депозитных\r\nсделок,  устанавливается  Приложением  1 к  настоящему Соглашению,\r\nявляющемуся  неотъемлемой  частью настоящего Соглашения.  Дилинг -\r\nкоды системы "Рейтерс - дилинг" Банка России и Банка указываются в\r\nПриложении  2 к  настоящему  Соглашению,  являющемся  неотъемлемой\r\nчастью настоящего Соглашения.\r\n    1.5.   Стороны   принимают  на  себя  всю  ответственность  за\r\nполномочия  дилеров,  заключающих  депозитные  сделки  по  системе\r\n"Рейтерс - дилинг".  Факт заключения по системе "Рейтерс - дилинг"\r\nдепозитной  сделки  лицом,  не уполномоченным заключать депозитные\r\nсделки  от  имени  Банка  России  или  Банка,   но  которое  имело\r\nфактический   доступ   к  терминалу  системы  "Рейтерс  - дилинг",\r\nиспользуемому  для заключения депозитных сделок,  не может служить\r\nоснованием для признания такой сделки недействительной.\r\n \r\n                      2. Условия Соглашения\r\n \r\n    2.1. Прием  Банком России денежных средств Банка в  депозит  с\r\nиспользованием   системы  "Рейтерс  -  дилинг"  осуществляется  на\r\nстандартных условиях, определенных пунктом 4.3 Положения.\r\n    2.2.  Условия  депозитных сделок,  заключаемых Банком России и\r\nБанком  в соответствии  с настоящим  Соглашением,  определяются на\r\nосновании  ежедневно передаваемого Банком России по информационной\r\nсистеме  "Рейтер",  а также размещаемого на сервере Банка России в\r\nсети  "Интернет"  сообщения  об  условиях  привлечения  средств  в\r\nдепозиты, открываемые в Банке России, в котором указываются:\r\n    2.2.1. Процентные  ставки  по  депозитам,  открываемым в Банке\r\nРоссии, привлекаемым на стандартных условиях, определенных пунктом\r\n4.3 Положения, объявленных Банком России, - в процентах годовых;\r\n    2.2.2.  Минимальная сумма, принимаемая Банком России в депозит\r\n(в целых рублях).\r\n    Банк  России  в течение  рабочего  дня  имеет  право  изменять\r\nусловия   заключения  депозитных  сделок  по  системе  "Рейтерс  -\r\nдилинг". Время вступления в силу принятых Банком России измененных\r\nусловий привлечения средств банков в депозиты, открываемые в Банке\r\nРоссии,  указывается в соответствующем сообщении,  передаваемом по\r\nинформационной системе "Рейтер".\r\n    2.3.  В течение рабочего дня заключение Банком России и Банком\r\nдепозитных сделок по системе "Рейтерс - дилинг" осуществляется:\r\n    2.3.1. На условиях "овернайт" - до 13.00 московского времени;\r\n    2.3.2.  На  других стандартных условиях,  определенных пунктом\r\n4.3 Положения,  объявленных Банком России,  - до 17.00 московского\r\nвремени.\r\n    2.4. Банк  России  может  ограничивать  количество  депозитных\r\nсделок,  заключаемых  с  Банком  по  системе  "Рейтерс - дилинг" в\r\nтечение одного рабочего дня на одинаковом стандартном условии.\r\n    2.5.   Проценты  по  депозитам,  привлеченным  Банком  России,\r\nначисляются  по  формуле  простых процентов за период фактического\r\nсрока  (включая выходные и праздничные дни,  а также выходные дни,\r\nперенесенные  на  рабочие  дни по решению Правительства Российской\r\nФедерации)  привлечения  средств  до  дня  (даты)  возврата  суммы\r\nдепозита  на  корреспондентский субсчет Московского филиала банка,\r\nоткрытый    в   подразделении   расчетной   сети   Банка   России,\r\nвключительно,  исходя  из  количества календарных дней в году (365\r\nили   366   дней   соответственно).   День   (дата)   перечисления\r\n(поступления) средств Банка на счет по учету депозитов, открытый в\r\nБанке  России,  в  расчет суммы процентов не включается.  