Законодательная база Российской Федерации

ПРИКАЗ ЦБ РФ от 02.07.97 N 02-287 (ред. от 23.03.2001) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ "О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ЭТИХ ОПЕРАЦИЙ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.05.98 N 237-У)

1. Книга регистрации Общих фондов банковского управления (ОФБУ) состоит из листов следующей формы:

2. Порядок ведения "Книги регистрации Общих фондов банковского управления (ОФБУ)"

2.1. На обложке Книги регистрации Общих фондов банковского управления (ОФБУ) (далее Книга) делается запись о дате ее открытия, проставляется наименование ("Книга регистрации Общих фондов банковского управления (ОФБУ)"). Полностью использованная Книга закрывается и хранится постоянно в территориальном учреждении Банка России.

Книга может вестись в электронной форме с обязательной распечаткой всех записей за рабочий день.

Каждая страница Книги пронумеровывается в порядке возрастания и подписывается сотрудником территориального учреждения Банка России, на которого возложена регистрация ОФБУ.

2.2. Информация о каждом зарегистрированном ОФБУ вносится в Книгу построчно по мере регистрации ОФБУ.

2.3. В случае, если ОФБУ не имеет названия, в колонке 5 Книги по строке, отведенной для данного ОФБУ, ставится прочерк.

2.4. Дата регистрации и регистрационный номер ОФБУ, записанные в Книге, проставляются регистрирующим органом на первой странице представленных кредитной организацией к регистрации "Общих условий создания и доверительного управления имуществом ОФБУ" и заверяются подписью руководителя территориального учреждения Банка России или подписью иного лица, которому делегированы данные полномочия на основании соответствующего распорядительного акта (приказа) в порядке внутреннего распределения обязанностей.

2.5. В колонку 7 Книги проставляется дата прекращения деятельности ОФБУ на основании сообщения кредитной организации, управляющей данным ОФБУ.

Приложение N 5

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409712