Если дни\r\nпериода  начисления  процентов  по  депозиту,   открытому  в Банке\r\nРоссии,  приходятся  на  календарные  годы с различным количеством\r\nдней  (365 и 366 дней соответственно),  то начисление процентов за\r\nдни,  приходящиеся  на  календарный  год  с количеством  дней 365,\r\nпроизводится  из  расчета  365 календарных дней в году,  а за дни,\r\nприходящиеся   на   календарный   год   с  количеством  дней  366,\r\nпроизводится из расчета 366 календарных дней в году.\r\n    Начисление процентов по депозитам, привлеченным Банком России,\r\nпроизводится  на  входящие  остатки  средств  по отдельным лицевым\r\nсчетам  по  учету  депозитов,  открытым в Банке России,  в разрезе\r\nкаждой заключенной депозитной сделки.\r\n    Уплата  процентов  по  депозиту,  привлеченному Банком России,\r\nосуществляется одновременно с возвратом Банку суммы депозита.\r\n    2.6.  В установленный Документарным подтверждением переговоров\r\nдень   Банк  перечисляет  денежные  средства  на  присвоенный  ему\r\nотдельный лицевой счет по учету депозитов,  открытый в ОПЕРУ-1 при\r\nБанке России.\r\n    Размещение  Банком  средств  в депозит,   открываемый  в Банке\r\nРоссии,  производится  платежным  поручением  Московского  филиала\r\nбанка,  в  котором  в разделе  "Назначение  платежа"  указываются:\r\n"перечисление  средств в депозит,  открываемый в Банке России",  а\r\nтакже дата и номер настоящего Соглашения.\r\n    При   этом   надлежащим  исполнением  Банком  обязательств  по\r\nдепозитной   сделке   считается  своевременное  и полное  списание\r\nденежных средств с корреспондентского субсчета Московского филиала\r\nN _____, открытого в _________________ (наименование подразделения\r\nрасчетной  сети  Банка России) (далее - "корреспондентский субсчет\r\nМосковского филиала банка"), для размещения в депозит, открываемый\r\nв Банке России.\r\n    2.7.  Банк России в установленный Документарным подтверждением\r\nпереговоров  день производит возврат Банку суммы депозита и уплату\r\nпроцентов  по  депозиту  путем  перечисления  денежных  средств на\r\nкорреспондентский  субсчет  Московского филиала банка,  открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России.\r\n    При  этом надлежащим исполнением Банком России обязательств по\r\nдепозитной  сделке  считается  своевременное  и полное  зачисление\r\nсуммы  депозита  и уплата  Банку  процентов,  начисленных на сумму\r\nпривлеченного  депозита,  на корреспондентский субсчет Московского\r\nфилиала  банка,  открытый  в подразделении  расчетной  сети  Банка\r\nРоссии.\r\n    Депозиты, открытые в Банке России, пролонгации не подлежат.\r\n    По  депозитным сделкам, заключаемым на стандартных условиях по\r\nсистеме  "Рейтерс - дилинг",  по которым срок привлекаемого Банком\r\nРоссии  депозита  кратен  1 месяцу,  возврат  Банком  России суммы\r\nдепозита  и уплата  процентов  по  депозиту  (т.е.  дата окончания\r\nдепозита)  наступает  в такую  же  по  значению  дату,  что и дата\r\nпоступления  (перечисления)  средств  на  счет  по учету депозитов\r\n(если  дата  окончания  депозита  приходится на нерабочий день - в\r\nследующий за ним рабочий день). При этом по месячным депозитам, по\r\nкоторым  дата  поступления  (перечисления)  средств  приходится на\r\nпоследний  рабочий день месяца,  действует правило "конца месяца",\r\nт.е.   датой   возврата  Банком  России  суммы  депозита  и уплаты\r\nпроцентов  (датой  окончания  депозита)  будет  являться последний\r\nрабочий день соответствующего месяца.\r\n    2.8. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение Банком\r\nобязательств по депозитной сделке, являются:\r\n    2.8.1.   Платежное  поручение  Московского  филиала  банка  на\r\nперечисление   средств  в депозит,   открываемый  в Банке  России,\r\nоформленный   в  соответствии   с  установленными   Банком  России\r\nправилами  и представленный  в подразделение  расчетной сети Банка\r\nРоссии;\r\n    2.8.2.  Выписка  по  корреспондентскому  субсчету  Московского\r\nфилиала  банка,  открытому  в подразделении  расчетной  сети Банка\r\nРоссии, официально подтверждающая факт списания денежных средств с\r\nкорреспондентского   субсчета   Московского   филиала   банка  для\r\nперечисления на счет по учету депозитов, открытый в Банке России;\r\n    2.8.3.  Выписка по счету по учету депозитов, открытому в Банке\r\nРоссии, официально подтверждающая факт зачисления суммы депозита.\r\n    2.9. Документами, подтверждающими надлежащее исполнение Банком\r\nРоссии обязательств по депозитной сделке, являются:\r\n    2.9.1.  Выписка по счету по учету депозитов, открытому в Банке\r\nРоссии, официально подтверждающая факт списания суммы депозита для\r\nзачисления на корреспондентский субсчет Московского филиала Банка,\r\nоткрытый в подразделении расчетной сети Банка России;\r\n    2.9.2.  Выписка  по  корреспондентскому  субсчету  Московского\r\nфилиала  банка,  открытому  в подразделении  расчетной  сети Банка\r\nРоссии, официально подтверждающая факт зачисления суммы депозита и\r\nуплаты  суммы  процентов  по депозиту на корреспондентский субсчет\r\nМосковского филиала банка.\r\n \r\n             3. Обязанности и ответственность Сторон\r\n \r\n    3.1.   Стороны  обязуются  соблюдать  условия,   установленные\r\nнастоящими Соглашением и Положением.\r\n    3.2. Стороны обязуются:\r\n    -   обеспечивать   конфиденциальность  содержания  совершаемых\r\nдепозитных операций;\r\n    -  не  отказываться  от исполнения обязательств по заключенным\r\nдепозитным сделкам;\r\n    -  не  взимать  комиссионных  сборов  за проведение депозитных\r\nопераций.\r\n    3.3. Банк обязуется:\r\n    3.3.1.   В   установленный   срок   перечислить   указанную  в\r\nДокументарном  подтверждении переговоров сумму денежных средств на\r\nсчет  по  учету  депозитов,  открытый  в Банке России,  в порядке,\r\nустановленном в п. 2.6 настоящего Соглашения.\r\n    Неперечисление  / неполное перечисление Банком в установленный\r\nсрок  указанной  в Документарном  подтверждении  переговоров суммы\r\nденежных средств с корреспондентского субсчета Московского филиала\r\nбанка,  открытого в подразделении расчетной сети Банка России,  на\r\nсчет  по  учету  депозитов,   открытый  в Банке  России,  является\r\nнеисполнением Банком обязательств по депозитной сделке.\r\n    В случае неисполнения Банком обязательств по депозитной сделке\r\nБанк  России  на  следующий  рабочий день безакцептно взыскивает с\r\nБанка  штраф  за  каждый  день  срока  депозитной сделки в размере\r\nдвойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату,\r\nустановленную   для   перечисления   денежных  средств  в депозит,\r\nоткрываемый в Банке России,  деленной на 365 (366) дней,  от суммы\r\nзаключенной  депозитной  сделки.  День  (дата) перечисления банком\r\nсредств  в депозит,   открываемый  в Банке  России,  установленный\r\nДокументарным  подтверждением  переговоров,   не  учитывается  при\r\nрасчете  суммы  штрафа  за  неисполнение  Банком  обязательств  по\r\nдепозитной сделке.\r\n    Взыскание  суммы штрафа за неисполнение Банком обязательств по\r\nдепозитной  сделке производится Банком России с корреспондентского\r\nсубсчета  Московского  филиала  банка,  открытого  в подразделении\r\nрасчетной  сети  Банка России,  на основании инкассового поручения\r\nОПЕРУ-1    при   Банке   России   в  очередности,    установленной\r\nзаконодательством Российской Федерации.\r\n    При  отсутствии (недостаточности) средств на корреспондентском\r\nсубсчете  Московского  филиала  банка,   открытом  в подразделении\r\nрасчетной  сети  Банка  России,  взыскание  штрафа  производится с\r\nкорреспондентского счета Банка N _______,  открытого в ___________\r\n(наименование  подразделения расчетной сети Банка России) (далее -\r\n"корреспондентский счет Банка") на основании инкассового поручения\r\nОПЕРУ-1    при   Банке   России   в  очередности,    установленной\r\nзаконодательством Российской Федерации.\r\n    При   нарушении   Банком  обязательств  по  депозитной  сделке\r\nзаключение  с ним  новых  депозитных  сделок  производится  Банком\r\nРоссии  на следующий рабочий день после полного взыскания штрафа с\r\nкорреспондентского    субсчета   Московского   филиала   банка   /\r\nкорреспондентского   счета   Банка,   открытого   в  подразделении\r\nрасчетной сети Банка России.\r\n    3.3.2.  Не  уступать  третьим  лицам право требования денежных\r\nсредств, размещенных в депозит, открытый в Банке России.\r\n    3.3.3.  Не  изымать досрочно средства,  размещенные в депозит,\r\nоткрытый в Банке России.\r\n    3.4. Банк России обязуется:\r\n    3.4.1.  В  установленный  срок  возвратить  сумму  депозита на\r\nкорреспондентский  субсчет  Московского филиала банка,  открытый в\r\nподразделении  расчетной  сети  Банка  России,  и  уплатить  Банку\r\nпроценты  по  указанной  в Документарном подтверждении переговоров\r\nставке в порядке, установленном в п. 2.5 настоящего Соглашения.\r\n    3.4.2.   В   случае  перечисления  Банком  на  счет  по  учету\r\nдепозитов,  открытый  в Банке  России,  денежных  средств в сумме,\r\nменьшей,  чем  сумма,  установленная  Документарным подтверждением\r\nпереговоров,  не  позднее  следующего  рабочего  дня возвратить на\r\nкорреспондентский  субсчет  Московского филиала банка,  открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, перечисленную в депозит\r\nсумму  денежных  средств,  при этом проценты на указанную сумму не\r\nначисляются.\r\n    3.4.3.  Не  позднее  следующего  рабочего  дня  возвратить  на\r\nкорреспондентский  субсчет  Московского филиала банка,  открытый в\r\nподразделении расчетной сети Банка России, сумму денежных средств,\r\nперечисленную на счет по учету депозитов, открытый в Банке России,\r\nв  срок,  отличный  от установленного Документарным подтверждением\r\nпереговоров, при этом проценты на указанную сумму не начисляются.\r\n    3.4.4.  В  случае перечисления Банком средств на счет по учету\r\nдепозитов,  открытый в Банке России,  в сумме, большей, чем сумма,\r\nустановленная Документарным подтверждением переговоров, не позднее\r\nследующего  рабочего  дня  возвратить на корреспондентский субсчет\r\nМосковского филиала банка, открытый в подразделении расчетной сети\r\nБанка  России,  излишне  перечисленную  сумму  средств,  при  этом\r\nпроценты на указанную сумму не начисляются.\r\n    Начисление   процентов   на   перечисленную   сумму  депозита,\r\nустановленную Документарным подтверждением переговоров, произвести\r\nв порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящего Соглашения.\r\n    3.4.5. В случае неисполнения обязательств по депозитной сделке\r\nуплатить  Банку  штраф  за  каждый  день  просрочки возврата суммы\r\nдепозита и уплаты процентов (до дня (даты) исполнения обязательств\r\nБанка  России по депозитной сделке включительно) в размере двойной\r\nставки рефинансирования Банка России, действующей на установленную\r\nдату  возврата депозита и уплаты процентов Банку,  деленной на 365\r\n(366) дней, от суммы невозвращенного депозита.\r\n    3.5. При  возникновении  у Банка просроченной задолженности по\r\nкредиту Банка России в течение срока действия заключенной с Банком\r\nРоссии депозитной сделки Банк России на основании статьи 410 ГК РФ\r\nвправе прекратить не исполненное Банком обязательство  по  кредиту\r\nзачетом  денежных  средств,  размещенных  Банком на счете по учету\r\nдепозита,  открытом в Банке России,  и процентов,  начисленных  по\r\nдепозиту, о чем Банк извещается в простой письменной форме.\r\n    При  этом зачет сумм встречных требований производится в срок,\r\nустановленный   Банку   России   для  исполнения  обязательств  по\r\nдепозитной  сделке (возврату депозита и уплате процентов по нему).\r\nВ  случае  превышения суммы привлеченного Банком России депозита и\r\nначисленных  по  нему процентов над суммой требований Банка России\r\nпо предоставленному Банку кредиту сумма превышения направляется на\r\nкорреспондентский  счет Банка,  открытый в подразделении расчетной\r\nсети Банка России.\r\n \r\n                  4. Порядок разрешения споров\r\n \r\n    4.1. Разногласия, возникающие в процессе выполнения настоящего\r\nСоглашения,     рассматриваются     Сторонами    для    достижения\r\nвзаимоприемлемых решений.\r\n    4.2. Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в порядке,\r\nустановленном действующим законодательством Российской Федерации.\r\n \r\n      5. Срок действия Соглашения и порядок его прекращения\r\n \r\n    5.1.   Настоящее   Соглашение   вступает   в силу  с даты  его\r\nподписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.\r\n    5.2.  Действие  настоящего Соглашения может быть прекращено по\r\nинициативе  одной  из Сторон с предварительным уведомлением другой\r\nСтороны не позднее  чем за 20 рабочих дней, но не ранее завершения\r\nрасчетов по заключенным сделкам.\r\n    5.3. В  случае перехода Банка под  управление  Государственной\r\nкорпорации  "Агентство  по реструктуризации кредитных организаций"\r\n(далее - Агентство) Банк России в день (дату) перехода  Банка  под\r\nуправление Агентства представляет Банку уведомление на расторжение\r\nнастоящего Соглашения (в простой  письменной  форме)  с  указанием\r\nдаты расторжения Соглашения,  но не ранее даты завершения расчетов\r\nпо ранее заключенным сделкам.\r\n    Одновременно со  дня  (даты)  перехода  Банка  под  управление\r\nАгентства  Банк  России  прекращает  заключение  новых  депозитных\r\nсделок с Банком.\r\n \r\n         6. Порядок приостановления действия Соглашения\r\n \r\n    6.1. Банк  России  вправе  приостановить  действие  настоящего\r\nСоглашения  (т.е.  не  заключать  с  Банком  депозитные сделки) по\r\nследующим причинам:\r\n    6.1.1. При    невыполнении   Банком   обязательных   резервных\r\nтребований  Банка  России   (т.е.   при   наличии   недовзноса   в\r\nобязательные  резервы  по  результатам  очередного (внеочередного)\r\nрегулирования   размера   обязательных   резервов,   при   наличии\r\nнеуплаченных  штрафов  за  нарушение  порядка резервирования,  при\r\nнепредставлении   расчета   регулирования   размера   обязательных\r\nрезервов  в установленный срок и (или) при представлении расчета с\r\nнарушением установленного срока)  -  на  последнюю  отчетную  дату\r\n(либо по результатам проведенной проверки правильности составления\r\nрасчета регулирования размера обязательных резервов - за последний\r\nотчетный период);\r\n    6.1.2. При возникновении у Банка просроченной задолженности по\r\nкредитам   Банка   России  и  процентам  по  ним  и  (или)  других\r\nпросроченных денежных обязательств перед Банком России  в  течение\r\nпоследних 30 дней;\r\n    6.1.3. При нарушении  Банком  банковского  законодательства  и\r\n(или) нормативных актов Банка России в течение последних 30 дней;\r\n    6.1.4.  При  отнесении  банка  к 4-й  классификационной группе\r\n(исходя  из  критериев,  установленных  письмом  Банка  России  от\r\n28.05.97  N 457  "О  критериях  определения  финансового состояния\r\nбанков") на последнюю отчетную дату;\r\n    6.1.5. При    выявлении    факта    изменения    наименования,\r\nюридического  адреса  и (или) реквизитов Банка и (или) Московского\r\nфилиала Банка, указанных в настоящем Соглашении;\r\n    6.1.6. При  перечислении  Банком  денежных средств в депозит в\r\nсумме,  установленной Документарным подтверждением переговоров, на\r\nсчет,  отличный  от указанного Банку в Документарном подтверждении\r\nпереговоров.\r\n    6.2.  По основаниям,  перечисленным в пп.  6.1.1 - 6.1.5, Банк\r\nРоссии  принимает  решение  о приостановлении  действия настоящего\r\nСоглашения  на  неопределенный  срок  (не  ранее полного погашения\r\nБанком  недовзноса  в обязательные  резервы,   уплаты  штрафов  за\r\nнарушение    порядка   резервирования,    погашения   просроченных\r\nобязательств   по  кредитам  Банка  России,   других  просроченных\r\nденежных  обязательств перед Банком России,  устранения допущенных\r\nБанком  нарушений банковского законодательства и (или) нормативных\r\nактов   Банка   России   либо   не   ранее   отнесения   Банка   к\r\nклассификационной  группе  не ниже чем к 3-й (исходя из критериев,\r\nустановленных  письмом Банка России от 28.05.97 N 457 "О критериях\r\nопределения финансового состояния банков")).\r\n    По основанию,  указанному  в пп. 6.1.6,  Банк России принимает\r\nрешение о приостановлении действия настоящего Соглашения  на  срок\r\nдо пяти рабочих дней.\r\n    6.3. Решение   Банка   России   о   приостановлении   действия\r\nнастоящего  Соглашения  передается  Банку  по  системе  "Рейтерс -\r\nдилинг" при обращении Банка с предложением о заключении депозитной\r\nсделки с последующим подтверждением в простой письменной форме.\r\n    6.4. При изменении  наименования,  юридического  адреса,  БИК,\r\nномера  корреспондентского счета,  ИНН Банка и (или) наименования,\r\nпорядкового   номера,    юридического    адреса,    БИК,    номера\r\nкорреспондентского   субсчета,   ИНН  Московского  филиала  Банка,\r\nуказанных в настоящем  Соглашении,  Банк  России  приостанавливает\r\nдействие настоящего Соглашения с момента выявления факта изменения\r\nреквизитов  Банка  и  (или)  Московского  филиала  Банка  до   дня\r\nподписания   сторонами  Дополнительного  соглашения  к  настоящему\r\nСоглашению  (в   четырех   экземплярах),   содержащее   измененные\r\nреквизиты Банка и (или) Московского филиала Банка.\r\n    При изменении ИНН Банка и (или) Московского филиала Банка Банк\r\nобязан  не  позднее  следующего  рабочего дня после дня присвоения\r\nналоговым органом нового ИНН представить в Банк России подписанное\r\nсо своей стороны Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению\r\n(в  четырех  экземплярах),  содержащее  новый  ИНН  Банка  и (или)\r\nМосковского филиала Банка.\r\n    6.5.  Действие  настоящего  Соглашения  возобновляется  со дня\r\n(даты),   указанного   в  письме  Банка  России  о приостановлении\r\nдействия настоящего Соглашения (в случае,  если дата возобновления\r\nзаключения  депозитных сделок указана в этом письме),  либо со дня\r\n(даты)  передачи Банком России соответствующего сообщения Банку по\r\nсистеме "Рейтерс - дилинг".\r\n    6.6. Исполнение   Банком   России   обязательств   по    ранее\r\nзаключенным депозитным сделкам,  т.е.  заключенным с Банком до дня\r\nвыявления у Банка нарушений, указанных в подпунктах 6.1.1 - 6.1.4,\r\n6.1.6, производится  в  общеустановленном порядке в соответствии с\r\nнастоящим Соглашением и Положением.\r\n    Исполнение  Банком  России  обязательств  по ранее заключенным\r\nдепозитным сделкам,  т.е.  заключенным с Банком до дня выявления у\r\nБанка (Московского филиала банка) изменений, указанных в подпункте\r\n6.1.5,  производится  Банком  России  после  подписания  сторонами\r\nДополнительного  соглашения  к настоящему  Соглашению  (в  четырех\r\nэкземплярах),  содержащего измененные реквизиты Банка (Московского\r\nфилиала   банка).   При   этом   проценты  на  денежные  средства,\r\nнаходящиеся  на  счете  по  учету  депозита  после окончания срока\r\nдепозитной сделки, Банком России не начисляются.\r\n \r\n                   7. Заключительные положения\r\n \r\n    7.1.    Изменения   и  дополнения   к  настоящему   Соглашению\r\nсовершаются  в письменной  форме  в виде приложений к Соглашению и\r\nподписываются руководителями и главными бухгалтерами Сторон.\r\n    7.2.  Все  приложения  к Соглашению  являются его неотъемлемой\r\nчастью.\r\n    7.3.  Настоящее  Соглашение  составлено в четырех экземплярах,\r\nимеющих одинаковую юридическую силу,  и состоит из ___ страниц, на\r\nкаждой  из которых проставлены подписи представителей Сторон.  Три\r\nэкземпляра   Соглашения   хранятся   в  Банке  России,   четвертый\r\nпередается Банку.\r\n \r\n            8. Юридические адреса и реквизиты Сторон\r\n \r\nБанк России ______________________________________________________\r\n             (наименование территориального учреждения, почтовый\r\n__________________________________________________________________\r\n                  адрес, телефон, факс, e-mail)\r\nБанк _____________________________________________________________\r\n        (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail, регистрационный\r\n__________________________________________________________________\r\n  номер Банка, корреспондентский счет N __, БИК N __, ИНН N __,\r\n__________________________________________________________________\r\n                       др. реквизиты Банка)\r\nМосковский филиал банка __________________________________________\r\n                         (наименование филиала, порядковый номер\r\n__________________________________________________________________\r\n         филиала, почтовый адрес, телефон, факс, e-mail,\r\n__________________________________________________________________\r\n     корреспондентский субсчет N, БИК N, ИНН N, др. реквизиты\r\n__________________________________________________________________\r\n                    Московского филиала банка)\r\nБанк России:                      Банк:\r\nНачальник Главного управления /   Руководитель Банка\r\nПредседатель Национального банка\r\nБанка России\r\n____________ (должность, Ф.И.О.)  ____________ (должность, Ф.И.О.)\r\n (подпись)                         (подпись)\r\nГлавный бухгалтер                 Главный бухгалтер\r\nГлавного управления /             Банка\r\nНационального банка\r\nБанка России\r\n____________ (Ф.И.О.)             ____________ (Ф.И.О.)\r\n (подпись)                         (подпись)\r\n \r\n    М.П.                              М.П.

Приложение 4
к Положению Банка России
от 13.01.99 N 67-П